Bilan McPhy Energy S.A.
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Machines et équipements industriels
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Temps réel
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1500 EUR | -.--% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 198 M | 178 M | 136 M | 63,22 M | 39,64 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 198 M | 178 M | 136 M | 63,22 M | 39,64 M | |||||
Créances clients, total | 7,71 M | 8,3 M | 9,42 M | 12,3 M | 9,36 M | |||||
Autres créances | 4,91 M | 1,6 M | 6,54 M | 5,73 M | 13,95 M | |||||
Total des créances | 12,62 M | 9,9 M | 15,96 M | 18,03 M | 23,31 M | |||||
Stocks | 2,84 M | 4,25 M | 12,02 M | 7,65 M | 12,3 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 151 k | - | - | - | 571 k | |||||
Autres actifs à court terme, total | - | 1,02 M | 3,56 M | 23,08 M | - | |||||
Total de l'actif circulant | 213 M | 193 M | 168 M | 112 M | 75,82 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 12,01 M | 13,4 M | 25,41 M | 40,8 M | 47,79 M | |||||
Amortissements cumulés | -8,25 M | -8,57 M | -7,36 M | -7,1 M | -9,29 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 3,76 M | 4,84 M | 18,05 M | 33,7 M | 38,5 M | |||||
Investissements à long terme | - | - | 12,36 M | 12,82 M | 9,58 M | |||||
Goodwill | 2,49 M | 2,49 M | 2,49 M | 1,74 M | 1,74 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 177 k | 192 k | 1,39 M | 748 k | 1,66 M | |||||
Prêts à long terme | 340 k | 420 k | 492 k | 494 k | 301 k | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 87 k | 126 k | 66 k | 1,18 M | 591 k | |||||
Charges différées à long terme | - | 3,47 M | 6,21 M | 1,77 M | 3,53 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 1 k | 1 k | - | - | 1 k | |||||
Total des actifs | 220 M | 205 M | 209 M | 164 M | 132 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 6,03 M | 6,68 M | 18,22 M | 13,39 M | 15,53 M | |||||
Charges à payer, total | 3,58 M | 2,11 M | 4,5 M | 5,27 M | 6,8 M | |||||
Emprunts à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 4,25 M | 184 k | 177 k | 1,18 M | 177 k | |||||
Part à court terme des contrats de location | 666 k | 881 k | 1,38 M | 931 k | 2,08 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 3,41 M | 5,82 M | 33,24 M | 29,14 M | 17,56 M | |||||
Autres passifs à court terme | 664 k | 10,12 M | 6,14 M | 11,17 M | 11,08 M | |||||
Total du passif circulant | 18,6 M | 25,8 M | 63,66 M | 61,08 M | 53,23 M | |||||
Dette à long terme | 869 k | 1,22 M | 925 k | 847 k | 22,35 M | |||||
Contrats de location à long terme | 1,59 M | 2,3 M | 3,58 M | 2,02 M | 16,17 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | 2,5 M | 6,8 M | 3,2 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 609 k | 640 k | 688 k | 1,78 M | 1,19 M | |||||
Autres passifs non courants | 1,22 M | 2,2 M | 2,48 M | 3,65 M | 15,65 M | |||||
Total du passif | 22,89 M | 32,15 M | 73,83 M | 76,17 M | 112 M | |||||
Actions ordinaires, total | 3,34 M | 3,35 M | 3,36 M | 3,36 M | 3,51 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 207 M | 202 M | 192 M | 172 M | 131 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -14,3 M | -32,47 M | -60,3 M | -87,34 M | -118 M | |||||
Actions détenues en propre | -36 k | -1,24 M | -895 k | -624 k | -241 k | |||||
Résultat global et autres | 1,37 M | 1,11 M | 1,15 M | 1,32 M | 4,05 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 197 M | 173 M | 135 M | 88,24 M | 19,95 M | |||||
Total des capitaux propres | 197 M | 173 M | 135 M | 88,24 M | 19,95 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 220 M | 205 M | 209 M | 164 M | 132 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 27,89 M | 27,9 M | 27,89 M | 28,75 M | 29,14 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 27,92 M | 27,9 M | 27,89 M | 27,87 M | 29,14 M | |||||
Actif net par action | 7,07 | 6,19 | 4,84 | 3,17 | 0,68 | |||||
Actif corporel net | 195 M | 170 M | 131 M | 85,75 M | 16,55 M | |||||
Actif corporel net par action | 6,97 | 6,09 | 4,7 | 3,08 | 0,57 | |||||
Total de la dette | 7,38 M | 4,58 M | 6,06 M | 4,97 M | 40,78 M | |||||
Dette nette | -190 M | -173 M | -130 M | -58,25 M | 1,14 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 167 k | 107 k | 76 k | 105 k | 101 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 2,32 M | 3,96 M | 11,45 M | - | 10,89 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | - | 31 k | 200 k | - | - | |||||
Stocks de produits finis, total | 659 k | 594 k | 550 k | - | 1,73 M | |||||
Stocks - Autres | 227 k | - | - | - | - | |||||
Terres possédées | 2,8 M | 3,65 M | 8,58 M | 5,2 M | 26,01 M | |||||
Machines, total | 6,85 M | 6,66 M | 4,47 M | 4,86 M | 5,32 M | |||||
Employés à temps plein | 110 | 154 | 205 | 265 | 220 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 752 k | 193 k | 245 k | 109 k | 2,33 M | |||||
Backlog de commande | 15,2 M | 20,2 M | 30,6 M | 23,8 M | 29,8 M |
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