Flux de Trésorerie Matterport, Inc.

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Données Financières Publiées: MATTERPORT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	46,01 M	85,88 M	111 M	136 M	158 M
Total Chiffre d'affaires	46,01 M	85,88 M	111 M	136 M	158 M
Coût des marchandises vendues, total	23,86 M	37,94 M	51,2 M	84,28 M	86,9 M
Résultat Brut	22,15 M	47,94 M	59,97 M	51,85 M	70,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,35 M	41,79 M	152 M	241 M	214 M
Dépenses de R&D	17,2 M	17,71 M	55,38 M	85,02 M	66,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,54 M	59,5 M	208 M	326 M	281 M
Résultat d'Exploitation	-30,4 M	-11,56 M	-148 M	-274 M	-210 M
Intérêts payés, total	-1,48 M	-1,5 M	-676 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	229 k	19 k	1,81 M	6,28 M	6,41 M
Charges d'intérêt nettes	-1,25 M	-1,48 M	1,14 M	6,28 M	6,41 M
Autres produits non opérationnels	-189 k	55 k	-49,01 M	25,99 M	21 k
EBT, hors éléments non courants	-31,84 M	-12,99 M	-196 M	-242 M	-204 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-4,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-600 k	-1,6 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,37 M	-2,92 M	8,92 M
Autres éléments non courants	-55 k	-955 k	-141 M	136 M	-
EBT, elements non courants inclus	-31,9 M	-13,94 M	-338 M	-110 M	-199 M
Charge d'impôt	65 k	77 k	-217 k	1,24 M	184 k
Résultat des activités poursuivies	-31,96 M	-14,02 M	-338 M	-111 M	-199 M
Résultat net part du groupe	-31,96 M	-14,02 M	-338 M	-111 M	-199 M
Résultat net	-31,96 M	-14,02 M	-338 M	-111 M	-199 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,96 M	-14,02 M	-338 M	-111 M	-199 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,96 M	-14,02 M	-338 M	-111 M	-199 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,23	-1,76	-2,58	-0,39	-0,66
BPA de base - Activités poursuivies	-4,23	-1,76	-2,58	-0,39	-0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,55 M	7,97 M	131 M	284 M	301 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,23	-1,76	-2,58	-0,39	-0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,23	-1,76	-2,58	-0,39	-0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,55 M	7,97 M	131 M	284 M	301 M
BPA de base normalisé	-2,64	-1,02	-0,93	-0,53	-0,42
BPA dilué normalisé	-2,64	-1,02	-0,93	-0,53	-0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,17 M	-6,78 M	-142 M	-261 M	-207 M
EBITA	-30,4 M	-11,56 M	-148 M	-274 M	-208 M
EBIT	-30,4 M	-11,56 M	-148 M	-274 M	-210 M
EBITDAR	-24,27 M	-4,28 M	-140 M	-258 M	-206 M
Total des revenus (tels que rapportés)	46,01 M	85,88 M	111 M	136 M	158 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,2	-0,55	0,06	-1,13	-0,09
Impôts intérieurs courants	3 k	8 k	22 k	-	-
Impôts étrangers courants	62 k	69 k	146 k	1,19 M	305 k
Total des impôts courants	65 k	77 k	168 k	1,19 M	305 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-323 k	-
Impôts étrangers différés	-	-	-385 k	374 k	-121 k
Total des impôts différés	-	-	-385 k	51 k	-121 k
Résultat net normalisé	-19,9 M	-8,12 M	-122 M	-151 M	-127 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,2 M	1,3 M	700 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,6 M	4,1 M	10,5 M	17,3 M	8,9 M
Dépense de marketing	6,6 M	4,1 M	10,5 M	17,3 M	8,9 M
Dépense en recherche et de développement	17,2 M	17,71 M	55,38 M	96,22 M	84,2 M
Charges locatives nettes, total	1,9 M	2,5 M	1,8 M	2,1 M	1,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,22 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	284 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	32 k	135 k	3,08 M	5,41 M	3,28 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	427 k	624 k	25,69 M	34,98 M	26,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,37 M	1,75 M	71,83 M	108 M	88,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,83 M	2,5 M	101 M	148 M	119 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,42 M	51,85 M	140 M	117 M	82,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	265 M	356 M	305 M
Total des liquidités et VMP	8,42 M	51,85 M	404 M	473 M	388 M
Créances clients, total	1,51 M	3,92 M	10,88 M	20,84 M	16,92 M
Total des créances	1,51 M	3,92 M	10,88 M	20,84 M	16,92 M
Stocks	2,39 M	4,63 M	5,59 M	11,06 M	9,12 M
Dépenses payées d'avance	1,29 M	1,47 M	16,31 M	13,08 M	8,64 M
Liquidités soumises à restrictions	1,73 M	400 k	468 k	-	-
Total de l'actif circulant	15,34 M	62,27 M	438 M	518 M	423 M
Immobilisations corporelles brutes	15,64 M	20,65 M	32,37 M	63,21 M	80,9 M
Amortissements cumulés	-7,67 M	-12,44 M	-18,25 M	-30,14 M	-47,81 M
Immobilisations corporelles nettes	7,97 M	8,21 M	14,12 M	33,07 M	33,1 M
Investissements à long terme	-	-	264 M	3,96 M	34,83 M
Goodwill	-	-	-	69,59 M	69,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	10,89 M	9,12 M
Prêts à long terme	-	-	1,11 M	-	-
Charges différées à long terme	400 k	800 k	1,6 M	4,4 M	7 M
Autres actifs à long terme, total	519 k	569 k	989 k	547 k	671 k
Total des actifs	24,23 M	71,85 M	719 M	640 M	577 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,89 M	3,43 M	12,23 M	8,33 M	7,59 M
Charges à payer, total	509 k	3,21 M	3,45 M	5,95 M	4,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,75 M	8,22 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,27 M	1,28 M
Impôts sur le revenu à payer	1,52 M	1,16 M	1,06 M	1,67 M	1,11 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,15 M	4,61 M	11,07 M	16,73 M	23,29 M
Autres passifs à court terme	1,1 M	2,62 M	5,52 M	15,03 M	6,36 M
Total du passif circulant	14,92 M	23,25 M	33,33 M	48,98 M	44,23 M
Dette à long terme	7,63 M	4,5 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	206 k
Recettes non acquises Non courantes	227 k	297 k	874 k	1,2 M	3,14 M
Autres passifs non courants	102 k	335 k	417 M	6,3 M	290 k
Total du passif	22,88 M	28,38 M	451 M	56,48 M	47,87 M
Actions privilégiées Convertibles	111 M	164 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	111 M	164 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	8 k	10 k	25 k	29 k	31 k
Primes d'émissions d'actions	5,87 M	9,15 M	738 M	1,17 Md	1,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-116 M	-130 M	-468 M	-579 M	-778 M
Résultat global et autres	36 k	135 k	-1,54 M	-5,03 M	403 k
Total des fonds propres ordinaires	-110 M	-121 M	268 M	584 M	529 M
Total des capitaux propres	1,35 M	43,47 M	268 M	584 M	529 M
Total du passif et des capitaux propres	24,23 M	71,85 M	719 M	640 M	577 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,55 M	9,46 M	281 M	291 M	311 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,55 M	9,46 M	250 M	291 M	310 M
Actif net par action	-14,52	-12,75	1,07	2,01	1,71
Actif corporel net	-110 M	-121 M	268 M	503 M	451 M
Actif corporel net par action	-14,52	-12,75	1,07	1,73	1,45
Total de la dette	14,38 M	12,72 M	0	1,27 M	1,48 M
Dette nette	5,95 M	-39,13 M	-404 M	-472 M	-387 M
Dette relative aux contrats de location	15,2 M	20 M	14,4 M	16,8 M	15,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	595 k	889 k	3,26 M	5,47 M	2,11 M
Stocks - travaux en cours, total	945 k	2,22 M	2,04 M	3,48 M	826 k
Stocks de produits finis, total	361 k	538 k	295 k	2,11 M	6,18 M
Machines, total	1,79 M	1,79 M	2,68 M	4,3 M	4,44 M
Employés à temps plein	-	221	485	590	438
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	337 k	799 k	291 k	1,21 M	1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-31,96 M	-14,02 M	-338 M	-111 M	-199 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,22 M	4,78 M	5,82 M	13,3 M	737 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,22 M	4,78 M	5,82 M	13,3 M	2,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	200 k	223 k	135 k	-	16,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,37 M	4,02 M	-8,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,83 M	2,5 M	101 M	148 M	119 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	356 k	846 k	222 k	1,24 M	601 k
Autres activités d'exploitation, total	215 k	951 k	189 M	-158 M	1,96 M
Variation des créances	-968 k	-3,26 M	-7,17 M	-9,61 M	3,32 M
Variation des stocks	440 k	-1,73 M	-1,95 M	-6,48 M	-3,83 M
Variation des dettes fournisseurs	-240 k	616 k	8,81 M	-5,24 M	-745 k
Variation des revenus collectés avant livraison	716 k	2,52 M	7,6 M	5,98 M	8,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,64 M	2,98 M	-5,31 M	-709 k	1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,83 M	-3,6 M	-38,81 M	-119 M	-58,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-553 k	-30 k	-810 k	-1,73 M	-139 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-51,87 M	-4,12 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,32 M	-4,85 M	-7,2 M	-12,59 M	-9,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-533 M	161 M	33,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,87 M	-4,88 M	-542 M	95,18 M	19,54 M
Dette à long terme émise, total	6 M	14,76 M	-	-	-
Total de la dette émise	6 M	14,76 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,13 M	-8,05 M	-13,07 M	-	-
Total de la dette remboursée	-4,13 M	-8,05 M	-13,07 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	466 k	1,54 M	78,68 M	34,62 M	5,12 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-438 k	-	-34,42 M	-329 k
Émission d'actions privilégiées	31,86 M	43,69 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-26 k	-1,04 M	603 M	76 k	-
Flux de trésorerie de financement	34,17 M	50,46 M	668 M	277 k	4,8 M
Ajustements des taux de change	107 k	117 k	-83 k	249 k	154 k
Variation nette de la trésorerie	2,58 M	42,1 M	87,74 M	-22,86 M	-34,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,27 M	1,07 M	753 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24 k	52 k	80 k	651 k	780 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,19 M	1,24 M	-21,06 M	2,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,47 M	1,53 M	-21,06 M	2,65 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,36 M	4,54 M	-2,65 M	-5,56 M
Dette nette émise (remboursée)	1,87 M	6,71 M	-13,07 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,04	-23,35	-25,18	-21,55
Rendement du capital total	-	-20,1	-56,95	-40,12	-23,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,57	-216,96	-26,13	-35,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,17	-458,5	-26,13	-35,77
Analyse des marges
Marge brute %	48,14	55,82	53,94	38,09	44,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,83	48,66	137,05	176,83	135,93
Marge d’EBITDA %	-56,89	-7,9	-127,68	-191,43	-131,48
Marge EBITA %	-66,07	-13,46	-132,92	-201,2	-131,95
Marge d'EBIT %	-66,07	-13,46	-132,92	-201,2	-133,09
Marge des activités poursuivies %	-69,46	-16,33	-304,08	-81,79	-126,2
Marge nette %	-69,46	-16,33	-304,08	-81,79	-126,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,46	-16,33	-304,08	-81,79	-126,2
Marge nette normalisée %	-43,25	-9,45	-109,99	-110,93	-80,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,55	1,11	-15,47	1,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,71	1,37	-15,47	1,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,79	0,28	0,2	0,26
Rotation des actifs corporels	-	10,62	9,96	5,77	4,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	31,63	15,02	8,58	8,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,81	11,08	10,12	8,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	2,68	13,13	10,57	9,56
Quick Ratio	0,67	2,4	12,46	10,08	9,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,8	-0,15	-1,16	-2,42	-1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,57	24,3	42,53	43,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	33,87	32,93	36,06	42,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,82	53,77	41,8	34,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	16,63	3,46	36,79	51,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07 k	29,26	-	0,22	0,28
Dette totale / Capital total	91,42	22,63	-	0,22	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	565,6	10,36	-	-	0,04
Dette à long terme / Capital total	48,52	8,01	-	-	0,04
Dette totale / Total de l'actif	94,43	39,5	62,71	8,82	8,29
EBIT / Charges d'intérêt	-20,51	-7,7	-218,59	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,66	-4,52	-209,98	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,03	-4,54	-211,17	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,55	-1,87	-	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,23	5,77	2,85	1,82	1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-1,87	-	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	5,74	2,83	1,81	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	86,67	29,45	22,44	15,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	116,46	25,1	-13,55	36,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-74,08	1,99 k	84,76	-24,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,96	1,18 k	86,48	-24,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,96	1,18 k	86,48	-23,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-56,13	2,31 k	-67,07	78,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-56,13	2,31 k	-67,07	78,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-59,21	1,41 k	24,07	-16,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-58,44	503,17	-84,75	68,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	160,38	177,24	91,6	-18,8
Stocks, Croissance 1 an	-	93,36	53,4	97,76	-17,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,01	71,96	134,27	0,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	196,5	900,91	-10,95	-9,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,1	-322,17	87,73	-10,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,1	-322,17	117,74	-9,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-86,59	978,9	205,51	-50,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-94,58	2,6 k	113,58	-91,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-156,62	-1,27 k	-112,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-203,65	-1,11 k	-112,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	55,45	25,9	19,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	64,56	4	8,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	132,88	519,78	18,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	120,48	386,71	18,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	120,48	386,71	19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	225,23	181,8	-23,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	225,23	181,8	-23,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	147,88	331,29	1,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,99	-4,1	-49,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	168,68	130,48	24,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	52,85	74,18	27,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,09	100,71	53,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	444,77	198,54	-10,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,4	104,23	29,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,4	119,95	40,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	20,28	474,12	23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	21,03	659,39	-58,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	210,31	46,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-