COMPTES INDIVIDUELS

Exercice clos au 31 décembre 2020

PAGE N° 1/17

SOMMAIRE

Note 1 - Principes comptables..................................................................................................................

6

a)

Immobilisations corporelles........................................................................................................

6

b)

Titres de participation.................................................................................................................

6

c)

Opérations en devises .................................................................................................................

7

d)

Stocks ..........................................................................................................................................

7

e)

Frais de recherche & développement .........................................................................................

7

f)

Créances .....................................................................................................................................

8

g)

Valeurs mobilières de placement ................................................................................................

8

h)

Provisions pour risques et charges .............................................................................................

8

i)

Capital social ..............................................................................................................................

8

j)

Filiale et participations...............................................................................................................

8

k)

Indemnites de fin de carrière ......................................................................................................

9

m)

Les charges ................................................................................................................................

9

n)

Tableau des flux de tresorerie ...................................................................................................

9

o)

Perspectives ................................................................................................................................

9

Note 1 - Immobilisations & Amortissements.........................................................................................

11

Note 2 - Clients, autres créances et comptes de régularisation ..............................................................

12

Note 3 - Charges à répartir .....................................................................................................................

12

Note 4 - Variation des capitaux propres.................................................................................................

12

Note 5 - Emprunts et dettes financières .................................................................................................

12

Note 6 - Dettes D'exploitation ...............................................................................................................

13

Note 7 - Provisions pour risques et charges ...........................................................................................

13

Note 8 - Informations sectorielles .........................................................................................................

14

Note 9 - Résultat financier .....................................................................................................................

14

Note 10 - Résultat exceptionnel .............................................................................................................

14

Note 11 - Engagement hors Bilan ..........................................................................................................

15

Note 12 -Effectifs & charges de personnel………………………………………………………………...… 15

Note 13- Conventions Réglementée …………………………………………………………………………

16

Note 14 -Tableau des Filiales et des participations………………………………………………………… 16

Note 15 -Rémunération Mandataire Social .………………………………………………………… ……… 17

Note 16 -Honoraires Commissaires aux comptes ………………………………………………… ……… 17

Note 17 -Engagements Credit Bail.

.………………………………………………………… ……… 17

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

PAGE N° 2/17

Bilan au 31 décembre 2020

31-déc-20

31-déc-19

BILAN ACTIF

Valeurs brutes

Amort/

Valeurs nettes

Valeurs nettes

Provisions

Ecarts d'acquisition

Immobilisations incorporelles

2 794 389

2 793 352

1 037

1 832

Immobilisations corporelles

152 145

141 524

10 621

9 869

Immobilisations financières

136 757

136 757

135 217

Actif immobilisé

3 083 291

2 934 876

148 414

146 917

Stocks et encours

2 391 882

1 191 541

1 200 341

1 570 300

Avances & acptes versés sur commandes

229 440

229 440

362 824

Clients et comptes rattachés

1 044 159

79 543

964 616

1 900 901

Autres créances

40 061

40 061

70 029

Trésorerie et equivalents

5 407 685

5 407 685

2 690 744

Actif circulant

9 113 227

1 271 084

7 842 143

6 594 798

Compte de régularisation

20 073

20 073

15 438

Total de l'actif

12 216 590

4 205 960

8 010 630

6 757 153

BILAN PASSIF

31-déc-20

31-déc-19

Capital (1)

4 323 561

4 323 561

Primes (1)

1 228 946

1 228 946

Réserve légale

58 850

58 850

Autres Réserves

5 702

5 702

Report à nouveau

-349 554

-375 111

Résultat Net

-215 134

25 557

Capitaux propres

5 052 371

5 267 505

Intérêts minoritaires

Provisions pour risques et charges

117 567

66 602

Emprunts et dettes financières

1 519 610

319 099

Avances & Acptes reçus sur commandes en cours

696 616

340 579

Fournisseurs et comptes rattachés

161 550

212 681

Dettes fiscales et sociales

247 317

278 765

Autres dettes

215 599

271 922

Total du passif

8 010 630

6 757 153

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

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COMPTE DE RESULTAT

Ventes de marchandises

Production vendue

Chiffre d'affaires

Production stockée Production immobilisée Subvention d'exploitation

Reprise sur amortissements et provisions Autres produits d'exploitation (1)

Produit d'exploitation Achats de marchandises Variations de stocks

Achats de matières premières Variations de stocks

Autres achats et charges externes Impôts et taxes

Salaires et traitements Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions

  • sur immobilisations : dotations aux amortissements
  • sur actifs circulants : dotations aux provisions
  • pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges (2)
    Charges d'exploitation
    Résultat d'exploitation

Produits financiers de participations Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de changes

Produits nets sur cessions VMPC

Total produits financiers

Dotations financières aux amort. & provisions Intérêts & charges assimilés

Différences négatives de changes

Total charges financières

Résultat financier

Résultat courant

Produits exceptionnels sur opération de gestion Produits exceptionnels sur opération en capital Reprises sur provisions et transfert de charges

Total produits exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opération de gestion Charges exceptionnelles sur opération en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov.

Total charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Participation des salariés

Impôts sur les résultats

31-déc-20

31-déc.-19

12 mois

12 mois

6 229 756

9 227 101

464 555

488 125

6 694 311

9 715 226

21 744

154 737

80 703

11 225

6 796 758

9 881 188

4 247 108

6 994 862

211 694

550 378

42 754

77 282

934 852

822 247

33 948

34 200

843 979

937 371

395 026

435 660

4 677

4 998

327 905

100 586

46 330

936

48 789

62 489

7 137 064

10 021 011

-340 305

-139 822

1 141

4 959

11 346

21 185

12 487

26 144

5 775

7 286

253

13 818

8 149

19 847

15 435

-7 360

10 709

-347 665

-129 114

4 483

44 064

134 401

148 469

100 000

138 884

292 533

4 087

6 353

133 776

6 353

137 863

132 531

154 670

Résultat net des entreprises intégrées

-215 134

25 557

Résultat par action (en euros)

-0,025

0,003

Nbre d'actions en circulation

8 647 122

8 647 122

  1. dont 80 K€ gains de change sur créances & dettes commerciales
  2. dont 17 K€ pertes de change sur créances & dettes commerciales

LOGIC INSTRUMENT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

PAGE N° 4/17

Tableau de flux de trésorerie

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

31-déc-20

31-déc-19

Résultat net

-215 134

25 557

- Amortissement et provisions (1)

55 641

-127 491

- Plus-values de cession d'actif

Marge brute d'autofinancement

-159 493

-101 934

- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2)

1 682 096

-405 919

Flux net de trésorerie généré par l'activité

1 522 603

-507 853

- Acquisition d'immobilisation

-11 632

-1 064

- Cession d'immobilisations

5 460

217 630

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-6 172

216 566

- Augmentation de capital en numéraire

- Emissions d'emprunts

1 245 000

- Remboursement emprunts obligataires

- Remboursement des autres emprunts

-44 489

-44 895

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

1 200 511

-44 895

- Incidence des variations de change

Variation de la trésorerie

2 716 942

-336 182

Trésorerie d'ouverture

2 690 416

3 026 598

Trésorerie de clôture

5 407 358

2 690 416

  1. hors provisions sur actif circulant
  2. essentiellement variation des créances et des dettes liées à l'activité

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COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

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