RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 juin 2021

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Rapport financier semestriel

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Profil de Lydec

2

2

Faits marquants S1 2021

4

3

Synthèse de l'évolution des résultats

5

4

Analyse de la marge de distribution

6

5

Excédent Brut d'Exploitation

10

6

Autres produits et charges

11

7

Besoin en Fonds de Roulement

11

8

Flux de trésorerie

12

9

Bilan simplifié de Lydec au 30 juin 2021

13

10

Investissements

14

11

Actif circulant

15

12

Situation de la trésorerie nette

17

13

Financement LT

17

14

Passif circulant

18

15 Informations sur le capital de la société

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1 | Rapport Financier Semestriel 2021

Rapport financier semestriel 1

Profil de Lydec

1. Profil de Lydec

Mission

Répartition du capital au 28 juin 2021

Créée en 1995, Lydec gère la distribution d'eau et d'électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et l'éclairage public pour 5 millions d'habitants de la Région du Grand Casablanca (Maroc) dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'une durée de 30 ans signé en 1997 entre l'Autorité Délégante (Communes de Casablanca, Mohammedia et Aïn Harrouda), l'Autorité de tutelle (le Ministère de l'Intérieur) et le Délégataire (Lydec). Le contrat arrive à échéance le 31 juillet 2027.

Flottant

16,86%

FIPAR-Holding

Suez

15,99%

51,00%

RMA

16,14%

SUEZ Opérateur mondial dédié aux métiers de l'eau et de la propreté, présent sur cinq continents

RMA Opérateur majeur du secteur de l'assurance, filiale du groupe Finance Com.

FIPAR-HoldingSociété d'investissement di groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)

Valeurs

  • Orientation Client
  • Innovation
  • Intégrité

Données clés S1 2021

Actionnariat stable réparti entre SUEZ, RMA, Fipar-Holding et une part de flottant depuis son introduction à la Bourse de Casablanca en 2005

Capital social

800 MDhs

Chiffre d'affaires

3 456MDhs

Résultat net

8 MDhs

3 168

Collaborateurs

Près de

19,08* milliards

de dirhams investis depuis 1997 au service du développement du Grand Casablanca et de la qualité du service aux clients

Plus de

1,41 million

de clients en eau

Plus de

1,11 million

de clients en électricité

Accessibilité des services Interventions rapides

« dépannage »

24h/24 • 7j/7

* Investissements de la Gestion Déléguée exprimés en TTC, y compris charges indirectes et peines & soins

2 | Rapport Financier Semestriel 2021

Lydec est une société anonyme à Conseil d'Administration et soumise aux dispositions des lois relatives aux sociétés anonymes et aux sociétés faisant appel public à l'épargne.

Objet social

Lydec a pour objet social la réalisation du contrat de gestion déléguée, portant sur une délégation pendant trente ans des services de distribution d'eau potable, d'assainissement, de distribution d'électricité et de l'éclairage public. L'Autorité Délégante confie en gestion déléguée ces services au Délégataire, qui accepte de les assurer dans les conditions stipulées par le contrat de gestion déléguée.

3 | Rapport Financier Semestriel 2021

Périmètre de la Gestion Déléguée

Les parties signataires au contrat sont :

  • L'Autorité Délégante, composée des trois
    Communes de Casablanca, Mohammedia et Ain Harrouda ;
  • Le Délégataire (Lydec) ;
  • L'Autorité de Tutelle (le Ministère de l'Intérieur).

Rapport financier semestriel 1 Profil de Lydec

Lydec exerce ses missions sur le périmètre de l'Autorité Délégante et de 13 communes situées en périphérie de Casablanca qui ont également adhéré au contrat de gestion déléguée par délibérations séparées.

Le contrat de gestion déléguée est régi par une gouvernance spécifique.

Rapport financier semestriel

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Faits marquants au 30 juin 2021

2. Faits marquants au 30 juin 2021

Harmonisation du périmètre :

Des discussions sont en cours entre les Autorités concernées afin de faire aboutir ce projet.

Révision contractuelle du contrat de Lydec :

Poursuite des travaux de révision contractuelle durant le premier semestre 2021 et des audits sur la période 2012-2020. Le ministère de l'Intérieur a encouragé les parties à poursuivre et finaliser rapidement les discussions, et à prendre en compte les prochaines évolutions de gouvernance, et notamment le transfert des compétences eau, assainissement et électricité des communes vers l'ECI « Al Baida », le processus de délibération par les communes du périmètre de la Gestion Déléguée étant en cours.

Révisions tarifaires :

Poursuite des discussions avec les Autorités concernant les révisions économiques 2018 et 2019, notamment dans le cadre de la révision contractuelle. Le dossier n'ayant pas encore abouti, les impacts en termes de chiffre d'affaires supplémentaire n'ont pas été constatés dans les comptes arrêtés au 30 juin 2021.

Provision pour dépréciation des créances clients :

Augmentation de la provision client pour couvrir le risque de défaut de paiement des clients. Ce risque de défaut de paiement a été accentué par les effets de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie Covid-19 sur les clients patentés, industriels et les particuliers.

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Lydec SA published this content on 17 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2021 09:41:04 UTC.