Flux de Trésorerie Nexi S.p.A

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06/12	La Mib s'accroche à 34 800 ; la valeur numérique met le turbo	AN
06/12	Mib haussier ; Stellantis vers le quatrième haussier	AN

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Données Financières Publiées: NEXI S.P.A

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,64 Md	1,64 Md	3,05 Md	5,4 Md	5,81 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-9,08 M	-6,78 M	-8,38 M	-20,95 M	-86,64 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,8 M	15,58 M	21,78 M	50,11 M	126 M
Autres recettes, total	-8,41 M	-276 k	-67,97 M	794 k	48,22 M
Total Chiffre d'affaires	1,64 Md	1,65 Md	3 Md	5,43 Md	5,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	694 M	688 M	1,33 Md	2,24 Md	2,47 Md
Résultat Brut	950 M	964 M	1,67 Md	3,19 Md	3,43 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	560 M	480 M	1,01 Md	1,75 Md	1,69 Md
Provision pour créances douteuses	6,24 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	152 M	174 M	90,07 M	162 M	186 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	268 M	704 M	704 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,27 M	11,32 M	36,94 M	15,69 M	77,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	729 M	666 M	1,41 Md	2,64 Md	2,66 Md
Résultat d'Exploitation	221 M	299 M	258 M	555 M	770 M
Intérêts payés, total	-184 M	-87,93 M	-200 M	-221 M	-383 M
Charges d'intérêt nettes	-184 M	-87,93 M	-200 M	-221 M	-383 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	518 k	157 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	37,97 M	211 M	58,2 M	334 M	386 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,13 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-598 k	-212 k	1,44 M	3,28 M	-14,39 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,28 M	-1,13 M	-513 k	-67,08 M	-131 M
Autres éléments non courants	7,62 M	124 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	40,72 M	210 M	59,13 M	270 M	-890 M
Charge d'impôt	4,18 M	79,71 M	7,37 M	135 M	134 M
Résultat des activités poursuivies	36,54 M	130 M	51,76 M	135 M	-1,02 Md
Résultat des activités abandonnées	99,55 M	-739 k	-34 k	7,7 M	21,16 M
Résultat net part du groupe	136 M	129 M	51,72 M	143 M	-1 Md
Intérêts minoritaires	-920 k	-1,38 M	-1,49 M	-3,02 M	-3,23 M
Résultat net	135 M	128 M	50,23 M	140 M	-1,01 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	135 M	128 M	50,23 M	140 M	-1,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,62 M	129 M	50,27 M	132 M	-1,03 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,2	0,06	0,11	-0,77
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,2	0,06	0,1	-0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	612 M	628 M	835 M	1,31 Md	1,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,2	0,06	0,11	-0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,2	0,06	0,1	-0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	613 M	643 M	899 M	1,38 Md	1,31 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,21	0,04	0,16	0,18
BPA dilué normalisé	0,04	0,2	0,04	0,15	0,18
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-0,31
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	373 M	461 M	596 M	1,42 Md	1,3 Md
EBITA	315 M	415 M	526 M	1,26 Md	1,16 Md
EBIT	221 M	299 M	258 M	555 M	770 M
EBITDAR	379 M	470 M	609 M	1,45 Md	1,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,27	38	12,47	49,89	-15,1
Impôts intérieurs courants	4,95 M	62,04 M	-	-	-
Total des impôts courants	4,95 M	62,04 M	91,09 M	242 M	273 M
Impôts intérieurs différés	-773 k	17,67 M	-	-	-
Total des impôts différés	-773 k	17,67 M	-83,72 M	-107 M	-138 M
Résultat net normalisé	22,81 M	130 M	34,88 M	206 M	238 M
Intérêts sur la dette à long terme	136 M	28,42 M	85,09 M	106 M	323 M
Provisions de pension	1,54 M	1,95 M	3,24 M	23,96 M	22,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	12,77 M	11,84 M
Dépense de marketing	-	-	-	12,77 M	11,84 M
Dépenses générales et administratives	329 M	291 M	594 M	891 M	831 M
Charges locatives nettes, total	6,45 M	8,64 M	12,43 M	31,81 M	49,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,26 M	2,63 M	3,88 M	7,8 M	21,54 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,19 M	6,01 M	8,56 M	24,01 M	28,31 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	47,11 M	43,56 M	46,18 M	118 M	121 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	26,36 M	47,51 M	38,08 M	19,64 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	53,81 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	53,81 M	26,36 M	47,51 M	38,08 M	19,64 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 M	159 M	1,55 Md	449 M	800 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	354 M	443 M	1,42 Md	1,55 Md	1,88 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	3,08 M	9,65 M
Total des liquidités et VMP	469 M	603 M	2,97 Md	2 Md	2,69 Md
Créances clients, total	1,15 Md	994 M	1,8 Md	2,48 Md	3,48 Md
Autres créances	102 M	337 M	748 M	987 M	942 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,25 Md	1,33 Md	2,55 Md	3,47 Md	4,42 Md
Stocks	-	8,75 M	23,16 M	53,7 M	52,09 M
Dépenses payées d'avance	37,44 M	49,62 M	49,47 M	47,86 M	46,15 M
Autres actifs à court terme, total	52,76 M	1,7 M	124 M	780 M	1,34 Md
Total de l'actif circulant	1,81 Md	1,99 Md	5,72 Md	6,35 Md	8,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,21 Md	1,39 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-643 M	-834 M
Immobilisations corporelles nettes	193 M	187 M	548 M	562 M	558 M
Investissements à long terme	119 M	152 M	134 M	186 M	192 M
Goodwill	2,09 Md	2,86 Md	14,83 Md	13,1 Md	12 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	591 M	851 M	2,4 Md	4,87 Md	4,57 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	64,3 M	50,54 M	208 M	196 M	233 M
Charges différées à long terme	67,35 M	84,08 M	175 M	200 M	240 M
Autres actifs à long terme, total	353 M	112 M	357 M	1,61 M	1,2 M
Total des actifs	5,29 Md	6,29 Md	24,37 Md	25,48 Md	26,35 Md
Passifs
Charges à payer, total	308 M	284 M	880 M	964 M	961 M
Emprunts à court terme	13,6 M	14,7 M	18 M	124 M	810 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	939 M	39 M	104 M
Impôts sur le revenu à payer	1,82 M	19,12 M	47,57 M	107 M	37,78 M
Autres passifs à court terme	1,44 M	24,53 M	170 M	231 M	261 M
Total du passif circulant	325 M	343 M	2,05 Md	1,47 Md	2,17 Md
Dette à long terme	1,8 Md	2,74 Md	6,33 Md	6,65 Md	6,14 Md
Contrats de location à long terme	28,13 M	30,68 M	186 M	161 M	164 M
Recettes non acquises Non courantes	-	55,28 M	66,18 M	76,01 M	69,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14,53 M	14,81 M	39,85 M	31 M	32 M
Passif d'impôt différé Non courant	130 M	224 M	431 M	1,13 Md	1,05 Md
Autres passifs non courants	1,67 Md	1,32 Md	2,94 Md	3,73 Md	5,42 Md
Total du passif	3,96 Md	4,73 Md	12,04 Md	13,24 Md	15,05 Md
Actions ordinaires, total	57,07 M	57,07 M	118 M	119 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	1,08 Md	1,08 Md	11,59 Md	11,59 Md	11,59 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	135 M	128 M	50,23 M	140 M	-1,01 Md
Actions détenues en propre	-	-	-4,49 M	-4,44 M	-7,01 M
Résultat global et autres	43,04 M	281 M	565 M	378 M	582 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	1,55 Md	12,32 Md	12,22 Md	11,27 Md
Intérêts minoritaires	7,07 M	9,68 M	9,41 M	18,15 M	22,73 M
Total des capitaux propres	1,32 Md	1,56 Md	12,33 Md	12,24 Md	11,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,29 Md	6,29 Md	24,37 Md	25,48 Md	26,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	628 M	628 M	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	628 M	628 M	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md
Actif net par action	2,1	2,47	9,4	9,32	8,6
Actif corporel net	-1,37 Md	-2,16 Md	-4,91 Md	-5,76 Md	-5,3 Md
Actif corporel net par action	-2,18	-3,44	-3,75	-4,39	-4,04
Total de la dette	1,84 Md	2,78 Md	7,47 Md	6,97 Md	7,21 Md
Dette nette	1,37 Md	2,18 Md	4,5 Md	4,97 Md	4,53 Md
Dette relative aux contrats de location	51,62 M	69,08 M	99,46 M	254 M	399 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,07 M	9,68 M	9,41 M	18,15 M	22,73 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	59,78 M	41,82 M	71,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	-	-	-	44,64 M	44,39 M
Bâtiments, total	-	-	-	282 M	295 M
Machines, total	-	-	-	833 M	990 M
Employés à temps plein	1,58 k	1,99 k	9,93 k	10,22 k	10,58 k
Salariés à temps partiel	344	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,33 M	11,28 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	135 M	128 M	50,23 M	140 M	-1,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	57,5 M	58,12 M	90,07 M	162 M	189 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	94,04 M	116 M	268 M	704 M	392 M
Amortissements et dépréciations, Total	152 M	174 M	358 M	866 M	580 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	310 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10,17 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8,18 M	276 k	-	-735 k	-48,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,28 M	1,13 M	513 k	67,08 M	1,26 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	19,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-110 M	86,61 M	-84,74 M	-80,34 M	-98,01 M
Variation des titres de l'actif de négociation	10 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,68 M	-212 M	259 k	-357 M	-117 M
Flux de trésorerie d'exploitation	180 M	179 M	324 M	634 M	902 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,2 M	-38,66 M	-101 M	-146 M	-129 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-945 M	-244 M	-499 M	-176 M
cession totale ou partielle d'une activité	151 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-107 M	-96,54 M	-181 M	-381 M	-335 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	617 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,64 M	-1,08 Md	-526 M	-1,03 Md	-640 M
Dette à long terme émise, total	1,82 Md	955 M	3,25 Md	795 M	150 M
Total de la dette émise	1,82 Md	955 M	3,25 Md	795 M	150 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,59 Md	-8,39 M	-1,65 Md	-1,5 Md	-53,33 M
Total de la dette remboursée	-2,59 Md	-8,39 M	-1,65 Md	-1,5 Md	-53,33 M
Émission d'actions ordinaires	684 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-5,06 M	-	-4,74 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-3,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-3,13 M
Autres activités de financement, total	-841 k	-573 k	-1,89 M	1,9 M	-
Flux de trésorerie de financement	-88,87 M	946 M	1,59 Md	-706 M	88,81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	74,7 M	43,7 M	1,39 Md	-1,1 Md	351 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	78,95 M	395 M	-368 M	-463 M	-886 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	194 M	450 M	-244 M	-324 M	-647 M
Variation du fonds de roulement net	-17,47 M	-198 M	528 M	1,05 Md	1,57 Md
Dette nette émise (remboursée)	-772 M	946 M	1,6 Md	-708 M	96,67 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,64	3,23	1,05	1,37	1,85
Rendement du capital total	4,43	4,98	1,34	1,78	2,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,07	9,02	0,75	1,1	-8,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4	8,98	0,73	1,08	-8,74
Analyse des marges
Marge brute %	57,77	58,35	55,59	58,78	58,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,04	29,05	33,82	32,32	28,71
Marge d’EBITDA %	22,66	27,91	19,88	26,17	22,03
Marge EBITA %	19,17	25,1	17,53	23,19	19,68
Marge d'EBIT %	13,44	18,08	8,61	10,23	13,04
Marge des activités poursuivies %	2,22	7,87	1,73	2,49	-17,35
Marge nette %	8,22	7,74	1,68	2,58	-17,05
Net Avail. Pour la marge commune %	2,17	7,79	1,68	2,44	-17,41
Marge nette normalisée %	1,39	7,9	1,16	3,79	4,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,8	23,88	-12,29	-8,52	-15,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,78	27,21	-8,12	-5,97	-10,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,29	0,2	0,21	0,23
Rotation des actifs corporels	9,41	8,7	8,16	9,84	10,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,42	1,54	2,21	2,52	1,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	86,32	83,43	58,23	46,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,56	5,82	2,78	4,34	3,93
Quick Ratio	5,28	5,64	2,69	3,73	3,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,52	0,16	0,43	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	256,87	238,24	165,26	144,85	187,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,24	4,37	6,27	7,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	138,95	178,53	60,64	56,96	63,86
Dette totale / Capital total	58,15	64,1	37,75	36,29	38,97
Dette à long terme / Capitaux propres	137,93	177,59	52,87	55,63	55,77
Dette à long terme / Capital total	57,72	63,76	32,92	35,44	34,03
Dette totale / Total de l'actif	74,95	75,22	49,42	51,96	57,13
EBIT / Charges d'intérêt	1,2	3,4	1,29	2,51	2,01
EBITDA / Charges d'intérêt	2,03	5,38	3,08	6,42	3,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,7	4,94	2,58	5,76	3,19
Dette totale / EBITDA	4,94	5,88	12,14	4,91	5,34
Dette nette / EBITDA	3,68	4,61	7,31	3,5	3,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,89	6,4	14,52	5,47	5,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,39	5,02	8,75	3,9	3,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)