M.G.I S.A

4 RUE DE LA MERIDIENNE

94260 FRESNES

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Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020

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Bilan et Compte de résultat

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Bilan Actif

Période du

01/01/20

au 31/12/20

Edition du

13/04/21

M.G.I S.A

Devise d'édition

€

RUBRIQUES

BRUT

Amortissements

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2020

31/12/2019

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement

Concession, brevets et droits similaires

2 616 762

1 911 587

705 175

702 162

Fonds commercial

26 850

8 055

18 795

21 480

Autres immobilisations incorporelles

23 026

23 026

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

44 944 921

44 944 921

38 954 823

TOTAL immobilisations incorporelles :

47 611 559

1 942 668

45 668 891

39 678 465

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

65 000

65 000

65 000

Constructions

1 477 094

248 177

1 228 917

1 325 937

Installations techniques, matériel et outillage industriel

10 524 941

8 790 020

1 734 921

2 346 922

Autres immobilisations corporelles

3 354 479

2 087 856

1 266 622

1 478 005

Immobilisations en cours

368 878

368 878

312 169

Avances et acomptes

8 500

8 500

TOTAL immobilisations corporelles :

15 798 891

11 126 052

4 672 838

5 528 034

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

10 185 491

10 185 491

10 185 491

Créances rattachées à des participations

2 208 606

2 208 606

2 208 606

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

2 331 611

2 331 611

1 436 713

TOTAL immobilisations financières :

14 725 708

14 725 708

13 830 810

ACTIF IMMOBILISÉ

78 136 158

13 068 721

65 067 437

59 037 309

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières et approvisionnement

9 456 954

16 305

9 440 649

8 607 933

Stocks d'en-cours de production de biens

Stocks d'en-cours production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

11 195 129

3 469 176

7 725 952

10 860 863

Stocks de marchandises

641 924

641 924

682 020

TOTAL stocks et en-cours :

21 294 007

3 485 482

17 808 525

20 150 816

CRÉANCES

2 069 305

2 069 305

649 831

Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

2 328 195

517 412

1 810 783

6 253 414

Autres créances

4 689 406

4 689 406

3 696 520

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL créances :

9 086 905

517 412

8 569 493

10 599 765

DISPONIBILITÉS ET DIVERS

Valeurs mobilières de placement

4 266 461

109 819

4 156 642

5 059 006

Disponibilités

40 843 843

40 843 843

32 280 486

Charges constatées d'avance

150 348

150 348

430 413

TOTAL disponibilités et divers :

45 260 652

109 819

45 150 833

37 769 905

ACTIF CIRCULANT

75 641 564

4 112 713

71 528 851

68 520 486

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

24 916

24 916

317 259

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TOTAL GÉNÉRAL

153 802 638

17 181 434

136 621 205

127 875 054

Page 3

Bilan Passif

Période du

01/01/20

au 31/12/20

Edition du

13/04/21

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RUBRIQUES

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2020

31/12/2019

SITUATION NETTE

Capital social ou individuel

dont versé

6 195 480

6 195 480

6 195 480

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

20 230 384

20 230 384

Écarts de réévaluation

dont écart d'équivalence

Réserve légale

619 548

619 548

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

75 555 084

61 711 567

Résultat de l'exercice

5 745 513

13 843 517

TOTAL situation nette :

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

108 346 009

102 600 496

26 000

26 000

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

108 372 009

102 626 496

Produits des émissions de titres participatifs

33 308

3 289 411

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

33 308

3 289 411

Provisions pour risques

24 916

137 056

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

24 916

137 056

DETTES FINANCIÈRES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

22 281 604

8 334 639

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL dettes financières :

22 281 604

8 334 639

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

158 050

126 675

DETTES DIVERSES

3 646 099

10 682 751

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

1 838 945

2 201 501

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

35 269

56 769

TOTAL dettes diverses :

5 520 314

12 941 021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

197 769

239 553

DETTES

28 157 737

21 641 889

Ecarts de conversion passif

33 235

180 204

TOTAL GÉNÉRAL

136 621 205

127 875 054

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Compte de Résultat (Première Partie)

M.G.I S.A

Période du

01/01/20

au 31/12/20

Edition du

13/04/21

Devise d'édition

€

RUBRIQUES

France

Export

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2020

31/12/2019

Ventes de marchandises

876 534

2 149 919

3 026 453

4 123 104

Production vendue de biens

2 256 230

25 037 307

27 293 537

58 040 942

Production vendue de services

463 992

358 720

822 712

1 220 968

Chiffres d'affaires nets

3 596 756

27 545 946

31 142 702

63 385 014

Production stockée

(198 190)

261 776

Production immobilisée

6 046 806

5 866 138

Subventions d'exploitation

5 833

16 889

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

113 686

141 554

Autres produits

21 731

17 535

PRODUITS D'EXPLOITATION

37 132 569

69 688 906

CHARGES EXTERNES

Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes

TOTAL charges externes :

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

TOTAL charges de personnel :

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

1 266 745

1 893 186

40 096

34 009

16 823 832

30 036 246

(832 716)

147 160

4 605 900

8 778 016

21 903 857

40 888 617

478 123

790 046

5 680 199

5 830 113

2 757 330

2 438 640

8 437 529

8 268 753

1 440 161

2 082 940

762

504 225

TOTAL dotations d'exploitation :

1 440 922

2 587 164

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

41 886

80 873

CHARGES D'EXPLOITATION

32 302 318

52 615 454

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

4 830 251

17 073 452

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MGI Digital Technology SA published this content on 13 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2021 17:21:01 UTC.