AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

LES CIMENTS DE BIZERTE

Siège social : Baie de Sebra - BP 53-7018 Bizerte

La société « LES CIMENTS DE BIZERTE » publie ci-dessous ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022 accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes Mr Chokri BEN LAKHAL (cabinets Chokri BEN LAKHAL-Rafik DAOUED) et Mr Karim BEN ISMAIL (cabinets Progress Consulting- Expra Consulting).

BILAN

AU 30 JUIN 2022

(Exprimés en dinars)

ACTIFS

Notes

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

ACTIFSNONCOURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

1297294

1130314

1297294

Moins: Amortissements

-1176060

-1129351

-1148068

1

121234

963

149227

Immobilisations corporelles

460601371

353319017

460489951

Moins: Amortissements

-247886785

-188825293

-240486197

Moins: Provisions

-65456

-168188

-111206

1

212649130

164325536

219892548

Immobilisations financières

3924959

4017225

3860400

Moins: Provisions

-729737

-667462

-729737

2

3195222

3349763

3130663

Total des Actifs Immobilisés

215965587

167676262

223172437

Autres Actifs non courants

3

7725258

9147025

8681297

Total des Actifs non courants

223690844

176823287

231853734

ACTIFSCOURANTS

Stocks

49960618

50185971

53379208

Moins: Provisions

-8903243

-8911604

-8907450

4

41057375

41274367

44471758

Clients et comptes rattachés

5

7173869

10934775

7951424

Moins: Provisions

-4527089

-5491880

-5758724

2646780

5442895

2192700

Autres actifs courants

6

4986455

9519798

5359464

Moins: Provisions

-526777

-498703

-526777

4459677

9021095

4832687

Placements et autres actifs financiers

7

306390

296697

266920

Liquidités et équivalents de liquidités

8

5304063

10174888

4041593

Total des Actifs courants

53774286

66209941

55805658

Total des Actifs

277465130

243033228

287659393

BILAN AU 30 JUIN 2022

(Exprimés en dinars)

CAPITAUXPROPRESETPASSIFS

Notes

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Capitaux propres

Capital social

44047290

44047290

44047290

Réserves et primes liées au capital

9

101087311

101244432

101145254

Autres capitaux propres

9

62786827

1169380

62843462

Résultats reportés

9

-122116693

-115963431

-115315200

Total des capitaux propres avant Résultat de

85804735

30497672

92720806

l'exercice

Résultat de l'exercice

-11894294

1302581

-6801493

Total des capitaux propres avant affectation

73910441

31800253

85919313

PASSIFS

Passifs non courants

Provisions

10

4552483

4699693

4619406

Emprunts bancaires

11

67371814

88395705

77091628

Total des passifs non courants

71924297

93095398

81711034

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

12

25109195

30828714

29847305

Autres passifs courants

13

34032872

33008003

31583683

Concours bancaires et autres passifs financiers

14

72488325

54300859

58598058

Total des passifs courants

131630392

118137577

120029046

Total des passifs

203554689

211232975

201740080

Total des capitaux propres et des passifs

277465130

243033228

287659393

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

DU 01/01/2022 AU 30/06/2022

(Exprimés en dinars)

Notes

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

70074419

89540894

157780828

Sommes perçus des produits ordinaires

111073

23785

125921

Sommes versées aux fournisseurs

-58635579

-56237789

-108560031

Sommes versées aux personnel et organismes sociaux

-7289426

-7485001

-14485295

Intérêts payés

-362043

-341085

-765523

Sommes versées à l'Etat

-518748

-5491820

-7436793

Redevances

-631827

-930923

-1714287

Produits financiers des placements

4875

58680

99463

Impôt sur les sociétés

-156588

-161194

-283513

Encaissements provenant de la restitution de T.V.A.

Flux de trésorerie affectés à l'exploitation

2596156

18975549

24760770

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles

-523342

-141992

-711310

Décaissements affectés aux investissements gros entretiens

-1441236

-1353163

-2568898

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations incorporelles

-162131

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles

45829

76844

85970

Encaissements provenant des remboursements des prêts(Obligations Etat Tunisien)

21227

Décaissements affectés à l'octroi des prêts au personnel

-262779

-183624

-272856

Encaissements provenant des remboursements des prêts

324987

276181

671554

Flux liés aux réserves du fonds social

-56459

-14413

-113258

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements

-1912999

-1340167

-3049703

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements des crédits à court terme

25

27191598

8330318

15581703

Remboursements des crédits à court terme

25

-14845126

-7924048

-15615305

Remboursements des crédits à moyen terme

25

-7805732

-9505763

-17449450

Intérêts sur emprunts

-3639087

-3876045

-6966844

Dividendes et autres distributions reçues

15212

8412

89974

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

916866

-12967126

-24359922

Incidence variation taux de change

-360428

44458

-157351

Variation de la trésorerie

1239594

4712713

-2806205

Trésorerie du début d'exercice

1586015

4392221

4392221

Trésorerie à la clôture de l'exercice

2825610

9104934

1586015

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Les Ciments de Bizerte SA published this content on 26 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 September 2022 17:30:04 UTC.