Finances Magnolia Oil & Gas Corporation

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US5596631094

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,62 ^USD	-0,23 %		-3,97 %	+20,34 %

19/04	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Piper Sandler abaisse son opinion à neutre	ZM
18/04	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Wells Fargo Securities neutre sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 104	1 168	3 431	4 397	3 943	4 685	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 312	1 367	3 452	4 112	3 935	4 536	4 435	4 203
PER	44,9 x	-0,97 x	8 x	4,98 x	10,4 x	12,1 x	11,3 x	11,9 x
Rendement	-	-	0,42 %	1,71 %	-	2,1 %	2,21 %	2,47 %
Capitalisation / CA	2,25 x	2,19 x	3,18 x	2,59 x	3,21 x	3,54 x	3,37 x	3,26 x
Valeur Entreprise / CA	2,47 x	2,56 x	3,2 x	2,43 x	3,21 x	3,43 x	3,19 x	2,92 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,32 x	4,04 x	4,16 x	3,06 x	4,38 x	4,66 x	4,33 x	3,99 x
Valeur Entreprise / FCF	10,4 x	12,2 x	6,25 x	4,94 x	9,13 x	9,63 x	8,77 x	7,16 x
FCF Yield	9,64 %	8,21 %	16 %	20,2 %	11 %	10,4 %	11,4 %	14 %
Price to Book	1,79 x	3,27 x	5,28 x	3,18 x	2,37 x	2,46 x	2,21 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	167 281	165 501	181 802	187 488	185 223	182 423	-	-
Cours de référence ²	12,58	7,060	18,87	23,45	21,29	25,68	25,68	25,68
Date de publication	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	936,1	534,5	1 078	1 694	1 227	1 322	1 390	1 437
EBITDA ¹	696	338,6	828,9	1 345	899,2	972,3	1 024	1 053
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	127,9	-1 926	602,6	1 074	534,5	546,6	589,3	598,2
Marge d'exploitation	13,67 %	-360,27 %	55,88 %	63,37 %	43,56 %	41,34 %	42,39 %	41,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	99,76	-1 948	568,6	1 057	549,8	571,2	626,1	745
Résultat net ¹	47,43	-1 208	417,3	893,8	388,3	425,9	443,9	491,5
Marge nette	5,07 %	-226,08 %	38,7 %	52,75 %	31,65 %	32,21 %	31,94 %	34,2 %
BNA ²	0,2800	-7,270	2,360	4,710	2,040	2,117	2,270	2,151
Free Cash Flow ¹	222,9	112,3	552,1	831,5	430,9	471	505,9	587,4
Marge FCF	23,81 %	21 %	51,19 %	49,07 %	35,12 %	35,62 %	36,4 %	40,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	32,03 %	33,15 %	66,6 %	61,81 %	47,92 %	48,44 %	49,4 %	55,78 %
FCF Conversion (Résultat net)	469,98 %	-	132,3 %	93,03 %	110,97 %	110,58 %	113,96 %	119,52 %
Dividende / Action ²	-	-	0,0800	0,4000	-	0,5400	0,5680	0,6350
Date de publication	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	283,6	332,2	377,8	484,6	483	349	308,4	280,3	315,7	322,6	308,1	331,9	338,3	343,9	352,6
EBITDA ¹	221,5	260,6	298,4	393,4	386	267,4	216,9	203,3	239	240	221,6	241,4	246,4	249,6	258,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	171,5	202	235,9	328,3	311,8	197,9	126,9	121,3	148,1	138,1	123,8	136,4	140,8	145,2	156
Marge d'exploitation	60,47 %	60,82 %	62,43 %	67,73 %	64,55 %	56,7 %	41,16 %	43,29 %	46,93 %	42,8 %	40,18 %	41,1 %	41,61 %	42,21 %	44,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	163,5	194,6	226,7	327,8	306,3	196,1	126,3	129,4	148,7	145,4	124,5	145	150,7	151,9	167,9
Résultat net ¹	119,4	150,2	166	250,6	245,5	231,7	96,34	91,49	102	98,44	92,32	107,3	109,7	114,1	129,5
Marge nette	42,09 %	45,23 %	43,94 %	51,7 %	50,83 %	66,39 %	31,24 %	32,64 %	32,32 %	30,51 %	29,97 %	32,34 %	32,41 %	33,18 %	36,73 %
BNA ²	0,6800	0,8200	0,9000	1,320	1,290	1,200	0,5000	0,4800	0,5400	0,5300	0,4644	0,5309	0,5428	0,5693	0,6225
Dividende / Action ²	-	-	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,1150	0,1150	0,1150	-	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	-
Date de publication	01/11/21	16/02/22	09/05/22	02/08/22	01/11/22	14/02/23	03/05/23	01/08/23	01/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	207	199	21,1	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	285	8,28	149	250	481
Leverage (Dette/EBITDA)	0,2977 x	0,5864 x	0,0255 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	112	552	832	431	471	506	587
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,93 %	-0,2 %	62,9 %	81,8 %	23,8 %	19,8 %	18,9 %	13,5 %
ROA (RN / Total Actif)	1,47 %	-0,1 %	26,8 %	45,3 %	14,6 %	14,8 %	13,8 %	-
Total Actifs ¹	3 238	1 208 390	1 556	1 973	2 664	2 879	3 215	-
Actif net par Action ²	7,020	2,160	3,570	7,370	8,990	10,40	11,60	-
Cash Flow Par Action ²	2,500	1,230	3,290	5,880	4,070	4,690	5,090	5,400
Capex ¹	435	198	236	465	425	466	476	478
Capex / CA	46,47 %	37,02 %	21,92 %	27,45 %	34,63 %	35,23 %	34,28 %	33,23 %
Date de publication	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Magnolia Oil & Gas Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

25,68 USD

Objectif de cours Moyen

27,69 USD

Ecart / Objectif Moyen

+7,84 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	+20,34 %	4,68 Md
CHEVRON CORPORATION	+7,27 %	291 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,47 %	150 Md
CNOOC LIMITED	+43,23 %	117 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,31 %	82,53 Md
EOG RESOURCES, INC.	+10,10 %	75,79 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20,20 %	62,6 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+11,59 %	58,54 Md
HESS CORPORATION	+7,07 %	46,61 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,34 %	36,01 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres