COMPTES INDIVIDUELS
Exercice clos au 31 décembre 2020
PAGE N° 1/17
SOMMAIRE
Note 1 - Principes comptables.................................................................................................................. | 6 | |
a) | Immobilisations corporelles........................................................................................................ | 6 |
b) | Titres de participation................................................................................................................. | 6 |
c) | Opérations en devises ................................................................................................................. | 7 |
d) | Stocks .......................................................................................................................................... | 7 |
e) | Frais de recherche & développement ......................................................................................... | 7 |
f) | Créances ..................................................................................................................................... | 8 |
g) | Valeurs mobilières de placement ................................................................................................ | 8 |
h) | Provisions pour risques et charges ............................................................................................. | 8 |
i) | Capital social .............................................................................................................................. | 8 |
j) | Filiale et participations............................................................................................................... | 8 |
k) | Indemnites de fin de carrière ...................................................................................................... | 9 |
m) | Les charges ................................................................................................................................ | 9 |
n) | Tableau des flux de tresorerie ................................................................................................... | 9 |
o) | Perspectives ................................................................................................................................ | 9 |
Note 1 - Immobilisations & Amortissements......................................................................................... | 11 | |
Note 2 - Clients, autres créances et comptes de régularisation .............................................................. | 12 | |
Note 3 - Charges à répartir ..................................................................................................................... | 12 | |
Note 4 - Variation des capitaux propres................................................................................................. | 12 | |
Note 5 - Emprunts et dettes financières ................................................................................................. | 12 | |
Note 6 - Dettes D'exploitation ............................................................................................................... | 13 | |
Note 7 - Provisions pour risques et charges ........................................................................................... | 13 | |
Note 8 - Informations sectorielles ......................................................................................................... | 14 | |
Note 9 - Résultat financier ..................................................................................................................... | 14 | |
Note 10 - Résultat exceptionnel ............................................................................................................. | 14 | |
Note 11 - Engagement hors Bilan .......................................................................................................... | 15 | |
Note 12 -Effectifs & charges de personnel………………………………………………………………...… 15 | ||
Note 13- Conventions Réglementée ………………………………………………………………………… | 16 | |
Note 14 -Tableau des Filiales et des participations………………………………………………………… 16 | ||
Note 15 -Rémunération Mandataire Social .………………………………………………………… ……… 17 | ||
Note 16 -Honoraires Commissaires aux comptes ………………………………………………… ……… 17 | ||
Note 17 -Engagements Credit Bail. | .………………………………………………………… ……… 17 | |
LOGIC INSTRUMENT | COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 | |
PAGE N° 2/17 |
Bilan au 31 décembre 2020
31-déc-20 | 31-déc-19 | |||
BILAN ACTIF | Valeurs brutes | Amort/ | Valeurs nettes | Valeurs nettes |
Provisions | ||||
Ecarts d'acquisition | ||||
Immobilisations incorporelles | 2 794 389 | 2 793 352 | 1 037 | 1 832 |
Immobilisations corporelles | 152 145 | 141 524 | 10 621 | 9 869 |
Immobilisations financières | 136 757 | 136 757 | 135 217 | |
Actif immobilisé | 3 083 291 | 2 934 876 | 148 414 | 146 917 |
Stocks et encours | 2 391 882 | 1 191 541 | 1 200 341 | 1 570 300 |
Avances & acptes versés sur commandes | 229 440 | 229 440 | 362 824 | |
Clients et comptes rattachés | 1 044 159 | 79 543 | 964 616 | 1 900 901 |
Autres créances | 40 061 | 40 061 | 70 029 | |
Trésorerie et equivalents | 5 407 685 | 5 407 685 | 2 690 744 | |
Actif circulant | 9 113 227 | 1 271 084 | 7 842 143 | 6 594 798 |
Compte de régularisation | 20 073 | 20 073 | 15 438 | |
Total de l'actif | 12 216 590 | 4 205 960 | 8 010 630 | 6 757 153 |
BILAN PASSIF | 31-déc-20 | 31-déc-19 | ||
Capital (1) | 4 323 561 | 4 323 561 | ||
Primes (1) | 1 228 946 | 1 228 946 | ||
Réserve légale | 58 850 | 58 850 | ||
Autres Réserves | 5 702 | 5 702 | ||
Report à nouveau | -349 554 | -375 111 | ||
Résultat Net | -215 134 | 25 557 | ||
Capitaux propres | 5 052 371 | 5 267 505 | ||
Intérêts minoritaires | ||||
Provisions pour risques et charges | 117 567 | 66 602 | ||
Emprunts et dettes financières | 1 519 610 | 319 099 | ||
Avances & Acptes reçus sur commandes en cours | 696 616 | 340 579 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 161 550 | 212 681 | ||
Dettes fiscales et sociales | 247 317 | 278 765 | ||
Autres dettes | 215 599 | 271 922 | ||
Total du passif | 8 010 630 | 6 757 153 |
LOGIC INSTRUMENT | COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 |
PAGE N° 3/17
COMPTE DE RESULTAT
Ventes de marchandises
Production vendue
Chiffre d'affaires
Production stockée Production immobilisée Subvention d'exploitation
Reprise sur amortissements et provisions Autres produits d'exploitation (1)
Produit d'exploitation Achats de marchandises Variations de stocks
Achats de matières premières Variations de stocks
Autres achats et charges externes Impôts et taxes
Salaires et traitements Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions
- sur immobilisations : dotations aux amortissements
- sur actifs circulants : dotations aux provisions
-
pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges (2)
Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produits financiers de participations Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de changes
Produits nets sur cessions VMPC
Total produits financiers
Dotations financières aux amort. & provisions Intérêts & charges assimilés
Différences négatives de changes
Total charges financières
Résultat financier
Résultat courant
Produits exceptionnels sur opération de gestion Produits exceptionnels sur opération en capital Reprises sur provisions et transfert de charges
Total produits exceptionnels
Charges exceptionnelles sur opération de gestion Charges exceptionnelles sur opération en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov.
Total charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôts sur les résultats
31-déc-20 | 31-déc.-19 |
12 mois | 12 mois |
6 229 756 | 9 227 101 |
464 555 | 488 125 |
6 694 311 | 9 715 226 |
21 744 | 154 737 |
80 703 | 11 225 |
6 796 758 | 9 881 188 |
4 247 108 | 6 994 862 |
211 694 | 550 378 |
42 754 | 77 282 |
934 852 | 822 247 |
33 948 | 34 200 |
843 979 | 937 371 |
395 026 | 435 660 |
4 677 | 4 998 |
327 905 | 100 586 |
46 330 | 936 |
48 789 | 62 489 |
7 137 064 | 10 021 011 |
-340 305 | -139 822 |
1 141 | 4 959 |
11 346 | 21 185 |
12 487 | 26 144 |
5 775 | 7 286 |
253 | |
13 818 | 8 149 |
19 847 | 15 435 |
-7 360 | 10 709 |
-347 665 | -129 114 |
4 483 | 44 064 |
134 401 | 148 469 |
100 000 | |
138 884 | 292 533 |
4 087 | |
6 353 | 133 776 |
6 353 | 137 863 |
132 531 | 154 670 |
Résultat net des entreprises intégrées | -215 134 | 25 557 |
Résultat par action (en euros) | -0,025 | 0,003 |
Nbre d'actions en circulation | 8 647 122 | 8 647 122 |
- dont 80 K€ gains de change sur créances & dettes commerciales
- dont 17 K€ pertes de change sur créances & dettes commerciales
LOGIC INSTRUMENT | COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 |
PAGE N° 4/17
Tableau de flux de trésorerie
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE | ||
31-déc-20 | 31-déc-19 | |
Résultat net | -215 134 | 25 557 |
- Amortissement et provisions (1) | 55 641 | -127 491 |
- Plus-values de cession d'actif | ||
Marge brute d'autofinancement | -159 493 | -101 934 |
- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2) | 1 682 096 | -405 919 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | 1 522 603 | -507 853 |
- Acquisition d'immobilisation | -11 632 | -1 064 |
- Cession d'immobilisations | 5 460 | 217 630 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -6 172 | 216 566 |
- Augmentation de capital en numéraire | ||
- Emissions d'emprunts | 1 245 000 | |
- Remboursement emprunts obligataires | ||
- Remboursement des autres emprunts | -44 489 | -44 895 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 1 200 511 | -44 895 |
- Incidence des variations de change | ||
Variation de la trésorerie | 2 716 942 | -336 182 |
Trésorerie d'ouverture | 2 690 416 | 3 026 598 |
Trésorerie de clôture | 5 407 358 | 2 690 416 |
- hors provisions sur actif circulant
- essentiellement variation des créances et des dettes liées à l'activité
LOGIC INSTRUMENT | COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 |
PAGE N° 5/17
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Logic Instrument SA published this content on 15 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2021 11:03:05 UTC.