Flux de Trésorerie Kuehne und Nagel International AG
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KNIN
CH0025238863
Frêt aérien et logistique
Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
204,35 CHF | +0,12 % |
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-1,45 % | -1,54 % |
02/01 | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG : Bernstein toujours neutre sur le dossier | ZM |
02/01 | Trump, Acte II | ![]() |
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Résultat net | 798 M | 788 M | 2,03 Md | 2,64 Md | 1,43 Md | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 703 M | 691 M | 677 M | 703 M | 721 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 54 M | 40 M | 56 M | 66 M | 54 M | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 757 M | 731 M | 733 M | 769 M | 775 M | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -97 M | -25 M | -1 M | -30 M | -15 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 11 M | 119 M | - | - | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | -4 M | -2 M | -5 M | -6 M | -5 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 15 M | 13 M | 16 M | 21 M | 23 M | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 14 M | -26 M | 427 M | 114 M | -318 M | |||||
Variation des créances | 289 M | -137 M | -3,15 Md | 1,16 Md | 1,51 Md | |||||
Variation des stocks | - | - | - | - | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -84 M | 353 M | 2,08 Md | -381 M | -1,46 Md | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 22 M | -96 M | 328 M | 112 M | -236 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 1,72 Md | 1,72 Md | 2,46 Md | 4,4 Md | 1,7 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -320 M | -177 M | -197 M | -239 M | -306 M | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 245 M | 430 M | 22 M | 91 M | 77 M | |||||
Acquisitions en espèces | -66 M | -88 M | -902 M | -82 M | -60 M | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | 1 M | - | - | - | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -10 M | -9 M | -7 M | -8 M | -4 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -3 M | -3 M | -4 M | -7 M | -2 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | 10 M | 5 M | 8 M | 22 M | 52 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -143 M | 158 M | -1,08 Md | -223 M | -243 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | - | - | - | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 470 M | - | - | - | - | |||||
Total de la dette émise | 470 M | - | - | - | - | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | - | - | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -880 M | -498 M | -554 M | -718 M | -543 M | |||||
Total de la dette remboursée | -880 M | -498 M | -554 M | -718 M | -543 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | - | - | - | - | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires | - | -37 M | -59 M | -646 M | -716 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | -718 M | -478 M | -538 M | -1,19 Md | -1,66 Md | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -718 M | -478 M | -538 M | -1,19 Md | -1,66 Md | |||||
Dividende spécial versé | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités de financement, total | -30 M | -23 M | 351 M | -94 M | -203 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | -1,16 Md | -1,04 Md | -800 M | -2,64 Md | -3,12 Md | |||||
Ajustements des taux de change | -4 M | -31 M | -5 M | -67 M | -95 M | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | - | 10 M | - | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | 416 M | 809 M | 587 M | 1,47 Md | -1,76 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 28 M | 22 M | 20 M | 19 M | 24 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 252 M | 306 M | 486 M | 1,01 Md | 791 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 1,2 Md | 1,62 Md | 2,15 Md | 3,72 Md | 920 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 1,22 Md | 1,63 Md | 2,17 Md | 3,73 Md | 936 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -168 M | -415 M | 224 M | -852 M | 710 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | -410 M | -498 M | -554 M | -718 M | -543 M |