Flux de Trésorerie Kyndryl Holdings, Inc.

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Services et conseils en informatique

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10/06	Kyndryl lance des services de modernisation des mainframes tirant parti des capacités d'IA agentique d'AWS	CI
04/06	Kyndryl annonce une alliance stratégique mondiale avec Databricks pour accompagner la transformation numérique de ses clients	CI

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Données Financières Publiées: KYNDRYL HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,66 Md	18,32 Md	17,03 Md	16,05 Md	15,06 Md
Total Chiffre d'affaires	18,66 Md	18,32 Md	17,03 Md	16,05 Md	15,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,57 Md	16,06 Md	14,5 Md	13,17 Md	11,87 Md
Résultat Brut	2,09 Md	2,26 Md	2,53 Md	2,89 Md	3,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,85 Md	2,82 Md	3 Md	2,77 Md	2,61 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,85 Md	2,82 Md	3 Md	2,77 Md	2,61 Md
Résultat d'Exploitation	-767 M	-563 M	-473 M	116 M	582 M
Intérêts payés, total	-64 M	-71 M	-94 M	-122 M	-100 M
Charges d'intérêt nettes	-64 M	-71 M	-94 M	-122 M	-100 M
Gains (pertes) de change	4 M	24 M	-1 M	-48 M	-15 M
Autres produits non opérationnels	-626 M	-422 M	-18 M	17 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	-1,45 Md	-1,03 Md	-586 M	-37 M	473 M
Charges de restructuration	-	-	-	-177 M	-162 M
Dépréciation du goodwill	-469 M	-469 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-187 M	-264 M	46 M	125 M
EBT, elements non courants inclus	-1,92 Md	-1,69 Md	-850 M	-168 M	436 M
Charge d'impôt	397 M	351 M	524 M	172 M	184 M
Résultat des activités poursuivies	-2,32 Md	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M
Résultat net part du groupe	-2,32 Md	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M
Résultat net	-2,32 Md	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,32 Md	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,32 Md	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,35	-9,09	-6,06	-1,48	1,09
BPA de base - Activités poursuivies	-10,35	-9,09	-6,06	-1,48	1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	224 M	224 M	227 M	229 M	232 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,35	-9,1	-6,06	-1,48	1,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,35	-9,1	-6,06	-1,48	1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	224 M	224 M	227 M	229 M	239 M
BPA de base normalisé	-4,05	-2,88	-1,62	-0,1	1,28
BPA dilué normalisé	-4,05	-2,88	-1,62	-0,1	1,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	570 M	680 M	473 M	947 M	1,23 Md
EBITA	-730 M	-526 M	-427 M	146 M	610 M
EBIT	-767 M	-563 M	-473 M	116 M	582 M
EBITDAR	999 M	260 M	1,01 Md	1,46 Md	1,71 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-20,66	-20,79	-61,65	-102,38	42,2
Impôts intérieurs courants	17 M	-	2 M	41 M	5 M
Impôts étrangers courants	785 M	51 M	236 M	142 M	177 M
Total des impôts courants	802 M	51 M	238 M	183 M	182 M
Impôts intérieurs différés	-78 M	-53 M	-23 M	-9 M	-16 M
Impôts étrangers différés	-327 M	42 M	308 M	-2 M	18 M
Total des impôts différés	-405 M	-11 M	285 M	-11 M	2 M
Résultat net normalisé	-908 M	-645 M	-366 M	-23,12 M	296 M
Intérêts sur la dette à long terme	64 M	-	94 M	122 M	100 M
Provisions de pension	42 M	16 M	40 M	13 M	19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	56 M	54 M	136 M	115 M	83 M
Dépense de marketing	56 M	54 M	136 M	115 M	83 M
Dépense en recherche et de développement	63 M	23 M	79 M	58 M	49 M
Charges locatives nettes, total	429 M	130 M	540 M	516 M	480 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	73,31 M	-	92,62 M	120 M	94,8 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	356 M	-	447 M	396 M	385 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	28 M	7 M	21 M	16 M	12 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	44 M	24 M	92 M	78 M	89 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	56 M	-	1 M	-1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	72 M	87 M	113 M	95 M	100 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,22 Md	2,13 Md	1,85 Md	1,55 Md	1,79 Md
Total des liquidités et VMP	2,22 Md	2,13 Md	1,85 Md	1,55 Md	1,79 Md
Créances clients, total	2,34 Md	2,31 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,4 Md
Total des créances	2,34 Md	2,31 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,4 Md
Dépenses payées d'avance	225 M	475 M	420 M	452 M	396 M
Liquidités soumises à restrictions	17 M	20 M	12 M	1 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	971 M	1,15 Md	1,13 Md	1,11 Md	1,01 Md
Total de l'actif circulant	5,78 Md	6,09 Md	4,96 Md	4,75 Md	4,59 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,54 Md	12,29 Md	10,98 Md	10,16 Md	9,33 Md
Amortissements cumulés	-8,26 Md	-8,15 Md	-7,24 Md	-6,63 Md	-6,03 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,28 Md	4,15 Md	3,74 Md	3,54 Md	3,3 Md
Goodwill	732 M	823 M	812 M	805 M	790 M
Autres immobilisations incorporelles, total	36 M	145 M	171 M	188 M	218 M
Actifs d'impôts différés à long terme	675 M	555 M	248 M	220 M	204 M
Charges différées à long terme	1,26 Md	1,24 Md	1,17 Md	920 M	1,04 Md
Autres actifs à long terme, total	444 M	437 M	361 M	172 M	310 M
Total des actifs	13,21 Md	13,44 Md	11,46 Md	10,59 Md	10,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,14 Md	1,56 Md	1,77 Md	1,41 Md	1,35 Md
Charges à payer, total	1,48 Md	1,48 Md	1,5 Md	1,46 Md	1,36 Md
Emprunts à court terme	29 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	96 M	43 M	31 M	29 M
Part à court terme des contrats de location	436 M	374 M	383 M	380 M	374 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	872 M	882 M	820 M	825 M	746 M
Autres passifs à court terme	585 M	676 M	344 M	488 M	438 M
Total du passif circulant	4,54 Md	5,06 Md	4,87 Md	4,59 Md	4,3 Md
Dette à long terme	2,98 Md	2,91 Md	2,94 Md	2,92 Md	2,89 Md
Contrats de location à long terme	1,15 Md	1,15 Md	882 M	815 M	661 M
Recettes non acquises Non courantes	475 M	452 M	362 M	314 M	341 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	856 M	716 M	504 M	500 M	483 M
Passif d'impôt différé Non courant	135 M	86 M	98 M	55 M	51 M
Autres passifs non courants	365 M	363 M	352 M	276 M	392 M
Total du passif	10,51 Md	10,73 Md	10 Md	9,47 Md	9,12 Md
Actions ordinaires, total	4,22 Md	4,32 Md	4,43 Md	4,52 Md	4,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-375 M	-605 M	-1,98 Md	-2,32 Md	-2,07 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-4 M	-23 M	-45 M	-184 M
Résultat global et autres	-1,14 Md	-1,09 Md	-1,06 Md	-1,14 Md	-1,16 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,7 Md	2,62 Md	1,36 Md	1,02 Md	1,22 Md
Intérêts minoritaires	3 M	94 M	97 M	107 M	113 M
Total des capitaux propres	2,7 Md	2,71 Md	1,46 Md	1,12 Md	1,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,21 Md	13,44 Md	11,46 Md	10,59 Md	10,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	224 M	228 M	231 M	230 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	224 M	224 M	228 M	230 M	231 M
Actif net par action	12,04	11,66	5,99	4,41	5,29
Actif corporel net	1,93 Md	1,65 Md	382 M	22 M	211 M
Actif corporel net par action	8,62	7,35	1,68	0,1	0,92
Total de la dette	4,6 Md	4,52 Md	4,24 Md	4,14 Md	3,96 Md
Dette nette	2,38 Md	2,39 Md	2,4 Md	2,59 Md	2,17 Md
Dette relative aux PBO non financés	806 M	641 M	433 M	422 M	364 M
Dette relative aux contrats de location	3,43 Md	-	4,32 Md	4,13 Md	3,84 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3 M	94 M	97 M	107 M	113 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	72 M	71 M	70 M	70 M	68 M
Bâtiments, total	2,87 Md	2,86 Md	2,66 Md	2,5 Md	2,4 Md
Machines, total	8,24 Md	8,05 Md	7,28 Md	6,73 Md	6,13 Md
Employés à temps plein	90 k	-	90 k	80 k	73 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	44 M	44 M	32 M	22 M	13 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,32 Md	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,63 Md	1,54 Md	1,33 Md	1,12 Md	945 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	37 M	37 M	46 M	30 M	28 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,66 Md	1,58 Md	1,37 Md	1,15 Md	973 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,84 Md	1,81 Md	1,67 Md	1,82 Md	1,74 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11 M	24 M	6 M	43 M	-152 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	469 M	469 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	71 M	87 M	113 M	95 M	100 M
Autres activités d'exploitation, total	-403 M	-432 M	282 M	-13 M	0
Variation des créances	-1,08 Md	-969 M	664 M	11 M	289 M
Variation des dettes fournisseurs	125 M	608 M	282 M	-305 M	-89 M
Variation de l'impôt sur le revenu	989 M	854 M	90 M	-2 M	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,49 Md	-1,59 Md	-2,33 Md	-2 Md	-2,17 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-119 M	398 M	781 M	454 M	942 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-752 M	-752 M	-865 M	-651 M	-605 M
Vente d'immobilisations corporelles	194 M	109 M	23 M	138 M	83 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	139 M
Autres activités d'investissement, total	-14 M	-54 M	7 M	-40 M	-21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-572 M	-697 M	-835 M	-553 M	-404 M
Dette à long terme émise, total	3,04 Md	-	-	494 M	-
Total de la dette émise	3,04 Md	3,04 Md	-	494 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-91 M	-28 M	-118 M	-644 M	-148 M
Total de la dette remboursée	-91 M	-99 M	-118 M	-644 M	-148 M
Rachat d'actions ordinaires	-1 M	-4 M	-19 M	-22 M	-138 M
Autres activités de financement, total	-31 M	-503 M	-4 M	2 M	-
Flux de trésorerie de financement	2,92 Md	2,43 Md	-141 M	-170 M	-286 M
Ajustements des taux de change	-22 M	-26 M	-100 M	-37 M	-16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,2 Md	2,1 Md	-294 M	-306 M	235 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	5 M	98 M	118 M	119 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12 M	59 M	167 M	191 M	149 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,14 Md	-	2,63 Md	2,07 Md	2,62 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,18 Md	-	2,69 Md	2,14 Md	2,68 Md
Variation du fonds de roulement net	164 M	-	-696 M	342 M	-110 M
Dette nette émise (remboursée)	2,95 Md	2,94 Md	-118 M	-150 M	-148 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,93	-	-2,37	0,66	3,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,04	-	-4,57	1,32	6,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,75	-	-65,84	-26,32	20,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,24	-	-68,99	-28,57	22,56
Analyse des marges
Marge brute %	11,19	12,34	14,85	17,98	21,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,28	15,42	17,63	17,26	17,31
Marge d’EBITDA %	3,06	3,71	2,78	5,9	8,16
Marge EBITA %	-3,91	-2,87	-2,51	0,91	4,05
Marge d'EBIT %	-4,11	-3,07	-2,78	0,72	3,87
Marge des activités poursuivies %	-12,43	-11,13	-8,07	-2,12	1,67
Marge nette %	-12,43	-11,13	-8,07	-2,12	1,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,43	-11,13	-8,07	-2,12	1,67
Marge nette normalisée %	-4,87	-3,52	-2,15	-0,14	1,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,48	-	15,47	12,88	17,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,69	-	15,82	13,36	17,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,53	-	1,37	1,46	1,43
Rotation des actifs corporels	3,97	-	4,32	4,41	4,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,67	-	8,81	10,09	9,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,2	1,02	1,03	1,07
Quick Ratio	1	0,88	0,7	0,69	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,08	0,16	0,1	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,73	-	41,43	36,28	36,65
Délais de paiement des fournisseurs	22,68	-	41,9	44,23	42,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	170,18	166,85	290,29	369,43	297
Dette totale / Capital total	62,99	62,53	74,38	78,7	74,81
Dette à long terme / Capitaux propres	152,98	149,52	261,15	332,8	266,74
Dette à long terme / Capital total	56,62	56,03	66,91	70,89	67,19
Dette totale / Total de l'actif	79,54	79,82	87,25	89,4	87,26
EBIT / Charges d'intérêt	-11,98	-7,93	-5,03	0,95	5,82
EBITDA / Charges d'intérêt	15,61	9,58	10,78	11,99	17,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,86	-1,01	1,57	6,66	11,03
Dette totale / EBITDA	4,6	6,65	4,19	2,83	2,32
Dette nette / EBITDA	2,38	3,52	2,37	1,77	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,62	-62,85	28,68	5,1	3,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,62	-33,21	16,2	3,19	1,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,59	-	-7,05	-5,72	-6,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,52	-	11,81	11,04	10,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-366,36	-	-30,44	57,83	29,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-56	-	-18,82	-148,67	317,81
EBIT, 1 an Croissance %	-54,56	-	-15,99	-133,53	401,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,32	-	-32,61	-75,25	-174,12
Résultat net, Croissance 1 an	15,32	-	-32,61	-75,25	-174,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,68	-	-43,22	-91,49	-1,38 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,34	-	-33,39	-75,52	-170,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,42	-	-32,83	4,89	-14,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,36	-	-9,72	-5,48	-6,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,92	-	-14,72	-7,62	-1,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-46,08	-	-76,85	-94,24	859,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,59	-	-47,86	-25,64	20,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,95	-	96,23	-41,87	107,49
CAPEX, Croissance 1 an	-27,41	-	15,03	-24,74	-7,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,48	-	-	-23,79	26,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,17	-	-	-22,66	25,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,08	-	-	-6,39	-5,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,36	-	-	12,98	10,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,54	-	-	15,98	43,06
EBITA, 2 ans CAGR %	21,56	-	-	-46,07	42,6
EBIT, 2 ans CAGR %	21,1	-	-	-53,61	29,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,82	-	-	-59,17	-57,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,82	-	-	-59,17	-57,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,41	-	-	-81,07	4,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,79	-	-	-59,62	-58,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,13	-	-	-16,06	-5,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,46	-	-	-7,62	-6,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,07	-	-	-11,24	-4,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,49	-	-	-88,45	-25,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,31	-	-	-37,73	-5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,61	-	-	6,8	9,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,51	-	-	-6,96	-16,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,05	-	-	-	-6,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,56	-	-	-	12,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,55	-	-	-	20,38
EBITA, 3 ans CAGR %	12,33	-	-	-	6,71
EBIT, 3 ans CAGR %	12,13	-	-	-	2,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,26	-	-	-	-50,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,26	-	-	-	-50,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,12	-	-	-	-22,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-51,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,9	-	-	-	33,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,64	-	-	-	-6,99