Finances KWG Group Holdings Limited

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KYG532241042

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:09:09 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,255 ^HKD	0,00 %		+7,59 %	-54,46 %

16/04	KWG Group Holdings Limited conclut le contrat de bail de 2024 avec le locataire	CI
02/04	KWG Group enregistre une baisse de 72% de la valeur des préventes en mars	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	19 315	31 002	28 282	13 217	5 615	806,8	806,8	-
Valeur Entreprise ¹	44 519	65 201	65 507	60 488	70 668	1 740	71 623	62 651
PER	4,79 x	3,16 x	4,24 x	4,33 x	-0,57 x	-0,09 x	-0,14 x	-0,24 x
Rendement	9,2 %	7,58 %	10,4 %	8,9 %	-	-	-	-
Capitalisation / CA	2,58 x	1,24 x	0,95 x	0,55 x	0,42 x	0,11 x	0,08 x	0,08 x
Valeur Entreprise / CA	5,95 x	2,61 x	2,2 x	2,54 x	5,25 x	0,11 x	7,54 x	6,12 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,8 x	7,9 x	7,72 x	26,8 x	-13,5 x	-0,25 x	-9,22 x	-15,9 x
Valeur Entreprise / FCF	-15,2 x	-12,9 x	-29,2 x	-23,4 x	-	4,27 x	11,9 x	8,88 x
FCF Yield	-6,58 %	-7,76 %	-3,43 %	-4,26 %	-	23,4 %	8,39 %	11,3 %
Price to Book	0,67 x	0,87 x	0,65 x	0,29 x	0,17 x	0,04 x	0,12 x	0,05 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 174 072	3 176 749	3 176 097	3 180 553	3 418 422	3 418 793	3 418 793	-
Cours de référence ²	6,085	9,759	8,905	4,156	1,643	0,2360	0,2360	0,2360
Date de publication	25/03/19	25/03/20	25/03/21	31/03/22	31/03/23	27/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	7 477	24 956	29 742	23 845	13 453	15 807	9 494	10 242
EBITDA ¹	3 465	8 250	8 487	2 255	-5 252	-6 897	-7 770	-3 947
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 307	7 987	8 201	1 889	-5 636	-7 248	-3 429	-2 806
Marge d'exploitation	44,23 %	32 %	27,57 %	7,92 %	-41,9 %	-45,85 %	-36,12 %	-27,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 391	13 619	10 063	4 881	-10 697	-17 627	-6 689	-3 448
Résultat net ¹	4 035	9 806	6 677	3 058	-9 241	-18 733	-5 898	-3 414
Marge nette	53,97 %	39,29 %	22,45 %	12,82 %	-68,69 %	-118,51 %	-62,13 %	-33,34 %
BNA ²	1,270	3,090	2,100	0,9600	-2,890	-5,480	-1,725	-0,9988
Free Cash Flow ¹	-2 932	-5 056	-2 245	-2 580	-	15 336	6 008	7 054
Marge FCF	-39,21 %	-20,26 %	-7,55 %	-10,82 %	-	121,82 %	63,29 %	68,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,5600	0,7400	0,9300	0,3700	-	-	-	-
Date de publication	25/03/19	25/03/20	25/03/21	31/03/22	31/03/23	27/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1
Chiffre d'affaires ¹	10 647	14 309	-	16 259	12 974	10 871	8 470	4 983	7 454
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	3 114	-	1 068	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	24 %	-	12,62 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	5 964	-	3 516	-	2 753	-	-	-	-9 889
Marge nette	56,01 %	-	-	-	21,22 %	-	-	-	-132,66 %
BNA ²	-	-	1,106	-	0,8650	-	-	-	-2,893
Dividende / Action	0,3200	-	0,4000	-	0,3700	-	-	-	-
Date de publication	28/08/19	25/03/20	27/08/20	25/03/21	27/08/21	31/03/22	30/08/22	31/03/23	30/08/23

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	25 205	34 200	37 225	47 271	65 053	64 698	70 816	61 845
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,275 x	4,145 x	4,386 x	20,96 x	-12,39 x	-4,716 x	-9,114 x	-15,67 x
Free Cash Flow ¹	-2 932	-5 056	-2 245	-2 580	-	15 336	6 008	7 054
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,1 %	16,2 %	16,8 %	6,91 %	-24,4 %	-41 %	-60,3 %	-53,5 %
ROA (RN / Total Actif)	2,53 %	2,61 %	2,99 %	1,31 %	-4,27 %	-6,07 %	-4,97 %	-3,04 %
Total Actifs ¹	159 742	375 026	223 260	232 544	216 408	179 827	118 712	112 415
Actif net par Action ²	9,100	11,30	13,70	14,10	9,860	6,020	2,000	4,380
Cash Flow Par Action ²	-0,7200	-1,350	0,3600	-0,0100	3,510	-1,720	1,170	1,960
Capex	660	781	1 180	1 376	1 185	-	66,9	70,2
Capex / CA	8,82 %	3,13 %	3,97 %	5,77 %	8,81 %	-	0,7 %	0,69 %
Date de publication	25/03/19	25/03/20	25/03/21	31/03/22	31/03/23	27/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KWG Group Holdings Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

VENDRE

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

0,236 CNY

Objectif de cours Moyen

0,3392 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+43,75 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	-54,46 %	111 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+31,39 %	28,38 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-14,74 %	26,6 Md
DLF LIMITED	+23,05 %	26,54 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+41,97 %	23,07 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-6,96 %	23,03 Md
EMAAR PROPERTIES	+2,90 %	19,81 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-6,25 %	16,96 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+26,13 %	16,75 Md
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+18,54 %	14,92 Md

Autre développement et opérations immobilières