Flux de Trésorerie Lexibook Linguistique Electronic System

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Données Financières Publiées: LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	23,2 M	27,36 M	45,25 M	51,24 M	58,62 M
Total Chiffre d'affaires	23,2 M	27,36 M	45,25 M	51,24 M	58,62 M
Coût des marchandises vendues, total	12,14 M	13,36 M	21,64 M	23,29 M	23,53 M
Résultat Brut	11,06 M	14 M	23,61 M	27,95 M	35,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,99 M	9,72 M	15,23 M	19,81 M	23,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,95 M	2,05 M	4,05 M	3,89 M	5,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,94 M	11,77 M	19,27 M	23,7 M	29,14 M
Résultat d'Exploitation	115 k	2,24 M	4,34 M	4,25 M	5,95 M
Intérêts payés, total	-422 k	-321 k	-356 k	-463 k	-482 k
Charges d'intérêt nettes	-422 k	-321 k	-356 k	-463 k	-482 k
Gains (pertes) de change	209 k	-220 k	13,98 k	-401 k	-
Autres produits non opérationnels	-19,42 k	-79,47 k	6,96 k	-81,28 k	296 k
EBT, hors éléments non courants	-118 k	1,62 M	4 M	3,31 M	5,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-118 k	1,62 M	4 M	3,31 M	5,76 M
Charge d'impôt	-6,35 k	40,8 k	257 k	263 k	773 k
Résultat des activités poursuivies	-112 k	1,57 M	3,74 M	3,04 M	4,99 M
Résultat net part du groupe	-112 k	1,57 M	3,74 M	3,04 M	4,99 M
Résultat net	-112 k	1,57 M	3,74 M	3,04 M	4,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-112 k	1,57 M	3,74 M	3,04 M	4,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-112 k	1,57 M	3,74 M	3,04 M	4,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,2	0,48	0,39	0,64
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,2	0,48	0,39	0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,1 M	7,76 M	7,76 M	7,75 M	7,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,2	0,48	0,39	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,2	0,48	0,39	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,1 M	7,76 M	7,76 M	7,75 M	7,76 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,13	0,32	0,27	0,46
BPA dilué normalisé	-0,01	0,13	0,32	0,27	0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	896 k	3,05 M	5 M	4,9 M	7,02 M
EBITA	844 k	2,99 M	4,9 M	4,83 M	6,87 M
EBIT	115 k	2,24 M	4,34 M	4,25 M	5,95 M
EBITDAR	1,04 M	3,2 M	5,15 M	5,06 M	7,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	23,63 M	28,09 M	45,85 M	51,86 M	59,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,39	2,53	6,42	7,96	13,41
Total des impôts courants	-	31,14 k	412 k	424 k	577 k
Total des impôts différés	-6,35 k	9,66 k	-156 k	-161 k	196 k
Résultat net normalisé	-73,69 k	1,01 M	2,5 M	2,07 M	3,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	41,82 k	35,02 k	38,21 k	30,8 k	30,8 k
Provisions de pension	1,2 k	-7,81 k	13,91 k	166 k	178 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,24 M	1,88 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	409 k	436 k	227 k	201 k	113 k
Charges locatives nettes, total	142 k	144 k	148 k	165 k	162 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	62,68 k	58,12 k	52,42 k	65,1 k	75,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	79,02 k	85,96 k	96,05 k	99,73 k	86,9 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-39,78 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-39,78 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	664 k	3,46 M	2,45 M	2,44 M	8,65 M
Total des liquidités et VMP	664 k	3,46 M	2,45 M	2,44 M	8,65 M
Créances clients, total	3,22 M	3,48 M	6,73 M	5,12 M	6,04 M
Autres créances	210 k	242 k	294 k	708 k	919 k
Total des créances	3,43 M	3,72 M	7,02 M	5,83 M	6,96 M
Stocks	4,51 M	4,98 M	12,06 M	15,48 M	11,88 M
Dépenses payées d'avance	415 k	855 k	940 k	1,72 M	1,24 M
Autres actifs à court terme, total	1,87 M	1,6 M	3,69 M	2,06 M	3,2 M
Total de l'actif circulant	10,88 M	14,62 M	26,16 M	27,52 M	31,93 M
Immobilisations corporelles brutes	2,36 M	2,3 M	2,81 M	2,86 M	3,52 M
Amortissements cumulés	-1,24 M	-1,48 M	-1,83 M	-2,16 M	-2,58 M
Immobilisations corporelles nettes	1,13 M	817 k	981 k	704 k	940 k
Investissements à long terme	10,06 k	20,06 k	10,06 k	10,06 k	10,06 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,33 M	558 k	3,57 k	1,22 M	1,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	199 k	124 k	271 k	416 k	228 k
Charges différées à long terme	869 k	413 k	387 k	307 k	253 k
Autres actifs à long terme, total	333 k	258 k	230 k	283 k	262 k
Total des actifs	14,74 M	16,81 M	28,04 M	30,46 M	34,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,73 M	2,86 M	5,07 M	3,98 M	5,09 M
Charges à payer, total	303 k	461 k	1,51 M	1,5 M	2,44 M
Emprunts à court terme	2,18 M	1,68 M	4,99 M	2,94 M	1,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	263 k	1,02 M	948 k	1,26 M	1,51 M
Part à court terme des contrats de location	664 k	154 k	288 k	195 k	319 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	426 k	422 k	542 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	601 k	709 k	2,53 M	1,52 M	960 k
Autres passifs à court terme	783 k	596 k	-	1,3 M	954 k
Total du passif circulant	7,52 M	7,49 M	15,76 M	13,12 M	13,75 M
Dette à long terme	2,52 M	3,45 M	2,55 M	4,65 M	3,17 M
Contrats de location à long terme	273 k	519 k	546 k	388 k	278 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	131 k	123 k	137 k	303 k	125 k
Passif d'impôt différé Non courant	145 k	70,13 k	65,3 k	51,99 k	61,47 k
Autres passifs non courants	554 k	-	-	-	346 k
Total du passif	11,14 M	11,65 M	19,06 M	18,51 M	17,72 M
Actions ordinaires, total	3,88 M	3,88 M	3,88 M	3,88 M	3,88 M
Primes d'émissions d'actions	7,24 M	7,24 M	7,24 M	7,24 M	7,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,14 M	-5,56 M	-1,85 M	1,19 M	6,18 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-22,41 k	-16,19 k
Résultat global et autres	-382 k	-392 k	-285 k	-339 k	-286 k
Total des fonds propres ordinaires	3,6 M	5,16 M	8,98 M	11,95 M	17 M
Total des capitaux propres	3,6 M	5,16 M	8,98 M	11,95 M	17 M
Total du passif et des capitaux propres	14,74 M	16,81 M	28,04 M	30,46 M	34,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,76 M	7,76 M	7,76 M	7,75 M	7,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,76 M	7,76 M	7,76 M	7,75 M	7,76 M
Actif net par action	0,46	0,67	1,16	1,54	2,19
Actif corporel net	2,28 M	4,61 M	8,98 M	10,73 M	15,9 M
Actif corporel net par action	0,29	0,59	1,16	1,38	2,05
Total de la dette	5,9 M	6,83 M	9,32 M	9,43 M	7,2 M
Dette nette	5,24 M	3,37 M	6,88 M	7 M	-1,44 M
Dette relative aux PBO non financés	131 k	123 k	137 k	303 k	125 k
Dette relative aux contrats de location	1,13 M	1,15 M	1,19 M	1,32 M	1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	5,19 M	5,78 M	13,01 M	16,57 M	13,53 M
Machines, total	556 k	542 k	593 k	627 k	894 k
Employés à temps plein	59	62	56	64	66
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	118 k	187 k	727 k	596 k	879 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-112 k	1,57 M	3,74 M	3,04 M	4,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	307 k	340 k	353 k	376 k	144 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	730 k	755 k	560 k	574 k	922 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	1,09 M	913 k	950 k	1,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	409 k	436 k	227 k	201 k	113 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-39,78 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-277 k	-224 k	703 k	926 k	535 k
Variation des créances	1,39 M	-267 k	-3,25 M	1,61 M	-918 k
Variation des stocks	1,31 M	-471 k	-9,16 M	-1,79 M	2,52 M
Variation des dettes fournisseurs	78,36 k	135 k	2,21 M	-1,09 M	1,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-425 k	5,62 k	2,14 M	-1,47 M	703 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,41 M	2,25 M	-2,47 M	2,38 M	10,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,17 k	-24,51 k	-19,39 k	-33,73 k	-353 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-169 k	-36,66 k	-219 k	-1,9 M	-859 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	48,11 k	-9,27 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-52,95 k	21,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-159 k	-70,44 k	-238 k	-1,98 M	-1,19 M
Dette à court terme émise, total	261 k	242 k	2,11 M	3,51 M	-
Dette à long terme émise, total	1,24 M	2,18 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,5 M	2,42 M	2,11 M	3,51 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,39 M	-509 k	-964 k	-1,95 M	-2,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-244 k	-264 k	-297 k	-315 k	-11,9 k
Total de la dette remboursée	-1,63 M	-773 k	-1,26 M	-2,26 M	-2,21 M
Émission d'actions ordinaires	1,45 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-422 k	-299 k	-356 k	-463 k	-482 k
Flux de trésorerie de financement	892 k	1,35 M	494 k	784 k	-2,69 M
Ajustements des taux de change	-25,63 k	11,81 k	16,79 k	12,55 k	12,65 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2,32 k	-	6	6	6
Variation nette de la trésorerie	4,12 M	3,54 M	-2,2 M	1,19 M	6,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	381 k	264 k	318 k	432 k	462 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,53 M	1,9 M	-4,25 M	-596 k	6,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,79 M	2,1 M	-4,03 M	-307 k	6,75 M
Variation du fonds de roulement net	-2,48 M	732 k	7,64 M	2,18 M	-3,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-132 k	1,65 M	851 k	1,25 M	-2,21 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,43	8,86	12,09	9,08	11,41
Rendement du capital total	0,68	13	17,89	13,39	16,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,78	35,93	52,95	29,07	34,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,78	35,93	52,95	29,07	34,49
Analyse des marges
Marge brute %	47,66	51,18	52,18	54,55	59,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,76	35,51	33,65	38,67	40,19
Marge d’EBITDA %	3,86	11,15	11,05	9,55	11,97
Marge EBITA %	3,64	10,93	10,82	9,42	11,72
Marge d'EBIT %	0,49	8,17	9,59	8,3	10,15
Marge des activités poursuivies %	-0,48	5,76	8,28	5,94	8,52
Marge nette %	-0,48	5,76	8,28	5,94	8,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,48	5,76	8,28	5,94	8,52
Marge nette normalisée %	-0,32	3,69	5,53	4,03	6,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,21	6,93	-9,4	-1,16	11,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,35	7,66	-8,9	-0,6	11,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,4	1,73	2,02	1,75	1,8
Rotation des actifs corporels	21,99	28,17	50,32	60,81	71,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,93	8,17	8,86	8,65	10,51
Rotation des stocks (stock moyen)	2,52	2,82	2,54	1,69	1,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,95	1,66	2,1	2,32
Quick Ratio	0,54	0,96	0,6	0,63	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,3	-0,16	0,18	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,72	44,67	41,19	42,2	34,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	145,15	129,65	143,76	215,85	212,75
Délais de paiement des fournisseurs	85,3	73,75	50,39	61,81	83,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	121,56	100,58	134,56	196,24	164,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	163,78	132,19	103,82	78,97	42,38
Dette totale / Capital total	62,09	56,93	50,94	44,12	29,77
Dette à long terme / Capitaux propres	77,41	76,77	34,53	42,19	20,27
Dette à long terme / Capital total	29,35	33,06	16,94	23,57	14,24
Dette totale / Total de l'actif	75,57	69,28	67,97	60,78	51,05
EBIT / Charges d'intérêt	0,27	6,97	12,17	9,18	12,35
EBITDA / Charges d'intérêt	2,72	10,38	14,73	11,23	14,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,63	10,3	14,68	11,16	13,83
Dette totale / EBITDA	5,13	2,05	1,78	1,81	1,03
Dette nette / EBITDA	4,55	1,01	1,31	1,35	-0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,3	2,07	1,78	1,83	1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,7	1,02	1,31	1,35	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,27	17,94	65,37	13,23	14,41
Résultat brut, Croissance 1 an	8,67	26,65	68,61	18,38	25,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,21	95,65	43,57	-6,35	37,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-200,64	2,51 k	119,03	11,25	61,67
EBIT, 1 an Croissance %	-113,65	1,85 k	94	-1,98	39,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,87	-1,51 k	137,78	-18,76	64,08
Résultat net, Croissance 1 an	-89,87	-1,51 k	137,78	-18,76	64,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,57	-1,47 k	147,67	-17,4	74,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,26	-1,39 k	137,78	-18,65	63,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,23	8,3	93,25	-23,92	17,93
Stocks, Croissance 1 an