Flux de Trésorerie Johnson & Johnson

Actions

JNJ

US4781601046

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 03/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
160,50 ^USD	-0,42 %		-0,55 %	+2,40 %

15:04	J&J : va présenter une série de résumés sur la myasthénie	CF
11:23	J&J : collaboration avec l'USAID en Amérique latine & Caraïbes	CF

06e2542aa31f2143dedca0dbab29.-1TocMm1ptv247kfNdbsEZVjIo0ZpbYp1S8u7s8VI6s.nDmwIIrq7-2chc8tcIG5Zvkte_Qr9MR542dZjKxWDpOfBY4hg-r0lsG11g

Données Financières Publiées: JOHNSON & JOHNSON

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	82,06 Md	82,58 Md	93,78 Md	94,94 Md	85,16 Md
Total Chiffre d'affaires	82,06 Md	82,58 Md	93,78 Md	94,94 Md	85,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	27,46 Md	28,33 Md	29,76 Md	30,99 Md	26,24 Md
Résultat Brut	54,6 Md	54,26 Md	64,02 Md	63,95 Md	58,92 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,18 Md	22,08 Md	24,06 Md	23,6 Md	20,17 Md
Dépenses de R&D	11,36 Md	12,16 Md	14,71 Md	14,6 Md	15,08 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,53 Md	34,24 Md	38,77 Md	38,21 Md	35,25 Md
Résultat d'Exploitation	21,07 Md	20,01 Md	25,25 Md	25,75 Md	23,66 Md
Intérêts payés, total	-318 M	-201 M	-183 M	-276 M	-772 M
Intérêts perçus et revenus des placements	357 M	111 M	53 M	490 M	1,26 Md
Charges d'intérêt nettes	39 M	-90 M	-130 M	214 M	489 M
Gains (pertes) de change	-267 M	-209 M	-236 M	-328 M	-366 M
Autres produits non opérationnels	289 M	469 M	991 M	1,83 Md	1,66 Md
EBT, hors éléments non courants	21,13 Md	20,18 Md	25,87 Md	27,46 Md	25,45 Md
Charges de restructuration	-566 M	-447 M	-452 M	-521 M	-798 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-117 M	-300 M	-200 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,54 Md	972 M	1,09 Md	-700 M	-600 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,15 Md	111 M	617 M	380 M	117 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-945 M	-190 M	-936 M	-1,22 Md	-1,3 Md
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-890 M	-181 M	-900 M	-783 M	-313 M
Règlements judiciaires	-5,1 Md	-5,1 Md	-2,3 Md	-900 M	-6,9 Md
Autres éléments non courants	-	1,15 Md	-100 M	-1,7 Md	-400 M
EBT, elements non courants inclus	17,33 Md	16,5 Md	22,78 Md	21,72 Md	15,06 Md
Charge d'impôt	2,21 Md	1,78 Md	1,9 Md	3,78 Md	1,74 Md
Résultat des activités poursuivies	15,12 Md	14,71 Md	20,88 Md	17,94 Md	13,33 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	21,83 Md
Résultat net part du groupe	15,12 Md	14,71 Md	20,88 Md	17,94 Md	35,15 Md
Résultat net	15,12 Md	14,71 Md	20,88 Md	17,94 Md	35,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,12 Md	14,71 Md	20,88 Md	17,94 Md	35,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,12 Md	14,71 Md	20,88 Md	17,94 Md	13,33 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,72	5,59	7,93	6,83	13,88
BPA de base - Activités poursuivies	5,72	5,59	7,93	6,83	5,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,65 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	5,63	5,51	7,81	6,73	13,72
BPA dilué - Activités poursuivies	5,63	5,51	7,81	6,73	5,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,68 Md	2,67 Md	2,67 Md	2,66 Md	2,56 Md
BPA de base normalisé	4,99	4,79	6,14	6,54	6,28
BPA dilué normalisé	4,92	4,72	6,05	6,44	6,21
Dividende par action	3,75	3,98	4,19	4,45	4,7
Ratio de distribution	65,59	71,23	52,84	65,11	33,48
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,08 Md	27,24 Md	32,64 Md	32,72 Md	30,77 Md
EBITA	25,57 Md	24,71 Md	29,95 Md	30,05 Md	28,16 Md
EBIT	21,07 Md	20,01 Md	25,25 Md	25,75 Md	23,66 Md
EBITDAR	28,39 Md	27,54 Md	32,94 Md	33,02 Md	30,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,75	10,81	8,33	17,42	11,53
Impôts intérieurs courants	1,94 Md	1,03 Md	1,52 Md	2,38 Md	2,7 Md
Impôts étrangers courants	2,74 Md	1,9 Md	2,45 Md	3,07 Md	3,09 Md
Total des impôts courants	4,68 Md	2,92 Md	3,98 Md	5,45 Md	5,8 Md
Impôts intérieurs différés	-814 M	-76 M	583 M	-2,08 Md	-3,44 Md
Impôts étrangers différés	-1,66 Md	-1,06 Md	-2,66 Md	418 M	-619 M
Total des impôts différés	-2,48 Md	-1,14 Md	-2,08 Md	-1,66 Md	-4,06 Md
Résultat net normalisé	13,21 Md	12,62 Md	16,17 Md	17,17 Md	15,91 Md
Intérêts capitalisés	70 M	63 M	49 M	49 M	70 M
Provisions de pension	-570 M	-590 M	-798 M	-1,37 Md	-1,57 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,2 Md	2,1 Md	2,7 Md	2,1 Md	500 M
Dépense de marketing	2,2 Md	2,1 Md	2,7 Md	2,1 Md	500 M
Dépense en recherche et de développement	12,24 Md	12,34 Md	15,61 Md	15,39 Md	15,4 Md
Charges locatives nettes, total	307 M	300 M	300 M	300 M	200 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	32,21 M	19,48 M	15,66 M	20,6 M	37,86 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	275 M	281 M	284 M	279 M	162 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	977 M	1 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,16 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	977 M	1 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,3 Md	13,98 Md	14,49 Md	14,13 Md	21,86 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,98 Md	11,2 Md	17,12 Md	9,39 Md	1,07 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	692 M	240 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	19,98 Md	25,42 Md	31,61 Md	23,52 Md	22,93 Md
Créances clients, total	14,48 Md	13,58 Md	15,28 Md	16,16 Md	14,87 Md
Total des créances	14,48 Md	13,58 Md	15,28 Md	16,16 Md	14,87 Md
Stocks	9,02 Md	9,34 Md	10,39 Md	12,48 Md	11,18 Md
Dépenses payées d'avance	1,47 Md	1,99 Md	3,7 Md	3,13 Md	4,51 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	326 M	898 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	45,27 Md	51,24 Md	60,98 Md	55,29 Md	53,5 Md
Immobilisations corporelles brutes	44,29 Md	47,8 Md	48,58 Md	50,35 Md	48,78 Md
Amortissements cumulés	-25,67 Md	-28,04 Md	-28,72 Md	-29,45 Md	-27,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,62 Md	19,77 Md	19,86 Md	20,9 Md	20,9 Md
Investissements à long terme	1,15 Md	2,19 Md	2,38 Md	1,27 Md	9,07 Md
Goodwill	33,64 Md	36,39 Md	35,25 Md	45,23 Md	36,56 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	47,64 Md	53,4 Md	46,39 Md	48,32 Md	34,18 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	7,82 Md	8,53 Md	10,22 Md	9,12 Md	9,28 Md
Autres actifs à long terme, total	3,59 Md	3,37 Md	6,93 Md	7,23 Md	4,08 Md
Total des actifs	158 Md	175 Md	182 Md	187 Md	168 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,54 Md	9,5 Md	11,06 Md	11,7 Md	9,63 Md
Charges à payer, total	23,68 Md	28,96 Md	29,29 Md	29,2 Md	30,21 Md
Emprunts à court terme	102 M	832 M	1,64 Md	11,22 Md	1,98 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,1 Md	1,8 Md	2,13 Md	1,55 Md	1,47 Md
Part à court terme des contrats de location	269 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,27 Md	1,39 Md	1,11 Md	2,13 Md	2,99 Md
Total du passif circulant	35,96 Md	42,49 Md	45,23 Md	55,8 Md	46,28 Md
Dette à long terme	26,49 Md	32,64 Md	29,98 Md	26,89 Md	25,88 Md
Contrats de location à long terme	716 M	1,1 Md	1 Md	1,3 Md	1,1 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,66 Md	10,77 Md	8,9 Md	6,77 Md	7,15 Md
Passif d'impôt différé Non courant	5,96 Md	7,21 Md	7,49 Md	6,37 Md	3,19 Md
Autres passifs non courants	18,46 Md	17,4 Md	15,4 Md	13,44 Md	15,18 Md
Total du passif	98,26 Md	112 Md	108 Md	111 Md	98,78 Md
Actions ordinaires, total	3,12 Md	3,12 Md	3,12 Md	3,12 Md	3,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	111 Md	114 Md	123 Md	128 Md	154 Md
Actions détenues en propre	-38,42 Md	-38,49 Md	-39,1 Md	-41,69 Md	-75,66 Md
Résultat global et autres	-15,89 Md	-15,24 Md	-13,06 Md	-12,97 Md	-12,53 Md
Total des fonds propres ordinaires	59,47 Md	63,28 Md	74,02 Md	76,8 Md	68,77 Md
Total des capitaux propres	59,47 Md	63,28 Md	74,02 Md	76,8 Md	68,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	158 Md	175 Md	182 Md	187 Md	168 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,6 Md	2,41 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,61 Md	2,41 Md
Actif net par action	22,59	24,04	28,16	29,39	28,57
Actif corporel net	-21,81 Md	-26,52 Md	-7,62 Md	-16,75 Md	-1,96 Md
Actif corporel net par action	-8,29	-10,07	-2,9	-6,41	-0,81
Total de la dette	28,68 Md	36,37 Md	34,75 Md	40,96 Md	30,43 Md
Dette nette	8,7 Md	9,46 Md	3,14 Md	17,44 Md	7,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,99 Md	5,1 Md	-348 M	-1,88 Md	-1,86 Md
Dette relative aux contrats de location	2,46 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md	1,6 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,12 Md	1,41 Md	1,59 Md	2,07 Md	2,36 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,83 Md	2,04 Md	2,29 Md	1,7 Md	1,95 Md
Stocks de produits finis, total	6,07 Md	5,89 Md	6,51 Md	8,71 Md	6,87 Md
Terres possédées	854 M	882 M	884 M	859 M	795 M
Bâtiments, total	11,88 Md	12,5 Md	12,88 Md	12,99 Md	12,38 Md
Machines, total	26,96 Md	29,1 Md	29,77 Md	30,43 Md	28,98 Md
Employés à temps plein	132 k	134 k	142 k	153 k	132 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	226 M	293 M	230 M	203 M	166 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	15,12 Md	14,71 Md	20,88 Md	17,94 Md	35,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,51 Md	2,53 Md	2,69 Md	2,67 Md	2,6 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,5 Md	4,7 Md	4,7 Md	4,3 Md	4,5 Md
Amortissements et dépréciations, Total	7,01 Md	7,23 Md	7,39 Md	6,97 Md	7,1 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,15 Md	-111 M	-617 M	-380 M	-21,1 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,1 Md	233 M	989 M	1,22 Md	1,78 Md
Provision pour pertes sur créances	-	63 M	-48 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	977 M	1 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,16 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-20 M	-	-	-17 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	383 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,48 Md	-2,29 Md	-2,08 Md	-1,66 Md	-4,19 Md
Variation des créances	-289 M	774 M	-2,4 Md	-1,29 Md	-624 M
Variation des stocks	-277 M	-265 M	-1,25 Md	-2,53 Md	-1,32 Md
Variation des dettes fournisseurs	4,06 Md	5,14 Md	2,44 Md	1,1 Md	2,35 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	371 M	-2,96 Md	-3,02 Md	-1,29 Md	2,11 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	23,42 Md	23,54 Md	23,41 Md	21,19 Md	22,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,5 Md	-3,35 Md	-3,65 Md	-4,01 Md	-5,01 Md
Vente d'immobilisations corporelles	565 M	305 M	711 M	543 M	358 M
Acquisitions en espèces	-5,81 Md	-7,32 Md	-60 M	-17,65 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	2,7 Md	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-533 M	-8,95 Md	-5,39 Md	9,22 Md	8,48 Md
Autres activités d'investissement, total	382 M	-1,51 Md	-294 M	-478 M	-2,95 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-6,19 Md	-20,82 Md	-8,68 Md	-12,37 Md	878 M
Dette à court terme émise, total	39 M	3,39 Md	2 Md	16,13 Md	13,74 Md
Dette à long terme émise, total	3 M	7,43 Md	5 M	2 M	-
Total de la dette émise	42 M	10,82 Md	2 Md	16,14 Md	13,74 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-2,66 Md	-1,19 Md	-6,55 Md	-22,97 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,82 Md	-1,06 Md	-1,8 Md	-2,13 Md	-1,55 Md
Total de la dette remboursée	-2,92 Md	-3,73 Md	-2,99 Md	-8,68 Md	-24,52 Md
Émission d'actions ordinaires	954 M	1,11 Md	1,04 Md	1,33 Md	1,09 Md
Rachat d'actions ordinaires	-6,75 Md	-3,22 Md	-3,46 Md	-6,04 Md	-5,05 Md
Dividendes ordinaires payés	-9,92 Md	-10,48 Md	-11,03 Md	-11,68 Md	-11,77 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,92 Md	-10,48 Md	-11,03 Md	-11,68 Md	-11,77 Md
Autres activités de financement, total	575 M	-627 M	395 M	65 M	10,69 Md
Flux de trésorerie de financement	-18,02 Md	-6,12 Md	-14,05 Md	-8,87 Md	-15,82 Md
Ajustements des taux de change	-9 M	89 M	-178 M	-312 M	-112 M
Variation nette de la trésorerie	-802 M	-3,32 Md	502 M	-360 M	7,73 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	925 M	841 M	941 M	933 M	1,77 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,19 Md	4,62 Md	4,77 Md	5,22 Md	8,57 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,41 Md	21,86 Md	18,82 Md	19,19 Md	19,79 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,61 Md	21,98 Md	18,93 Md	19,36 Md	20,27 Md
Variation du fonds de roulement net	-6,96 Md	-4,58 Md	1,72 Md	833 M	-2,23 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2,88 Md	7,1 Md	-990 M	7,45 Md	-10,78 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,48	7,52	8,84	8,71	8,33
Rendement du capital total	14,76	13,32	15,14	14,21	13,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,36	23,97	30,41	23,79	18,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,36	23,97	30,41	23,79	18,31
Analyse des marges
Marge brute %	66,54	65,7	68,27	67,36	69,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,03	26,74	25,66	24,86	23,68
Marge d’EBITDA %	34,22	32,99	34,8	34,46	36,13
Marge EBITA %	31,16	29,93	31,93	31,65	33,07
Marge d'EBIT %	25,68	24,23	26,92	27,12	27,79
Marge des activités poursuivies %	18,42	17,82	22,26	18,9	15,65
Marge nette %	18,42	17,82	22,26	18,9	41,28
Net Avail. Pour la marge commune %	18,42	17,82	22,26	18,9	15,65
Marge nette normalisée %	16,09	15,28	17,24	18,08	18,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,75	26,46	20,07	20,21	23,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,99	26,62	20,19	20,39	23,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,5	0,53	0,51	0,48
Rotation des actifs corporels	4,6	4,3	4,73	4,66	4,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,74	5,89	6,5	6,04	5,89
Rotation des stocks (stock moyen)	3,12	3,09	3,02	2,71	2,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,21	1,35	0,99	1,16
Quick Ratio	0,96	0,92	1,04	0,71	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme