Flux de Trésorerie Merck KGaA

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DE0006599905

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:03 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
168,20 ^EUR	-0,21 %		-0,36 %	+16,72 %

13/09	MERCK KGAA : UBS optimiste sur le dossier	ZD
09/09	Les actions allemandes se réjouissent de la probabilité d'une baisse des taux de la BCE en septembre	MT

44ed279f8303b148ccfdc.dK9VC2FfY79ESn7K1C__IE9jcyUaSJc8BdOJ9kVQr4U.HekWSDQGCPc9LTv4mHWgDSouAEZbOe4MSID5kC8c2Nwk8GV9BioP73YATg

Données Financières Publiées: MERCK KGAA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	16,15 Md	17,53 Md	19,69 Md	22,23 Md	20,99 Md
Total Chiffre d'affaires	16,15 Md	17,53 Md	19,69 Md	22,23 Md	20,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,95 Md	6,78 Md	7,32 Md	8,5 Md	8,56 Md
Résultat Brut	10,2 Md	10,75 Md	12,36 Md	13,74 Md	12,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,68 Md	5,3 Md	5,47 Md	5,91 Md	5,78 Md
Rémunération à base d'actions (IS)	-14 M	5 M	3 M	-7 M	2 M
Dépenses de R&D	2,24 Md	2,26 Md	2,4 Md	2,45 Md	2,44 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-268 M	117 M	133 M	372 M	515 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,64 Md	7,68 Md	8,01 Md	8,72 Md	8,74 Md
Résultat d'Exploitation	2,56 Md	3,07 Md	4,35 Md	5,01 Md	3,7 Md
Intérêts payés, total	-403 M	-328 M	-244 M	-196 M	-260 M
Intérêts perçus et revenus des placements	66 M	39 M	46 M	71 M	172 M
Charges d'intérêt nettes	-337 M	-289 M	-198 M	-125 M	-88 M
Gains (pertes) de change	-86 M	-60 M	-40 M	-109 M	51 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	2 M	14 M	-3 M	26 M
EBT, hors éléments non courants	2,14 Md	2,73 Md	4,13 Md	4,78 Md	3,68 Md
Charges de restructuration	-123 M	-170 M	-82 M	-199 M	-248 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-217 M	-190 M	-119 M	-83 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30 M	92 M	63 M	54 M	132 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-42 M	-183 M	-54 M	-232 M	-98 M
Règlements judiciaires	-42 M	372 M	8 M	-6 M	-1 M
Autres éléments non courants	0	-16 M	-21 M	-23 M	15 M
EBT, elements non courants inclus	1,74 Md	2,63 Md	3,92 Md	4,29 Md	3,48 Md
Charge d'impôt	440 M	637 M	859 M	948 M	650 M
Résultat des activités poursuivies	1,3 Md	1,99 Md	3,06 Md	3,34 Md	2,83 Md
Résultat des activités abandonnées	28 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,32 Md	1,99 Md	3,06 Md	3,34 Md	2,83 Md
Intérêts minoritaires	-3 M	-7 M	-10 M	-14 M	-10 M
Résultat net	1,32 Md	1,99 Md	3,06 Md	3,33 Md	2,82 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,32 Md	1,99 Md	3,06 Md	3,33 Md	2,82 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,29 Md	1,99 Md	3,06 Md	3,33 Md	2,82 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,04	4,57	7,03	7,65	6,5
BPA de base - Activités poursuivies	2,97	4,57	7,03	7,65	6,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	435 M	435 M	435 M	435 M	435 M
Bénéfice net par action - dilué	3,03	4,57	7,03	7,65	6,49
BPA dilué - Activités poursuivies	2,97	4,57	7,03	7,65	6,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	435 M	435 M	435 M	435 M	435 M
BPA de base normalisé	3,07	3,9	5,91	6,83	5,27
BPA dilué normalisé	3,07	3,9	5,91	6,83	5,27
Dividende par action	1,3	1,4	1,85	2,2	2,2
Ratio de distribution	51,29	34,22	24,48	28,71	40,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,24 Md	4,59 Md	5,83 Md	6,56 Md	5,23 Md
EBITA	3,68 Md	3,93 Md	5,16 Md	5,84 Md	4,48 Md
EBIT	2,56 Md	3,07 Md	4,35 Md	5,01 Md	3,7 Md
EBITDAR	4,27 Md	4,61 Md	5,85 Md	6,57 Md	5,24 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,36	24,21	21,89	22,11	18,66
Total des impôts courants	834 M	959 M	1,08 Md	1,34 Md	1,14 Md
Total des impôts différés	-453 M	-333 M	-174 M	-369 M	-323 M
Résultat net normalisé	1,33 Md	1,7 Md	2,57 Md	2,97 Md	2,29 Md
Intérêts capitalisés	13 M	8 M	11 M	17 M	22 M
Intérêts sur la dette à long terme	14 M	15 M	10 M	13 M	14 M
Provisions de pension	58 M	45 M	28 M	44 M	59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	521 M	413 M	461 M	476 M	515 M
Dépense de marketing	4,57 Md	4,15 Md	4,29 Md	4,68 Md	4,47 Md
Dépenses générales et administratives	1,04 Md	1,09 Md	1,16 Md	1,19 Md	1,26 Md
Dépense en recherche et de développement	2,27 Md	2,29 Md	2,41 Md	2,52 Md	2,44 Md
Charges locatives nettes, total	22 M	18 M	18 M	14 M	11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,63 M	3,82 M	3,2 M	2,25 M	2,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,37 M	14,18 M	14,8 M	11,75 M	8,56 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-6,94 M	22,51 M	3 M	-7 M	2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-6,94 M	22,51 M	3 M	-7 M	2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	781 M	1,36 Md	1,9 Md	1,85 Md	1,98 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	29 M	1 M	100 M	203 M	398 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	12 M	12 M	42 M	33 M
Total des liquidités et VMP	810 M	1,37 Md	2,01 Md	2,1 Md	2,41 Md
Créances clients, total	3,31 Md	3,2 Md	3,72 Md	4,13 Md	3,98 Md
Autres créances	1,27 Md	1,08 Md	1,05 Md	900 M	928 M
Notes à recevoir	1 M	-	-	-	1 M
Total des créances	4,57 Md	4,28 Md	4,77 Md	5,03 Md	4,9 Md
Stocks	3,34 Md	3,29 Md	3,9 Md	4,63 Md	4,64 Md
Dépenses payées d'avance	153 M	151 M	142 M	210 M	182 M
Autres actifs à court terme, total	125 M	189 M	157 M	226 M	256 M
Total de l'actif circulant	9 Md	9,28 Md	10,98 Md	12,2 Md	12,39 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,56 Md	13,23 Md	14,81 Md	16,51 Md	17,94 Md
Amortissements cumulés	-6,35 Md	-6,81 Md	-7,59 Md	-8,31 Md	-8,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,21 Md	6,42 Md	7,22 Md	8,2 Md	9,06 Md
Investissements à long terme	458 M	539 M	615 M	675 M	808 M
Goodwill	17,14 Md	15,96 Md	17 Md	18,42 Md	17,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	9,18 Md	7,65 Md	7,61 Md	7,3 Md	6,55 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	8 M	7 M	4 M	4 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,42 Md	1,54 Md	1,5 Md	1,31 Md	1,51 Md
Autres actifs à long terme, total	391 M	394 M	426 M	416 M	324 M
Total des actifs	43,81 Md	41,8 Md	45,36 Md	48,53 Md	48,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,05 Md	1,1 Md	1,54 Md	1,6 Md	1,77 Md
Charges à payer, total	1,17 Md	1,28 Md	1,56 Md	1,53 Md	1,49 Md
Emprunts à court terme	1,01 Md	1,02 Md	896 M	259 M	206 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,43 Md	1,23 Md	1,52 Md	844 M	374 M
Part à court terme des contrats de location	109 M	112 M	117 M	125 M	122 M
Impôts sur le revenu à payer	1,4 Md	1,46 Md	1,42 Md	1,48 Md	1,43 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	291 M	304 M	198 M	282 M	249 M
Autres passifs à court terme	2,37 Md	2,74 Md	3,18 Md	3,4 Md	3,06 Md
Total du passif circulant	11,84 Md	9,23 Md	10,43 Md	9,51 Md	8,7 Md
Dette à long terme	8,19 Md	9,46 Md	7,93 Md	8,83 Md	8,85 Md
Contrats de location à long terme	458 M	327 M	342 M	366 M	393 M
Recettes non acquises Non courantes	87 M	47 M	3 M	3 M	3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,19 Md	3,88 Md	3,4 Md	2,03 Md	2,19 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,83 Md	1,44 Md	1,41 Md	1,28 Md	1,13 Md
Autres passifs non courants	303 M	395 M	428 M	496 M	477 M
Total du passif	25,9 Md	24,78 Md	23,95 Md	22,52 Md	21,74 Md
Actions ordinaires, total	565 M	565 M	565 M	565 M	565 M
Primes d'émissions d'actions	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,16 Md	14,45 Md	16,61 Md	18,81 Md	20,63 Md
Résultat global et autres	329 M	-1,88 Md	349 M	2,74 Md	1,67 Md
Total des fonds propres ordinaires	17,86 Md	16,95 Md	21,34 Md	25,93 Md	26,68 Md
Intérêts minoritaires	48 M	71 M	78 M	78 M	75 M
Total des capitaux propres	17,91 Md	17,02 Md	21,42 Md	26 Md	26,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	43,81 Md	41,8 Md	45,36 Md	48,53 Md	48,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	435 M	435 M	435 M	435 M	435 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	435 M	435 M	435 M	435 M	435 M
Actif net par action	41,09	38,98	49,08	59,63	61,36
Actif corporel net	-8,45 Md	-6,67 Md	-3,28 Md	210 M	2,28 Md
Actif corporel net par action	-19,44	-15,33	-7,54	0,48	5,25
Total de la dette	13,19 Md	12,14 Md	10,8 Md	10,43 Md	9,94 Md
Dette nette	12,38 Md	10,77 Md	8,79 Md	8,33 Md	7,53 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,92 Md	3,56 Md	2,97 Md	1,63 Md	1,92 Md
Dette relative aux contrats de location	176 M	144 M	144 M	112 M	88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	48 M	71 M	78 M	78 M	75 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	2 M	3 M	3 M	3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	622 M	633 M	814 M	1,08 Md	1,16 Md
Stocks - travaux en cours, total	943 M	905 M	990 M	1,42 Md	1,43 Md
Stocks de produits finis, total	1,78 Md	1,76 Md	2,1 Md	2,14 Md	2,04 Md
Terres possédées	4,82 Md	4,97 Md	5,46 Md	5,98 Md	6,33 Md
Machines, total	4,91 Md	5,25 Md	5,69 Md	6,23 Md	6,63 Md
Employés à temps plein	57,07 k	55,22 k	60,33 k	64,23 k	62,91 k
Salariés à temps partiel	-	2,91 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	77 M	73 M	59 M	63 M	97 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,32 Md	1,99 Md	3,06 Md	3,33 Md	2,82 Md
Dépréciation et amortissement - CF	707 M	815 M	814 M	866 M	895 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,12 Md	858 M	803 M	830 M	783 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,83 Md	1,67 Md	1,62 Md	1,7 Md	1,68 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	75 M	82 M	90 M	102 M	104 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-57 M	-98 M	-24 M	-48 M	-150 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	42 M	183 M	55 M	232 M	98 M
Autres activités d'exploitation, total	57 M	45 M	97 M	33 M	-63 M
Variation des créances	-47 M	-84 M	-310 M	-413 M	-8 M
Variation des stocks	-324 M	-85 M	-472 M	-604 M	-89 M
Variation des dettes fournisseurs	201 M	7 M	433 M	101 M	-43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-238 M	-233 M	75 M	-166 M	-567 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,86 Md	3,48 Md	4,62 Md	4,26 Md	3,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-813 M	-1,41 Md	-1,07 Md	-1,53 Md	-1,81 Md
Vente d'immobilisations corporelles	51 M	90 M	7 M	21 M	19 M
Acquisitions en espèces	-5,02 Md	-11 M	-4 M	-854 M	-12 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-8 M	1 M	4 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-185 M	-62 M	-316 M	-237 M	-80 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-56 M	62 M	-200 M	-145 M	-27 M
Autres activités d'investissement, total	-130 M	2 M	-	-1 M	15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,15 Md	-1,34 Md	-1,58 Md	-2,74 Md	-1,89 Md
Dette à court terme émise, total	406 M	390 M	471 M	-	-
Dette à long terme émise, total	4,68 Md	6,05 Md	388 M	3,91 Md	1,22 Md
Total de la dette émise	5,08 Md	6,44 Md	859 M	3,91 Md	1,22 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-418 M	-382 M	-393 M	-1,61 Md	-420 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,07 Md	-6,89 Md	-2,21 Md	-2,89 Md	-1,36 Md
Total de la dette remboursée	-2,49 Md	-7,27 Md	-2,61 Md	-4,5 Md	-1,78 Md
Dividendes ordinaires payés	-677 M	-680 M	-748 M	-955 M	-1,15 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-677 M	-680 M	-748 M	-955 M	-1,15 Md
Autres activités de financement, total	-12 M	-7 M	-9 M	-12 M	-12 M
Flux de trésorerie de financement	1,9 Md	-1,52 Md	-2,5 Md	-1,56 Md	-1,73 Md
Ajustements des taux de change	5 M	-40 M	9 M	-7 M	-31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,39 Md	575 M	543 M	-45 M	128 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	316 M	340 M	216 M	185 M	181 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	858 M	866 M	1,04 Md	1,2 Md	1,02 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,1 Md	1,88 Md	2,86 Md	2,29 Md	1,88 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,35 Md	2,09 Md	3,02 Md	2,41 Md	2,04 Md