Dock.petr.ambes Am : Communiqué financier 3ème tr 2009

.

Information financière trimestrielle

Trimestre clos le 30 septembre 2009

(L 451-1-2 IV du Code monétaire et financier)

I - CHIFFRE D’AFFAIRES EN K€

                                                                                3^er tr 2009      3^er tr 2008

Activités de réceptions et de déchargements                      4.428              4.966

Activités de colorations et additivations                              1.941              1.337

Locations de capacités                                                      4.092              4.087

Mandats d’opérations                                                      1.179              1.084

Autres produits                                                                  410                339

Cumul                                                                          12.050            11.813

II – SITUATION FINANCIERE

Analyse de l’activité

L’activité des neuf premiers mois de l’année 2009 se traduit par une baisse globale d’environ 7.6 % des volumes transités dans les installations de DPA. L’analyse par dépôt peut se résumer de la façon suivante :

·  BASSENS

Les volumes des produits expédiés sont en baisse de 6.4 % avec 2.172.781 m3 en 2009 contre 2.322.349 m3 en 2008.

La répartition par qualité de produit est :

-        Essences                      -  5.3 %

-        Gasoil                          -  7.7 %

-        Fuels domestiques.      -  0.4 %

-        Jet A1                            - 37.6 %

Trois raisons principales expliquent une baisse de 6.8 % du trafic de Bassens en 2009 versus 2008 :

-        Baisse des sorties de gasoil au printemps 2009 par rapport à 2008, probablement due à l’impact de la crise économique sur le transport routier. Depuis juin, les sorties de gasoil sont revenues à leur niveau de 2008.

-        Baisse de l’activité fioul domestique en juillet et août 2009 par rapport à 2008, due à un été particulièrement chaud.

-        Arrêt des sorties de Jet A1 depuis Août 2009, dû à une contamination bactérienne. Cette activité devrait reprendre en novembre 2009

·  BAYON

L’activité Fuel Lourd au 30 septembre 2009 est en baisse de 18.3 % avec 54.442 tonnes contre 66.599 tonnes en 2008.

Les activités de tall-oil, essences de terpénique, Combustibles Liquides pour Appareils Mobiles de Chauffage (CLAMC) et huiles de palme et de coprah sont en baisse de 50.2 %  avec 29.583 tonnes pour 2009, contre59.368 tonnes en 2008.

L’activité de tall-oil et de taïba a cessé à compter du 31 mai 2009.

En dehors de l’activité de CLAMC, les autres activités ont subi les effets de la crise économique et  ont fortement chuté.

En tenant compte de l’activité des trois premiers trimestres et des perspectives  pour la fin de l’année 2009, le trafic de 2009 devrait être en baisse de 6.8 % pour le dépôt de Bassens et en baisse  de 40.1 % pour le dépôt de Bayon, par rapport aux réalisations de 2008.

Analyse chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires global est en au gm entation de + 2.0 %. Les principales variations sont :

-        Les recettes de réception et de chargement sont en baisse de 10.9 % du fait de la baisse générale des trafics sur les deux dépôts.

-        Les activités de colorations et additivations sont en hausse. On constate les deux variations suivantes :

ü      Volumes d’incorporation d’Ethanol sur neuf mois en 2009 (activité démarré en novembre 2008), soit un complément de chiffre d’affaires de 631 k€.

ü      Volumes d’incorporation d’EMHV dans le gasoil en baisse de 32 % du fait d’approvisionnements contenant déjà une teneur en EMHV.

-        L’augmentation des tarifs de locations de capacités de la SAGESS

-        Augmentation de 17.9 %  des prestations d’opérations faites pour des clients tiers du fait de l’augmentation de la base de facturation assise sur le montant des charges et des investissements réalisés.

III – EVENEMENT IMPORTANT POUR LA SITUATION DE L’EMETTEUR

Une fonction achat a été crée en 2009, à effectif constant,  afin de réduire les coûts. Les premiers effets sont apparus dès le 2ème semestre 2009.

Pour l’année 2010, il est à noter l’arrêt :

Ø      A compter du 1^er janvier de l’activité de fuel lourd soit une perte de chiffre d’affaires d’environ 900.000 € ;

Ø      Au 31 mars, de l’activité de Combustible Liquide pour Appareil Mobile de Chauffage, soit une perte de chiffre d’affaire d’environ 120.000 € pour 9 mois.

Ces arrêts d’activité s’accompagnent d’une diminution significative des charges, notamment par réallocation de personnel.

Les prévisions de résultats pour l’année 2009 devraient être à l’équilibre.