Flux de Trésorerie LZ Technology Holdings Limited

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LZMH

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Publicité et marketing

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14,00 ^USD	-13,04 %		-43,48 %	0,00 %

30/05	Les plus fortes hausses avant l'ouverture	MT
28/02	LZ Technology clôture son introduction en bourse pour un montant de 7,2 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: LZ TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	81,04 M	163 M	569 M
Total Chiffre d'affaires	81,04 M	163 M	569 M
Coût des marchandises vendues, total	70,03 M	143 M	538 M
Résultat Brut	11,02 M	19,85 M	31,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,93 M	34,91 M	32,22 M
Dépenses de R&D	6,41 M	6,93 M	5,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,34 M	41,84 M	37,7 M
Résultat d'Exploitation	-14,32 M	-21,98 M	-6,44 M
Intérêts payés, total	-34,77 M	-18 k	-408 k
Charges d'intérêt nettes	-34,77 M	-18 k	-408 k
Autres produits non opérationnels	641 k	2,41 M	2,84 M
EBT, hors éléments non courants	-48,45 M	-19,59 M	-4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	475 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,32 M	-
EBT, elements non courants inclus	-48,45 M	-14,8 M	-4 M
Charge d'impôt	8 k	-	2,37 M
Résultat des activités poursuivies	-48,46 M	-14,8 M	-6,37 M
Résultat net part du groupe	-48,46 M	-14,8 M	-6,37 M
Intérêts minoritaires	3,4 M	1,15 M	163 k
Résultat net	-45,06 M	-13,64 M	-6,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,06 M	-13,64 M	-6,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,06 M	-13,64 M	-6,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	230 M	234 M	253 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	230 M	234 M	253 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,22 M	-12,25 M	3,69 M
EBITA	-14,32 M	-21,27 M	-5,49 M
EBIT	-14,32 M	-21,98 M	-6,44 M
EBITDAR	-9,71 M	-11,2 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	569 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-	-59,14
Impôts intérieurs courants	8 k	-	66 k
Total des impôts courants	8 k	-	66 k
Impôts intérieurs différés	-	-	2,3 M
Total des impôts différés	-	-	2,3 M
Résultat net normalisé	-26,88 M	-11,09 M	-2,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,06 M	22,05 M	16,79 M
Dépenses générales et administratives	8,35 M	11,81 M	15,43 M
Dépense en recherche et de développement	6,41 M	6,93 M	5,48 M
Charges locatives nettes, total	518 k	1,05 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,46 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,05 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,13 M	6,98 M	10,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	200 k	296 k	217 k
Total des liquidités et VMP	5,33 M	7,28 M	10,99 M
Créances clients, total	33,15 M	44,74 M	191 M
Autres créances	989 k	1,88 M	-
Notes à recevoir	45,01 M	23,65 M	27,81 M
Total des créances	79,16 M	70,26 M	219 M
Dépenses payées d'avance	1,93 M	543 k	3,81 M
Autres actifs à court terme, total	10,55 M	6,14 M	20,57 M
Total de l'actif circulant	96,97 M	84,23 M	255 M
Immobilisations corporelles brutes	49,39 M	50,42 M	48,66 M
Amortissements cumulés	-7,18 M	-16,2 M	-24,21 M
Immobilisations corporelles nettes	42,22 M	34,22 M	24,44 M
Investissements à long terme	1,28 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,03 M	3,08 M
Charges différées à long terme	-	-	4,1 M
Total des actifs	140 M	122 M	286 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,62 M	35,55 M	163 M
Charges à payer, total	4,24 M	4,02 M	13,66 M
Emprunts à court terme	140 M	67,12 M	32,1 M
Part à court terme des contrats de location	252 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	508 k	445 k	4,58 M
Autres passifs à court terme	7,27 M	465 k	8,78 M
Total du passif circulant	170 M	108 M	222 M
Contrats de location à long terme	109 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,3 M
Autres passifs non courants	105 k	-	-
Total du passif	170 M	108 M	224 M
Actions ordinaires, total	40 k	43 k	46 k
Primes d'émissions d'actions	112 M	168 M	218 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-140 M	-154 M	-161 M
Total des fonds propres ordinaires	-27,51 M	13,92 M	57,55 M
Intérêts minoritaires	-1,91 M	958 k	4,11 M
Total des capitaux propres	-29,42 M	14,88 M	61,67 M
Total du passif et des capitaux propres	140 M	122 M	286 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	230 M	255 M	264 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	248 M	255 M
Actif net par action	-0,12	0,06	0,23
Actif corporel net	-27,51 M	9,89 M	54,47 M
Actif corporel net par action	-0,12	0,04	0,21
Total de la dette	140 M	67,12 M	32,1 M
Dette nette	135 M	59,84 M	21,11 M
Dette relative aux contrats de location	4,14 M	8,41 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,91 M	958 k	4,11 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,28 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	49,02 M	50,42 M	48,66 M
Employés à temps plein	-	196	151
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	268 k	268 k	931 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-45,06 M	-13,64 M	-6,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,22 M	9,3 M	9,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	711 k	948 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,22 M	10,01 M	10,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4,32 M	704 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	180 k	-448 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	678 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	527 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,4 M	-1,15 M	2,14 M
Variation des créances	-28,08 M	-11,6 M	-147 M
Variation des stocks	-1,86 M	2,59 M	-14,22 M
Variation des dettes fournisseurs	16,94 M	15,4 M	128 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-151 k	-62 k	4,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,21 M	5,71 M	5,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,48 M	2,49 M	-16,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,38 M	-1,47 M	-111 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	158 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-1,33 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4,74 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	992 k	1,72 M
Autres activités d'investissement, total	-26,89 M	20,14 M	-25,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-54,27 M	13,59 M	-23,24 M
Dette à court terme émise, total	144 M	27,87 M	36,89 M
Total de la dette émise	144 M	27,87 M	36,89 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-51,78 M	-62,7 M	-37,17 M
Total de la dette remboursée	-51,78 M	-62,7 M	-37,17 M
Émission d'actions ordinaires	9,73 M	21,26 M	47,71 M
Autres activités de financement, total	-170 k	-659 k	-3,55 M
Flux de trésorerie de financement	102 M	-14,22 M	43,88 M
Variation nette de la trésorerie	1,97 M	1,85 M	3,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	780 k	57 k	340 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	15,57 M	-11,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	15,58 M	-11,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	-25,52 M	17,53 M
Dette nette émise (remboursée)	92,15 M	-34,83 M	-281 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,45	-1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-14,26	-4,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	203,49	-16,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	200,75	-17,37
Analyse des marges
Marge brute %	13,6	12,18	5,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,35	21,42	5,66
Marge d’EBITDA %	-12,62	-7,52	0,65
Marge EBITA %	-17,67	-13,05	-0,97
Marge d'EBIT %	-17,67	-13,49	-1,13
Marge des activités poursuivies %	-59,79	-9,08	-1,12
Marge nette %	-55,6	-8,37	-1,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-55,6	-8,37	-1,09
Marge nette normalisée %	-33,17	-6,81	-0,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,55	-2,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,56	-2,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,24	2,78
Rotation des actifs corporels	-	4,26	19,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,18	4,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,78	1,15
Quick Ratio	0,23	0,5	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	0,02	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	87,23	75,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	67,82	67,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-476,36	451,2	52,06
Dette totale / Capital total	126,57	81,86	34,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,37	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,1	-	-
Dette totale / Total de l'actif	120,94	87,85	78,45
EBIT / Charges d'intérêt	-0,41	-1,22 k	-15,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,28	-665,39	9,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,07	-747	8,78
Dette totale / EBITDA	-14,44	-5,6	8,69
Dette nette / EBITDA	-13,89	-5	5,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,78	-4,99	8,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,64	-4,45	5,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	101,06	249,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	80,16	57,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,78	-130,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	48,54	-74,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	53,5	-70,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-69,46	-56,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-69,72	-54,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-58,74	-78,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-70,14	-57,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	34,93	327,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,95	-28,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,81	133,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-135,94	450,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-150,59	313,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-105,47	-777,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-94,63	-92,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-173,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-171,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	164,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	68,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-38,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-32,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	140,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,63