Finances Mitsui O.S.K. Lines Ltd

Actions

9104

JP3362700001

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 615 ^JPY	-1,93 %		+2,42 %	+2,17 %

05/04	L'entreprise japonaise Mitsui OSK lance l'exploitation d'un FSRU pour une centrale électrique indonésienne alimentée au gaz	RE
03/04	La Russie et Novatek s'attaquent au problème des méthaniers pour Arctic LNG 2, selon le ministre cité par l'agence TASS	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	284 753	208 929	463 390	1 230 699	1 195 850	1 671 974	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 264 086	1 196 970	1 387 537	2 118 292	2 252 553	2 858 326	2 976 025	3 073 621
PER	10,6 x	6,4 x	5,15 x	1,74 x	1,5 x	6,98 x	8,36 x	9,96 x
Rendement	1,89 %	3,72 %	3,87 %	11,7 %	16,9 %	4,4 %	3,86 %	3,37 %
Capitalisation / CA	0,23 x	0,18 x	0,47 x	0,97 x	0,74 x	1,07 x	1,07 x	1,07 x
Valeur Entreprise / CA	1,02 x	1,04 x	1,4 x	1,67 x	1,4 x	1,82 x	1,9 x	1,97 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,89 x	10,7 x	17,2 x	15 x	11,1 x	14,9 x	13,2 x	13,5 x
Valeur Entreprise / FCF	-8,83 x	-183 x	31,4 x	10,6 x	8,41 x	29,1 x	-32,8 x	-19,4 x
FCF Yield	-11,3 %	-0,55 %	3,19 %	9,45 %	11,9 %	3,44 %	-3,05 %	-5,16 %
Price to Book	0,54 x	0,41 x	0,8 x	0,97 x	0,62 x	0,79 x	0,76 x	0,73 x
Nbr de Titres (en Milliers)	358 782	358 778	358 754	359 854	361 284	362 291	-	-
Cours de référence ²	793,7	582,3	1 292	3 420	3 310	4 615	4 615	4 615
Date de publication	26/04/19	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 234 077	1 155 404	991 426	1 269 310	1 611 984	1 566 381	1 566 464	1 563 624
EBITDA ¹	127 856	111 544	80 495	141 404	203 369	191 779	224 858	227 738
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	37 718	23 779	-5 303	55 005	108 709	95 052	109 712	105 512
Marge d'exploitation	3,06 %	2,06 %	-0,53 %	4,33 %	6,74 %	6,07 %	7 %	6,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	46 778	47 130	100 313	732 993	819 160	260 112	232 188	192 575
Résultat net ¹	26 875	32 623	90 052	708 819	796 060	234 052	199 034	166 778
Marge nette	2,18 %	2,82 %	9,08 %	55,84 %	49,38 %	14,94 %	12,71 %	10,67 %
BNA ²	74,91	90,93	251,0	1 970	2 204	661,3	552,3	463,3
Free Cash Flow ¹	-143 093	-6 527	44 238	200 187	267 930	98 293	-90 684	-158 471
Marge FCF	-11,6 %	-0,56 %	4,46 %	15,77 %	16,62 %	6,28 %	-5,79 %	-10,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	54,96 %	141,57 %	131,75 %	51,25 %	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	49,12 %	28,24 %	33,66 %	42 %	-	-
Dividende / Action ²	15,00	21,67	50,00	400,0	560,0	203,1	178,3	155,6
Date de publication	26/04/19	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	574 350	581 054	484 686	506 740	308 213	597 087	331 413	340 810	374 783	446 554	821 337	436 631	354 016	385 183	404 919	790 102	428 562	400 450
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	12 045	11 734	-4 222	-1 081	12 350	20 392	22 020	12 593	23 597	32 490	56 087	40 157	12 465	24 472	24 828	49 300	30 826	24 700
Marge d'exploitation	2,1 %	2,02 %	-0,87 %	-0,21 %	4,01 %	3,42 %	6,64 %	3,7 %	6,3 %	7,28 %	6,83 %	9,2 %	3,52 %	6,35 %	6,13 %	6,24 %	7,19 %	6,17 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	32 291	-	36 579	-	173 650	280 073	219 919	-	288 824	331 612	620 436	138 824	59 900	109 629	-	177 953	60 259	-
Résultat net	25 636	-	30 251	-	170 701	274 848	212 339	221 632	285 779	315 744	601 523	121 722	72 815	91 155	59 637	150 792	52 812	-
Marge nette	4,46 %	-	6,24 %	-	55,38 %	46,03 %	64,07 %	65,03 %	76,25 %	70,71 %	73,24 %	27,88 %	20,57 %	23,67 %	14,73 %	19,09 %	12,32 %	-
BNA	71,46	-	84,32	-	474,8	765,0	590,1	615,1	792,0	874,5	1 666	336,9	200,7	252,0	164,8	416,7	145,9	-
Dividende / Action ²	10,00	-	5,000	-	100,0	100,0	-	300,0	-	300,0	300,0	-	-	-	-	110,0	-	130,7
Date de publication	31/10/19	30/04/20	30/10/20	30/04/21	29/10/21	29/10/21	31/01/22	28/04/22	29/07/22	31/10/22	31/10/22	31/01/23	28/04/23	31/07/23	31/10/23	31/10/23	31/01/24	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	979 333	988 041	924 147	887 593	1 056 703	1 186 353	1 304 051	1 401 647
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,66 x	8,858 x	11,48 x	6,277 x	5,196 x	6,186 x	5,799 x	6,155 x
Free Cash Flow ¹	-143 093	-6 527	44 238	200 187	267 930	98 293	-90 685	-158 471
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,2 %	6,3 %	16,5 %	76,5 %	49,8 %	11,8 %	9,96 %	7,37 %
ROA (RN / Total Actif)	1,77 %	2,6 %	6,37 %	30,2 %	26 %	6,44 %	6,24 %	4,62 %
Total Actifs ¹	1 518 876	1 253 400	1 413 516	2 348 195	3 065 671	3 635 288	3 191 860	3 608 341
Actif net par Action ²	1 463	1 431	1 610	3 532	5 322	5 806	6 053	6 282
Cash Flow Par Action ²	326,0	336,0	490,0	2 210	2 466	1 047	983,0	914,0
Capex ¹	155 683	155 104	104 419	112 337	272 092	287 316	347 316	377 316
Capex / CA	12,62 %	13,42 %	10,53 %	8,85 %	16,88 %	18,34 %	22,17 %	24,13 %
Date de publication	26/04/19	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mitsui O.S.K. Lines Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 706 JPY

Objectif de cours Moyen

4 662 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-0,92 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+2,17 %	10,99 Md
HAPAG-LLOYD AG	+26,15 %	32,81 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+19,87 %	23,41 Md
AP MOLLER MAERSK	-19,85 %	22 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-5,99 %	12,35 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,41 %	9,61 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	-0,06 %	9,37 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-3,03 %	8,84 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,66 %	8,04 Md
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+27,60 %	5,65 Md

Fret et logistique maritime - Autres