Flux de Trésorerie Julius Bär Gruppe AG

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CH0102484968

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Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:31:52 05/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,24 ^CHF	+0,55 %		-0,58 %	+23,52 %

25/11	Bourse Zurich: les indices hésitent sur la direction à prendre	AW
25/11	Bourse Zurich: l'ambiance positive se poursuit	AW

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Données Financières Publiées: JULIUS BÄR GRUPPE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	1,29 Md	825 M	759 M	1,25 Md	2,59 Md
Revenus d'intérêts sur les placements	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts, total	1,29 Md	825 M	759 M	1,25 Md	2,59 Md
Intérêts sur les dépôts	501 M	204 M	132 M	425 M	1,75 Md
Intérêts payés, total	501 M	204 M	132 M	425 M	1,75 Md
Revenus nets d'intérêts	792 M	622 M	627 M	823 M	842 M
Revenu des activités de négoce	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	9,9 M	15,9 M	9,4 M	2,1 M	1 M
Revenu (perte) sur les investissements en actions (bloc de revenus)	700 k	-	-	-	-19,8 M
Total des autres revenus non liés aux intérêts	2,59 Md	2,98 Md	3,22 Md	3,04 Md	3,02 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	2,6 Md	3 Md	3,23 Md	3,05 Md	3 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,39 Md	3,62 Md	3,86 Md	3,87 Md	3,85 Md
Provision pour pertes sur prêts	9,2 M	35,5 M	1,8 M	16 M	606 M
Total Chiffre d'affaires	3,38 Md	3,58 Md	3,86 Md	3,85 Md	3,24 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,52 Md	1,49 Md	1,54 Md	1,6 Md	1,62 Md
Amortissement du goodwill et des actifs incorporels incorporels	146 M	131 M	141 M	186 M	133 M
Frais d'occupation	100 M	100 M	95,7 M	93,7 M	103 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	930 M	782 M	767 M	863 M	860 M
Total des autres charges non liées aux intérêts	-100 k	-	-	-	-100 k
Charges autres que d'intérêts, total	2,69 Md	2,51 Md	2,55 Md	2,74 Md	2,72 Md
EBT, hors éléments non courants	689 M	1,08 Md	1,31 Md	1,11 Md	523 M
Charges de restructuration	-19 M	-31 M	-21 M	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-12,2 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-99,2 M	-179 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,6 M	-20,3 M	-18,7 M	-30,2 M	-8,8 M
EBT, elements non courants inclus	566 M	846 M	1,26 Md	1,08 Md	514 M
Charge d'impôt	101 M	147 M	176 M	134 M	60,3 M
Résultat des activités poursuivies	465 M	699 M	1,08 Md	949 M	454 M
Résultat net part du groupe	465 M	699 M	1,08 Md	949 M	454 M
Intérêts minoritaires	-200 k	-600 k	-700 k	500 k	500 k
Résultat net	465 M	698 M	1,08 Md	950 M	454 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	465 M	698 M	1,08 Md	950 M	454 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	465 M	698 M	1,08 Md	950 M	454 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,14	3,25	5,06	4,56	2,21
BPA de base - Activités poursuivies	2,14	3,25	5,06	4,56	2,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	217 M	215 M	214 M	208 M	206 M
Bénéfice net par action - dilué	2,12	3,23	5,06	4,56	2,21
BPA dilué - Activités poursuivies	2,12	3,23	5,06	4,56	2,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	217 M	215 M	214 M	208 M	206 M
BPA de base normalisé	1,98	3,13	3,83	3,34	1,59
BPA dilué normalisé	1,98	3,13	3,83	3,34	1,59
Dividende par action	1,5	1,75	2,6	2,6	2,6
Ratio de distribution	72,22	47,54	35,66	58,35	117,97
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	17,87	17,41	13,99	12,37	11,74
Total des impôts courants	127 M	151 M	188 M	124 M	70,5 M
Total des impôts différés	-26,1 M	-3,7 M	-12,3 M	9,5 M	-10,1 M
Résultat net normalisé	430 M	672 M	818 M	696 M	327 M
Provisions de pension	5,8 M	3,5 M	-1,6 M	9,2 M	3,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	79,1 M	71,6 M	93,3 M	88,4 M	88,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,1 M	71,6 M	93,3 M	88,4 M	88,6 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,57 Md	23,06 Md	25,8 Md	18,91 Md	16,22 Md
Titres de placement, total	12,18 Md	12,84 Md	12,32 Md	15,97 Md	18,05 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15,24 Md	15,92 Md	16,58 Md	15,7 Md	13,96 Md
Total des investissements	27,42 Md	28,75 Md	28,9 Md	31,68 Md	32,01 Md
Prêts bruts	48,47 Md	47,29 Md	50,51 Md	44,7 Md	39,64 Md
Provision pour pertes sur prêts	-46,9 M	-81,9 M	-90,1 M	-113 M	-736 M
Prêts nets	48,43 Md	47,21 Md	50,42 Md	44,58 Md	38,91 Md
Immobilisations corporelles brutes	997 M	1,03 Md	994 M	1,13 Md	1,2 Md
Amortissements cumulés	-384 M	-445 M	-479 M	-518 M	-553 M
Immobilisations corporelles nettes	613 M	580 M	515 M	608 M	649 M
Goodwill	2,02 Md	1,79 Md	1,8 Md	1,72 Md	1,72 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	848 M	844 M	860 M	814 M	849 M
Intérêts courus à recevoir	397 M	364 M	419 M	536 M	769 M
Autres créances	2,11 Md	1,9 Md	3,26 Md	3,24 Md	1,85 Md
Autres actifs à court terme, total	1,46 Md	4,38 Md	4,2 Md	3,43 Md	3,71 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	16,4 M	20,1 M	28,3 M	45,4 M	24,1 M
Autres actifs à long terme, total	162 M	232 M	104 M	78,5 M	77,3 M
Total des actifs	102 Md	109 Md	116 Md	106 Md	96,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,7 M	35,2 M	39,3 M	34,2 M	28 M
Charges à payer, total	804 M	755 M	851 M	901 M	1,19 Md
Dépôts productifs d'intérêts	72,91 Md	77,78 Md	83,2 Md	76,44 Md	63,24 Md
Total des dépôts	72,91 Md	77,78 Md	83,2 Md	76,44 Md	63,24 Md
Emprunts à court terme	5,39 Md	7,69 Md	6,7 Md	6,19 Md	6,36 Md
Part à court terme de la dette à long terme	8,31 Md	7,67 Md	8,8 Md	295 M	4,9 Md
Part à court terme des contrats de location	60,3 M	64,3 M	65,4 M	63,3 M	55,9 M
Dette à long terme	6,76 Md	6,92 Md	8,36 Md	14,05 Md	13,29 Md
Contrats de location à long terme	212 M	197 M	139 M	226 M	263 M
Impôts sur le revenu à payer	205 M	210 M	292 M	278 M	248 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	800 M	923 M	779 M	633 M	808 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	143 M	95,9 M	15,1 M	6,3 M	6 M
Passif d'impôt différé Non courant	68,8 M	74,5 M	84,5 M	65,6 M	56,8 M
Autres passifs non courants	154 M	288 M	228 M	172 M	177 M
Total du passif	95,85 Md	103 Md	110 Md	99,35 Md	90,62 Md
Actions ordinaires, total	4,5 M	4,5 M	4,4 M	4,3 M	4,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,56 Md	6,93 Md	7,62 Md	7,54 Md	7,11 Md
Actions détenues en propre	-363 M	-405 M	-686 M	-353 M	-66,6 M
Résultat global et autres	-18,5 M	-106 M	-200 M	-900 M	-882 M
Total des fonds propres ordinaires	6,18 Md	6,43 Md	6,73 Md	6,29 Md	6,16 Md
Intérêts minoritaires	9,2 M	8,6 M	9 M	2,5 M	1,9 M
Total des capitaux propres	6,19 Md	6,43 Md	6,74 Md	6,29 Md	6,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	102 Md	109 Md	116 Md	106 Md	96,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	217 M	215 M	209 M	207 M	205 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	217 M	215 M	209 M	207 M	205 M
Actif net par action	28,49	29,88	32,19	30,43	30,08
Actif corporel net	3,31 Md	3,79 Md	4,07 Md	3,75 Md	3,6 Md
Actif corporel net par action	15,28	17,62	19,47	18,16	17,56
Total de la dette	20,73 Md	22,54 Md	24,07 Md	20,83 Md	24,87 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	8,47 Md	8,52 Md	5,95 Md	7,01 Md	6,54 Md
Dette relative aux PBO non financés	143 M	95,9 M	-93,3 M	-326 M	-150 M
Dette nette	-13,08 Md	-16,44 Md	-18,31 Md	-13,79 Md	-5,31 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	23,3 M	21,2 M	28,9 M	28,3 M	7,8 M
Employés à temps plein	6,64 k	6,61 k	6,73 k	6,89 k	7,42 k
Nombre de bureaux	60	50	60	60	60

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	465 M	698 M	1,08 Md	950 M	454 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	100 M	100 M	95,7 M	93,7 M	103 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	81,2 M	70,2 M	57,9 M	44,3 M	12,8 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	181 M	171 M	154 M	138 M	115 M
Amortissement des charges différées, total	64,7 M	72,4 M	83,5 M	102 M	121 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-23,3 M	-900 k	-4,5 M	-20 M	-84,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,2 M	35,5 M	1,8 M	16 M	606 M
Total des dépréciations d'actifs	104 M	188 M	18,7 M	69,2 M	8,8 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-700 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	79,1 M	71,6 M	93,3 M	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-3,98 Md	132 M	-847 M	1,07 Md	1,36 Md
Variation des intérêts courus à recevoir	-296 M	-2,69 Md	-1,13 Md	746 M	952 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,48 Md	7,64 Md	2,56 Md	-4,95 Md	-4,51 Md
Autres activités opérationnelles	-21,1 M	2,6 M	71,3 M	86,6 M	46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,89 Md	6,33 Md	2,08 Md	-1,79 Md	-929 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-165 M	-186 M	-197 M	-197 M	-240 M
Vente d'immobilisations corporelles	300 k	500 k	200 k	3,3 M	400 k
Acquisitions en espèces	-46,9 M	-12,8 M	-43,5 M	-700 k	-1,5 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	42,5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,03 Md	-965 M	497 M	-4,35 Md	-1,45 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-100 k	100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,82 Md	-1,16 Md	257 M	-4,5 Md	-1,69 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	393 M	-	1,2 Md	148 M	847 M
Total de la dette émise	393 M	-	1,2 Md	148 M	847 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-350 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-350 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-104 M	-124 M	-443 M	-226 M	-232 M
Dividendes ordinaires payés	-336 M	-332 M	-386 M	-554 M	-536 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-336 M	-332 M	-386 M	-554 M	-536 M
Autres activités de financement, total	-1,8 M	-2,8 M	-2,6 M	-1,4 M	-400 k
Flux de trésorerie de financement	-48,6 M	-809 M	370 M	-634 M	79,3 M
Ajustements des taux de change	62 M	141 M	27,6 M	44,2 M	-148 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-100 k	-	100 k	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-7,06 Md	4,5 Md	2,74 Md	-6,89 Md	-2,69 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	747 M	322 M	86,7 M	517 M	2,6 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	121 M	145 M	105 M	135 M	103 M
Dette nette émise / remboursée	393 M	-350 M	1,2 Md	148 M	847 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,45	0,66	0,96	0,86	0,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,6	11,07	16,43	14,56	7,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,61	11,07	16,44	14,58	7,29
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-175 M	31,23 M	371 M	213 M	-280 M
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,32	66,3	62,36	66,29	79,75
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	23,42	17,35	16,25	21,36	25,99
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	20,37	30,04	33,97	28,89	16,13
Marge des activités poursuivies %	13,75	19,5	28,06	24,63	14
Marge nette %	13,74	19,48	28,05	24,64	14,01
Net Avail. Pour la marge commune %	13,74	19,48	28,05	24,64	14,01
Marge nette normalisée %	12,72	18,76	21,22	18,07	10,1
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	0,35	0,33	0,38	0,4	2,02
Prêts non performants / Total des actifs %	0,17	0,14	0,17	0,17	0,83
Actifs non performants / Total des actifs %	0,17	0,14	0,17	0,17	0,83
NPAs / Prêts et OREOs	0,35	0,33	0,38	0,4	2,02
NPAs / Fonds propres	2,73	2,43	2,87	2,86	13,01
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	3,61 k	-	-	-	-368 k
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs %	27,74	52,43	46,52	63,11	91,84
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts %	0,1	0,17	0,18	0,25	1,86
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %.	707,69	-	-	-	-303 k
Capital et financement
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	5,96	5,97	5,84	5,87	6,15
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	5,97	5,98	5,85	5,87	6,15
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %.	12,85	13,76	13,51	14,32	17,4
Prêts bruts / Total des dépôts %	66,48	60,8	60,7	58,47	62,69
Prêts nets / Total des dépôts %	66,42	60,69	60,6	58,33	61,53
Ratio de capital de première catégorie %	21,6	20,3	23,4	21,2	23,6
Ratio de capital total %	22,1	21	24	21,7	24
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1	14	14,9	16,4	14	14,6
Ratio de fonds propres de catégorie 2	0,49	0,63	0,55	0,51	0,42
Ratio de couverture	27,74	52,43	46,52	63,11	91,84
Ratio interbancaire	224,13	144,46	109,04	140,07	165,6
Couverture des charges fixes
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts	2,13	5,16	10,57	3,55	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en %	-1,64	-21,52	0,85	31,24	2,3
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en %	1,34	15,27	7,87	-5,76	-1,4
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en %	206,67	285,87	-94,93	788,89	3,69 k
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,45	5,92	7,67	-0,12	-15,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,76	50,24	54,98	-12,34	-52,22
Résultat net, Croissance 1 an	-36,8	50,17	55,01	-12,24	-52,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,1	56,13	19,65	-12,71	-54,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,03	52,17	56,53	-9,86	-51,55
Dividende par action, 1 an de croissance	0	16,67	48,57	0	0
Prêts bruts, 1 an Croissance en %	6,88	-2,44	6,8	-11,5	-11,31
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance %	49,36	74,63	10,01	25,86	549,29