Flux de Trésorerie Joby Aviation, Inc.

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JOBY

KYG651631007

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 15/05/2026			Après clôture 02:00:00
10,36 ^USD	-2,63 %		10,30	-0,63 %

06/05	JOBY AVIATION, INC. : Morgan Stanley toujours neutre sur le dossier	ZM
06/05	Transcript : Joby Aviation, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 05, 2026

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Données Financières Publiées: JOBY AVIATION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	1,03 M	136 k	53,42 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,03 M	136 k	53,42 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	200 k	67 k	29,33 M
Résultat Brut	-	-	832 k	69 k	24,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,52 M	95,92 M	106 M	120 M	163 M
Dépenses de R&D	198 M	296 M	367 M	477 M	581 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	259 M	392 M	473 M	597 M	744 M
Résultat d'Exploitation	-259 M	-392 M	-472 M	-597 M	-720 M
Intérêts payés, total	-2,43 M	-118 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,15 M	16,9 M	45,56 M	42,82 M	43,16 M
Charges d'intérêt nettes	-1,28 M	16,79 M	45,56 M	42,82 M	43,16 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	29,4 M	19,46 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	49,85 M	98 M	-34,48 M	-32,57 M	-152 M
EBT, hors éléments non courants	-181 M	-258 M	-461 M	-587 M	-829 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-9,09 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-665 k	-	-51,9 M	-21,4 M	-100 M
EBT, elements non courants inclus	-191 M	-258 M	-513 M	-608 M	-929 M
Charge d'impôt	-10,54 M	92 k	139 k	129 k	1,31 M
Résultat des activités poursuivies	-180 M	-258 M	-513 M	-608 M	-930 M
Résultat net part du groupe	-180 M	-258 M	-513 M	-608 M	-930 M
Résultat net	-180 M	-258 M	-513 M	-608 M	-930 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-180 M	-258 M	-513 M	-608 M	-930 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-180 M	-258 M	-513 M	-608 M	-930 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,61	-0,44	-0,79	-0,87	-1,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,61	-0,44	-0,79	-0,87	-1,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	295 M	586 M	648 M	700 M	826 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,61	-0,44	-0,79	-0,87	-1,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,61	-0,44	-0,79	-0,87	-1,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	295 M	586 M	648 M	700 M	826 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,28	-0,44	-0,52	-0,63
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,28	-0,44	-0,52	-0,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-243 M	-368 M	-442 M	-561 M	-679 M
EBITA	-255 M	-387 M	-466 M	-591 M	-713 M
EBIT	-259 M	-392 M	-472 M	-597 M	-720 M
EBITDAR	-237 M	-360 M	-431 M	-549 M	-665 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,52	-0,04	-0,03	-0,02	-0,14
Impôts intérieurs courants	1 k	7 k	6 k	14 k	-
Impôts étrangers courants	6 k	85 k	133 k	115 k	1,31 M
Total des impôts courants	7 k	92 k	139 k	129 k	1,31 M
Impôts intérieurs différés	-10,54 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-10,54 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-113 M	-161 M	-288 M	-367 M	-518 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	66 k	243 k	389 k	396 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	200 k	100 k	200 k	200 k	300 k
Dépense de marketing	200 k	100 k	200 k	200 k	300 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	203 M	296 M	367 M	477 M	581 M
Charges locatives nettes, total	5,7 M	8,28 M	10,52 M	11,78 M	14,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,96 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-38,26 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	19,43 M	49,71 M	73,16 M	83,06 M	96,18 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,51 M	19,36 M	20,48 M	21,38 M	31,71 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,93 M	69,07 M	93,64 M	104 M	128 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	956 M	146 M	204 M	200 M	241 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	343 M	911 M	828 M	733 M	1,17 Md
Total des liquidités et VMP	1,3 Md	1,06 Md	1,03 Md	933 M	1,41 Md
Autres créances	2,32 M	4,02 M	4,66 M	16,04 M	7,14 M
Total des créances	2,32 M	4,02 M	4,66 M	16,04 M	7,14 M
Dépenses payées d'avance	9,36 M	8,98 M	7,8 M	6,75 M	9,33 M
Liquidités soumises à restrictions	-	3,2 M	-	-	220 k
Autres actifs à court terme, total	8,05 M	11,18 M	11,05 M	13,96 M	21,15 M
Total de l'actif circulant	1,32 Md	1,08 Md	1,06 Md	970 M	1,45 Md
Immobilisations corporelles brutes	79,24 M	160 M	199 M	245 M	308 M
Amortissements cumulés	-26,08 M	-43,1 M	-67,37 M	-95,42 M	-129 M
Immobilisations corporelles nettes	53,16 M	117 M	132 M	150 M	178 M
Investissements à long terme	20,31 M	-	-	-	-
Goodwill	10,76 M	14,01 M	14,01 M	14,32 M	89,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	74,12 M	72,19 M	66,2 M	67,74 M	78,47 M
Autres actifs à long terme, total	11,47 M	5,35 M	1,76 M	2,16 M	3,02 M
Total des actifs	1,49 Md	1,29 Md	1,27 Md	1,2 Md	1,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,64 M	7,71 M	3,01 M	4,26 M	3,6 M
Charges à payer, total	8,79 M	16,09 M	30,05 M	29,39 M	38,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	265 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	771 k	4,23 M	5,91 M	7,61 M	10,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,53 M	5,16 M	7 M
Autres passifs à court terme	384 k	2,17 M	3,63 M	1,71 M	-
Total du passif circulant	13,85 M	30,2 M	45,14 M	48,13 M	60,03 M
Dette à long terme	682 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	672 k	24,43 M	30,76 M	30,04 M	33,61 M
Autres passifs non courants	156 M	73,61 M	159 M	213 M	292 M
Total du passif	172 M	128 M	235 M	291 M	385 M
Actions ordinaires, total	60 k	61 k	70 k	78 k	91 k
Primes d'émissions d'actions	1,79 Md	1,91 Md	2,28 Md	2,77 Md	4,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-477 M	-735 M	-1,25 Md	-1,86 Md	-2,79 Md
Résultat global et autres	-122 k	-8,85 M	-480 k	-583 k	1,52 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	1,16 Md	1,03 Md	912 M	1,41 Md
Total des capitaux propres	1,32 Md	1,16 Md	1,03 Md	912 M	1,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,49 Md	1,29 Md	1,27 Md	1,2 Md	1,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	606 M	629 M	703 M	788 M	979 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	604 M	623 M	698 M	784 M	915 M
Actif net par action	2,18	1,87	1,48	1,16	1,54
Actif corporel net	1,23 Md	1,08 Md	954 M	830 M	1,24 Md
Actif corporel net par action	2,04	1,73	1,37	1,06	1,36
Total de la dette	2,39 M	28,67 M	36,67 M	37,65 M	44,27 M
Dette nette	-1,3 Md	-1,03 Md	-996 M	-895 M	-1,36 Md
Dette relative aux contrats de location	45,6 M	66,22 M	84,13 M	94,2 M	116 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20,31 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Terres possédées	-	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
Bâtiments, total	-	21,38 M	21,38 M	22,19 M	23,8 M
Machines, total	55,07 M	76,22 M	103 M	130 M	166 M
Employés à temps plein	1,12 k	1,42 k	1,78 k	2,03 k	2,56 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-180 M	-258 M	-513 M	-608 M	-930 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,14 M	18,4 M	24,39 M	29,67 M	33,56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,8 M	5,6 M	6,1 M	5,9 M	6,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,94 M	24 M	30,49 M	35,57 M	40,16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,34 M	-5,24 M	-20,2 M	-15,82 M	-7,83 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,03 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-29,4 M	-19,46 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	26,93 M	69,07 M	93,64 M	104 M	128 M
Autres activités d'exploitation, total	-43,37 M	-98 M	86,38 M	53,97 M	252 M
Variation des créances	-11,81 M	-1,82 M	-573 k	-11,8 M	9,04 M
Variation des dettes fournisseurs	6,44 M	10,88 M	6,44 M	6,12 M	-6,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,48 M	42,69 M	3,04 M	-716 k	5,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-196 M	-236 M	-314 M	-436 M	-510 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,34 M	-54,89 M	-30,6 M	-40,62 M	-53,92 M
Acquisitions en espèces	-6,85 M	-5,71 M	-	-	3,45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	20,46 M	-570 M	111 M	111 M	-425 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-18,74 M	-631 M	80,3 M	70,76 M	-475 M
Dette à long terme émise, total	74,97 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	74,97 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,18 M	-1,04 M	-844 k	-2,44 M	-1,63 M
Total de la dette remboursée	-1,18 M	-1,04 M	-844 k	-2,44 M	-1,63 M
Émission d'actions ordinaires	1,46 M	61,5 M	289 M	378 M	1,05 Md
Autres activités de financement, total	1,02 Md	-	-	-14,63 M	-20,38 M
Flux de trésorerie de financement	1,09 Md	60,46 M	288 M	361 M	1,03 Md
Variation nette de la trésorerie	878 M	-806 M	54,71 M	-4,39 M	41,33 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-162 M	-203 M	-184 M	-286 M	-328 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-160 M	-202 M	-184 M	-286 M	-328 M
Variation du fonds de roulement net	8,63 M	-4,47 M	-17,14 M	11,96 M	-7,76 M
Dette nette émise (remboursée)	73,79 M	-1,04 M	-844 k	-2,44 M	-1,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,31	-17,63	-23,03	-30,16	-30
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,92	-19,53	-26,06	-36,91	-37,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,01	-20,8	-46,66	-62,47	-80,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,89	-20,8	-46,66	-62,47	-80,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	80,62	50,74	45,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	10,26 k	87,99 k	304,33
Marge d’EBITDA %	-	-	-42,79 k	-413 k	-1,27 k
Marge EBITA %	-	-	-45,15 k	-434 k	-1,33 k
Marge d'EBIT %	-	-	-45,75 k	-439 k	-1,35 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-49,71 k	-447 k	-1,74 k
Marge nette %	-	-	-49,71 k	-447 k	-1,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-49,71 k	-447 k	-1,74 k
Marge nette normalisée %	-	-	-27,92 k	-270 k	-969,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-17,87 k	-210 k	-613,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-17,87 k	-210 k	-613,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	95,22	35,9	23,39	20,14	24,09
Quick Ratio	93,96	35,12	22,97	19,71	23,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,14	-7,81	-6,95	-9,06	-8,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	9,78 k	19,85 k	48,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	2,46	3,54	4,13	3,14
Dette totale / Capital total	0,18	2,4	3,42	3,96	3,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	2,1	2,97	3,29	2,38
Dette à long terme / Capital total	0,1	2,05	2,87	3,16	2,31
Dette totale / Total de l'actif	11,53	9,92	18,52	24,19	21,47
EBIT / Charges d'intérêt	-106,8	-3,32 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-100,23	-3,05 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-113,56	-3,52 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,08	-0,09	-0,07	-0,07
Dette nette / EBITDA	5,33	2,86	2,31	1,63	2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,71	2,48	2,16	1,52	1,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-86,82	39,18 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-91,71	34,82 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,78	51,43	19,93	27,08	21,07
EBITA, 1 an Croissance en %	93,06	51,44	20,54	26,79	20,67
EBIT, 1 an Croissance %	95,93	51,38	20,37	26,41	20,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,95	43,1	98,82	18,51	52,93
Résultat net, Croissance 1 an	57,95	43,1	98,82	18,51	52,93
Résultat net normalisé sur 1 an	49,63	42,43	42,4	27,22	41,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,32	-27,94	79,69	9,73	29,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	55,76	120,58	12,34	13,61	19,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	199,31	-13,13	-1,82	-5,2	49,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-535,03	-12,45	-11,53	-12,98	49,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-565,01	-11,54	-11,19	-11,79	54,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,84	20,52	33,02	39,01	16,88
CAPEX, Croissance 1 an	38,76	69,73	-44,26	32,75	32,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	26,2	-8,94	54,85	14,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	27,36	-8,94	54,85	14,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	619,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	438,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	71,74	34,77	23,45	24,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	70,98	34,11	22,74	23,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	72,22	34,99	23,35	23,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	50,34	68,68	53,5	34,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	50,34	68,68	53,5	34,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	45,99	44,36	34,6	34,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-36,66	13,79	40,41	19,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	85,36	57,42	12,97	16,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	61,25	-7,65	-3,52	18,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	95,16	-11,99	-12,26	14,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	102,81	-11,37	-11,49	16,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	49,26	26,62	35,98	27,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	52,14	-2,73	-13,98	32,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	9,44	18,75	33,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	9,44	18,75	33,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	52,37	32,15	22,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	52,18	31,63	22,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	52,84	32,06	22,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	65,02	49,95	53,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	65,02	49,95	53,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	56,17	38,41	36,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-10,33	12,42	36,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	56,86	41,2	15,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,67	-6,84	11,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,92	-12,32	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,01	-11,51	6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	43,64	30,62	29,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	8,87	7,89	-0,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,87	17,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,87	17,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,86