Flux de Trésorerie Kingston Resources Limited

Actions

KSN

AU000000KSN7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:56:07 13/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1325 ^AUD	+1,92 %		+6,00 %	+86,62 %

03/06	Kingston Resources découvre des minéralisations aurifères et cuprifères à haute teneur dans le cadre de son projet australien, ses actions progressent de 6 %	MT
20/05	Kingston accepte de vendre son projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 95 millions de dollars australiens ; les actions augmentent de 30 %.	MT

338a1d73a8a22baf7edff44b99c44.vPYtb2nZT2qeuu2OnZS7Ux1jPtk2H4Hhg_zHdGHYASs.0sIcDVGyIgPv8ofJ9MfiPlFSS7cPJsumtY2kOTK1NHL-x14rJZJ8U_2Xig

Données Financières Publiées: KINGSTON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	11,9 M	44,75 M	39,28 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	11,9 M	44,75 M	39,28 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	10,82 M	20,99 M	21,7 M
Résultat Brut	-	-	1,09 M	23,77 M	17,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	1,97 M	2,92 M	8,29 M	9,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	37,07 k	39,83 k	1,22 M	3,38 M	4,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	81,26 k	1,08 M	2,03 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	77,8 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	14,19 k	8,66 k	15,79 k	759 k	50,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	2,02 M	4,24 M	13,5 M	16,06 M
Résultat d'Exploitation	-1,53 M	-2,02 M	-3,15 M	10,27 M	1,52 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52,13 k	39,71 k	21,12 k	3,24 k	38,67 k
Charges d'intérêt nettes	52,13 k	39,71 k	21,12 k	3,24 k	-1,3 M
Gains (pertes) de change	-30,27 k	-529	529	-174 k	-1,02 M
Autres produits non opérationnels	110 k	88,76 k	1,18 k	-	61,29 k
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-1,89 M	-3,13 M	10,1 M	-739 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-67,21 k	-355 k	-294 k	18,75 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	650 k	-	1,39 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-752 k	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k
Résultat des activités poursuivies	-752 k	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k
Résultat net part du groupe	-752 k	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k
Résultat net	-752 k	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-752 k	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-752 k	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	258 M	314 M	413 M	510 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	258 M	314 M	460 M	510 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,44 M	-2 M	-1,97 M	14,5 M	8,02 M
EBITA	-1,53 M	-2,02 M	-3,15 M	10,27 M	1,52 M
EBIT	-1,53 M	-2,02 M	-3,15 M	10,27 M	1,52 M
Résultat net normalisé	-876 k	-1,18 M	-1,95 M	6,31 M	-462 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	283 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	614 k	988 k	1,85 M	930 k	1,06 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	436 k	417 k	131 k	315 k	507 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	436 k	417 k	131 k	315 k	507 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,51 M	11,01 M	5,59 M	18,21 M	8,36 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,94 k	235 k	563 k	269 k	288 k
Total des liquidités et VMP	6,51 M	11,24 M	6,15 M	18,48 M	8,65 M
Créances clients, total	-	-	3,41 M	1,32 M	515 k
Autres créances	889 k	764 k	-	-	-
Total des créances	889 k	764 k	3,41 M	1,32 M	515 k
Stocks	-	-	2,34 M	3,03 M	2,05 M
Autres actifs à court terme, total	2,52 k	61,1 k	102 k	279 k	401 k
Total de l'actif circulant	7,4 M	12,07 M	12,01 M	23,1 M	11,61 M
Immobilisations corporelles brutes	22,7 M	30,6 M	77,71 M	89,11 M	115 M
Amortissements cumulés	-264 k	-373 k	-4,77 M	-8,19 M	-12,82 M
Immobilisations corporelles nettes	22,43 M	30,23 M	72,94 M	80,92 M	102 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	41,98 k	44,46 k	3,64 M	7,4 M	7,56 M
Total des actifs	29,88 M	42,34 M	88,59 M	111 M	122 M
Passifs
Comptes à payer, total	438 k	1,02 M	3,96 M	5,23 M	5,99 M
Charges à payer, total	-	-	469 k	539 k	661 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	16,38 k	39,48 k	42,8 k	173 k
Part à court terme des contrats de location	116 k	-	284 k	360 k	257 k
Autres passifs à court terme	1,88 M	540 k	2,31 M	12,25 M	6,92 M
Total du passif circulant	2,43 M	1,58 M	7,06 M	18,43 M	14 M
Dette à long terme	-	34,81 k	41,27 k	8,82 M	9,1 M
Contrats de location à long terme	-	-	467 k	401 k	188 k
Autres passifs non courants	1	-	19,89 M	7,31 M	7,55 M
Total du passif	2,43 M	1,61 M	27,46 M	34,97 M	30,84 M
Actions ordinaires, total	83,81 M	98,58 M	121 M	121 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,12 M	-58,71 M	-60,74 M	-50,81 M	-51,35 M
Résultat global et autres	760 k	855 k	817 k	6,1 M	2,28 M
Total des fonds propres ordinaires	27,44 M	40,73 M	61,13 M	76,45 M	90,78 M
Total des capitaux propres	27,44 M	40,73 M	61,13 M	76,45 M	90,78 M
Total du passif et des capitaux propres	29,88 M	42,34 M	88,59 M	111 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	231 M	286 M	413 M	498 M	707 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	217 M	284 M	413 M	416 M	707 M
Actif net par action	0,13	0,14	0,15	0,18	0,13
Actif corporel net	27,44 M	40,73 M	61,13 M	76,45 M	90,78 M
Actif corporel net par action	0,13	0,14	0,15	0,18	0,13
Total de la dette	116 k	51,19 k	831 k	9,63 M	9,72 M
Dette nette	-6,4 M	-11,19 M	-5,32 M	-8,85 M	1,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	895 k	910 k	1,04 M
Machines, total	126 k	177 k	20,49 M	23,93 M	40,15 M
Employés à temps plein	-	-	120	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-752 k	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k
Dépréciation et amortissement - CF	49,74 k	56,14 k	1,26 M	4,45 M	6,71 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	77,8 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	128 k	56,14 k	1,26 M	4,45 M	6,71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-650 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	67,21 k	438 k	294 k	-18,75 k
Rémunération à base d'actions (CF)	436 k	417 k	131 k	315 k	507 k
Autres activités d'exploitation, total	17,6 k	-15,77 k	-38,44 k	661 k	1,38 M
Variation des créances	-531 k	-223 k	19,37 k	-47,05 k	424 k
Variation des stocks	-	-	-	-55,31 k	172 k
Variation des dettes fournisseurs	305 k	255 k	1,55 M	1,12 M	214 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,93 k	4,54 k	1,71 M	-1,06 M	-2,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-1,39 M	2,98 M	15,49 M	5,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,8 M	-8,51 M	-19,7 M	-11,62 M	-23,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,18 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-1,24 M	-2,92 M	-5,7 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	2,5 M	1,5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	350 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	315 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-58,72 k	-51,2 k	-3,84 M	-3,75 M	-128 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,51 M	-8,56 M	-21,96 M	-16,78 M	-29,24 M
Dette à long terme émise, total	-	51,19 k	49,15 k	9,7 M	-
Total de la dette émise	-	51,19 k	49,15 k	9,7 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,21 k	-109 k	-29,92 k	-41,23 k	-37,13 k
Total de la dette remboursée	-85,21 k	-109 k	-29,92 k	-41,23 k	-37,13 k
Émission d'actions ordinaires	9,48 M	15 M	14,23 M	22,57 k	14,53 M
Autres activités de financement, total	-555 k	-484 k	-698 k	4,22 M	-983 k
Flux de trésorerie de financement	8,84 M	14,46 M	13,55 M	13,91 M	13,51 M
Ajustements des taux de change	2,96 k	-9,51 k	7,49 k	2,32 k	-1,76 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,31 M	4,5 M	-5,42 M	12,62 M	-9,85 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,79 M	-9,99 M	-20,14 M	12,08 M	-18,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,79 M	-9,99 M	-20,14 M	12,08 M	-18,04 M
Variation du fonds de roulement net	-1,06 M	691 k	-147 k	-12,52 M	2,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-85,21 k	-58,13 k	19,23 k	9,66 M	-37,13 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,89	-3,49	-3,01	6,42	0,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,12	-3,69	-3,83	8,67	1,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,25	-5,73	-4,1	14,26	-0,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,25	-5,73	-4,1	14,26	-0,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	9,14	53,11	44,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	24,55	18,52	23,66
Marge d’EBITDA %	-	-	-16,56	32,39	20,41
Marge EBITA %	-	-	-26,45	22,95	3,88
Marge d'EBIT %	-	-	-26,45	22,95	3,88
Marge des activités poursuivies %	-	-	-17,54	21,91	-1,83
Marge nette %	-	-	-17,54	21,91	-1,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-17,54	21,91	-1,83
Marge nette normalisée %	-	-	-16,41	14,11	-1,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-169,15	27	-48,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-169,15	27	-45,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,18	0,45	0,34
Rotation des actifs corporels	-	-	0,23	0,58	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	18,93	42,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	7,82	8,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,04	7,65	1,7	1,25	0,83
Quick Ratio	3,04	7,61	1,36	1,07	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,88	0,42	0,84	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	19,29	8,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	46,69	42,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	77,38	99,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-11,41	-47,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,42	0,13	1,36	12,59	10,71
Dette totale / Capital total	0,42	0,13	1,34	11,18	9,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,09	0,83	12,06	10,24
Dette à long terme / Capital total	-	0,09	0,82	10,71	9,25
Dette totale / Total de l'actif	8,15	3,81	31	31,38	25,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	6,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-11,32
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,03	-0,44	0,65	1,18
Dette nette / EBITDA	4,55	5,71	2,81	-0,6	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,04	3,11	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	1,07	0,25	-2,86	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	275,97	-12,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	2,08 k	-26,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,02	38,35	3,34	-821,55	-47,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,98	31,43	63,43	-426,21	-86,22
EBIT, 1 an Croissance %	-29,98	31,43	63,43	-426,21	-86,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,45	160,07	6,83	-569,66	-107,35
Résultat net, Croissance 1 an	-66,45	160,07	6,83	-569,66	-107,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,02	34,66	65,61	-423,15	-107,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,89	79,08	-11,86	-417,96	-106,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-61,48	-60,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	29,56	-32,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,24	34,74	141,31	10,94	26,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,99	41,7	109,24	25,77	9,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,7	48,4	50,1	25,07	18,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,7	48,4	50,1	25,07	18,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,46	36,33	-314,25	419,2	-62,06
CAPEX, Croissance 1 an	36,24	25,06	131,56	-41	101,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,89	72,53	102,77	-159,9	-256,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,89	72,53	102,77	-159,9	-243,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	81,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	301,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,26	-3,02	16,88	175,68	99,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,33	-4,07	43,29	130,9	-30,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,33	-4,07	43,29	130,9	-30,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,85	-6,59	66,68	124	-41,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,85	-6,59	66,68	124	-41,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,69	-8,64	49,34	131,34	-51,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,37	-34,29	25,64	67,41	-54,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-61,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-6,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,64	46,48	80,32	63,62	18,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,07	47,72	72,19	62,22	17,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,08	47,04	49,25	37,01	21,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,08	47,04	49,25	37,01	21,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,09	-1,24	70,9	233,52	40,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,68	30,53	70,17	16,88	9,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,15	35,8	86,52	10,31	-3,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,15	35,8	86,52	10,31	-5,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,91	0,56	-2,43	115,78	61,38
EBITA, 3 ans CAGR %	3,98	-28,56	12,87	88,5	-7,55
EBIT, 3 ans CAGR %	3,98	-28,56	12,87	88,5	-7,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,31	-30,21	-2,31	135,43	-28,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,31	-30,21	-2,31	135,43	-28,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,69	-29,23	11,4	93,16	-26,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,87	-51	-27,53	71,21	-42,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,26	49,6	73	53,37	50,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,07	39,27	65,9	55,07	42,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,24	39,38	48,05	40,71	30,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,24	39,38	48,05	40,71	30,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,08	-2,14	27,84	147,52	61,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,32	48,41	58,01	19,55	40,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,36	63,49	54,93	27,81	23,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,36	63,49	54,93	27,81	22,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	36,61	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,42	32,28	7,65	49,17	30,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,56	-16,14	18,21	13,19	-7,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,56	-16,14	18,21	13,19	-7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,67	-15,69	12,6	11,27	-20,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,67	-15,69	12,6	11,27	-20,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,06	-16,36	22,05	13,66	-20,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,75	-51,04	-17,66	-19,9	-39,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,67	545,27	63,56	55,06	48,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,45	116,7	54,07	48,03	44,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,13	119,57	44,39	38,43	36,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,13	119,57	44,39	38,43	36,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,37	52,64	29,82	59,81	32,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,25	69,54	66,64	34,89	36,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	109,23	65,1	61,27	39,53	28,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	109,23	65,1	61,27	39,53	27,22