Itesoft : Clôture de l'OPAS initiée par CDML, agissant de concert avec la société SF2I, certains actionnaires historiques et certains membres du comité de direction d’ITESOFT visant les actions ITESOFT

COMMUNIQUE DE PRESSE DU

01 JUILLET 2022

Clôture de l'OPAS initiée par CDML, agissant de concert avec la société SF2I, certains actionnaires historiques et certains membres du comité de direction d'ITESOFT visant les actions

ITESOFT

La société CDML, actionnaire majoritaire, la société SF2I, certains actionnaires historiques et certains membres du comité de direction d'ITESOFT (le « Concert ») annonce la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par le Concert visant les actions de la société ITESOFT (l' « Offre ») à l'issue de la période de l'Offre du 10 au 24 juin 2022 (inclus).

A la clôture de l'Offre et selon l'avis de résultat publié le 27 juin par l'AMF (www.amf-france.org), 598 534 actions ordinaires ont été apportées à l'Offre.

Par conséquent, à la clôture de l'Offre, les membres du concert détiennent 5 386 874 actions ITESOFT représentant 9 973 803 droits de vote, soit 87,82% du capital et 92,63% des droits de vote d'ITESOFT1.

En tenant compte des actions auto-détenues par ITESOFT au 27 juin 2022, le pourcentage de détention du Concert s'établit à 94,22% du capital et à 96,28% des droits de vote de ITESOFT.

En tenant compte des 76 668 actions du FCP ITESOFT qui ont été cédées à CDML postérieurement à l'Offre, le pourcentage de détention du Concert s'établit à 95,47% du capital et à 96,99% des droits de vote de ITESOFT au 1er juillet 2022.

Sont intervenus dans le cadre de cette opération les partenaires suivants :

• Atout Capital : Conseil du Concert
• Banque Delubac & Cie : Etablissement présentateur
• Duteil Avocats : Conseil juridique
• Cabinet Fabre & Associés : Conseil juridique
• Actifin : Conseil en communication financière

Résiliation du contrat de liquidité avec PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS

ITESOFT annonce qu'il a été mis fin avec date d'effet au 30 juin 2022 au contrat de liquidité conclu avec PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS.

Au jour de cette résiliation, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 41 097 titres ITESOFT
• Espèces : 105.309,40 euros

Il est rappelé qu'au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 41 097 titres ITESOFT
• Espèces : 105.309,40 euros

1 Sur la base d'un capital composé de 6 133 828 actions représentant au plus 10 766 976 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général (étant précisé que la société ITESOFT autodétient 392 449 actions représentant 6,40% de son capital).

ITESOFT SA au capital de 368 030 euros RCS Nîmes B 330 265 323 Code NAF : 5829C - www.itesoft.com

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COMMUNIQUE DE PRESSE DU

01 JUILLET 2022

A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr

ITESOFT est le leader français des logiciels de digitalisation et d'automatisation des processus métier.

Ses solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année et assemblent de manière unique les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : le traitement intelligent de documents, l'automatisation de processus et la détection de risques. Elles se déploient dans les domaines de la relation client et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies propres d'Intelligence Artificielle, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés.

Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT ITESOFT : Digital Automation. Smarter. Faster. Safer.

CONTACTS

Communication financière

ACTIFIN

Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr

Relations presse : Isabelle Dray, idray@actifin.fr

Avertissement important : Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre en vue de vendre ou d'acquérir des titres financiers, ni une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays, y compris en France. Il ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales ou réglementaires.

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