Lucibel : Comptes consolidés 2022

Données en K€

Notes

2022

2021

Chiffre d'affaires

4

8 177

9 147

Achats consommés

5

(3 964)

(4 381)

Marge sur achats consommés

4 213

4 767

en % du chiffre d'affaires

51,5%

52,1%

Charges externes

6

(3 009)

(3 413)

Charges de personnel

7

(3 621)

(3 973)

Impôts et taxes

8

(87)

(99)

Autres produits d'exploitation

9

1 081

663

Autres charges d'exploitation

10

(72)

(54)

Excédent brut d'exploitation

(1 495)

(2 110)

Dotations nettes des reprises aux

11

(1 060)

(742)

amortissements et provisions

Résultat d'exploitation avant dotations

aux amortissements et dépréciations des

(2 556)

(2 852)

écarts d'acquisition

Dotations aux amortissements des écarts

-

(196)

d'acquisition

Résultat d'exploitation après dotations

aux amortissements et dépréciations des

(2 556)

(3 048)

écarts d'acquisition

Résultat financier

12

(54)

(72)

Résultat courant des sociétés intégrées

(2 609)

(3 120)

Résultat exceptionnel

13

282

178

Impôts sur les bénéfices

14

40

16

Résultat net de l'ensemble consolidé

(2 287)

(2 926)

Quote-part de résultat des sociétés mises

15

-

-

en équivalence

Intérêts minoritaires

-

Résultat net

(2 287)

(2 926)

Résultat net par action

16

(0,14)

(0,20)

Résultat net dilué par action

(0,14)

(0,20)

Lucibel - Comptes consolidés 2022

2

ACTIF - Données en K€

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Immobilisations incorporelles

17

3 428

3 314

dont Ecarts d'acquisition

18

2 117

2 117

Immobilisations corporelles

19

429

391

Immobilisations financières

20

166

188

Total actif immobilisé

4 022

3 892

Stocks et en-cours

21

3 171

3 205

Clients et comptes rattachés

22

266

613

Autres créances et comptes de

23

1 399

1 632

régularisation

Trésorerie et équivalents de trésorerie

24

568

983

Total actif circulant

5 404

6 433

TOTAL ACTIF

9 426

10 325

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Données en K€

Capital

25

3 178

2 811

Primes liées au capital

2 070

534

Réserves de conversion

(204)

(214)

Résultat de l'exercice

(2 287)

(2 926)

Réserves

(4 661)

(1 734)

Total Capitaux propres

(1 904)

(1 530)

Intérêts hors groupe

Autres fonds propres

27

821

975

Provisions

28

680

569

Emprunts et dettes financières

29

4 454

4 971

Fournisseurs et comptes rattachés

30

2 121

1 918

Autres dettes et comptes de

31

3 254

3 422

régularisation

Total Dettes

9 829

10 311

TOTAL PASSIF

9 426

10 325

Lucibel - Comptes consolidés 2022

3

Capital

Capitaux

Données en K€

Primes

Actions

Réserves

Ecarts de

propres, part

sauf nombre d'actions

Nbre

d'émission

propres

et résultats

conversion

attribuable aux

Montant

accumulés

actionnaires de

d'actions

la société mère

Au 31/12/2020

14 911 622

2 807

523

(375)

(1 360)

(194)

1 402

Réduction de capital

-

Augmentation de capital

18 146

3

10

14

Résultat net de la période

(2 926)

(2 926)

Ecarts de conversion

(19)

(19)

Autres variations

-

Au 31/12/2021

14 929 768

2 811

534

(375)

(4 286)

(213)

(1 530)

Réduction de capital

-

Augmentation de capital

1 952 512

367

1 536

1 903

Résultat net de la période

(2 287)

(2 287)

Ecarts de conversion

10

10

Autres variations

-

Au 31/12/2022

16 882 280

3 178

2 070

(375)

(6 573)

(203)

(1 904)

Lucibel - Comptes consolidés 2022

4

Données en K€

31/12/2022

31/12/2021

Résultat net consolidé

(2 287)

(2 926)

Quote-part de résultat des entités mises en équivalence

Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne

515

678

de variation des créances clients et des stocks ci-dessous)

Gains ou pertes sur cession

(534)

(77)

Autres produits et charges sans incidence trésorerie

(7)

Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat

-

5

Marge brute d'autofinancement (A)

(2 313)

(2 321)

Variation des stocks

32

(137)

Variation des créances clients

822

574

Variation des dettes fournisseurs

128

(25)

Variation des autres actifs et passifs opérationnels

(324)

(773)

Flux net de trésorerie généré par l'activité (B)

(1 655)

(2 681)

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

(65)

(72)

incorporelles et corporelles

Décaissements liés aux frais de développement immobilisés

(409)

(437)

Décaissements liés aux prêts et dépôts

(0)

(1)

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles

604

513

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

22

6

Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise

(16)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C)

152

(6)

Augmentation de capital de la société mère

1 903

14

Cession (acquisition) d'actions propres

-

Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(818)

(628)

(y.c avances conditionnées)

Emission d'emprunts et de dettes financières

2

1 766

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D)

1 088

1 153

Incidence des variations des cours de devises (E)

1

Variation de trésorerie nette (B+C+D+E)

(415)

(1 534)

Trésorerie à l'ouverture

980

2 514

Trésorerie à la clôture

565

980

Lucibel - Comptes consolidés 2022

5