AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
LES CIMENTS DE BIZERTE
Siège social : Baie de Sebra - BP 53-7018 Bizerte
La société « LES CIMENTS DE BIZERTE » publie ci-dessous ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022 accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes Mr Chokri BEN LAKHAL (cabinets Chokri BEN LAKHAL-Rafik DAOUED) et Mr Karim BEN ISMAIL (cabinets Progress Consulting- Expra Consulting).
BILAN
AU 30 JUIN 2022
(Exprimés en dinars) | ||||
ACTIFS | Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
ACTIFSNONCOURANTS | ||||
Actifs immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | 1297294 | 1130314 | 1297294 | |
Moins: Amortissements | -1176060 | -1129351 | -1148068 | |
1 | 121234 | 963 | 149227 | |
Immobilisations corporelles | 460601371 | 353319017 | 460489951 | |
Moins: Amortissements | -247886785 | -188825293 | -240486197 | |
Moins: Provisions | -65456 | -168188 | -111206 | |
1 | 212649130 | 164325536 | 219892548 | |
Immobilisations financières | 3924959 | 4017225 | 3860400 | |
Moins: Provisions | -729737 | -667462 | -729737 | |
2 | 3195222 | 3349763 | 3130663 | |
Total des Actifs Immobilisés | 215965587 | 167676262 | 223172437 | |
Autres Actifs non courants | 3 | 7725258 | 9147025 | 8681297 |
Total des Actifs non courants | 223690844 | 176823287 | 231853734 | |
ACTIFSCOURANTS | ||||
Stocks | 49960618 | 50185971 | 53379208 | |
Moins: Provisions | -8903243 | -8911604 | -8907450 | |
4 | 41057375 | 41274367 | 44471758 | |
Clients et comptes rattachés | 5 | 7173869 | 10934775 | 7951424 |
Moins: Provisions | -4527089 | -5491880 | -5758724 | |
2646780 | 5442895 | 2192700 | ||
Autres actifs courants | 6 | 4986455 | 9519798 | 5359464 |
Moins: Provisions | -526777 | -498703 | -526777 | |
4459677 | 9021095 | 4832687 | ||
Placements et autres actifs financiers | 7 | 306390 | 296697 | 266920 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 5304063 | 10174888 | 4041593 |
Total des Actifs courants | 53774286 | 66209941 | 55805658 | |
Total des Actifs | 277465130 | 243033228 | 287659393 | |
BILAN AU 30 JUIN 2022 | |||||||
(Exprimés en dinars) | |||||||
CAPITAUXPROPRESETPASSIFS | Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | |||
Capitaux propres | |||||||
Capital social | 44047290 | 44047290 | 44047290 | ||||
Réserves et primes liées au capital | 9 | 101087311 | 101244432 | 101145254 | |||
Autres capitaux propres | 9 | 62786827 | 1169380 | 62843462 | |||
Résultats reportés | 9 | -122116693 | -115963431 | -115315200 | |||
Total des capitaux propres avant Résultat de | 85804735 | 30497672 | 92720806 | ||||
l'exercice | |||||||
Résultat de l'exercice | -11894294 | 1302581 | -6801493 | ||||
Total des capitaux propres avant affectation | 73910441 | 31800253 | 85919313 | ||||
PASSIFS | |||||||
Passifs non courants | |||||||
Provisions | 10 | 4552483 | 4699693 | 4619406 | |||
Emprunts bancaires | 11 | 67371814 | 88395705 | 77091628 | |||
Total des passifs non courants | 71924297 | 93095398 | 81711034 | ||||
Passifs courants | |||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 25109195 | 30828714 | 29847305 | |||
Autres passifs courants | 13 | 34032872 | 33008003 | 31583683 | |||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 14 | 72488325 | 54300859 | 58598058 | |||
Total des passifs courants | 131630392 | 118137577 | 120029046 | ||||
Total des passifs | 203554689 | 211232975 | 201740080 | ||||
Total des capitaux propres et des passifs | 277465130 | 243033228 | 287659393 | ||||
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
DU 01/01/2022 AU 30/06/2022
(Exprimés en dinars) | ||||
Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
Encaissements reçus des clients | 70074419 | 89540894 | 157780828 | |
Sommes perçus des produits ordinaires | 111073 | 23785 | 125921 | |
Sommes versées aux fournisseurs | -58635579 | -56237789 | -108560031 | |
Sommes versées aux personnel et organismes sociaux | -7289426 | -7485001 | -14485295 | |
Intérêts payés | -362043 | -341085 | -765523 | |
Sommes versées à l'Etat | -518748 | -5491820 | -7436793 | |
Redevances | -631827 | -930923 | -1714287 | |
Produits financiers des placements | 4875 | 58680 | 99463 | |
Impôt sur les sociétés | -156588 | -161194 | -283513 | |
Encaissements provenant de la restitution de T.V.A. | ||||
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 2596156 | 18975549 | 24760770 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles | -523342 | -141992 | -711310 | |
Décaissements affectés aux investissements gros entretiens | -1441236 | -1353163 | -2568898 | |
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -162131 | |||
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 45829 | 76844 | 85970 | |
Encaissements provenant des remboursements des prêts(Obligations Etat Tunisien) | 21227 | |||
Décaissements affectés à l'octroi des prêts au personnel | -262779 | -183624 | -272856 | |
Encaissements provenant des remboursements des prêts | 324987 | 276181 | 671554 | |
Flux liés aux réserves du fonds social | -56459 | -14413 | -113258 | |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -1912999 | -1340167 | -3049703 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
Encaissements des crédits à court terme | 25 | 27191598 | 8330318 | 15581703 |
Remboursements des crédits à court terme | 25 | -14845126 | -7924048 | -15615305 |
Remboursements des crédits à moyen terme | 25 | -7805732 | -9505763 | -17449450 |
Intérêts sur emprunts | -3639087 | -3876045 | -6966844 | |
Dividendes et autres distributions reçues | 15212 | 8412 | 89974 | |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 916866 | -12967126 | -24359922 | |
Incidence variation taux de change | -360428 | 44458 | -157351 | |
Variation de la trésorerie | 1239594 | 4712713 | -2806205 | |
Trésorerie du début d'exercice | 1586015 | 4392221 | 4392221 | |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2825610 | 9104934 | 1586015 | |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Les Ciments de Bizerte SA published this content on 26 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 September 2022 17:30:04 UTC.