Flux de Trésorerie Lexibook Linguistique Electronic System
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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Période Fiscale: Mars | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Résultat net | -112 k | 1,57 M | 3,74 M | 3,04 M | 4,99 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 307 k | 340 k | 353 k | 376 k | 144 k | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 730 k | 755 k | 560 k | 574 k | 922 k | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 1,04 M | 1,09 M | 913 k | 950 k | 1,07 M | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 409 k | 436 k | 227 k | 201 k | 113 k | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | - | -39,78 k | - | - | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -277 k | -224 k | 703 k | 926 k | 535 k | |||||
Variation des créances | 1,39 M | -267 k | -3,25 M | 1,61 M | -918 k | |||||
Variation des stocks | 1,31 M | -471 k | -9,16 M | -1,79 M | 2,52 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 78,36 k | 135 k | 2,21 M | -1,09 M | 1,11 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -425 k | 5,62 k | 2,14 M | -1,47 M | 703 k | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 3,41 M | 2,25 M | -2,47 M | 2,38 M | 10,13 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -38,17 k | -24,51 k | -19,39 k | -33,73 k | -353 k | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -169 k | -36,66 k | -219 k | -1,9 M | -859 k | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | 48,11 k | -9,27 k | - | - | - | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | -52,95 k | 21,7 k | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -159 k | -70,44 k | -238 k | -1,98 M | -1,19 M | |||||
Dette à court terme émise, total | 261 k | 242 k | 2,11 M | 3,51 M | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 1,24 M | 2,18 M | - | - | - | |||||
Total de la dette émise | 1,5 M | 2,42 M | 2,11 M | 3,51 M | - | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | -1,39 M | -509 k | -964 k | -1,95 M | -2,2 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -244 k | -264 k | -297 k | -315 k | -11,9 k | |||||
Total de la dette remboursée | -1,63 M | -773 k | -1,26 M | -2,26 M | -2,21 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 1,45 M | - | - | - | - | |||||
Autres activités de financement, total | -422 k | -299 k | -356 k | -463 k | -482 k | |||||
Flux de trésorerie de financement | 892 k | 1,35 M | 494 k | 784 k | -2,69 M | |||||
Ajustements des taux de change | -25,63 k | 11,81 k | 16,79 k | 12,55 k | 12,65 k | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | -2,32 k | - | 6 | 6 | 6 | |||||
Variation nette de la trésorerie | 4,12 M | 3,54 M | -2,2 M | 1,19 M | 6,26 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 381 k | 264 k | 318 k | 432 k | 462 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 3,53 M | 1,9 M | -4,25 M | -596 k | 6,45 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 3,79 M | 2,1 M | -4,03 M | -307 k | 6,75 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -2,48 M | 732 k | 7,64 M | 2,18 M | -3,07 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | -132 k | 1,65 M | 851 k | 1,25 M | -2,21 M |