Ratios Financiers Kleen HY-DRO-GEN Inc. OTC Markets

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Equipements et composants électriques

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08/11

Kleen HY-DRO-GEN Inc. : pertes creusées au troisième trimestre et sur neuf mois au 30 septembre 2025

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Données Financières Publiées: KLEEN HY-DRO-GEN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,8 k	122 k
Dépenses de R&D	369 k	246 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	43,46 k	34,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	445 k	402 k
Résultat d'Exploitation	-445 k	-402 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,59 k	73,3 k
Charges d'intérêt nettes	20,59 k	73,3 k
EBT, hors éléments non courants	-424 k	-329 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-71,72 k
EBT, elements non courants inclus	-424 k	-401 k
Résultat des activités poursuivies	-424 k	-401 k
Résultat net part du groupe	-424 k	-401 k
Résultat net	-424 k	-401 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-424 k	-401 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-424 k	-401 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,31 M	91,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,31 M	91,28 M
BPA de base normalisé	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-401 k	-368 k
EBITA	-445 k	-402 k
EBIT	-445 k	-402 k
EBITDAR	-386 k	-353 k
Résultat net normalisé	-265 k	-206 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,8 k	107 k
Dépense en recherche et de développement	369 k	246 k
Charges locatives nettes, total	15 k	15 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	700 k	379 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 M	5,02 M
Total des liquidités et VMP	1,7 M	5,4 M
Autres créances	27,35 k	61,75 k
Notes à recevoir	-	45 k
Total des créances	27,35 k	107 k
Stocks	-	36 k
Total de l'actif circulant	1,73 M	5,54 M
Immobilisations corporelles brutes	215 k	218 k
Amortissements cumulés	-70,85 k	-105 k
Immobilisations corporelles nettes	144 k	113 k
Total des actifs	1,87 M	5,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	10 k	77,59 k
Emprunts à court terme	36,16 k	138 k
Total du passif circulant	46,16 k	216 k
Total du passif	46,16 k	216 k
Actions ordinaires, total	3,88 M	6,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,29 M	-2,69 M
Résultat global et autres	234 k	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	1,83 M	5,43 M
Total des capitaux propres	1,83 M	5,43 M
Total du passif et des capitaux propres	1,87 M	5,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,31 M	94,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,31 M	94,98 M
Actif net par action	0,02	0,06
Actif corporel net	1,83 M	5,43 M
Actif corporel net par action	0,02	0,06
Total de la dette	36,16 k	138 k
Dette nette	-1,66 M	-5,26 M
Dette relative aux contrats de location	120 k	120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - Autres	-	36 k
Machines, total	165 k	168 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	-424 k	-401 k
Dépréciation et amortissement - CF	43,46 k	34,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	43,46 k	34,5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	71,72 k
Autres activités d'exploitation, total	-20,59 k	-73,3 k
Variation des créances	10 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-12,58 k	31,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,39 k	-80,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-416 k	-417 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-144 k	-3,61 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-4,09 M
Autres activités d'investissement, total	16,29 k	74,88 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,13 M	-4,02 M
Dette à court terme émise, total	-	102 k
Total de la dette émise	-	102 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,23 k	-
Total de la dette remboursée	-5,23 k	-
Émission d'actions ordinaires	696 k	4,01 M
Flux de trésorerie de financement	691 k	4,11 M
Variation nette de la trésorerie	-853 k	-321 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-268 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-268 k
Variation du fonds de roulement net	-	47,81 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,23 k	102 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-11,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,44	25,64
Quick Ratio	37,44	25,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,02	-1,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,98	2,55
Dette totale / Capital total	1,94	2,48
Dette totale / Total de l'actif	2,47	3,82
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,38
Dette nette / EBITDA	4,15	14,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,05	14,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-8,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-9,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	-9,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	-5,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-22,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-6,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	201,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	197,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	197,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	0,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,49