Flux de Trésorerie Leonardo S.p.A.

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IT0003856405

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:44:59 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,80 ^EUR	+1,07 %		+2,06 %	+39,27 %

13/09	Les marchés boursiers en hausse, la production industrielle de la zone euro en baisse	AN
13/09	Piazza Affari dans le vert ; les résultats coulent CY4Gate	AN

49de9c60b6842283b31707cda.WM69v4T0zNnl4AshZxqHLreWlA2JYo5txRQJ3NHVLjM.bb3o3ve3vI-zjV55LFnwScHD9nnCKsIU_Gxor4efRUMJ4-3G4IGJmICubA

Données Financières Publiées: LEONARDO S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	13,78 Md	13,41 Md	14,14 Md	14,71 Md	15,29 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	13,78 Md	13,41 Md	14,14 Md	14,71 Md	15,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,69 Md	8,46 Md	8,88 Md	9,04 Md	9,32 Md
Résultat Brut	5,1 Md	4,95 Md	5,26 Md	5,68 Md	5,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,44 Md	3,42 Md	3,75 Md	3,99 Md	4,25 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	511 M	279 M	438 M	543 M	546 M
Autres dépenses de fonctionnement	-44 M	56 M	39 M	109 M	-5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,91 Md	3,75 Md	4,23 Md	4,64 Md	4,79 Md
Résultat d'Exploitation	1,19 Md	1,2 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,18 Md
Intérêts payés, total	-194 M	-172 M	-140 M	-120 M	-147 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	3 M	1 M	5 M	39 M
Charges d'intérêt nettes	-190 M	-169 M	-139 M	-115 M	-108 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	183 M	26 M	138 M	-	148 M
Gains (pertes) de change	3 M	-24 M	-7 M	6 M	8 M
Autres produits non opérationnels	-117 M	-92 M	-38 M	122 M	-147 M
EBT, hors éléments non courants	1,07 Md	936 M	984 M	1,04 Md	1,08 Md
Charges de restructuration	-28 M	-59 M	-89 M	-118 M	-59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	15 M	1 M	-	142 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	2 M	-1 M	-	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-54 M	-268 M	-42 M	-20 M	-45 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-134 M	-359 M	-99 M	-64 M	-148 M
EBT, elements non courants inclus	869 M	253 M	753 M	983 M	824 M
Charge d'impôt	147 M	12 M	166 M	51 M	129 M
Résultat des activités poursuivies	722 M	241 M	587 M	932 M	695 M
Résultat des activités abandonnées	100 M	2 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	822 M	243 M	587 M	932 M	695 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-2 M	-1 M	-5 M	-37 M
Résultat net	821 M	241 M	586 M	927 M	658 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	821 M	241 M	586 M	927 M	658 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	721 M	239 M	586 M	927 M	658 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,43	0,42	1,02	1,61	1,14
BPA de base - Activités poursuivies	1,25	0,42	1,02	1,61	1,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	575 M	575 M	575 M	575 M	575 M
Bénéfice net par action - dilué	1,43	0,42	1,02	1,61	1,14
BPA dilué - Activités poursuivies	1,25	0,42	1,02	1,61	1,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	575 M	575 M	575 M	575 M	575 M
BPA de base normalisé	1,16	1,01	1,07	1,12	1,11
BPA dilué normalisé	1,16	1,01	1,07	1,12	1,11
Dividende par action	0,14	-	0,14	0,14	0,28
Ratio de distribution	9,74	33,2	-	8,52	12,31
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,57 Md	1,55 Md	1,35 Md	1,39 Md	1,57 Md
EBITA	1,26 Md	1,27 Md	1,1 Md	1,11 Md	1,28 Md
EBIT	1,19 Md	1,2 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,18 Md
EBITDAR	-	-	-	-	1,64 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,92	4,74	22,05	5,19	15,66
Impôts intérieurs courants	42 M	27 M	3 M	52 M	38 M
Impôts étrangers courants	74 M	62 M	90 M	117 M	152 M
Total des impôts courants	116 M	89 M	93 M	169 M	190 M
Total des impôts différés	57 M	-52 M	91 M	-97 M	-65 M
Résultat net normalisé	667 M	583 M	614 M	647 M	636 M
Intérêts sur la dette à long terme	167 M	143 M	117 M	88 M	74 M
Provisions de pension	-27 M	1 M	-1 M	-6 M	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,56 Md	1,73 Md	1,85 Md	2,04 Md	2,24 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	68 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	16,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	51,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	900 k	100 k	900 k	10 M	11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	900 k	100 k	900 k	10 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 Md	2,21 Md	2,48 Md	1,51 Md	2,41 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,96 Md	2,21 Md	2,48 Md	1,51 Md	2,41 Md
Créances clients, total	5,92 Md	6,09 Md	6,95 Md	6,99 Md	7,32 Md
Autres créances	241 M	330 M	242 M	328 M	287 M
Notes à recevoir	197 M	167 M	61 M	-	205 M
Total des créances	6,36 Md	6,59 Md	7,25 Md	7,32 Md	7,81 Md
Stocks	5,82 Md	5,88 Md	5,49 Md	5,34 Md	5,69 Md
Dépenses payées d'avance	79 M	97 M	104 M	110 M	140 M
Autres actifs à court terme, total	332 M	409 M	246 M	362 M	345 M
Total de l'actif circulant	14,56 Md	15,19 Md	15,57 Md	14,64 Md	16,4 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,47 Md	7,88 Md	8,34 Md	8,72 Md	9,2 Md
Amortissements cumulés	-4,86 Md	-5,33 Md	-5,69 Md	-5,82 Md	-6,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,61 Md	2,54 Md	2,65 Md	2,9 Md	3,11 Md
Investissements à long terme	1,17 Md	1,09 Md	1,34 Md	2,12 Md	2,1 Md
Goodwill	3,82 Md	3,63 Md	3,84 Md	3,92 Md	3,9 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	631 M	596 M	634 M	768 M	742 M
Prêts à long terme	18 M	16 M	14 M	13 M	17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,1 Md	1,09 Md	1,04 Md	1,13 Md	1,21 Md
Charges différées à long terme	2,46 Md	2,44 Md	2,62 Md	2,75 Md	2,95 Md
Autres actifs à long terme, total	526 M	483 M	670 M	332 M	262 M
Total des actifs	26,89 Md	27,07 Md	28,38 Md	28,58 Md	30,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,79 Md	3,62 Md	3,37 Md	3,05 Md	3,27 Md
Charges à payer, total	773 M	711 M	870 M	931 M	952 M
Emprunts à court terme	19 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Part à court terme de la dette à long terme	967 M	1,77 Md	1,49 Md	1 Md	1,96 Md
Part à court terme des contrats de location	64 M	75 M	82 M	78 M	79 M
Impôts sur le revenu à payer	43 M	37 M	44 M	127 M	104 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,91 Md	7,9 Md	8,08 Md	8,2 Md	8,94 Md
Autres passifs à court terme	1,78 Md	1,81 Md	1,66 Md	1,78 Md	1,69 Md
Total du passif circulant	15,34 Md	15,92 Md	15,6 Md	15,18 Md	17 Md
Dette à long terme	3,59 Md	3,4 Md	3,63 Md	3,04 Md	2,35 Md
Contrats de location à long terme	387 M	480 M	486 M	492 M	531 M
Recettes non acquises Non courantes	87 M	82 M	80 M	79 M	84 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	509 M	400 M	362 M	315 M	301 M
Passif d'impôt différé Non courant	245 M	233 M	340 M	246 M	268 M
Autres passifs non courants	1,4 Md	1,28 Md	1,43 Md	1,53 Md	1,6 Md
Total du passif	21,56 Md	21,8 Md	21,92 Md	20,88 Md	22,13 Md
Actions ordinaires, total	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,43 Md	3,57 Md	4,18 Md	4,98 Md	5,66 Md
Actions détenues en propre	-29 M	-27 M	-27 M	-26 M	-26 M
Résultat global et autres	-619 M	-824 M	-275 M	-310 M	-378 M
Total des fonds propres ordinaires	5,32 Md	5,27 Md	6,43 Md	7,18 Md	7,8 Md
Intérêts minoritaires	11 M	11 M	27 M	516 M	761 M
Total des capitaux propres	5,33 Md	5,28 Md	6,46 Md	7,7 Md	8,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,89 Md	27,07 Md	28,38 Md	28,58 Md	30,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	575 M	575 M	575 M	575 M	575 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	575 M	575 M	575 M	575 M	575 M
Actif net par action	9,26	9,16	11,17	12,49	13,56
Actif corporel net	867 M	1,04 Md	1,96 Md	2,49 Md	3,16 Md
Actif corporel net par action	1,51	1,81	3,4	4,33	5,49
Total de la dette	5,02 Md	5,73 Md	5,68 Md	4,61 Md	4,93 Md
Dette nette	3,06 Md	3,52 Md	3,2 Md	3,1 Md	2,52 Md
Dette relative aux PBO non financés	192 M	73 M	-256 M	60 M	90 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	544 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11 M	11 M	27 M	516 M	761 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,15 Md	1,07 Md	1,32 Md	2,1 Md	2,09 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,05 Md	2,31 Md	2,24 Md	2,31 Md	2,53 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,41 Md	1,44 Md	1,49 Md	1,6 Md	1,8 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	2,36 Md	2,14 Md	1,75 Md	1,42 Md	1,36 Md
Terres possédées	1,52 Md	1,58 Md	1,65 Md	1,69 Md	1,81 Md
Machines, total	3,93 Md	4 Md	4,21 Md	4,31 Md	4,52 Md
Employés à temps plein	49,53 k	47,95 k	48,59 k	49,5 k	51,04 k
Salariés à temps partiel	-	1,23 k	1,08 k	1,07 k	1,09 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	671 M	672 M	564 M	587 M	516 M
Backlog de commande	36,51 Md	35,52 Md	35,53 Md	37,51 Md	39,53 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	821 M	241 M	586 M	927 M	658 M
Dépréciation et amortissement - CF	382 M	366 M	335 M	364 M	381 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72 M	73 M	72 M	84 M	103 M
Amortissements et dépréciations, Total	454 M	439 M	407 M	448 M	484 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	83 M	74 M	78 M	103 M	85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	28 M	14 M	1 M	56 M	31 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	54 M	268 M	42 M	20 M	45 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-183 M	-26 M	-138 M	-142 M	-148 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-3 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-106 M	-2 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	406 M	348 M	414 M	244 M	452 M
Variation des créances	-148 M	-489 M	-1,13 Md	-446 M	338 M
Variation des stocks	-380 M	-167 M	488 M	207 M	-387 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-390 M	-425 M	-2 M	-265 M	-372 M
Flux de trésorerie d'exploitation	639 M	275 M	742 M	1,15 Md	1,19 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-594 M	-311 M	-615 M	-762 M	-782 M
Vente d'immobilisations corporelles	17 M	18 M	19 M	16 M	13 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-19 M	-172 M	352 M
Autres activités d'investissement, total	111 M	-145 M	74 M	127 M	155 M
Flux de trésorerie d'investissement	-466 M	-438 M	-541 M	-791 M	-262 M
Dette à long terme émise, total	300 M	592 M	800 M	66 M	90 M
Total de la dette émise	300 M	592 M	800 M	66 M	90 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-481 M	-51 M	-770 M	-1,39 Md	-19 M
Total de la dette remboursée	-481 M	-51 M	-770 M	-1,39 Md	-19 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-80 M	-80 M	-	-79 M	-81 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-80 M	-80 M	-	-79 M	-81 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-262 M	460 M	30 M	-1,4 Md	-12 M
Ajustements des taux de change	2 M	-46 M	35 M	73 M	-16 M
Variation nette de la trésorerie	-87 M	251 M	266 M	-968 M	896 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	216 M	247 M	183 M	-	173 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68 M	98 M	53 M	58 M	200 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	96,4 M	237 M	269 M	401 M	437 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	218 M	345 M	357 M	476 M	529 M
Variation du fonds de roulement net	470 M	604 M	158 M	-33 M	4 M
Dette nette émise (remboursée)	-181 M	541 M	30 M	-1,32 Md	71 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,84	2,77	2,32	2,26	2,48
Rendement du capital total	7,63	6,99	5,56	5,27	5,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)