MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC.

Finances MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

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MTSI

US55405Y1001

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,16 ^USD	-1,28 %		-7,14 %	+2,38 %

16/04	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. : Evercore ISI favorable au dossier	ZM
14/03	MACOM Technology Solutions Inc. présentera ses capacités au salon SATELLITE 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 432	2 284	4 400	3 711	5 791	6 858	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 019	2 815	4 585	4 166	6 074	7 034	6 996	6 940
PER	-3,69 x	-49,5 x	118 x	8,58 x	63,7 x	80,6 x	45,7 x	38,2 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	2,87 x	4,31 x	7,25 x	5,5 x	8,93 x	9,46 x	8,14 x	7,78 x
Valeur Entreprise / CA	4,04 x	5,31 x	7,55 x	6,17 x	9,37 x	9,71 x	8,3 x	7,87 x
Valeur Entreprise / EBITDA	49,7 x	22,6 x	23,6 x	17,7 x	28,5 x	32,1 x	25,5 x	22,7 x
Valeur Entreprise / FCF	-117 x	18,3 x	35,1 x	27,7 x	42,7 x	43,7 x	31,2 x	27,6 x
FCF Yield	-0,86 %	5,46 %	2,85 %	3,61 %	2,34 %	2,29 %	3,2 %	3,62 %
Price to Book	4,57 x	7,58 x	9,34 x	4,48 x	6,16 x	6,14 x	5,51 x	5,6 x
Nbr de Titres (en Milliers)	66 052	66 885	68 793	69 997	70 989	72 067	-	-
Cours de référence ²	21,68	34,15	63,96	53,01	81,58	95,16	95,16	95,16
Date de publication	12/11/19	05/11/20	04/11/21	03/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	499,7	530	606,9	675,2	648,4	724,8	842,5	882
EBITDA ¹	40,61	124,5	194	234,8	213,4	219,3	274,1	306
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	10,91	95,98	170,3	211	189,6	177,3	235,4	293
Marge d'exploitation	2,18 %	18,11 %	28,06 %	31,25 %	29,24 %	24,46 %	27,94 %	33,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-423,2	-41,56	42,94	243,1	115,2	89,76	166,7	191
Résultat net ¹	-386,2	-46,08	37,97	440	91,58	88,13	154,6	171
Marge nette	-77,29 %	-8,69 %	6,26 %	65,16 %	14,12 %	12,16 %	18,35 %	19,39 %
BNA ²	-5,880	-0,6900	0,5400	6,180	1,280	1,181	2,081	2,490
Free Cash Flow ¹	-17,26	153,8	130,5	150,5	142,2	161	224,2	251,5
Marge FCF	-3,45 %	29,02 %	21,5 %	22,29 %	21,93 %	22,21 %	26,61 %	28,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	123,58 %	67,23 %	64,09 %	66,64 %	73,41 %	81,79 %	82,19 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	343,55 %	34,2 %	155,3 %	182,66 %	145,03 %	147,08 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12/11/19	05/11/20	04/11/21	03/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	155,2	159,6	165,1	172,3	178,1	180,1	169,4	148,5	150,4	157,1	180,9	188,2	198,5	204,9	208,2
EBITDA ¹	52,53	55	56,68	60,03	63,07	64,88	62,31	42,81	43,41	44,81	51,08	55,63	62,02	62,4	64
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	46,84	49,05	50,89	54,11	56,93	58,84	56,55	36,99	37,2	38,55	40,57	45,43	51,95	53,53	56,78
Marge d'exploitation	30,18 %	30,73 %	30,82 %	31,41 %	31,96 %	32,67 %	33,38 %	24,9 %	24,73 %	24,53 %	22,42 %	24,14 %	26,18 %	26,13 %	27,28 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	18,75	140,3	-	-	-	-	-	-	18,99	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	17,13	138,8	29,56	32,23	239,3	29,52	25,76	11,85	24,45	12,53	19,96	24,89	30,44	33,43	36,93
Marge nette	11,04 %	86,97 %	17,9 %	18,71 %	134,35 %	16,39 %	15,2 %	7,98 %	16,26 %	7,97 %	11,03 %	13,23 %	15,34 %	16,32 %	17,74 %
BNA ²	0,2400	1,950	0,4200	0,4500	3,360	0,4100	0,3600	0,1700	0,3400	0,1700	0,2771	0,3377	0,4211	0,4725	0,5117
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	04/11/21	27/01/22	28/04/22	28/07/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	09/11/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	587	531	185	456	282	177	138	82,5
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	14,45 x	4,266 x	0,9529 x	1,94 x	1,324 x	0,8051 x	0,5034 x	0,2696 x
Free Cash Flow ¹	-17,3	154	130	150	142	161	224	252
ROE (RN / Capitaux Propres)	-3,91 %	21,9 %	39,3 %	30,6 %	21,6 %	16,4 %	18,5 %	19,1 %
ROA (RN / Total Actif)	-1,48 %	5,96 %	13,3 %	14,9 %	12,4 %	11,2 %	13 %	-
Total Actifs ¹	26 024	-773,2	285,1	2 961	740,1	783,6	1 189	-
Actif net par Action ²	4,740	4,510	6,850	11,80	13,30	15,50	17,30	17,00
Cash Flow Par Action ²	0,3200	2,570	2,110	2,490	2,330	2,190	3,150	-
Capex ¹	38	17,6	18	26,5	24,7	32,1	37,4	40
Capex / CA	7,6 %	3,32 %	2,96 %	3,93 %	3,81 %	4,42 %	4,44 %	4,54 %
Date de publication	12/11/19	05/11/20	04/11/21	03/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

95,16 USD

Objectif de cours Moyen

96,08 USD

Ecart / Objectif Moyen

+0,97 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC.	+2,38 %	6,86 Md
NVIDIA CORPORATION	+70,98 %	2 084 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+35,58 %	642 Md
BROADCOM INC.	+12,79 %	583 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+5,20 %	251 Md
QUALCOMM, INC.	+11,64 %	180 Md
INTEL CORPORATION	-30,27 %	149 Md
TEXAS INSTRUMENTS	-3,98 %	149 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+31,16 %	124 Md
ARM HOLDINGS PLC	+39,62 %	108 Md

Semi-conducteurs - Autres