Bilan Luxbright AB

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SE0015192075

Equipement et technologie médicale avancés

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 24/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7180 ^SEK	+4,06 %		+2,87 %	-16,51 %

11/06	Luxbright lève 14 millions de couronnes suédoises dans le cadre d'une émission de préférence	FW
10/06	L'émission de préférence de Luxbright est désormais garantie à 93 %.	FW

2d2b090af5160c839d4.MrJIp47GRlX0FTwCd58uIICZZbk7fGyvg-iBeLHQcaA.SPc_4c2RMgaZWQ9IBvVxZ7n1XMpJTB-X2564Tfm_PMlF1xLu2q48OqFyWw

Données Financières Publiées: LUXBRIGHT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,4 M	2,18 M	812 k	855 k	12,03 M
Total Chiffre d'affaires	1,4 M	2,18 M	812 k	855 k	12,03 M
Coût des marchandises vendues, total	9,76 M	7,84 M	1,14 M	3,65 M	3,15 M
Résultat Brut	-8,36 M	-5,66 M	-325 k	-2,8 M	8,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,3 M	6,84 M	20,58 M	21,52 M	26,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,37 k	33,6 k	623 k	1,49 M	2,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,6 M	-1,99 M	-370 k	82,96 k	-2,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,73 M	4,89 M	20,83 M	23,09 M	26,94 M
Résultat d'Exploitation	-12,08 M	-10,55 M	-21,15 M	-25,89 M	-18,06 M
Intérêts payés, total	-178 k	-105 k	-44,52 k	-22,88 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	63,79 k	682 k	342 k
Charges d'intérêt nettes	-178 k	-105 k	19,27 k	659 k	342 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	53,03 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-12,26 M	-10,65 M	-21,13 M	-25,18 M	-17,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-200 k	-
EBT, elements non courants inclus	-12,26 M	-10,65 M	-21,13 M	-25,38 M	-17,72 M
Résultat des activités poursuivies	-12,26 M	-10,65 M	-21,13 M	-25,38 M	-17,72 M
Résultat net part du groupe	-12,26 M	-10,65 M	-21,13 M	-25,38 M	-17,72 M
Résultat net	-12,26 M	-10,65 M	-21,13 M	-25,38 M	-17,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,26 M	-10,65 M	-21,13 M	-25,38 M	-17,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,26 M	-10,65 M	-21,13 M	-25,38 M	-17,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,54	-0,37	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,54	-0,37	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	102 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,54	-0,37	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,54	-0,37	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	102 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,34	-0,23	-0,11
BPA dilué normalisé	-	-	-0,34	-0,23	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,06 M	-10,52 M	-20,53 M	-24,2 M	-15,72 M
EBITA	-12,08 M	-10,55 M	-21,15 M	-25,89 M	-18,06 M
EBIT	-12,08 M	-10,55 M	-21,15 M	-25,89 M	-18,06 M
EBITDAR	-11,19 M	-9,64 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	7 M	4,37 M	1,36 M	953 k	14,12 M
Résultat net normalisé	-7,66 M	-6,66 M	-13,21 M	-15,73 M	-11,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	552 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	872 k	872 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	236 k	324 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	636 k	548 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,11 M	6,34 M	7,6 M	14,04 M	12,36 M
Total des liquidités et VMP	8,11 M	6,34 M	7,6 M	14,04 M	12,36 M
Créances clients, total	-	-	125 k	833 k	3,28 M
Autres créances	450 k	608 k	1,1 M	740 k	-
Total des créances	450 k	608 k	1,22 M	1,57 M	3,28 M
Stocks	-	-	-	-	1,68 M
Dépenses payées d'avance	448 k	331 k	439 k	841 k	-
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,01 M	7,27 M	9,26 M	16,45 M	17,32 M
Immobilisations corporelles brutes	353 k	379 k	5,79 M	9,67 M	-
Amortissements cumulés	-95,55 k	-156 k	-1,12 M	-2,6 M	-
Immobilisations corporelles nettes	257 k	223 k	4,67 M	7,06 M	5,49 M
Investissements à long terme	50 k	-	3,95 M	3,75 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,76 M	2,48 M	4,26 M	4,37 M	16,1 M
Charges différées à long terme	3,99 M	5,46 M	9,05 M	9,05 M	-
Autres actifs à long terme, total	1	-	1	-	3,75 M
Total des actifs	15,06 M	15,44 M	31,19 M	40,69 M	42,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	753 k	390 k	1,39 M	1,38 M	-
Charges à payer, total	2,1 M	1,76 M	1,15 M	1,86 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	382 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	46,91 k	27,15 k	8,99 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,68 M	557 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	164 k	126 k	173 k	3,55 M	8,21 M
Total du passif circulant	5,69 M	2,88 M	3,12 M	6,79 M	8,21 M
Dette à long terme	2,47 M	2,06 M	206 k	206 k	254 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,16 M	4,94 M	3,33 M	7 M	8,46 M
Actions ordinaires, total	902 k	1,27 M	5,54 M	11,53 M	34,2 M
Primes d'émissions d'actions	31,39 M	46,03 M	122 M	154 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,4 M	-36,79 M	-99,84 M	-132 M	-
Résultat global et autres	-	1	1	-1	-
Total des fonds propres ordinaires	6,9 M	10,5 M	27,86 M	33,69 M	34,2 M
Total des capitaux propres	6,9 M	10,5 M	27,86 M	33,69 M	34,2 M
Total du passif et des capitaux propres	15,06 M	15,44 M	31,19 M	40,69 M	42,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	44,29 M	92,22 M	113 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	92,22 M	113 M
Actif net par action	-	-	0,63	0,37	0,3
Actif corporel net	5,14 M	8,02 M	23,6 M	29,32 M	18,1 M
Actif corporel net par action	-	-	0,53	0,32	0,16
Total de la dette	2,47 M	2,06 M	588 k	206 k	254 k
Dette nette	-5,64 M	-4,27 M	-7,01 M	-13,83 M	-12,1 M
Dette relative aux contrats de location	6,98 M	6,98 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	-
Machines, total	353 k	379 k	5,79 M	9,67 M	-
Employés à temps plein	-	9	-	10	-

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	-	-17,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-1,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-16,52 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-3,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-3,44 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,56 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	15,72 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	18,28 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-1,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-10,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-10,08 M
Variation du fonds de roulement net	-1,09 M	2,85 M	110 k	-3,3 M	1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,36	-43,23	-47,91	-45,02	-27,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-131,7	-60,13	-52,69	-51,9	-33,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,57 k	-122,46	-87,16	-82,45	-52,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,57 k	-122,46	-87,16	-82,45	-52,2
Analyse des marges
Marge brute %	-596,68	-259,97	-40,09	-327,24	73,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	664,44	314,24	2,53 k	2,52 k	221,78
Marge d’EBITDA %	-861,39	-482,82	-2,53 k	-2,83 k	-130,66
Marge EBITA %	-862,71	-484,36	-2,61 k	-3,03 k	-150,1
Marge d'EBIT %	-862,71	-484,36	-2,61 k	-3,03 k	-150,1
Marge des activités poursuivies %	-875,41	-489,19	-2,6 k	-2,97 k	-147,26
Marge nette %	-875,41	-489,19	-2,6 k	-2,97 k	-147,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-875,41	-489,19	-2,6 k	-2,97 k	-147,26
Marge nette normalisée %	-547,13	-305,75	-1,63 k	-1,84 k	-92,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-83,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-83,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,14	0,03	0,02	0,29
Rotation des actifs corporels	8,44	9,06	0,28	0,15	1,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,35	1,78	4,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	3,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	2,53	2,97	2,42	2,11
Quick Ratio	1,5	2,41	2,83	2,3	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-2,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	270,25	204,59	84,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	98,26
Délais de paiement des fournisseurs	32	26,6	-	138,49	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,78	19,62	2,11	0,61	0,74
Dette totale / Capital total	26,35	16,4	2,07	0,61	0,74
Dette à long terme / Capitaux propres	35,78	19,62	0,74	0,61	0,74
Dette à long terme / Capital total	26,35	16,4	0,72	0,61	0,74
Dette totale / Total de l'actif	54,18	32	10,67	17,2	19,84
EBIT / Charges d'intérêt	-67,92	-100,23	-475,18	-1,13 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-67,82	-99,91	-461,19	-1,06 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-67,82	-99,91	-461,19	-1,06 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,2	-0,03	-0,01	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,47	0,41	0,34	0,57	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,2	-0,03	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	0,41	0,34	0,57	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,43	55,53	11,34	5,3	1,31 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-782,8	-32,24	-155,15	759,58	-417,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,07	-12,82	16,44	17,88	-35,44
EBITA, 1 an Croissance en %	67,93	-12,68	18,08	22,38	-30,63
EBIT, 1 an Croissance %	67,93	-12,68	18,08	22,38	-30,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,68	-13,09	17,37	20,07	-30,18
Résultat net, Croissance 1 an	76,68	-13,09	17,37	20,07	-30,18
Résultat net normalisé sur 1 an	76,68	-13,09	17,37	19,12	-30,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-9,5	-31,6	-53,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-88,39	566,52	43,28
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	20,96 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	243,9	-13,07	323,07	51,24	-22,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,69	2,55	30	30,44	5,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-170,92	55,92	178,49	24,21	-10,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-216,06	52,2	35,07	20,89	1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-10,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-10,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,64	33,41	-22,89	8,28	284,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	238,66	115,1	-41,1	117,73	422,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	105,87	21,05	29,84	17,16	-12,5
EBITA, 2 ans CAGR %	105,49	21,09	31,18	20,21	-7,6
EBIT, 2 ans CAGR %	105,49	21,09	31,18	20,21	-7,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,34	23,92	30,64	18,71	-8,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,34	23,92	30,64	18,71	-8,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,34	23,92	30,64	18,24	-8,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,71	-21,33	-43,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,42	-12,05	412,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	124,93	72,9	99,21	152,96	8,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,83	27,16	-15,91	30,22	16,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,41	5,15	-8,74	85,99	-12,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	221,59	32,91	-15,08	27,78	10,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	44,06	-28,04	-14,45	154,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	98,08	-61,41	43,93	146,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	54,59	24,98	25,72	-3,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	54,49	26,1	28,18	0,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	54,49	26,1	28,18	0,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	50,65	25,65	27,02	-0,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	50,65	25,65	27,02	-0,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	50,65	25,65	26,68	-0,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,45	-34,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,28	44,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	63,84	175,46	81,73	70,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	6,04	26,41	-2,66	21,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	68,66	43,32	1,14	28,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	150,62	38,44	-4,47	18,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,88	-9,4	40,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,27	-19,66	9,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	23,39	14,94	8,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	24,07	16,47	11,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	24,07	16,47	11,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	24,95	15,66	10,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	24,95	15,66	10,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	24,95	15,48	10,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	128,64	94	89,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	26,71	21,99	22,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,62	41,64	17,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	36,2	37,32	26,63