Finances Lupin Limited

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LUPIN

INE326A01037

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:49 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 595 ^INR	+0,94 %		-0,89 %	+20,55 %

24/04	Lupin reçoit le rapport d'inspection de l'US FDA pour son site de production d'Aurangabad, en Inde	MT
22/04	ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes augmentent suite au rebond de l'Asie ; la chute de HDFC Bank limite les gains	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	334 438	267 133	463 185	339 061	294 760	726 876	-	-
Valeur Entreprise ¹	379 293	285 450	476 416	366 521	324 269	751 410	735 749	715 771
PER	55,3 x	-99,1 x	38,2 x	-22,2 x	68,8 x	36,7 x	31,4 x	25,7 x
Rendement	0,68 %	1,02 %	0,64 %	0,54 %	0,62 %	0,45 %	0,53 %	0,63 %
Capitalisation / CA	2 x	1,74 x	3,05 x	2,07 x	1,77 x	3,66 x	3,34 x	3,03 x
Valeur Entreprise / CA	2,27 x	1,86 x	3,14 x	2,23 x	1,95 x	3,78 x	3,38 x	2,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,2 x	12,1 x	18,6 x	16,9 x	18,8 x	20,6 x	17,5 x	14,6 x
Valeur Entreprise / FCF	55,7 x	35,9 x	41,6 x	-68,2 x	81,6 x	57,9 x	35 x	28,6 x
FCF Yield	1,79 %	2,79 %	2,4 %	-1,47 %	1,23 %	1,73 %	2,86 %	3,5 %
Price to Book	2,44 x	2,13 x	3,36 x	2,79 x	2,36 x	5,14 x	4,52 x	3,95 x
Nbr de Titres (en Milliers)	452 494	452 998	453 680	454 475	454 981	455 750	-	-
Cours de référence ²	739,1	589,7	1 021	746,0	647,8	1 595	1 595	1 595
Date de publication	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	167 182	153 748	151 630	164 055	166 417	198 661	217 377	239 858
EBITDA ¹	28 822	23 548	25 669	21 656	17 206	36 412	42 063	48 925
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	25 252	13 846	16 795	5 069	8 399	26 419	31 343	37 424
Marge d'exploitation	15,1 %	9,01 %	11,08 %	3,09 %	5,05 %	13,3 %	14,42 %	15,6 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 172	7 572	16 764	-13 726	7 165	25 289	30 167	36 937
Résultat net ¹	6 066	-2 694	12 165	-15 280	4 301	19 876	23 392	28 538
Marge nette	3,63 %	-1,75 %	8,02 %	-9,31 %	2,58 %	10 %	10,76 %	11,9 %
BNA ²	13,36	-5,950	26,72	-33,65	9,410	43,45	50,85	61,99
Free Cash Flow ¹	6 806	7 957	11 441	-5 378	3 974	12 983	21 031	25 071
Marge FCF	4,07 %	5,18 %	7,55 %	-3,28 %	2,39 %	6,54 %	9,67 %	10,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,61 %	33,79 %	44,57 %	-	23,09 %	35,66 %	50 %	51,24 %
FCF Conversion (Résultat net)	112,21 %	-	94,05 %	-	92,39 %	65,32 %	89,91 %	87,85 %
Dividende / Action ²	5,000	6,000	6,500	4,000	4,000	7,151	8,510	10,04
Date de publication	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	40 174	37 831	42 702	40 913	41 609	38 830	37 438	41 455	43 222	44 301	48 141	48 189	48 810	51 015	52 043
EBITDA ¹	7 787	7 076	9 647	5 557	3 698	2 666	1 639	4 342	5 160	6 040	8 565	8 076	8 705	9 977	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 344	4 918	7 560	-3 636	1 664	-605,4	-288,9	2 307	2 956	3 401	6 218	5 627	5 621	7 472	7 286
Marge d'exploitation	13,3 %	13 %	17,7 %	-8,89 %	4 %	-1,56 %	-0,77 %	5,57 %	6,84 %	7,68 %	12,92 %	11,68 %	11,52 %	14,65 %	14 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 248	5 184	7 505	-22 048	1 671	-851,6	22,7	2 096	2 461	2 585	5 588	5 462	5 626	6 591	-
Résultat net ¹	4 382	4 604	5 425	-20 980	5 455	-5 180	-890,8	1 297	1 535	2 360	4 523	3 969	4 436	5 353	-
Marge nette	10,91 %	12,17 %	12,7 %	-51,28 %	13,11 %	-13,34 %	-2,38 %	3,13 %	3,55 %	5,33 %	9,39 %	8,24 %	9,09 %	10,49 %	-
BNA ²	9,700	10,11	11,91	-46,22	11,98	-11,40	-1,960	2,850	3,360	5,160	9,900	8,267	9,445	10,96	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28/01/21	12/05/21	10/08/21	27/10/21	03/02/22	18/05/22	03/08/22	09/11/22	09/02/23	09/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	44 855	18 317	13 231	27 460	29 509	24 535	8 873	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	11 105
Leverage (Dette/EBITDA)	1,556 x	0,7779 x	0,5155 x	1,268 x	1,715 x	0,6738 x	0,2109 x	-
Free Cash Flow ¹	6 806	7 957	11 441	-5 378	3 974	12 983	21 031	25 071
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,44 %	2,68 %	9,24 %	-11,8 %	3,49 %	14,4 %	15,2 %	16,2 %
ROA (RN / Total Actif)	2,24 %	1,33 %	5,01 %	-6,73 %	1,92 %	8,38 %	9,42 %	10,9 %
Total Actifs ¹	271 278	-202 214	242 971	227 157	223 883	237 254	248 351	261 517
Actif net par Action ²	303,0	277,0	304,0	267,0	274,0	310,0	353,0	403,0
Cash Flow Par Action ²	36,70	32,40	40,00	8,080	41,50	51,20	63,20	72,30
Capex ¹	9 854	6 731	6 776	9 051	14 996	8 195	8 224	8 351
Capex / CA	5,89 %	4,38 %	4,47 %	5,52 %	9,01 %	4,12 %	3,78 %	3,48 %
Date de publication	15/05/19	28/05/20	12/05/21	18/05/22	09/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Lupin Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 595 INR

Objectif de cours Moyen

1 516 INR

Ecart / Objectif Moyen

-4,95 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
LUPIN LIMITED	+20,55 %	8,64 Md
NOVO NORDISK A/S	+24,17 %	562 Md
JOHNSON & JOHNSON	-6,09 %	358 Md
MERCK & CO., INC.	+19,93 %	322 Md
ABBVIE INC.	+8,03 %	297 Md
ASTRAZENECA PLC	+13,45 %	219 Md
NOVARTIS AG	+6,04 %	199 Md
ROCHE HOLDING AG	-10,51 %	196 Md
PFIZER, INC.	-11,46 %	149 Md
AMGEN INC.	-6,21 %	146 Md

Pharmacies - Autres