Flux de Trésorerie Kinnevik AB

Actions

KINV B

SE0022060521

Sociétés holdings

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 21/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,28 ^SEK	+4,07 %		+7,17 %	-33,94 %

17:39	Lundbergs progresse après ses résultats, l'indice OMXS30 gagne 0,5 %	FW
13:01	La Bourse de Stockholm recule à la mi-journée, Asmodee progresse après ses résultats	FW

66726edaf2689926394a2aed771d93.fTGsXIXsnUqJOlsDHlPbwYvvLa43YmcuiBj_lH38E84.BVjdE-Kn-CjhaygyTTKYhvmaH9xuKQVn2ym2-SmoQLscAsoXqJb3OuAKPA

Données Financières Publiées: KINNEVIK AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	13,27 Md	-22,86 Md	-5,65 Md	-2,66 Md	-4,22 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,69 Md	3,54 Md	936 M	23 M	-
Total Chiffre d'affaires	14,96 Md	-19,32 Md	-4,72 Md	-2,64 Md	-4,22 Md
Résultat Brut	14,96 Md	-19,32 Md	-4,72 Md	-2,64 Md	-4,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	319 M	371 M	417 M	448 M	341 M
Autres dépenses de fonctionnement	-7 M	-10 M	-9 M	-11 M	-9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	312 M	361 M	408 M	437 M	332 M
Résultat d'Exploitation	14,65 Md	-19,68 Md	-5,12 Md	-3,08 Md	-4,55 Md
Intérêts payés, total	-42 M	-55 M	-44 M	-49 M	-35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	66 M	219 M	264 M	51 M
Charges d'intérêt nettes	-31 M	11 M	175 M	215 M	16 M
Gains (pertes) de change	158 M	-71 M	8 M	-61 M	57 M
Autres produits non opérationnels	9 M	266 M	-174 M	-93 M	-56 M
EBT, hors éléments non courants	14,78 Md	-19,47 Md	-5,11 Md	-3,01 Md	-4,54 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-46 M	348 M	392 M	299 M
EBT, elements non courants inclus	14,78 Md	-19,52 Md	-4,77 Md	-2,62 Md	-4,24 Md
Charge d'impôt	5 M	-	-	1 M	-892 M
Résultat des activités poursuivies	14,78 Md	-19,52 Md	-4,77 Md	-2,62 Md	-3,35 Md
Résultat net part du groupe	14,78 Md	-19,52 Md	-4,77 Md	-2,62 Md	-3,35 Md
Résultat net	14,78 Md	-19,52 Md	-4,77 Md	-2,62 Md	-3,35 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,78 Md	-19,52 Md	-4,77 Md	-2,62 Md	-3,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,78 Md	-19,52 Md	-4,77 Md	-2,62 Md	-3,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	53,12	-69,83	-16,96	-9,47	-12,08
BPA de base - Activités poursuivies	53,12	-69,83	-16,96	-9,47	-12,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	278 M	280 M	281 M	277 M	277 M
Bénéfice net par action - dilué	53,12	-69,83	-16,96	-9,47	-12,08
BPA dilué - Activités poursuivies	53,12	-69,83	-16,96	-9,47	-12,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	278 M	280 M	281 M	277 M	277 M
BPA de base normalisé	33,21	-43,54	-11,37	-6,8	-10,24
BPA dilué normalisé	33,21	-43,54	-11,37	-6,8	-10,24
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	0,3	-	-	-242,85	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	14,65 Md	-19,68 Md	-5,12 Md	-3,08 Md	-4,55 Md
EBIT	14,65 Md	-19,68 Md	-5,12 Md	-3,08 Md	-4,55 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,03	-	-	-0,04	21,05
Total des impôts courants	5 M	-	-	1 M	-892 M
Résultat net normalisé	9,24 Md	-12,17 Md	-3,2 Md	-1,88 Md	-2,84 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	319 M	371 M	417 M	448 M	341 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	77,05 M	61,43 M	83,86 M	65,14 M	22,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	77,05 M	61,43 M	83,86 M	65,14 M	22,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,86 Md	3,11 Md	2,37 Md	3,15 Md	371 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,68 Md	10,74 Md	9,58 Md	11,47 Md	10,02 Md
Total des liquidités et VMP	10,54 Md	13,85 Md	11,95 Md	14,62 Md	10,39 Md
Autres actifs à court terme, total	240 M	320 M	218 M	132 M	180 M
Total de l'actif circulant	10,78 Md	14,17 Md	12,17 Md	14,75 Md	10,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	52 M	47 M	107 M	130 M	132 M
Investissements à long terme	67,54 Md	43,38 Md	41,24 Md	29,23 Md	27,31 Md
Autres actifs à long terme, total	210 M	130 M	-	-	106 M
Total des actifs	78,59 Md	57,73 Md	53,51 Md	44,11 Md	38,12 Md
Passifs
Charges à payer, total	103 M	86 M	87 M	88 M	65 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,21 Md	-	-	1,5 Md	1,5 Md
Autres passifs à court terme	516 M	305 M	789 M	307 M	120 M
Total du passif circulant	1,83 Md	391 M	876 M	1,9 Md	1,68 Md
Dette à long terme	3,48 Md	3,49 Md	3,49 Md	1,99 Md	495 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	21 M	18 M	19 M	19 M	19 M
Autres passifs non courants	862 M	927 M	969 M	999 M	46 M
Total du passif	6,2 Md	4,82 Md	5,35 Md	4,9 Md	2,24 Md
Actions ordinaires, total	28 M	28 M	28 M	28 M	28 M
Primes d'émissions d'actions	8,84 Md	8,84 Md	8,84 Md	8,84 Md	8,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	63,52 Md	44,04 Md	39,29 Md	30,33 Md	27 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	72,39 Md	52,91 Md	48,16 Md	39,2 Md	35,87 Md
Total des capitaux propres	72,39 Md	52,91 Md	48,16 Md	39,2 Md	35,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	78,59 Md	57,73 Md	53,51 Md	44,11 Md	38,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	279 M	280 M	282 M	282 M	282 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	279 M	280 M	282 M	282 M	282 M
Actif net par action	259,77	188,9	171,02	138,89	127,39
Actif corporel net	72,39 Md	52,91 Md	48,16 Md	39,2 Md	35,87 Md
Actif corporel net par action	259,77	188,9	171,02	138,89	127,39
Total de la dette	4,69 Md	3,49 Md	3,49 Md	3,49 Md	2 Md
Dette nette	-5,85 Md	-10,36 Md	-8,46 Md	-11,13 Md	-8,4 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	40	45	46	47	45

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,78 Md	-19,52 Md	-4,77 Md	-2,62 Md	-3,35 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-13,46 Md	22,7 Md	5,37 Md	2,4 Md	3,13 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,31 Md	3,18 Md	600 M	-220 M	-215 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-215 M	1,38 Md	-2,84 Md	8,87 Md	-2,65 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-215 M	1,38 Md	-2,84 Md	8,87 Md	-2,65 Md
Dette à long terme émise, total	2 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	2 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-190 M	-1,21 Md	-	-	-1,5 Md
Total de la dette remboursée	-190 M	-1,21 Md	-	-	-1,5 Md
Émission d'actions ordinaires	91 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-44 M	-	-	-6,37 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44 M	-	-	-6,37 Md	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,86 Md	-1,21 Md	-	-6,37 Md	-1,5 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-46 M	343 M	387 M	137 M
Variation nette de la trésorerie	2,96 Md	3,3 Md	-1,9 Md	2,67 Md	-4,23 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55 M	66 M	65 M	58 M	57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,66 Md	-12,58 Md	-2,56 Md	-2,28 Md	-3,1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,68 Md	-12,55 Md	-2,53 Md	-2,25 Md	-3,08 Md
Variation du fonds de roulement net	-452 M	308 M	-587 M	395 M	258 M
Dette nette émise (remboursée)	1,81 Md	-1,21 Md	-	-	-1,5 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,42	-18,05	-5,76	-3,94	-6,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,55	-18,43	-5,93	-4,07	-7,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,06	-31,16	-9,43	-6	-8,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,06	-31,16	-9,43	-6	-8,91
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,13	-1,92	-8,84	-16,98	-8,08
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	97,91	101,87	108,65	116,57	107,86
Marge d'EBIT %	97,91	101,87	108,65	116,57	107,86
Marge des activités poursuivies %	98,79	101,04	101,08	99,43	79,25
Marge nette %	98,79	101,04	101,08	99,43	79,25
Net Avail. Pour la marge commune %	98,79	101,04	101,08	99,43	79,25
Marge nette normalisée %	61,76	63	67,79	71,41	67,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,56	65,12	54,26	86,52	73,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,73	64,94	53,68	85,36	72,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	-0,28	-0,08	-0,05	-0,1
Rotation des actifs corporels	269,51	-390,26	-61,23	-22,26	-32,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,9	36,24	13,89	7,78	6,27
Quick Ratio	5,76	35,42	13,64	7,71	6,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	8,13	0,68	-0,12	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,48	6,59	7,24	8,91	5,56
Dette totale / Capital total	6,09	6,18	6,75	8,18	5,27
Dette à long terme / Capitaux propres	4,81	6,59	7,24	5,08	1,38
Dette à long terme / Capital total	4,52	6,18	6,75	4,67	1,31
Dette totale / Total de l'actif	7,88	8,36	10	11,12	5,89
EBIT / Charges d'intérêt	348,71	-357,8	-116,43	-62,76	-130,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-63,99	-229,15	-75,59	-44,05	60,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,99	-229,15	-75,59	-44,05	60,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,4	-234,36	-73,97	-39,98	48,1
EBIT, 1 an Croissance %	-64,4	-234,36	-73,97	-39,98	48,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,31	-232,09	-75,58	-44,96	27,56
Résultat net, Croissance 1 an	-63,31	-232,09	-75,58	-44,96	27,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,04	-231,77	-73,74	-41,06	50,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,42	-231,47	-75,71	-45,02	27,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,86	-9,62	127,66	21,5	1,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,1	-26,54	-7,31	-17,58	-13,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,17	-26,92	-8,97	-18,6	-8,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,17	-26,92	-8,97	-18,6	-8,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,06	142,12	-81,13	-136,67	-2,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,37	-230,28	-79,66	-10,79	35,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,3	-229,57	-79,83	-11,03	36,85
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,32	-31,8	-43,86	-63,05	-5,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,32	-31,8	-43,86	-63,05	-5,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,53	-30,84	-40,86	-60,47	-5,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,53	-30,84	-40,86	-60,47	-5,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,23	-30,38	-43,21	-63,34	-16,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,23	-30,38	-43,21	-63,34	-16,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,22	-31,17	-41,17	-60,66	-5,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,49	-30,65	-43,49	-63,17	-16,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,42	-10,75	43,45	66,31	11,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,2	-29,38	-17,48	-12,59	-15,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,62	-31,17	-18,43	-13,92	-13,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,62	-31,17	-18,43	-13,92	-13,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,42	54,78	-32,4	-73,69	-40,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,41	-29,98	-48,53	-57,41	10,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,37	-30,11	-48,87	-57,64	10,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4	-4,06	-51,58	-43,92	-39,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4	-4,06	-51,58	-43,92	-39,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	2,48	-2,96	-50,06	-40,57	-38,61
EBIT, 3 ans CAGR %	2,48	-2,96	-50,06	-40,57	-38,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,66	-3,28	-50,9	-43,8	-44,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,66	-3,28	-50,9	-43,8	-44,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,68	-3,36	-50,08	-41,14	-38,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,32	-3,63	-51,12	-43,72	-44,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,25	-8,82	21,95	35,72	41,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2	-9,65	-22,68	-17,51	-12,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,88	-10,3	-24,45	-18,49	-12,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,88	-10,3	-24,45	-18,49	-12,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,96	6,44	-23,25	-44,87	-59,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,66	-2,31	-53,63	-38,17	-37,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,83	-2,46	-53,81	-38,51	-37,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,82	-1,33	-18,73	-34,5	-36,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,82	-1,33	-18,73	-34,5	-36,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	33,52	-0,77	-17,75	-32,24	-35,61
EBIT, 5 ans CAGR %	33,52	-0,77	-17,75	-32,24	-35,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,7	-0,84	-18,98	-34,39	-39,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,7	-0,84	-18,98	-34,39	-39,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,72	-0,89	-17,83	-32,54	-35,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,45	-1,13	-19,31	-34,41	-39,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,77	-4,12	14,66	15,96	17,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,12	-9,22	-6,29	-10,84	-19,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,01	-10,21	-7,34	-11,76	-20,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,01	-10,21	-7,34	-11,76	-20,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,58	9,79	-17,6	-39,15	-30,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,88	-0,23	-21,21	-29,91	-34,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,27	-0,34	-21,34	-30,13	-34,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-