Flux de Trésorerie LNA Santé

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LNA

FR0004170017

Installations et services en soins de santé

PEA

PEA/PME

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Données Financières Publiées: LNA SANTÉ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	528 M	574 M	689 M	728 M	736 M
Total Chiffre d'affaires	528 M	574 M	689 M	728 M	736 M
Coût des marchandises vendues, total	340 M	373 M	460 M	486 M	495 M
Résultat Brut	187 M	201 M	229 M	242 M	241 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,83 M	66,73 M	81,67 M	86,85 M	75,91 M
Provision pour créances douteuses	63 k	44 k	-126 k	244 k	350 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,43 M	65,77 M	77,33 M	78,23 M	82,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,38 M	17,24 M	12,12 M	19,86 M	20,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	132 M	150 M	171 M	185 M	179 M
Résultat d'Exploitation	55,66 M	51,38 M	58,46 M	57,24 M	61,76 M
Intérêts payés, total	-18,01 M	-19,89 M	-20,01 M	-21,07 M	-27,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	110 k	98 k	211 k	212 k	125 k
Charges d'intérêt nettes	-17,9 M	-19,79 M	-19,8 M	-20,86 M	-27,14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	2,32 M	1,07 M	-66 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-337 k	1,06 M
Autres produits non opérationnels	-160 k	1,35 M	240 k	595 k	420 k
EBT, hors éléments non courants	37,6 M	32,94 M	41,22 M	37,71 M	36,03 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-496 k	-2,97 M	-2,34 M	-405 k	-185 k
Dépréciation du goodwill	-541 k	-271 k	-595 k	-2,41 M	-1,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-134 k	-888 k	-34 k	-280 k	-39 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	905 k	-	318 k	108 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	1,2 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-887 k	-10,17 M	-	9,53 M	1,51 M
EBT, elements non courants inclus	36,45 M	18,64 M	38,57 M	44,25 M	37,25 M
Charge d'impôt	14,76 M	10,2 M	14,58 M	15,91 M	13,02 M
Résultat des activités poursuivies	21,69 M	8,44 M	23,98 M	28,33 M	24,23 M
Résultat net part du groupe	21,69 M	8,44 M	23,98 M	28,33 M	24,23 M
Intérêts minoritaires	-859 k	-631 k	-475 k	-2,52 M	-820 k
Résultat net	20,83 M	7,81 M	23,51 M	25,81 M	23,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,83 M	7,81 M	23,51 M	25,81 M	23,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,83 M	7,81 M	23,51 M	25,81 M	23,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,16	0,81	2,45	2,49	2,29
BPA de base - Activités poursuivies	2,16	0,81	2,45	2,49	2,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,65 M	9,58 M	9,58 M	10,36 M	10,22 M
Bénéfice net par action - dilué	2,16	0,81	2,45	2,49	2,29
BPA dilué - Activités poursuivies	2,16	0,81	2,45	2,49	2,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,65 M	9,58 M	9,6 M	10,36 M	10,22 M
BPA de base normalisé	2,35	2,08	2,64	2,03	2,12
BPA dilué normalisé	2,35	2,08	2,63	2,03	2,12
Dividende par action	0,45	0,2	0,43	0,5	0,6
Ratio de distribution	17,61	55,17	8,15	17,51	21,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	64,51 M	63,57 M	83,46 M	84,35 M	83,78 M
EBITA	57,1 M	52,92 M	63,43 M	60,62 M	63,33 M
EBIT	55,66 M	51,38 M	58,46 M	57,24 M	61,76 M
EBITDAR	67,31 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	40,5	54,74	37,81	35,97	34,96
Total des impôts courants	14,74 M	9,34 M	17,77 M	14,3 M	13,65 M
Total des impôts différés	21 k	863 k	-3,19 M	1,62 M	-632 k
Résultat net normalisé	22,64 M	19,96 M	25,29 M	21,05 M	21,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,26 M	13,32 M	13,18 M	13,63 M	14,79 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,8 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	709 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,09 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	14,3 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	304 k	314 k	210 k	-42 k	513 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	304 k	314 k	210 k	-42 k	513 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	140 M	121 M	152 M	102 M	77,17 M
Total des liquidités et VMP	140 M	121 M	152 M	102 M	77,17 M
Créances clients, total	57,68 M	44,85 M	66,48 M	69,53 M	56,12 M
Autres créances	14,71 M	50,55 M	46,57 M	43,25 M	45,4 M
Total des créances	72,39 M	95,4 M	113 M	113 M	102 M
Stocks	114 M	86,37 M	85,66 M	98,41 M	148 M
Dépenses payées d'avance	1,25 M	2,84 M	3,56 M	2,63 M	3,75 M
Autres actifs à court terme, total	-	352 k	456 k	2,94 M	3 M
Total de l'actif circulant	328 M	306 M	354 M	319 M	334 M
Immobilisations corporelles brutes	584 M	881 M	929 M	996 M	1,04 Md
Amortissements cumulés	-65,01 M	-238 M	-313 M	-386 M	-454 M
Immobilisations corporelles nettes	519 M	643 M	617 M	610 M	590 M
Investissements à long terme	2,88 M	3,97 M	5,25 M	12 M	14,11 M
Goodwill	96,29 M	134 M	136 M	140 M	139 M
Autres immobilisations incorporelles, total	268 M	404 M	411 M	423 M	423 M
Prêts à long terme	229 k	227 k	232 k	258 k	281 k
Actifs d'impôts différés à long terme	5,18 M	4,28 M	4,76 M	3,89 M	4,15 M
Autres actifs à long terme, total	1,29 M	833 k	1,69 M	5,67 M	3,15 M
Total des actifs	1,22 Md	1,5 Md	1,53 Md	1,51 Md	1,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47,8 M	56,14 M	62,42 M	63,22 M	64,94 M
Charges à payer, total	51,69 M	66,01 M	73,09 M	79,43 M	78,94 M
Emprunts à court terme	127 M	162 M	216 M	65,47 M	54,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	16,49 M	114 M	73,34 M	174 M	32,18 M
Part à court terme des contrats de location	48,65 M	54,71 M	55,17 M	56,32 M	58,27 M
Impôts sur le revenu à payer	5,45 M	2,93 M	4,78 M	2,11 M	3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	18,16 M	19,88 M	29,78 M	27,61 M	20,87 M
Autres passifs à court terme	24,79 M	86,09 M	34,5 M	28,68 M	41,3 M
Total du passif circulant	340 M	562 M	549 M	496 M	354 M
Dette à long terme	175 M	176 M	222 M	197 M	341 M
Contrats de location à long terme	454 M	468 M	439 M	419 M	402 M
Recettes non acquises Non courantes	2,8 M	7,78 M	9,03 M	9,21 M	9,31 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,86 M	11,03 M	10,22 M	9,18 M	10,64 M
Passif d'impôt différé Non courant	44,91 M	76,89 M	76,92 M	83,33 M	81,96 M
Autres passifs non courants	217 k	218 k	-	1 k	-
Total du passif	1,02 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,21 Md	1,2 Md
Actions ordinaires, total	19,41 M	19,41 M	19,51 M	21,42 M	21,42 M
Primes d'émissions d'actions	49,91 M	49,91 M	51,56 M	99,59 M	99,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,83 M	7,81 M	23,51 M	25,81 M	23,41 M
Actions détenues en propre	-2,58 M	-5,9 M	-5,64 M	-8,66 M	-14,6 M
Résultat global et autres	102 M	117 M	127 M	151 M	169 M
Total des fonds propres ordinaires	189 M	189 M	216 M	289 M	299 M
Intérêts minoritaires	7,48 M	7,21 M	6,89 M	9,45 M	9,28 M
Total des capitaux propres	197 M	196 M	223 M	299 M	309 M
Total du passif et des capitaux propres	1,22 Md	1,5 Md	1,53 Md	1,51 Md	1,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,65 M	9,56 M	9,62 M	10,43 M	10,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,65 M	9,56 M	9,62 M	10,43 M	10,22 M
Actif net par action	19,62	19,72	22,45	27,73	29,27
Actif corporel net	-175 M	-350 M	-331 M	-274 M	-263 M
Actif corporel net par action	-18,13	-36,57	-34,35	-26,21	-25,7
Total de la dette	821 M	974 M	1,01 Md	912 M	888 M
Dette nette	680 M	853 M	854 M	810 M	811 M
Dette relative aux PBO non financés	7,86 M	11,03 M	10,22 M	9,18 M	10,64 M
Dette relative aux contrats de location	22,4 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,48 M	7,21 M	6,89 M	9,45 M	9,28 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	4,06 M	8,92 M	11,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,26 M	4,15 M	3,96 M	4,42 M	4,56 M
Stocks - travaux en cours, total	122 M	92,06 M	86,26 M	100 M	150 M
Stocks de produits finis, total	323 k	281 k	362 k	224 k	131 k
Terres possédées	1,42 M	4,25 M	8,08 M	10,97 M	11,16 M
Bâtiments, total	32,84 M	128 M	173 M	187 M	190 M
Machines, total	9,13 M	28,01 M	31,2 M	14,77 M	17,11 M
Employés à temps plein	4,85 k	5,37 k	6,45 k	6,69 k	6,81 k
Salariés à temps partiel	1,81 k	1,9 k	2,2 k	2,19 k	2,23 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,12 M	1,93 M	1,8 M	1,94 M	2,39 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	20,83 M	7,81 M	23,51 M	25,81 M	23,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,3 M	63,92 M	76,54 M	81,09 M	78,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,44 M	1,54 M	4,96 M	3,38 M	1,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	57,74 M	65,46 M	81,5 M	84,47 M	80,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	548 k	537 k	875 k	-592 k	-1,47 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,28 M	-97 k	200 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	841 k	271 k	277 k	2,31 M	1,26 M
Autres activités d'exploitation, total	25,37 M	15,54 M	18,48 M	9,45 M	32,55 M
Variation des créances	18,15 M	-7,6 M	-16 M	-657 k	12,14 M
Variation des stocks	8,55 M	2,2 M	1,41 M	-19,76 M	-52,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,99 M	62,28 M	-28,84 M	2,27 M	1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	118 M	147 M	79,92 M	103 M	97,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,73 M	-9,06 M	-10,24 M	-11,96 M	-11,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	241 k	72 k	83 k	876 k	101 k
Acquisitions en espèces	-47,08 M	-193 M	-15,85 M	-29,78 M	-3,18 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-65 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-729 k	-4,7 M	-3,46 M	-1,38 M	-1,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,88 M	260 k	2,06 M	70 k	128 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	8 k	16 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	420 k	48 k	-243 k	193 k	92 k
Flux de trésorerie d'investissement	-54,82 M	-206 M	-27,65 M	-41,99 M	-15,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	89,49 M	254 M	297 M	153 M	59,55 M
Total de la dette émise	89,49 M	254 M	297 M	153 M	59,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 M	-186 M	-298 M	-283 M	-127 M
Total de la dette remboursée	-112 M	-186 M	-298 M	-283 M	-127 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,75 M	49,94 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-79 k	-4,3 M	-522 k	-4,44 M	-6,52 M
Dividendes ordinaires payés	-3,67 M	-4,31 M	-1,92 M	-4,52 M	-5,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,67 M	-4,31 M	-1,92 M	-4,52 M	-5,11 M
Autres activités de financement, total	-18,22 M	-18,93 M	-19,53 M	-21,6 M	-27,54 M
Flux de trésorerie de financement	-44,72 M	40,24 M	-21,53 M	-111 M	-107 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	18,49 M	-19,2 M	30,74 M	-49,66 M	-24,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,47 M	18,12 M	18,74 M	20,72 M	26,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,9 M	16,24 M	14,25 M	17,17 M	10,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	83,34 M	157 M	47,81 M	76,13 M	57,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	94,6 M	170 M	60,32 M	89,3 M	74,87 M
Variation du fonds de roulement net	-8,23 M	-85,62 M	44,23 M	17,56 M	31,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-22,76 M	67,78 M	-1,31 M	-130 M	-67,51 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,58	2,36	2,41	2,35	2,56
Rendement du capital total	4,52	2,94	3,05	2,93	3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,81	4,3	11,45	10,86	7,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,78	4,13	11,62	10,21	7,95
Analyse des marges
Marge brute %	35,5	35,05	33,28	33,29	32,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,15	11,63	11,84	11,93	10,31
Marge d’EBITDA %	12,22	11,08	12,11	11,58	11,38
Marge EBITA %	10,82	9,22	9,2	8,32	8,6
Marge d'EBIT %	10,54	8,95	8,48	7,86	8,39
Marge des activités poursuivies %	4,11	1,47	3,48	3,89	3,29
Marge nette %	3,95	1,36	3,41	3,54	3,18
Net Avail. Pour la marge commune %	3,95	1,36	3,41	3,54	3,18
Marge nette normalisée %	4,29	3,48	3,67	2,89	2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,79	27,41	6,93	10,45	7,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,92	29,58	8,75	12,26	10,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,42	0,46	0,48	0,49
Rotation des actifs corporels	1,78	0,99	1,09	1,19	1,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,15	11,19	12,39	10,71	11,72
Rotation des stocks (stock moyen)	3,15	3,72	5,35	5,28	4,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,54	0,65	0,64	0,94
Quick Ratio	0,63	0,39	0,48	0,43	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,26	0,15	0,21	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,9	32,69	29,47	34,08	31,15