Lydec : Résultats financiers 2021

BrutEXERCICE 2021 Amortissements et provisionsEXERCICE PRECEDENT

EXERCICE 2021 Montant netEXERCICE PRECEDENT

Montant netNet

Net

ACTIF

PASSIF 1 - DROITS DE L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE ( I )

14 014 788 062,75

13 361 799 764,40

I. A - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE CONCEDE Immobilisations términées

31 656 451 895,73 -17 641 663 831,31 -14 014 788 064,42 -13 361 799 766,05 -

Immobilisations renouvelables récupérées auprès CUC Immobilisations financées par fonds de travaux Immobilisations financées par LYDEC Immobilisations financées par les tiers Immobilisations recues gratuitement

4 501 314 340,78

4 499 668 836,77

1 645 504,01

4 234 925,05

Financement Fonds de Travaux Amortissement Financement Fonds de Travaux Financement Délégataire

12 710 088 674,19

12 203 253 404,87

-7 564 398 636,32

-7 228 911 838,03

10 197 524 855,10

9 821 663 154,84

5 808 742 375,51

3 064 729 799,55

2 744 012 575,96

2 959 842 144,28

9 738 367 676,20

6 288 933 281,57

3 449 434 394,63

3 595 705 784,94

Amortissement Financement Délégataire Financement Tiers

-6 288 933 281,57

-5 777 590 949,15

8 576 988 466,08

7 614 227 019,75

2 308 777 362,04

1 582 389 470,75

726 387 891,29

783 215 230,81

Immobilisations en cours

5 459 395 574,95 -

Immobilisations en cours financées par Fonds de travaux Immobilisations en cours financées par Lydec Immobilisations en cours financées par les Tiers

2 400 031 958,95

459 157 178,90

808 815 529,09

Fonds de retraite

I - B - ACTIF IMMOBILISÉ DOMAINE PRIVÉ Immobilisations en non valeur

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en recherche et développement Brevet, marques, droits , et valeurs similaires Fonds commercial

171 849 899,31 11 456 557 552,75 461 728 127,78 - 461 728 127,78 - 10 326 504 939,01 548 346,61 128 431 737,30 -

2 205 942 442,67 - - - - - 7 931 693 121,14 432 211 565,64 - 432 211 565,64 -

3 253 453 132,28 -

2 751 358 858,81 -

Amortissement Financement Tiers Fonds de retraite

-3 788 331 913,42

-3 434 504 189,58

171 849 898,69

163 663 161,70

2 400 031 958,95

2 010 264 498,56

Emprunts obligataires financement retraite - Principal Dette de l'Autorité Délégante / CDG

2 003 700 644,81

2 310 701 644,81

459 157 178,90

448 366 420,75

Capitaux propres ( A )

-2 003 700 644,81 -

-2 310 701 644,81 -

808 815 529,09

645 148 740,55

171 849 899,31 3 524 864.431,61 29 516 562,14 - 29 516 562,14 -

163 663 162,30 3 803 046 146,83 31 987 583,31 - 31 987 583,31 -

Capital Social dont Capital souscrit non appelé Capital appelé versé

800 000 000,00 -

800 000 000,00 -

Primes d'émission,de fusion,d'apport Ecarts de réévaluation

800 000 000,00 - -

800 000 000,00 -

Réserve légale

80 000 000,00

80 000 000,00

6 891 548 952,80 548 346,61 107 992 526,55 -

3 434 955 986,21 - 20 439 210,75 -

3 705 204 402,83 - 15 962 511,19 -

Autre Réserves Report à nouveau

168 626 872,34

168 626 872,34

Résultat net en instance d'affectation Résultat net de l'exercice

716 561 540,38 -

759 948 763,81 -

67 424 739,53

-43 387 223,43

Total des capitaux propres ( A )

Autres immobilisations incorporelles (Financement délégataire) 10 197 524 855,10

6 783 008.079,64

3 414 516 775,46

3 689 241 891,64

Capitaux Propres Assimilés ( B )

1 832 613 152,25 5 047 174,34

1 765 188 412,72 5 951 146,34

Immobilisations corporelles

Terrains

666 761 266,80 -

Constructions Matériel et outillage Matériel de transport Matériel mobilier de bureau Matériel informatique

1 149 165,41

607 932 602,70 - 1 077 616,21

58 828 664,10 -

64 147 873,85 -

71 549,20

87 449,03

Subventions d'Investissement Provisions réglementées Comptes de liaison

5 047 174,34

5 951 146,34

-

-

-

-

350 607 904,63

70 891 650,03

47 360 719,22

323 336 440,24 63 711 268,71 46 310 282,44

27 271 464,39

29 859 615,19

Dettes de Financement ( C )

1 787 373 917,12

2 044 737 901,02

7 180 381,32

5 912 023,69

1 050 436,78

1 003 225,04

182 353 476,47

Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières

Prêts et créances immobilisées Titres de participation

Ecarts de conversion

Diminution des créances financières Augmentation des dettes de financement

TOTAL I - ACTIF IMMOBILISÉ DC & DP

14 398 351,04 - 1 563 219,16 1 563 219,16 - - - - 43 113 009 448,48

159 098 644,06 14 398 351,04 - - - - - - -

23 254 832,41 - - 1 563 219,16 1 563 219,16 - - - -

27 285 560,90 - - 1 706 286,84 1 706 286,84 - - - -

Emprunts Obligataires Emprunts Commerciaux Dépôts de Garantie Clientèle

720 000 000,00

900 000 000,00

488 020 368,63

600 000 000,00

Provisions Durables pour Risques et Charges ( D )

Ecarts de conversion Passif ( E )

Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement

579 353 548,49 - - - -

544 737 901,02 - - - -

TOTAL I - FINANCEMENT PERMANENT ( I + A + B + C + D + E )

17 639 822 306,46

17 177 677 224,48

II-PASSIF CIRCULANT ( Hors Trésorerie )

Dettes passif circulant ( F )

4 014 920 110,33

4 100 757 696,90

25 573 356 952,45

17 539 652 496,03

17 164 845 912,88

II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)

Fournisseurs et Comptes rattachés Clients créditeurs, Avances et Acomptes Personnel

1 982 781 093,55

2 532 152 013,01

282 457 684,79

246 187 837,92

67 860 687,35

49 077 576,34

Stocks ( F )

Matiére et fournitures consommables

38 447 763,71 38 447 763,71

9 481 638,61

9 481 638,61

28 966 125,10 28 966 125,10

25 731 575,19 25 731 575,19

Organismes Sociaux Etat

19 608 920,25

622 282,96

Créances de l'Actif Circulant ( G )

3 991 655 562,33

Fournisseurs débiteurs avances et acomptes Clients et comptes rattachés

5 305 234,00

664 495 065,31 -

3 327 160 497,02

3 701 108 338,02

5 305 234,00

17 956 033,78

Comptes d'Associés Créditeurs Fonds de Travaux

784 535 928,83 -

736 211 740,56 -

334 175 684,67

13 133 319,00

3 106 483 513,00

Personnel débiteur

48 420 862,33

Etat débiteur

Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs

220 278 953,51 -

644 415 396,27 - - -

2 462 068 116,73

2 736 310 100,03

Autres Créanciers

98 605 506,93

113 057 698,06

48 420 862,33

54 261 622,47

Comptes de régularisation Passif

220 278 953,51 -

237 323 304,79 -

564 240 341,35

Comptes de régularisation actif

46 926 658,14

Titres et Valeurs de Placement ( H )

905 537 315,41

Bons de Trésor ( Fonds de Travaux ) Placements LYDEC

620 000 000,00

Ecarts de Conversion actif circulant ( I )

(Elément circulants)

285 537 315,41 8 112,58 -

20 079 669,04 - - - - - -

544 160 672,31

538 342 130,27

G-Autres Provisions pour Risques et Charges ( G ) H-Ecarts de Conversion Passif Circulant ( H ) TOTAL II - PASSIF CIRCULANT ( F + G + H )

444 894 603,96 94 700 773,29 -

410 315 229,05 70 909 141,81 3 543,76

4 190 018 540,39

4 171 670 382,47

46 926 658,14

116 915 146,68

905 537 315,41

510 360 140,53

620 000 000,00

256 000.000,00

285 537 315,41 8 112,58 -

254 360 140,53 11 614,36 -

Crédits d'escompte Crédits de Trésorerie Banques ( Soldes Créditeurs )

TOTAL III - TOTAL TRESORERIE PASSIF TOTAL GENERAL PASSIF

- - 380 945 864,93 380 945 864,93 22 130 418 513,36

- - 209 688 242,92 209 688 242,92 21 559 035 849,87

TOTAL II - ACTIF CIRCULANT ( F + G + H + I )

4 935 648 754,03

673 976 703,92

4 261 672 050,11

4 237 211 668,10

Chèques et Valeurs à encaisser Fonds externes

Banques Caisses

TOTAL III - TOTAL TRESORERIE ACTIF TOTAL GÉNÉRAL ACTIF

261 501 039,55 20 933 754,76 51 903 600,01 123 484,08 334 461.878,40 48 383 120 080,91

5 367 911,18 - - - 5 367 911,18 26 252 701 567,55

256 133 128,37 20 933 754,76 51 903 600,01 123 484,08

60 433 465,10

46 487 910,82

49 728 716,89 328 176,08

329 093 967,22 22 130 418 513,36

156 978 268,89 21 559 035 849,87

OPERATIONS

OPERATIONS

TOTAUX

DE L'EXERCICE 2021

TOTAUX DE L'EXERCICE

PROPRES À L'EXERCICE

(3) = (1)+(2)

PRECEDENT

(1)CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2)TOTAUX

DE L'EXERCICE 2021

TOTAUX DE L'EXERCICE

(3) = (1)+(2)

PRECEDENT

6 314 070 721,35

6 099 069 453,96

• VIII - PRODUITS NON COURANTS

-

964 802 838,15 -

942 982 250,23 -

Produits des cessions d'immobilisation Subvention d'équilibre

132 523 290,22 - -

113 711 620,10 - -

Reprises sur subvention d'investissement Autres produits non courant

36 100,00 - -

Reprises non courantes: Transferts de charges

916 457,58 -

639 689 498,12

473 362 005,15

TOTAL VIII

952 557,58

- - - - 26 110 417,49 - 26 110 417,49

36 100,00 - -455 239,16 - -

27 026 875,07 -

74 579 341,05

10 000.000,00

27 062 975,07

85 034 580,21

8 051 086 347,84

7 629 125 329,44

IX - CHARGES NON COURANTES

4 358 729 426,13

4 197 494 604,01

Valeurs nettes d'amotissements des immobilisations cédés Subvention accordées

972 131 961,43

1 027 459 860,12

Autres charges non courantes

284 640 022,72

287 682 252,59

Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

7 943 913,71

8 769 428,25

TOTAL IX

817 936 112,42

800 362 248,52

X - RÉSULTAT NON COURANT X = VIII - IX

10 105 801,47

9 384 631,09

XI - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS XI = VII + X

1 386 052 011,33

1 254 614 879,69

• XII - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

  7 837 539 249,21 213 547 098,63

  7 585 767 904,27 43 357 425,17

• XIII - RÉSULTAT NET XIII = XI - XII

• XIV TOTAL DES PRODUITS XIV = I + IV + VIII

• XV TOTAL DES CHARGES XV = II + V + IX + XII

XVI RÉSULTAT NET XVI = XIV - XV

33 112,10 - 10 042 154,62 - 10 075 266,72 - - 104 115 405,30 - - - -- - 6 677 812,23 - 6 677 812,23 - - - - - - -33 112,10 -274 552,51 -

16 719 966,85 -

33 936 852,23 -

16 753 078,95

34 211 404,74

10 309 896,12

50 823 175,47

171 540 144,83

36 005 578,91

104 115 405,30

79 392 802,34

67 424 739,53 8 086 134 479,31 8 018 709 739,78 67 424 739,53

-43 387 223,43 7 727 144 225,36 7 770 531 448,79 -43 387 223,43

1 176 754,33

115 810,08

2 359 215,61

2 369 698,25

4 449 186,46

10 498 807,38

7 985 156,40

12 984 315,71

57 028 507,97

2 300 870,35 - 972 628,00

70 994 206,10 154 594,37 10 536,97 -

60 302 006,32 -52 316 849,92 161 230 248,71

71 159 337,44 -58 175 021,73 -14 817 596,56

BILAN ACTIF

III - TRÉSORERIE-ACTIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)

BILAN PASSIF

TRÉSORERIE - PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) (SUITE)

• VII - RÉSULTAT COURANT (reports)

  -

  -

  161 230 248,71

  -14 817 596,56