Compte de Résultat Moore Threads Technology Co., Ltd.

Actions

688795

CNE100007D66

Semi-conducteurs

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
628,10 ^CNY	+2,87 %		+1,97 %	+6,84 %

12/05	Retrait d'une alerte indûment associée à Moore Threads Technology	RE
27/04	La solidité des profits industriels soutient les actions chinoises ; Moore Threads Technology bondit de 8%	MT

b95b34a30eca59699a739841cb22f7.XeRveB4n_nRbz9QQe-qS_zjHjD6KID-yRdaWPyRyZ14.DIEoIW1Nzhdvh7haPt6ksGCg_XXwEVLqcpWuSGYmEhE1gAksagqkAC-n4A

Données Financières Publiées: MOORE THREADS TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	45,84 M	121 M	432 M	1,49 Md
Autres recettes, total	248 k	2,51 M	6,14 M	18,97 M
Total Chiffre d'affaires	46,09 M	124 M	438 M	1,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	78,39 M	91,91 M	128 M	635 M
Résultat Brut	-32,3 M	32,07 M	310 M	870 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	686 M	324 M	418 M	618 M
Provision pour créances douteuses	31,7 k	45,95 M	1,03 M	7,68 M
Dépenses de R&D	1,12 Md	1,33 Md	1,36 Md	1,31 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,78 M	336 k	-24,27 M	-2,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 Md	1,7 Md	1,75 Md	1,93 Md
Résultat d'Exploitation	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,44 Md	-1,06 Md
Intérêts payés, total	-2,18 M	-10,49 M	-31 M	-54,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	28,9 M	25,46 M	11,25 M	66 M
Charges d'intérêt nettes	26,72 M	14,96 M	-19,74 M	11,68 M
Gains (pertes) de change	-6,08 M	-1,94 M	-838 k	-144 k
Autres produits non opérationnels	-131 k	-592 k	-333 k	11,87 M
EBT, hors éléments non courants	-1,82 Md	-1,66 Md	-1,46 Md	-1,03 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	15,28 M	11,02 M	575 k	1,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-8 k	-	-12,15 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-38,56 M	-54,89 M	-40,12 M	-3,62 M
Autres éléments non courants	-131 k	30,35 M	12,05 M	29,2 M
EBT, elements non courants inclus	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,49 Md	-1,01 Md
Charge d'impôt	171 k	-244 k	-309 k	-6,73 M
Résultat des activités poursuivies	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,49 Md	-1 Md
Résultat net part du groupe	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,49 Md	-1 Md
Résultat net	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,49 Md	-1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,49 Md	-1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,49 Md	-1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-4,6	-2,47
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-4,6	-2,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	324 M	405 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-4,6	-2,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-4,6	-2,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	324 M	405 M
BPA de base normalisé	-	-	-2,82	-1,6
BPA dilué normalisé	-	-	-2,82	-1,6
Ratio de distribution	-0,02	-0,53	-2,02	-5,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,68 Md	-1,5 Md	-1,31 Md	-976 M
EBITA	-1,76 Md	-1,62 Md	-1,41 Md	-1,04 Md
EBIT	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,44 Md	-1,06 Md
EBITDAR	-	-	-	-974 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	1,51 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	0,01	0,02	0,67
Total des impôts courants	-	-	-	605 k
Total des impôts différés	-	-	-	-7,34 M
Résultat net normalisé	-1,13 Md	-1,04 Md	-915 M	-646 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,45 M	6,56 M	12,95 M	34,27 M
Dépenses de marketing	-	-	-	667 k
Dépense de marketing	83,65 M	114 M	135 M	233 M
Dépenses générales et administratives	602 M	210 M	284 M	385 M
Dépense en recherche et de développement	1,12 Md	1,33 Md	1,36 Md	1,31 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,09 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	208 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	881 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	71,83 M	156 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	22,12 M	52,92 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	29,32 M	143 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	525 M	120 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	525 M	120 M	123 M	353 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	558 M	794 M	4,9 Md	9,18 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	300 M	-	1,38 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	316 M	101 M	350 M	179 M
Total des liquidités et VMP	874 M	1,19 Md	5,25 Md	10,73 Md
Créances clients, total	-	14,08 M	203 M	434 M
Autres créances	2,41 M	395 k	49,4 k	5,01 M
Total des créances	2,41 M	14,47 M	203 M	439 M
Stocks	251 M	275 M	647 M	1,33 Md
Autres actifs à court terme, total	199 M	106 M	680 M	1,9 Md
Total de l'actif circulant	1,33 Md	1,59 Md	6,78 Md	14,4 Md
Immobilisations corporelles brutes	334 M	401 M	455 M	867 M
Amortissements cumulés	-101 M	-212 M	-312 M	-415 M
Immobilisations corporelles nettes	234 M	189 M	142 M	452 M
Investissements à long terme	331 M	110 M	80,42 M	120 M
Autres immobilisations incorporelles, total	139 M	94,2 M	69,52 M	56,4 M
Créances à long terme	-	-	-	42,65 M
Charges différées à long terme	7,27 M	1,56 M	6,06 M	3,44 M
Autres actifs à long terme, total	37,36 M	8,99 M	8,43 M	264 M
Total des actifs	2,07 Md	1,99 Md	7,08 Md	15,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,77 M	36,7 M	174 M	204 M
Charges à payer, total	142 M	141 M	341 M	246 M
Emprunts à court terme	-	532 M	918 M	1,23 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	211 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	13,71 M
Impôts sur le revenu à payer	13,67 M	14,25 M	13,07 M	117 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8 M	139 M	315 M	369 M
Autres passifs à court terme	120 M	245 M	248 M	113 M
Total du passif circulant	298 M	1,11 Md	2,01 Md	2,38 Md
Dette à long terme	65,06 M	126 M	577 M	1,49 Md
Contrats de location à long terme	11,71 M	5,66 M	2,48 M	4,65 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	5 M	-
Autres passifs non courants	-	-100	100	4,77 M
Total du passif	375 M	1,24 Md	2,59 Md	3,88 Md
Actions ordinaires, total	13,8 M	21,23 M	400 M	470 M
Primes d'émissions d'actions	4,42 Md	5,13 Md	5,3 Md	13,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,73 Md	-4,4 Md	-1,21 Md	-2,33 Md
Résultat global et autres	-10,89 M	736 k	-68,6 k	41,03 M
Total des fonds propres ordinaires	1,7 Md	755 M	4,49 Md	11,46 Md
Total des capitaux propres	1,7 Md	755 M	4,49 Md	11,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,07 Md	1,99 Md	7,08 Md	15,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	400 M	470 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	400 M	470 M
Actif net par action	-	-	11,22	24,38
Actif corporel net	1,56 Md	661 M	4,42 Md	11,4 Md
Actif corporel net par action	-	-	11,05	24,26
Total de la dette	76,78 M	664 M	1,5 Md	2,94 Md
Dette nette	-797 M	-531 M	-3,75 Md	-7,79 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	8,71 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	25,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	67,55 M	46,38 M	292 M	594 M
Stocks - travaux en cours, total	176 M	158 M	260 M	663 M
Stocks de produits finis, total	8,26 M	70,44 M	94,7 M	261 M
Machines, total	305 M	378 M	437 M	812 M
Employés à temps plein	-	-	1,13 k	1,27 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	684 k	948 k	6,38 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,84 Md	-1,67 Md	-1,49 Md	-1 Md
Dépréciation et amortissement - CF	102 M	133 M	125 M	91,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76,75 M	56,78 M	33,73 M	12,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	179 M	189 M	159 M	104 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,49 M	6,13 M	3,2 M	9,27 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	8 k	-	12,15 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-22,97 M	-15,53 M	-1,4 M	-56,21 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23,28 M	43,92 M	40,17 M	3,62 M
Rémunération à base d'actions (CF)	525 M	120 M	123 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	31,7 k	45,95 M	1,03 M	7,68 M
Autres activités d'exploitation, total	8,27 M	12,43 M	31,83 M	511 M
Variation des créances	-37,67 M	-67,98 M	-780 M	-1,69 Md
Variation des stocks	-289 M	-74,59 M	-412 M	-802 M
Variation des dettes fournisseurs	13,76 M	285 M	499 M	-42,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,43 Md	-1,13 Md	-1,83 Md	-2,96 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-166 M	-65,07 M	-91,84 M	-637 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,3 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	939 M	250 M	79,8 M	-1,18 Md
Autres activités d'investissement, total	21,48 M	21,22 M	4,41 M	37,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	794 M	207 M	-7,63 M	-1,78 Md
Dette à long terme émise, total	65 M	608 M	1,6 Md	3,14 Md
Total de la dette émise	65 M	608 M	1,6 Md	3,14 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-500 k	-687 M	-1,66 Md
Total de la dette remboursée	-	-500 k	-687 M	-1,66 Md
Émission d'actions ordinaires	1,1 Md	587 M	5,08 Md	7,61 Md
Dividendes ordinaires payés	-377 k	-8,92 M	-30,15 M	-52,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-377 k	-8,92 M	-30,15 M	-52,19 M
Autres activités de financement, total	-17,11 M	-28,39 M	-24,04 M	-21,32 M
Flux de trésorerie de financement	1,15 Md	1,16 Md	5,94 Md	9,01 Md
Ajustements des taux de change	-9,81 M	978 k	-217 k	-825 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100	100	-
Variation nette de la trésorerie	499 M	236 M	4,1 Md	4,28 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-70,01 M	-72,74 M	-8,8 M	-3,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-468 M	-1,35 Md	-3,06 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-461 M	-1,33 Md	-3,02 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-334 M	619 M	2,19 Md
Dette nette émise (remboursée)	65 M	607 M	913 M	1,48 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-51,38	-19,88	-5,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-65,43	-24,37	-6,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-136,34	-56,89	-12,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-136,34	-56,89	-12,55
Analyse des marges
Marge brute %	-70,08	25,87	70,71	57,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,49 k	261,17	95,43	41,02
Marge d’EBITDA %	-3,64 k	-1,21 k	-298,09	-64,8
Marge EBITA %	-3,82 k	-1,3 k	-321,61	-69,38
Marge d'EBIT %	-3,98 k	-1,35 k	-329,3	-70,24
Marge des activités poursuivies %	-3,99 k	-1,35 k	-340,27	-66,47
Marge nette %	-3,99 k	-1,35 k	-340,27	-66,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,99 k	-1,35 k	-340,27	-66,47
Marge nette normalisée %	-2,46 k	-836,83	-208,79	-42,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-377,39	-307,17	-202,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-372,1	-302,75	-200,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,1	0,13
Rotation des actifs corporels	-	0,59	2,65	5,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,99	4,67
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,35	0,28	0,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,45	1,44	3,37	6,04
Quick Ratio	2,94	1,09	2,71	4,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,81	-1,02	-0,91	-1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	91,84	78,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,05 k	1,31 k	568,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	81,29	76,97	52,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	1,33 k	594,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,52	87,95	33,33	25,67
Dette totale / Capital total	4,32	46,79	25	20,43
Dette à long terme / Capitaux propres	4,52	17,46	12,9	13,01
Dette à long terme / Capital total	4,32	9,29	9,67	10,35
Dette totale / Total de l'actif	18,08	62,15	36,6	25,29
EBIT / Charges d'intérêt	-841,26	-159,39	-46,58	-19,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-759,2	-141,34	-41,45	-17,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-835,32	-147,55	-44,41	-29,28
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,45	-1,16	-3,08
Dette nette / EBITDA	0,48	0,36	2,92	8,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,43	-1,09	-1,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,44	0,34	2,72	4,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	169,01	253,65	243,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-199,29	866,74	222,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-10,37	-13,08	-33,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,19	-12,72	-33,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,93	-13,67	-34,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-9,04	-10,84	-38,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	-9,04	-10,84	-38,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-8,59	-11,76	-36,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-50,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	1,34 k	113,85
Stocks, Croissance 1 an	-	9,41	135,31	105,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,12	-24,68	217,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,88	255,13	116,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-57,66	569,05	157,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-55,58	494,78	155,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-21,35	61,99	51,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,85	41,14	593,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	187,85	96,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	187,74	96,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	208,44	248,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	209,82	420,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,74	-19,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,48	-19,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-11,33	-20,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,94	-22,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,94	-22,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,19	-21,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	455,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	60,45	120,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-21,95	54,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	84,76	177,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	68,31	315,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	62,53	289,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	12,87	61,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,66	212,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	155,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	155,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	219,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	199,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,52