Action MFD MACQUARIE/FIRST TRUST GLOBAL INFRASTRUCTURE/UTILITIES DIVIDEND & INCOME FUND
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Finances Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund

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MFD

US55607W1009

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:10:00 18/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
7,06 USD 0,00 % Graphique intraday de Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund -1,67 % -10,29 %
01/04 First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund émet des recommandations aux actionnaires CI
07/03 Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund annonce l'ajournement de l'assemblée annuelle des actionnaires CI

Valorisation

Période Fiscale : November 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 88,87 87,27 70,09 82,48 74,7 65,38
Valeur Entreprise 1 116,8 118,1 86,14 113,6 91,96 90,75
PER -7,64 x 7,55 x -11,1 x 6,65 x 113 x 53,1 x
Rendement 11,5 % 10,3 % 10,4 % 8,29 % 9,15 % 10,3 %
Capitalisation / CA 7,09 x 8,51 x 8,03 x 10,4 x 11,5 x 9,16 x
Valeur Entreprise / CA 9,32 x 11,5 x 9,87 x 14,4 x 14,1 x 12,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF 21,4 x 29,8 x 7,42 x -72,9 x 23,3 x 361 x
FCF Yield 4,68 % 3,36 % 13,5 % -1,37 % 4,3 % 0,28 %
Price to Book 0,97 x 0,92 x 0,86 x 0,95 x 0,93 x 0,88 x
Nbr de Titres (en Milliers) 8 537 8 547 8 547 8 547 8 547 8 457
Cours de référence 2 10,41 10,21 8,200 9,650 8,740 7,730
Date de publication 29/01/19 07/02/20 08/02/21 03/02/22 06/02/23 08/02/24
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Novembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 12,54 10,25 8,73 7,894 6,503 7,14
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 10,7 8,529 7,171 6,396 4,989 5,788
Marge d'exploitation 85,36 % 83,19 % 82,15 % 81,03 % 76,72 % 81,06 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -11,64 11,57 -6,319 12,39 0,6602 1,245
Résultat net 1 -11,64 11,57 -6,319 12,39 0,6602 1,245
Marge nette -92,87 % 112,81 % -72,38 % 157,02 % 10,15 % 17,44 %
BNA 2 -1,362 1,353 -0,7392 1,450 0,0772 0,1457
Free Cash Flow 1 5,471 3,97 11,62 -1,558 3,955 0,2516
Marge FCF 43,63 % 38,73 % 133,07 % -19,74 % 60,82 % 3,52 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - 34,33 % - - 599,02 % 20,21 %
Dividende / Action 2 1,200 1,050 0,8500 0,8000 0,8000 0,8000
Date de publication 29/01/19 07/02/20 08/02/21 03/02/22 06/02/23 08/02/24
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Novembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 28 30,9 16,1 31,2 17,3 25,4
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 5,47 3,97 11,6 -1,56 3,95 0,25
ROE (RN / Capitaux Propres) -11,3 % 12,4 % -7,19 % 14,8 % 0,79 % 1,6 %
ROA (RN / Total Actif) 4,54 % 3,95 % 3,56 % 3,28 % 2,6 % 3,32 %
Total Actifs 1 -256,3 293,1 -177,7 377,8 25,42 37,52
Actif net par Action 2 10,80 11,10 9,490 10,10 9,420 8,760
Cash Flow Par Action 2 1,320 0,8500 1,290 0,2400 1,200 0,2500
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 29/01/19 07/02/20 08/02/21 03/02/22 06/02/23 08/02/24
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
MACQUARIE/FIRST TRUST GLOBAL INFRASTRUCTURE/UTILITIES DIVIDEND & INCOME FUND Action Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
-10,29 % 59,71 M
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Action Pershing Square Holdings, Ltd.
+2,16 % 8,87 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
-4,06 % 5,37 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+3,51 % 5,09 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+0,50 % 5,13 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+18,07 % 4,63 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+20,54 % 4,62 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+1,13 % 3,98 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
-0,12 % 3,72 Md
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND Action Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
-2,91 % 3,19 Md
Fonds d'investissement à capital fixe
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