Finances KNOT Offshore Partners LP

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MHY481251012

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,24 ^USD	+2,95 %		+3,97 %	-9,03 %

16/04	KNOT Offshore Partners LP annonce une distribution en espèces pour le premier trimestre 2024, payable le 9 mai 2024	CI
27/02	Transcript : KNOT Offshore Partners LP, Q4 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	659,9	501,6	466,2	336,5	201,2	183,1	-
Valeur Entreprise ¹	659,9	501,6	466,2	1 345	201,2	1 088	987,5
PER	11 x	7,55 x	8,2 x	5,56 x	-5,86 x	-16,6 x	150 x
Rendement	10,5 %	13,8 %	-	-	-	1,91 %	1,91 %
Capitalisation / CA	2,34 x	1,8 x	1,66 x	1,25 x	0,69 x	0,65 x	0,64 x
Valeur Entreprise / CA	2,34 x	1,8 x	1,66 x	5,01 x	0,69 x	3,87 x	3,45 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,03 x	2,36 x	2,3 x	7,75 x	1,08 x	6,28 x	5,64 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	33 309	33 309	34 896	34 938	34 938	34 938	-
Cours de référence ²	19,81	15,06	13,36	9,630	5,760	5,240	5,240
Date de publication	11/03/20	10/03/21	09/03/22	14/03/23	26/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	282,6	279,2	281,1	268,6	290,7	281,3	286,4
EBITDA ¹	217,6	212,8	202,6	173,6	185,7	173,3	175,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	127,7	123,1	73,57	66,22	25,14	60,42	61,91
Marge d'exploitation	45,2 %	44,08 %	26,17 %	24,66 %	8,65 %	21,48 %	21,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	65,24	54,36	59,54	-38,92	-11,12	1,166
Résultat net ¹	58,96	65,22	53,88	58,67	-34,33	-10,98	1,135
Marge nette	20,87 %	23,36 %	19,16 %	21,84 %	-11,81 %	-3,9 %	0,4 %
BNA ²	1,803	1,995	1,630	1,732	-0,9826	-0,3150	0,0350
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-
Marge FCF	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	2,080	2,080	-	-	-	0,1000	0,1000
Date de publication	11/03/20	10/03/21	09/03/22	14/03/23	26/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	66,58	72,13	65,2	63,96	67,82	71,61	71,18	73,82	72,68	73,03	69,11	69,88	70,6	70,6
EBITDA ¹	47,2	52	43,44	39,51	43,32	47,37	45,39	46,54	48,06	45,7	43,55	43,77	42,74	43,26
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	21,13	26,02	17,5	13,45	15,68	19,59	17,66	18,4	20,59	18,1	15,19	15,17	14,51	15,55
Marge d'exploitation	31,74 %	36,08 %	26,84 %	21,03 %	23,13 %	27,35 %	24,81 %	24,92 %	28,33 %	24,79 %	21,98 %	21,71 %	20,56 %	22,03 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	13,64	23,25	26,99	10,05	16,15	6,344	-1,542	-40,34	7,175	-4,214	-2,377	-2,738	-3,486	-2,686
Résultat net ¹	13,53	23,13	26,78	9,888	15,97	6,027	-1,297	-40,39	12,64	-5,282	-2,308	-2,662	-3,39	-2,616
Marge nette	20,32 %	32,07 %	41,08 %	15,46 %	23,55 %	8,42 %	-1,82 %	-54,71 %	17,39 %	-7,23 %	-3,34 %	-3,81 %	-4,8 %	-3,71 %
BNA ²	0,4092	0,6873	0,7934	0,2922	0,4708	0,1772	-0,0381	-1,186	0,3713	-0,1512	-0,0650	-0,0800	-0,0950	-0,0750
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300
Date de publication	17/11/21	09/03/22	11/05/22	24/08/22	29/11/22	14/03/23	25/05/23	30/08/23	13/12/23	26/02/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	-	-	1 009	-	905	804
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	5,81 x	-	5,223 x	4,596 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	0,34	11,5	3,31	-	0,4	0,4
Capex / CA	-	0,12 %	4,1 %	1,23 %	-	0,14 %	0,14 %
Date de publication	11/03/20	10/03/21	09/03/22	14/03/23	26/02/24	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KNOT Offshore Partners LP

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5,24 USD

Objectif de cours Moyen

11,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+119,47 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétroliers

	Varia. 1 janv.	Capi.
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP	-9,03 %	183 M
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+17,23 %	9,03 Md
FRONTLINE PLC	+16,76 %	5,21 Md
SCORPIO TANKERS INC.	+16,17 %	3,52 Md
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+18,54 %	2,64 Md
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43 %	2,53 Md
BW LPG LIMITED	+2,71 %	1,83 Md
DORIAN LPG LTD.	-4,83 %	1,69 Md
FLEX LNG LTD.	-10,67 %	1,4 Md
ODFJELL SE	+51,42 %	1,18 Md

Pétroliers