Flux de Trésorerie KKR & Co. Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 11/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
141,05 ^USD	-1,40 %		+1,77 %	-4,64 %

11/07	KKR & CO. INC. : Wells Fargo Securities optimiste sur le dossier	ZM
10/07	KKR & CO. INC. : Deutsche Bank Securities reste à l'achat	ZM

8c28bedf34d0b903e9135d.dVVBoOYNZzSU58EVlyBB5TC6c2tKwYnMKvedY0QiHMc.ImxsxpVKVHjtgKJm9kY4o13PBjsV9uKLEpjvMj1ydrAzHSXtinomXcKirg

Données Financières Publiées: KKR & CO. INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,98 Md	11,87 Md	7,36 Md	12,57 Md	14,8 Md
Intérêts payés, total	970 M	1,13 Md	1,66 Md	2,99 Md	3,41 Md
Revenus nets d'intérêts	3,01 Md	10,74 Md	5,7 Md	9,57 Md	11,39 Md
Commission de courtage	779 M	-	916 M	916 M	1,35 Md
Asset Management Fee	976 M	2,85 Md	1,72 Md	1,87 Md	2,04 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	3,64 Md	7,92 Md	-2,98 Md	2,79 Md	2,02 Md
Autres recettes, total	103 M	3,49 Md	186 M	3,51 Md	9,63 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	8,51 Md	25,01 Md	5,53 Md	18,66 Md	26,42 Md
Total Chiffre d'affaires	8,51 Md	25,01 Md	5,53 Md	18,66 Md	26,42 Md
Salaires et autres avantages sociaux	2,15 Md	4,43 Md	1,14 Md	3,01 Md	4,33 Md
Coût des services fournis, total	761 M	6,93 Md	5,55 Md	9,17 Md	16,38 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-150 M	-	-103 M	-75,69 M	-153 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,76 Md	11,36 Md	6,59 Md	12,11 Md	20,56 Md
Résultat d'Exploitation	5,75 Md	13,65 Md	-1,06 Md	6,55 Md	5,86 Md
EBT, hors éléments non courants	5,75 Md	13,65 Md	-1,06 Md	6,55 Md	5,86 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-20,07 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,73 Md	13,65 Md	-1,06 Md	6,55 Md	5,86 Md
Charge d'impôt	609 M	1,35 Md	-35,67 M	1,2 Md	954 M
Résultat des activités poursuivies	5,12 Md	12,3 Md	-1,02 Md	5,36 Md	4,91 Md
Résultat net part du groupe	5,12 Md	12,3 Md	-1,02 Md	5,36 Md	4,91 Md
Intérêts minoritaires	-3,12 Md	-7,63 Md	182 M	-1,62 Md	-1,83 Md
Résultat net	2 Md	4,67 Md	-841 M	3,73 Md	3,08 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	59,62 M	106 M	69 M	51,75 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,94 Md	4,56 Md	-910 M	3,68 Md	3,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,94 Md	4,56 Md	-910 M	3,68 Md	3,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,45	7,83	-1,21	4,24	3,47
BPA de base - Activités poursuivies	3,45	7,83	-1,21	4,24	3,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	563 M	582 M	750 M	867 M	887 M
Bénéfice net par action - dilué	3,37	7,31	-1,21	4,09	3,28
BPA dilué - Activités poursuivies	3,37	7,31	-1,21	4,09	3,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	584 M	633 M	750 M	912 M	939 M
BPA de base normalisé	0,85	1,55	-0,64	2,85	2,07
BPA dilué normalisé	0,82	1,42	-0,64	2,71	1,95
Dividende par action	0,54	0,58	0,62	0,66	0,7
Ratio de distribution	17,67	8,99	-61,03	16,48	19,9
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	4,23 Md	16,24 Md	5,72 Md	14,5 Md	21,88 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,64	9,92	3,37	18,27	16,29
Impôts intérieurs courants	211 M	384 M	835 M	515 M	457 M
Impôts étrangers courants	49,96 M	81,37 M	94,47 M	109 M	189 M
Total des impôts courants	261 M	466 M	929 M	624 M	646 M
Impôts intérieurs différés	326 M	891 M	-947 M	569 M	312 M
Impôts étrangers différés	22,1 M	-3,09 M	-17,61 M	4,58 M	-3,75 M
Total des impôts différés	348 M	888 M	-965 M	573 M	308 M
Résultat net normalisé	477 M	902 M	-480 M	2,47 Md	1,83 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	326 M	423 M	570 M	503 M	612 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	63,9 M	72 M	116 M	135 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	326 M	487 M	642 M	618 M	746 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,36 Md	10,09 Md	12,82 Md	20,35 Md	14,88 Md
Créances clients, total	644 M	365 M	161 M	76,08 M	97,52 M
Autres créances	1,29 Md	3,58 Md	3,94 Md	3,56 Md	4,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,1 Md	1,35 Md	1,57 Md	1,65 Md	2,1 Md
Amortissements cumulés	-151 M	-142 M	-189 M	-257 M	-326 M
Immobilisations corporelles nettes	951 M	1,21 Md	1,38 Md	1,39 Md	1,77 Md
Goodwill	83,5 M	585 M	1,1 Md	1,06 Md	1,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,7 Md	3,75 Md	6,33 Md	7 Md
Investissements en titres de créance et de participation	52,25 Md	167 Md	170 Md	190 Md	207 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	258 M	15,64 Md	13,44 Md	19,12 Md	22 Md
Liquidités soumises à restrictions	1,63 Md	435 M	562 M	460 M	489 M
Autres actifs à court terme, total	103 M	3,12 Md	3,01 Md	3,02 Md	3,04 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	83,82 M	842 M	2,78 Md	2,32 Md	2,84 Md
Charges différées à long terme	22,81 M	17,95 M	16,38 M	19,21 M	19,59 M
Autres actifs à long terme, total	17,13 Md	59,83 Md	64,14 Md	69,13 Md	95,2 Md
Total des actifs	79,81 Md	264 Md	277 Md	317 Md	360 Md
Passifs
Comptes à payer, total	981 M	1,92 Md	868 M	829 M	2,89 Md
Charges à payer, total	2,25 Md	5,15 Md	3,52 Md	4,44 Md	5,55 Md
Emprunts à court terme	679 M	810 M	2,16 Md	1,95 Md	782 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,3 Md	4,39 Md	2,76 Md	3,62 Md	3,69 Md
Part à court terme des contrats de location	29,18 M	45,77 M	45,63 M	55,98 M	70,29 M
Dette à long terme	28,12 Md	34,19 Md	39,97 Md	43,86 Md	45,96 Md
Contrats de location à long terme	162 M	366 M	497 M	498 M	837 M
Impôts sur le revenu à payer	88,04 M	42,74 M	136 M	39,26 M	91,4 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	282 M	24,8 Md	23,36 Md	34,69 Md	44,07 Md
Passif d'impôt différé Non courant	199 M	900 M	1,67 Md	2,37 Md	2,84 Md
Autres passifs non courants	912 M	134 Md	148 Md	167 Md	191 Md
Total du passif	39,01 Md	206 Md	223 Md	259 Md	298 Md
Actions privilégiées rachetables	483 M	-	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	2,76 M	2,59 M	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	1,12 Md	1,12 Md	1,12 Md	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,6 Md	1,12 Md	1,12 Md	-	-
Actions ordinaires, total	5,73 M	5,96 M	8,61 M	8,85 M	8,88 M
Primes d'émissions d'actions	8,69 Md	9 Md	16,19 Md	17,55 Md	18,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,44 Md	7,67 Md	6,32 Md	9,82 Md	12,28 Md
Résultat global et autres	-18,61 M	-210 M	-5,9 Md	-4,52 Md	-7,05 Md
Total des fonds propres ordinaires	12,12 Md	16,46 Md	16,61 Md	22,86 Md	23,65 Md
Intérêts minoritaires	27,08 Md	40,56 Md	35,93 Md	35,52 Md	38,33 Md
Total des capitaux propres	40,8 Md	58,14 Md	53,66 Md	58,38 Md	61,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	79,81 Md	264 Md	277 Md	317 Md	360 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	577 M	591 M	861 M	885 M	888 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	573 M	596 M	861 M	885 M	888 M
Actif net par action	21,15	27,64	19,29	25,83	26,63
Actif corporel net	12,03 Md	14,18 Md	11,77 Md	15,46 Md	15,63 Md
Actif corporel net par action	21	23,8	13,67	17,47	17,6
Total de la dette	34,29 Md	39,8 Md	45,43 Md	49,98 Md	51,34 Md
Dette nette	28,67 Md	14,07 Md	19,16 Md	10,51 Md	14,46 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,93 Md	16,42 Md	13,7 Md	16,04 Md	18,13 Md
Employés à temps plein	1,58 k	3,24 k	4,15 k	4,49 k	4,83 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	2 Md	4,67 Md	-841 M	3,73 Md	3,08 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	-78,96 M	30,32 M	54,6 M	68,4 M	71,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	116 M	16,18 M	17,6 M	17,6 M	19,1 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	36,7 M	46,5 M	72,2 M	86 M	90,7 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	645 M	223 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,64 Md	-7,72 Md	2,7 Md	-1,79 Md	426 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-16,11 M	200 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-506 M	-279 M
Rémunération à base d'actions (CF)	327 M	530 M	730 M	618 M	746 M
Variation des dettes fournisseurs	1,19 Md	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-6,67 Md	-8,32 Md	-11,88 Md	-7,13 Md	391 M
Autres activités opérationnelles	801 M	3,62 Md	3,93 Md	2,86 Md	1,78 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,95 Md	-7,18 Md	-5,28 Md	-1,49 Md	6,65 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-153 M	-102 M	-85,06 M	-108 M	-142 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-474 M	-1,69 Md	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-9,05 Md	-11,84 Md	-3,83 Md	-18,94 Md
Autres activités d'investissement, total	-	20,49 M	-36,47 M	59,46 M	34,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-153 M	-9,61 Md	-13,65 Md	-3,88 Md	-19,05 Md
Dette à long terme émise, total	16,62 Md	30,37 Md	20,44 Md	16,38 Md	29,14 Md
Total de la dette émise	16,62 Md	30,37 Md	20,44 Md	16,38 Md	29,14 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,29 Md	-21,47 Md	-13,91 Md	-12,76 Md	-25,68 Md
Total de la dette remboursée	-11,29 Md	-21,47 Md	-13,91 Md	-12,76 Md	-25,68 Md
Émission d'actions ordinaires	-	38,46 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-246 M	-270 M	-347 M	-290 M	-
Émission d'actions privilégiées	1,12 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-500 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-297 M	-331 M	-444 M	-563 M	-612 M
Dividendes préférentiels versés	-56,56 M	-88,2 M	-69 M	-51,75 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-354 M	-420 M	-513 M	-615 M	-612 M
Autres activités de financement, total	3,96 Md	12,62 Md	16,39 Md	10,06 Md	4,23 Md
Flux de trésorerie de financement	9,8 Md	20,36 Md	22,06 Md	12,77 Md	7,08 Md
Ajustements des taux de change	59,42 M	-48,89 M	-270 M	25,41 M	-119 M
Variation nette de la trésorerie	3,76 Md	3,53 Md	2,86 Md	7,42 Md	-5,44 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,05 Md	1,24 Md	1,5 Md	2,69 Md	2,94 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	180 M	659 M	765 M	981 M	782 M
Dette nette émise / remboursée	5,33 Md	8,9 Md	6,53 Md	3,62 Md	3,46 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,27	7,15	-0,38	1,81	1,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,35	24,85	-1,83	9,42	8,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,32	31,92	-5,5	18,15	13,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	80,05	42,24	65,44	49,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,23	25,47	63,25	30,73	27,43
Marge des activités poursuivies %	60,13	49,16	-18,5	28,7	18,57
Marge nette %	23,53	18,66	-15,2	20	11,64
Net Avail. Pour la marge commune %	22,83	18,24	-16,45	19,72	11,64
Marge nette normalisée %	5,6	3,6	-8,67	13,24	6,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,15	0,02	0,06	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,89	1,03	1,02	0,79
Quick Ratio	0,79	0,8	0,92	0,94	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,19	-0,16	-0,03	0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,05	68,46	84,66	85,61	82,82
Dette totale / Capital total	45,67	40,64	45,85	46,12	45,3
Dette à long terme / Capitaux propres	69,32	59,43	75,42	75,98	75,5
Dette à long terme / Capital total	37,66	35,28	40,84	40,93	41,3
Dette totale / Total de l'actif	48,88	78	80,63	81,6	82,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,63	188,8	-77,72	238,39	41,57
Résultat brut, Croissance 1 an	7,63	131,18	-88,22	293,76	6,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,3	140,25	-108,32	-1,38 k	-8,42
Résultat net, Croissance 1 an	-0,13	133,03	-118,02	-815,45	-17,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,99	89,15	-153,2	-962,19	-25,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,7	116,77	-116,6	-618,15	-19,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,38	35,89	0,91	29,2	3,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,05	231,16	4,84	15,23	13,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,52	17,83	-16,95	26,34	1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,78	20,54	-26,44	-71,7	-545,16
CAPEX, Croissance 1 an	-26,03	-33,47	-16,65	27,44	30,58
Dividende par action, 1 an de croissance	8	7,41	6,9	6,45	6,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,36	75,97	-19,37	-13,29	118,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,36	57,44	-47,6	-21,93	104,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,5	62,79	-55,28	-34,41	242,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,06	52,56	-35,19	-11,19	142,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	129,31	23,02	0,31	62,61	152,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,97	43,73	-40,01	-25,71	103,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,8	26,29	17,1	17,83	15,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,41	108,32	86,33	9,57	14,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22	17,68	-1,09	4,46	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,53	12,38	-5,83	-54,38	12,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,73	-29,85	-25,53	3,06	29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,33	7,7	7,15	6,67	6,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,4	81,26	-11,85	29,92	2,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,4	68,3	-33,86	12,8	-13,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,97	71,19	-39,58	1,54	-26,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,28	60,39	-25,14	23,06	-13,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,91	115,06	-6,97	73,09	25,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,05	52,55	-30	6,66	-23,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,81	26,32	17,19	23,57	12,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,3	73,34	65,7	58,42	10,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,84	20,6	4,76	8,73	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,01	-1,92	-2,42	-36,93	-2,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,06	-1,02	-25,7	-10,93	11,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,4	-0,57	7,43	6,92	6,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,36	57,39	2,05	34,76	26,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,36	50,54	-14,11	23,8	9,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,6	66,86	-16,75	16,93	1,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,6	72,08	-3,75	26,97	8,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,55	73,65	19,3	93,7	25,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,28	65,44	-9,04	14,72	-1,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,91	24,71	19,9	22,86	18,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,35	46,62	43,31	44,28	42,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,9	22,06	12,64	13,85	8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,89	37,86	8,37	-27,79	3,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,38	9,51	-2,82	0,59	-7,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-17,23	-1,95	-1,83	2,27	6,96