Finances Kansai Paint Co., Ltd.

Actions

4613

JP3229400001

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 028 ^JPY	-1,74 %		-3,25 %	-15,84 %

01/04	Kansai Paint annule 12% des actions émises	MT
20/03	Kansai Paint rachète des actions pour plus de 5 milliards de yens	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	542 832	529 080	759 594	506 911	417 775	426 631	-	-
Valeur Entreprise ¹	586 217	558 898	755 725	512 485	448 856	478 631	390 889	389 730
PER	31,2 x	28,6 x	37,9 x	19,1 x	17,1 x	6,83 x	12,9 x	12,2 x
Rendement	1,42 %	1,46 %	1,02 %	1,52 %	1,68 %	1,84 %	2,13 %	2,22 %
Capitalisation / CA	1,27 x	1,3 x	2,08 x	1,21 x	0,82 x	0,76 x	0,73 x	0,7 x
Valeur Entreprise / CA	1,37 x	1,37 x	2,07 x	1,22 x	0,88 x	0,85 x	0,67 x	0,64 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,7 x	10,8 x	15,4 x	10,7 x	9,38 x	6,66 x	5,2 x	5,04 x
Valeur Entreprise / FCF	46,5 x	21,2 x	24,3 x	38,1 x	11,3 x	6,46 x	10,9 x	7,5 x
FCF Yield	2,15 %	4,72 %	4,12 %	2,62 %	8,82 %	15,5 %	9,19 %	13,3 %
Price to Book	2,01 x	1,97 x	2,65 x	1,58 x	1,41 x	1,39 x	1,28 x	1,19 x
Nbr de Titres (en Milliers)	257 144	257 085	257 054	256 924	233 655	210 422	-	-
Cours de référence ²	2 111	2 058	2 955	1 973	1 788	2 028	2 028	2 028
Date de publication	10/05/19	12/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	427 425	406 886	364 620	419 190	509 070	559 960	584 686	609 249
EBITDA ¹	46 223	51 788	49 048	48 111	47 848	71 917	75 175	77 392
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	32 306	31 510	31 228	30 096	32 077	51 985	53 510	54 611
Marge d'exploitation	7,56 %	7,74 %	8,56 %	7,18 %	6,3 %	9,28 %	9,15 %	8,96 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	33 666	34 490	40 826	43 836	43 469	100 925	58 340	61 689
Résultat net ¹	17 405	18 477	20 027	26 525	25 195	66 666	35 427	36 831
Marge nette	4,07 %	4,54 %	5,49 %	6,33 %	4,95 %	11,91 %	6,06 %	6,05 %
BNA ²	67,68	71,87	77,91	103,2	104,6	297,0	157,4	166,4
Free Cash Flow ¹	12 614	26 375	31 100	13 437	39 588	74 036	35 916	51 983
Marge FCF	2,95 %	6,48 %	8,53 %	3,21 %	7,78 %	13,22 %	6,14 %	8,53 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,29 %	50,93 %	63,41 %	27,93 %	82,74 %	102,95 %	47,78 %	67,17 %
FCF Conversion (Résultat net)	72,47 %	142,75 %	155,29 %	50,66 %	157,13 %	111,05 %	101,38 %	141,14 %
Dividende / Action ²	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	37,33	43,16	44,95
Date de publication	10/05/19	12/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	208 568	162 494	105 534	203 301	108 262	107 627	215 889	120 448	130 252	250 700	132 308	126 062	136 436	137 569	274 005	148 289	139 778	148 250	149 500	159 750	149 850
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 181	-	21 476	15 649	17 950	17 450	18 250	16 750
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	17 443	9 233	8 103	16 833	7 242	6 021	-	8 487	7 275	15 762	8 405	7 910	12 105	13 629	25 734	15 656	10 084	13 600	13 100	13 900	12 400
Marge d'exploitation	8,36 %	5,68 %	7,68 %	8,28 %	6,69 %	5,59 %	-	7,05 %	5,59 %	6,29 %	6,35 %	6,27 %	8,87 %	9,91 %	9,39 %	10,56 %	7,21 %	9,17 %	8,76 %	8,7 %	8,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	18 278	10 589	9 993	22 260	9 855	11 721	-	13 449	-	23 665	7 633	12 171	59 264	-	75 669	12 303	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	9 801	4 281	6 141	11 487	6 188	8 850	-	6 450	5 921	12 371	4 417	8 407	37 609	8 843	46 452	7 491	10 278	10 400	8 900	9 300	9 600
Marge nette	4,7 %	2,63 %	5,82 %	5,65 %	5,72 %	8,22 %	-	5,36 %	4,55 %	4,93 %	3,34 %	6,67 %	27,57 %	6,43 %	16,95 %	5,05 %	7,35 %	7,02 %	5,95 %	5,82 %	6,41 %
BNA ²	38,12	16,66	23,90	44,70	24,08	34,45	-	25,18	24,63	49,81	19,11	35,69	164,7	39,58	204,2	33,33	79,20	45,12	38,61	40,35	41,65
Dividende / Action ²	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	18,00	18,00	-	20,00	-	20,00	-	22,00
Date de publication	08/11/19	09/11/20	09/11/21	09/11/21	08/02/22	11/05/22	11/05/22	05/08/22	10/11/22	10/11/22	09/02/23	11/05/23	08/08/23	09/11/23	09/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	43 385	29 818	-	5 574	31 081	52 000	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	3 869	-	-	-	35 742	36 901
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9386 x	0,5758 x	-	0,1159 x	0,6496 x	0,7231 x	-	-
Free Cash Flow ¹	12 614	26 375	31 100	13 437	39 588	74 036	35 917	51 983
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,4 %	6,9 %	7,2 %	8,7 %	8,2 %	21 %	10,8 %	10,6 %
ROA (RN / Total Actif)	5,87 %	6,18 %	6,24 %	6,23 %	6,34 %	6,83 %	6,83 %	7,2 %
Total Actifs ¹	296 737	298 888	321 142	425 488	397 672	975 608	518 444	511 542
Actif net par Action ²	1 050	1 046	1 116	1 246	1 271	1 459	1 579	1 707
Cash Flow Par Action ²	122,0	128,0	134,0	159,0	170,0	423,0	244,0	361,0
Capex ¹	23 018	13 949	11 547	14 536	12 204	18 755	18 988	19 221
Capex / CA	5,39 %	3,43 %	3,17 %	3,47 %	2,4 %	3,35 %	3,25 %	3,15 %
Date de publication	10/05/19	12/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kansai Paint Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 028 JPY

Objectif de cours Moyen

2 662 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+31,28 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Peintures et enduits

	Varia. 1 janv.	Capi.
KANSAI PAINT CO., LTD.	-15,84 %	2,76 Md
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-1,90 %	77,74 Md
ASIAN PAINTS LIMITED	-17,45 %	32,31 Md
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,47 %	30,7 Md
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-16,78 %	14,42 Md
RPM INTERNATIONAL INC.	-4,53 %	13,72 Md
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-16,48 %	7,06 Md
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	-9,13 %	6,8 Md
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-17,79 %	2,65 Md
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-35,54 %	2,23 Md

Peintures et enduits