RAPPORT FINANCIER

ANNUEL

2021

N O T E

Dans le Rapport Financier Annuel 2021, et sauf indication contraire :

  • « Rapport Financier Annuel » désigne le présent document ;
  1. « Navya » et/ou la « Société » désigne la société NAVYA, société anonyme au capital de 4 060 374,70 euros dont le siège social est situéen Franceà VILLEURBANNE (69100) 1 rue du docteur Fleury Papillon - 69100 Villeurbanne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 802 698 746,
  1. « Groupe » désigne Navya SA et ses filiales.

Le présent Rapport Financier Annuel inclue le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil de surveillance, ainsi que les rapports spéciaux du Directoire sur les attributions gratuites d'actions et sur les options de souscription/d'achat d'actions. Il se rapporte à l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Rapport Financier Annuel 2021

2 / 250

Contribuer à un avenir autonome et partagé

Navya est un fournisseur international de solutions de mobilité autonome disposant d'un savoir-faire technologique exclusif.

Son ambition est économique et sociétale avec la volonté d'être une entreprise pionnière dans son domaine, performante sur le long terme et contribuant activement à un monde plus durable.

Navya a ainsi développé une offre produit pour le transport de personnes et de biens, lui permettant de se positionner sur des cas d'usage ciblés et des besoins marché concrets.

Les solutions proposées par Navya viennent compléter l'offre de transport existante dans les villes et offrent de nouvelles opportunités de mobilité en milieu rural ou périurbain, là où l'offre de transport est réduite ou inexistante.

Rapport Financier Annuel 2021

3 / 250

Message de la Présidente du Directoire

Sophie Desormière

La méthodologie et l'expérience technologique que nous avons acquises en travaillant étroitement avec nos clients vont nous permettre de transformer les concepts de mobilité en solutions industrielles et opérationnelles à grande échelle.

Véritable hub de talents, Navya rassemble des compétences rares : scientifiques, ingénieurs, roboticiens, data scientists, tous tournés autour d'une prouesse technologique en voie de façonner la mobilité du futur.

Je tiens à saluer toute cette expertise mais aussi toute la motivation commune mise au service d'un avenir plus durable et inclusif. Au-delà de la technologie et des algorithmes, Navya est portée par des hommes et des femmes de passion et de convictions qui, ensemble, ont tout pour réussir à accélérer notre passage à l'échelle et préparer nos enjeux de commercialisation.

Rapport Financier Annuel 2021

4 / 250

SOMMAIRE

1. PRESENTATION .............................................................................................................

8

PRESENTATION DU GROUPE ..........................................................................................

9

LES OFFRES DE SERVICES ............................................................................................

13

SITUATION, OBJECTIFS ET STRATEGIE DU GROUPE .......................................................

14

DECLARATIONS DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET RESPONSABLES

DU CONTROLE DES COMPTES, AVEC ATTESTATION DES HONORAIRES VERSES ..............

15

Déclaration de la personne responsable du rapport financier annuel 2021.......................

15

Contrôleurs légaux des comptes .......................................................................................

16

Attestation des honoraires versés aux contrôleurs légaux ................................................

16

2. RAPPORT DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2021...............................................

17

LE GROUPE .................................................................................................................

18

Présentation des filiales et participations ..........................................................................

18

Description des prises de participations, des prises de contrôle et des cessions de

participations au cours de l'exercice écoulé .....................................................................

19

Point sur les sociétés contrôlées, l'auto-contrôle, et les participations croisées ...............

19

Point sur les succursales ...................................................................................................

19

RAPPORT D'ACTIVITE - 2021 ......................................................................................

20

Présentation des comptes annuels .....................................................................................

20

Situation et activité au cours de l'exercice écoulé ............................................................

22

Utilisation d'instruments financiers ..................................................................................

23

Evènements intervenus entre la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport financier

annuel est établi ................................................................................................................

23

Approbation des comptes et proposition d'affectation du résultat social..........................

24

Rappel des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices............................

24

Dépenses non déductibles fiscalement..............................................................................

24

Information sur les délais de paiement (fournisseurs et clients) .......................................

25

Tableau des résultats des cinq derniers exercices .............................................................

26

Prêts interentreprises.........................................................................................................

26

Observations du CSE ........................................................................................................

26

Procédures judiciaires et d'arbitrage.................................................................................

26

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES ET PERSPECTIVES ...............................................

27

LES FACTEURS DE RISQUES..........................................................................................

27

Principaux risques et incertitudes .....................................................................................

27

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT.................................

30

Présentation des activités en matière de recherche et développement ..............................

30

Organisation de l'activité recherche et développement du Groupe ..................................

31

INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE - QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT ET DE PERSONNEL

32

RENSEIGNEMENTS SUR LE CAPITAL .............................................................................

32

Renseignements relatifs au capital social .........................................................................

32

Accord connu de l'émetteur dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, entraîner

un changement de son contrôle.........................................................................................

37

Evolution du cours de bourse............................................................................................

37

Rachat par la société de ses propres actions .....................................................................

38

Participation des salariés au capital ..................................................................................

41

Rapport Financier Annuel 2021

5 / 250

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Navya SA published this content on 27 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 May 2022 17:26:30 UTC.