COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 3ièmeTRIMESTRE 2016
Variation du Chiffre d'affaires au 30 septembre 2016 : -0,63 %
En K€ |
Cumul du 1e semestre |
Troisième trimestre |
Cumul au 30 septembre |
2016 | |||
Hôtel Regina Paris |
5 308 |
2 969 |
8 277 |
Hôtel Majestic - Spa Paris |
2 100 |
1 316 |
3 416 |
Hôtel Raphaël Paris |
5 155 |
3 106 |
8 261 |
TOTAL 2016 |
12 563 |
7 391 |
19 954 |
2015 | |||
Hôtel Regina Paris |
3 429 |
2 928 |
6 357 |
Hôtel Majestic - Spa Paris |
2 287 |
1 675 |
3 962 |
Hôtel Raphaël Paris |
5 985 |
3 776 |
9 761 |
TOTAL 2015 |
11 701 |
8 379 |
20 080 |
Variation en % |
7.37% |
-11.79% |
-0.63% |
Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 20,0 millions d'euro au 30 septembre 2016, soit une très légère diminution de 0,63 % par rapport au 30 septembre 2015.
L'Hôtel Regina garde une belle progression de son chiffre d'affaires à 30,2 % en cumulé au 30 septembre par rapport à 2015 ; mais rappelons qu'en 2015 cet établissement était en travaux jusqu'au début du 3etrimestre. Il réalise le même chiffre d'affaires que l'an dernier sur ce 3etrimestre 2016 avec une augmentation de son prix moyen mais une baisse du RevPar de 4,3%.
L'Hôtel Majestic - spa voit son chiffre d'affaires diminuer de 13,8 % en cumulé au 30 septembre 2016. Il a été très touché par les répercussions des évènements tragiques de cet été qui s'ajoutent à la mauvaise image de la France à l'étranger, suite notamment aux nombreuses grèves et évènements parisiens du 1esemestre 2016. Son taux d'occupation revient à un niveau quasi équivalent à celui de 2015 mais son RevPar perd 13,7%.
L'Hôtel Raphael, subit les mêmes impacts que l'Hôtel Majestic, encore accentués par l'absence des clients du Moyen-Orient et habitués de cet établissement sur le mois d'août notamment. Son Taux d'Occupation perd presque 5 points en cumulé au 30 septembre, son prix moyen perd 7,2 % et son RevPar 13,2 %.
De plus, le mauvais temps du mois de juillet et l'absence de client en aout génèrent également un manque à gagner sur nos points de restauration et surtout sur la Terrasse de l'Hôtel Raphael.
Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 67,07 % au 30 septembre 2016, il était de 70,52 % au 30 septembre 2015. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 366,55 € pour 385,52 € l'an dernier à la même date, soit une diminution de 4,92 %. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 245,83 € hors taxes. Il était de 271,87 € au 30 septembre 2015.
Chiffres clés en € - comptes non audités |
1er janv au 30 sept 2016 |
1er janv au 30 sept 2015 |
Variation 2016 / 2015 |
Variation en % |
Total Chiffre d'affaires |
19 953 947 |
20 083 408 |
-129 461 |
-0.6% |
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION |
20 738 749 |
20 687 205 |
51 544 |
0.2% |
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION |
17 556 896 |
18 141 811 |
-584 914 |
-3.2% |
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION |
3 181 853 |
2 545 395 |
636 458 |
25.0% |
RESULTAT D'EXPLOITATION |
544 317 |
-191 592 |
735 909 |
384.1% |
RESULTAT FINANCIER |
-222 911 |
-41 375 |
-181 536 |
-438.8% |
RESULTAT COURANT |
321 406 |
-232 967 |
554 373 |
238.0% |
RESULTAT EXCEPTIONNEL |
-71 485 |
-1 194 648 |
1 123 163 |
94.0% |
RESULTAT AVANT IS & PARTICIPATION |
249 921 |
-1 427 615 |
1 677 536 |
117.5% |
IS |
280 805 |
178 987 |
101 818 |
56.9% |
RESULTAT NET |
530 726 |
-1 248 628 |
1 779 354 |
142.5% |
Au 30 septembre 2016, la trésorerie active s'élève à 7,2 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de 10,7 M€.
Le montant des actifs immobilisés après amortissement s'élève à 41 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2016 s'élève à 33,5 M€.
Faits marquants du trimestre
La société est au regret d'apprendre la démission d'un de ses administrateurs, M. Alain Astier, pour convenances personnelles. La direction souhaite le remercier vivement pour son implication et sa fidélité tout au long de ces nombreuses années de collaboration.
La société fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2015. Ce contrôle fiscal a débuté fin septembre 2016.
Les travaux de construction du nouvel ascenseur de l'hôtel Raphael, en cours depuis début juin se poursuive et sont dans les délais par rapport au planning prévisionnel.
La Sté Les Hôtels Baverez SA a publié ce contenu, le 07 November 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le07 November 2016 14:20:10 UTC.
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