Finances Kimbell Royalty Partners, LP

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US49435R1023

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,95 ^USD	-0,37 %		-0,31 %	+5,98 %

23/04	KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP : KeyBanc Capital Markets maintient sa recommandation à l'achat	ZM
20/03	Un initié de Kimbell Royalty Partners a vendu des actions pour une valeur de 421 298 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	399,8	308,1	636,1	1 058	1 111	1 182	-	-
Valeur Entreprise ¹	485,8	469,8	846,1	1 266	1 381	1 538	1 489	1 385
PER	-4,34 x	-1,63 x	26,7 x	9,71 x	16,5 x	17,4 x	14,5 x	16,2 x
Rendement	9,18 %	8,6 %	9,68 %	11,9 %	11,2 %	10,5 %	11,3 %	9,77 %
Capitalisation / CA	3,69 x	3,4 x	4,69 x	4,26 x	3,78 x	3,55 x	3,29 x	3,29 x
Valeur Entreprise / CA	4,49 x	5,19 x	6,24 x	5,1 x	4,7 x	4,62 x	4,14 x	3,85 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,02 x	7,13 x	7,06 x	6,82 x	6,77 x	5,7 x	5,09 x	4,52 x
Valeur Entreprise / FCF	6,1 x	-17,8 x	23,9 x	7,6 x	7,93 x	6,38 x	5,71 x	5,04 x
FCF Yield	16,4 %	-5,61 %	4,18 %	13,2 %	12,6 %	15,7 %	17,5 %	19,9 %
Price to Book	0,71 x	1,19 x	1,95 x	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	23 520	38 948	46 666	63 332	73 851	73 851	-	-
Cours de référence ²	17,00	7,910	13,63	16,70	15,05	16,01	16,01	16,01
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	108,2	90,48	135,6	248,1	294,1	332,9	359,9	359,6
EBITDA ¹	80,63	65,88	119,9	185,6	203,9	269,8	292,5	306,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	21	8,605	69,65	136,9	109,9	121,5	141,8	130,6
Marge d'exploitation	19,4 %	9,51 %	51,36 %	55,2 %	37,36 %	36,49 %	39,41 %	36,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-157,3	-257	42,51	133,5	86,77	103	123,7	122,9
Résultat net ¹	-83,03	-167,4	22,62	111,9	60,14	78,14	94,67	104,5
Marge nette	-76,72 %	-184,96 %	16,68 %	45,12 %	20,45 %	23,47 %	26,31 %	29,06 %
BNA ²	-3,920	-4,850	0,5100	1,720	0,9100	0,9200	1,107	0,9900
Free Cash Flow ¹	79,67	-26,35	35,38	166,5	174,1	241	261	275
Marge FCF	73,62 %	-29,12 %	26,09 %	67,11 %	59,21 %	72,39 %	72,53 %	76,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	98,81 %	-	29,52 %	89,7 %	85,39 %	89,32 %	89,24 %	89,65 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	156,44 %	148,73 %	289,53 %	308,43 %	275,69 %	263,16 %
Dividende / Action ²	1,560	0,6800	1,320	1,990	1,680	1,677	1,804	1,564
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	31,79	55,68	33,75	72,71	72,92	68,67	66,92	60,75	67,2	99,2	81,13	80,94	83,21	87,64	92,62
EBITDA ¹	33,03	32,77	38,4	53,49	47,52	46,16	34,13	45,02	55,77	68,99	64,85	65,85	67,91	71,6	72,27
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	21,35	17,01	8,138	43,91	46	38,87	33,33	24,64	25,29	26,62	28,66	28,64	30,19	34,02	37,73
Marge d'exploitation	67,15 %	30,56 %	24,11 %	60,4 %	63,08 %	56,6 %	49,8 %	40,56 %	37,63 %	26,83 %	35,33 %	35,38 %	36,28 %	38,81 %	40,74 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7,466	30,8	8,68	45,1	43,62	36,14	30,3	18,71	18,61	19,15	23,23	24,25	26,02	29,45	33,22
Résultat net ¹	1,838	19,99	7,331	37,86	38,34	28,39	23,32	13,47	13,58	9,773	16,06	18,37	20,28	23,18	24,62
Marge nette	5,78 %	35,9 %	21,72 %	52,07 %	52,58 %	41,35 %	34,85 %	22,17 %	20,21 %	9,85 %	19,8 %	22,69 %	24,37 %	26,45 %	26,58 %
BNA ²	0,0400	0,4400	0,1300	0,5500	0,5900	0,4800	0,3600	0,2300	0,1900	0,1400	0,1933	0,2200	0,2333	0,2700	0,2867
Dividende / Action ²	0,3700	0,3700	0,4700	0,5500	0,4900	0,4800	0,3500	-	0,5100	0,4300	0,4101	0,4219	0,4169	0,4314	0,4800
Date de publication	04/11/21	24/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	03/05/23	02/08/23	02/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	85,9	162	210	208	269	356	307	203
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,066 x	2,455 x	1,753 x	1,121 x	1,32 x	1,318 x	1,05 x	0,6618 x
Free Cash Flow ¹	79,7	-26,4	35,4	166	174	241	261	275
ROE (RN / Capitaux Propres)	-28,4 %	-61,7 %	7,69 %	24 %	9,44 %	9,54 %	11,8 %	11,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	24,00	6,650	6,990	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	3,810	1,800	1,500	2,530	1,870	2,170	2,430	2,020
Capex ¹	1,03	88,6	56,1	0,16	0,14	-	-	-
Capex / CA	0,95 %	97,92 %	41,35 %	0,07 %	0,05 %	-	-	-
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kimbell Royalty Partners, LP

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,01 USD

Objectif de cours Moyen

21,17 USD

Ecart / Objectif Moyen

+32,21 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP	+6,38 %	1,18 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79 %	1 942 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+21,05 %	479 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+40,89 %	251 Md
SHELL PLC	+13,42 %	231 Md
TOTALENERGIES SE	+10,99 %	174 Md
PETROBRAS	+11,22 %	107 Md
EQUINOR ASA	-7,28 %	78,64 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+25,96 %	50,35 Md
GAZPROM	-.--%	50,18 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées