Flux de Trésorerie MBX Biosciences, Inc.

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MBX

US55287L1017

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,28 ^USD	-2,04 %		-3,78 %	-3,99 %

11/05	Mbx Biosciences : un dirigeant cède pour 2 685 515 dollars d'actions, selon un document de la SEC	MT
11/05	Transcript : MBX Biosciences, Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: MBX BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,86 M	6,98 M	10,98 M	19,2 M
Dépenses de R&D	21,3 M	28,33 M	57,22 M	78,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,16 M	35,31 M	68,19 M	98,06 M
Résultat d'Exploitation	-25,16 M	-35,31 M	-68,19 M	-98,06 M
Intérêts payés, total	-374 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	345 k	1,7 M	3,34 M	7,47 M
Charges d'intérêt nettes	-29 k	1,7 M	3,34 M	7,47 M
Autres produits non opérationnels	-73 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-25,26 M	-33,61 M	-64,85 M	-90,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	27 k	1,04 M	2,93 M	3,61 M
Autres éléments non courants	-899 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-26,14 M	-32,56 M	-61,92 M	-86,97 M
Résultat des activités poursuivies	-26,14 M	-32,56 M	-61,92 M	-86,97 M
Résultat net part du groupe	-26,14 M	-32,56 M	-61,92 M	-86,97 M
Résultat net	-26,14 M	-32,56 M	-61,92 M	-86,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,14 M	-32,56 M	-61,92 M	-86,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,14 M	-32,56 M	-61,92 M	-86,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-39,18	-31,96	-5,82	-2,38
BPA de base - Activités poursuivies	-39,18	-31,96	-5,82	-2,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	667 k	1,02 M	10,64 M	36,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-39,18	-31,96	-5,82	-2,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-39,18	-31,96	-5,82	-2,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	667 k	1,02 M	10,64 M	36,51 M
BPA de base normalisé	-23,67	-20,62	-3,81	-1,55
BPA dilué normalisé	-23,67	-20,62	-3,81	-1,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,1 M	-35,15 M	-67,95 M	-97,81 M
EBITA	-25,16 M	-35,31 M	-68,19 M	-98,06 M
EBIT	-25,16 M	-35,31 M	-68,19 M	-98,06 M
EBITDAR	-25 M	-34,95 M	-67,75 M	-97,51 M
Résultat net normalisé	-15,79 M	-21 M	-40,53 M	-56,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,76 M	6,78 M	10,78 M	18,9 M
Dépense en recherche et de développement	21,4 M	28,53 M	57,42 M	79,16 M
Charges locatives nettes, total	100 k	200 k	200 k	300 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	93 k	904 k	2,54 M	3,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	213 k	1,14 M	2,68 M	5,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	306 k	2,04 M	5,22 M	8,68 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,21 M	30,52 M	49,35 M	75,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18,25 M	50,15 M	213 M	298 M
Total des liquidités et VMP	42,46 M	80,68 M	262 M	374 M
Autres créances	142 k	208 k	682 k	2,12 M
Total des créances	142 k	208 k	682 k	2,12 M
Dépenses payées d'avance	1,52 M	2,45 M	3,65 M	4,85 M
Autres actifs à court terme, total	84 k	133 k	803 k	861 k
Total de l'actif circulant	44,21 M	83,46 M	267 M	382 M
Immobilisations corporelles brutes	898 k	843 k	1,62 M	3,89 M
Amortissements cumulés	-56 k	-178 k	-422 k	-670 k
Immobilisations corporelles nettes	842 k	665 k	1,2 M	3,22 M
Autres actifs à long terme, total	42 k	50 k	50 k	383 k
Total des actifs	45,1 M	84,18 M	269 M	385 M
Passifs
Comptes à payer, total	976 k	1,39 M	5,34 M	2,98 M
Charges à payer, total	2,32 M	2,38 M	5,54 M	12,35 M
Part à court terme des contrats de location	137 k	153 k	171 k	172 k
Total du passif circulant	3,43 M	3,93 M	11,05 M	15,5 M
Contrats de location à long terme	324 k	171 k	-	424 k
Autres passifs non courants	66 k	194 k	42 k	2 k
Total du passif	3,82 M	4,29 M	11,09 M	15,92 M
Actions privilégiées Convertibles	83,88 M	152 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	83,88 M	152 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	5 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	411 k	3,05 M	395 M	593 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,02 M	-75,58 M	-138 M	-224 M
Résultat global et autres	3 k	60 k	55 k	286 k
Total des fonds propres ordinaires	-42,6 M	-72,47 M	257 M	369 M
Total des capitaux propres	41,27 M	79,89 M	257 M	369 M
Total du passif et des capitaux propres	45,1 M	84,18 M	269 M	385 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	667 k	1,26 M	33,42 M	47,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	667 k	1,26 M	33,42 M	44,93 M
Actif net par action	-63,87	-57,65	7,7	8,22
Actif corporel net	-42,6 M	-72,47 M	257 M	369 M
Actif corporel net par action	-63,87	-57,65	7,7	8,22
Total de la dette	461 k	324 k	171 k	596 k
Dette nette	-42 M	-80,35 M	-262 M	-373 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	1,6 M	1,6 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	227 k	242 k	1,11 M	1,27 M
Employés à temps plein	-	27	43	63

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,14 M	-32,56 M	-61,92 M	-86,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	56 k	157 k	244 k	348 k
Amortissements et dépréciations, Total	56 k	157 k	244 k	348 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	69 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-27 k	-1,04 M	-2,93 M	-3,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	306 k	2,04 M	5,22 M	8,68 M
Autres activités d'exploitation, total	1,39 M	95 k	106 k	33 k
Variation des dettes fournisseurs	671 k	412 k	3,93 M	-2,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	619 k	-1,15 M	670 k	4,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,12 M	-31,98 M	-54,68 M	-79,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-441 k	-129 k	-874 k	-1,93 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,97 M	-30,8 M	-160 M	-81,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,41 M	-30,93 M	-161 M	-83,7 M
Dette à court terme émise, total	10 M	-	-	-
Total de la dette émise	10 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30 k	739 k	175 M	190 M
Émission d'actions privilégiées	36,49 M	68,51 M	63,5 M	-
Autres activités de financement, total	-458 k	-30 k	-4,34 M	-771 k
Flux de trésorerie de financement	46,06 M	69,22 M	234 M	190 M
Variation nette de la trésorerie	11,53 M	6,31 M	18,83 M	25,94 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-20,56 M	-33,27 M	-52,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-20,56 M	-33,27 M	-52,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	560 k	-4,76 M	-1,75 M
Dette nette émise (remboursée)	10 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,14	-24,17	-18,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-36,19	-25,23	-19,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-53,75	-36,71	-27,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,6	-66,95	-27,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,89	21,26	24,19	24,62
Quick Ratio	12,42	20,6	23,78	24,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,74	-8,15	-4,95	-5,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,12	0,41	0,07	0,16
Dette totale / Capital total	1,1	0,4	0,07	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,78	0,21	-	0,11
Dette à long terme / Capital total	0,78	0,21	-	0,11
Dette totale / Total de l'actif	8,47	5,1	4,13	4,13
EBIT / Charges d'intérêt	-67,28	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-66,86	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,04	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,68	2,3	3,87	3,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,65	2,29	3,82	3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	40,03	93,29	43,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	40,34	93,12	43,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	40,34	93,12	43,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	24,6	90,16	40,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	24,6	90,16	40,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	33,03	92,97	39,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-18,42	-81,8	-59,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,02	80,3	168,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	86,67	219	43,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	70,09	-455,25	43,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	70,09	-455,25	43,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	38,3	71	46,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-70,75	577,52	120,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	61,83	57,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	61,83	57,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	64,52	66,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	64,63	66,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	64,63	66,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	53,93	63,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,93	63,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	60,22	64,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-61,47	-72,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	19,33	120,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	144,03	113,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	145,82	125,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	145,82	125,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,78	58,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	40,78	286,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-60,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,54