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Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,83 ^USD	-1,79 %		-2,88 %	+1,92 %

14/03	Transcript : Navigator Holdings Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024
13/03	Les bénéfices et les revenus du 4ème trimestre de Navigator augmentent ; rachat d'actions	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	752	612,1	684,6	924,1	1 066	1 085	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 496	1 339	1 480	1 577	1 802	1 686	1 456	1 224
PER	-44,9 x	-1 095 x	-15,3 x	17,3 x	13,2 x	12 x	9,66 x	10,7 x
Rendement	-	-	-	-	0,69 %	1,72 %	1,85 %	-
Capitalisation / CA	3,12 x	2,43 x	2,24 x	2,51 x	2,3 x	2,26 x	2,25 x	2,37 x
Valeur Entreprise / CA	6,2 x	5,32 x	4,84 x	4,28 x	3,89 x	3,51 x	3,02 x	2,67 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,9 x	10,8 x	9,5 x	7,42 x	6,38 x	5,74 x	4,78 x	4,18 x
Valeur Entreprise / FCF	32,2 x	31,6 x	14,9 x	18,7 x	-1 014 x	11,3 x	5,19 x	5,28 x
FCF Yield	3,1 %	3,17 %	6,69 %	5,36 %	-0,1 %	8,83 %	19,3 %	19 %
Price to Book	0,8 x	0,65 x	-	-	0,89 x	0,85 x	0,78 x	0,73 x
Nbr de Titres (en Milliers)	55 827	55 904	77 182	77 264	73 285	73 176	-	-
Cours de référence ²	13,47	10,95	8,870	11,96	14,55	14,83	14,83	14,83
Date de publication	02/04/20	18/03/21	10/03/22	20/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	241,1	251,6	305,9	368,5	463,7	480,2	482,3	458,5
EBITDA ¹	107,7	124,2	155,8	212,7	282,2	293,6	304,6	292,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	32,61	41,75	56,12	60,66	153	146,7	146,4	130,6
Marge d'exploitation	13,52 %	16,59 %	18,35 %	16,46 %	33 %	30,55 %	30,35 %	28,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-15,13	1,279	-	-	70,59	113	126	102
Résultat net ¹	-16,71	-0,443	-37,19	53,47	82,26	91,81	112,9	102
Marge nette	-6,93 %	-0,18 %	-12,16 %	14,51 %	17,74 %	19,12 %	23,4 %	22,25 %
BNA ²	-0,3000	-0,0100	-0,5800	0,6900	1,100	1,240	1,535	1,390
Free Cash Flow ¹	46,43	42,41	99,05	84,54	-1,778	148,9	280,7	232
Marge FCF	19,26 %	16,86 %	32,38 %	22,94 %	-0,38 %	31,01 %	58,2 %	50,6 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,13 %	34,14 %	63,59 %	39,75 %	-	50,71 %	92,15 %	79,21 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	158,1 %	-	162,18 %	248,71 %	227,45 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,1000	0,2550	0,2750	-
Date de publication	02/04/20	18/03/21	10/03/22	20/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	80,03	99,7	92,98	94,59	81,53	99,39	112,1	114,5	115,4	121,8	118,7	121,1	126,8	130,9	132,1
EBITDA ¹	40,35	55,18	55,66	55	41,46	59,41	68,98	69,25	72,25	71,72	72,77	74,56	79,43	86,53	90,59
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	13,38	23,04	17,7	16,77	3,95	20,99	31,89	36,01	36,12	38,9	35,25	37,16	42,4	45,93	48,05
Marge d'exploitation	16,72 %	23,11 %	19,03 %	17,73 %	4,84 %	21,12 %	28,46 %	31,46 %	31,3 %	31,93 %	29,69 %	30,68 %	33,43 %	35,1 %	36,38 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	8,284	-1,388	-	-	-	18,73	13,66	26	19	25	43	-
Résultat net ¹	6,69	-46,96	27,04	14,02	2,445	9,968	18,79	26,61	19,11	17,75	24	17	23	40	-
Marge nette	8,36 %	-47,1 %	29,08 %	14,82 %	3 %	10,03 %	16,77 %	23,24 %	16,56 %	14,57 %	20,22 %	14,04 %	18,14 %	30,57 %	-
BNA ²	0,1000	-0,6100	0,3500	0,1800	0,0300	0,1300	0,2500	0,3600	0,2600	0,2400	0,2900	0,3100	0,3300	0,3200	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,1000	0,1000	0,1000	-
Date de publication	29/11/21	10/03/22	23/05/22	18/08/22	15/11/22	20/03/23	22/05/23	16/08/23	13/11/23	13/03/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	744	727	796	653	736	601	371	139
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,908 x	5,849 x	5,108 x	3,071 x	2,607 x	2,047 x	1,218 x	0,4746 x
Free Cash Flow ¹	46,4	42,4	99	84,5	-1,78	149	281	232
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-0,05 %	-	-	6,99 %	8,4 %	9,2 %	7,1 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	16,80	16,80	-	-	16,30	17,50	19,00	20,40
Cash Flow Par Action ²	0,8900	0,8000	1,590	1,680	2,340	3,320	3,880	4,980
Capex ¹	3,27	19,6	7,54	45,7	192	79	8,67	4
Capex / CA	1,35 %	7,8 %	2,46 %	12,41 %	41,34 %	16,45 %	1,8 %	0,87 %
Date de publication	02/04/20	18/03/21	10/03/22	20/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Navigator Holdings Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

14,83 USD

Objectif de cours Moyen

19,67 USD

Ecart / Objectif Moyen

+32,61 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétroliers

	Varia. 1 janv.	Capi.
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+1,92 %	1,09 Md
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+20,49 %	9,11 Md
FRONTLINE PLC	+14,06 %	5,09 Md
SCORPIO TANKERS INC.	+12,60 %	3,41 Md
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+13,48 %	2,53 Md
NANJING TANKER CORPORATION	+32,14 %	2,45 Md
BW LPG LIMITED	-6,35 %	1,71 Md
DORIAN LPG LTD.	-10,05 %	1,6 Md
FLEX LNG LTD.	-12,66 %	1,37 Md
ODFJELL SE	+39,06 %	1,13 Md

Pétroliers