Compte de Résultat NMDC Energy -

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NMDCENR

AEE01456N241

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange Autres places de cotation 12:59:08 17/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,340 ^AED	-0,85 %		-2,90 %	-17,02 %

22/05	NMDC Energy et Al Gharbia signent un nouveau partenariat pour la fabrication de tuyaux	MT
21/05	NMDC Energy et Al Gharbia s'associent pour accélérer la fabrication de pipelines aux Émirats arabes unis	RE

58383.xMBoXdVSZ4uqDGvAO_TUCSvOZG0WVo7x_mGAA_vi2Yk.jKY_Fq8AKrnjOF-wd4KVYAaoNgB8DuOIuCCxMKKLjrCquiwUpTog5Ox9Ww

Données Financières Publiées: NMDC ENERGY -

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,94 Md	5,38 Md	7,94 Md	14,44 Md
Total Chiffre d'affaires	3,94 Md	5,38 Md	7,94 Md	14,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,47 Md	4,74 Md	6,8 Md	12,64 Md
Résultat Brut	476 M	643 M	1,15 Md	1,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,09 M	22,4 M	121 M	123 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,61 M	10,61 M	12,3 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	275 M	217 M	222 M	132 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	329 M	250 M	355 M	255 M
Résultat d'Exploitation	148 M	393 M	790 M	1,54 Md
Intérêts payés, total	-32,64 M	-30,84 M	-12,4 M	-61,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	27,44 M	117 M
Charges d'intérêt nettes	-32,64 M	-30,84 M	15,04 M	55,56 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	1,41 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-18,54 M
EBT, hors éléments non courants	115 M	363 M	805 M	1,58 Md
EBT, elements non courants inclus	115 M	363 M	805 M	1,58 Md
Charge d'impôt	-16,43 M	23,38 M	24,78 M	174 M
Résultat des activités poursuivies	131 M	339 M	780 M	1,41 Md
Résultat des activités abandonnées	-	238 M	-	-
Résultat net part du groupe	131 M	577 M	780 M	1,41 Md
Intérêts minoritaires	-155 k	-204 k	-835 k	-2,15 M
Résultat net	131 M	577 M	780 M	1,4 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 M	577 M	780 M	1,4 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 M	339 M	780 M	1,4 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	5,77	7,8	0,62
BPA de base - Activités poursuivies	-	3,39	7,8	0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	100 M	100 M	2,26 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	5,77	7,8	0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-	3,39	7,8	0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	100 M	100 M	2,26 Md
BPA de base normalisé	-	2,26	5,02	0,44
BPA dilué normalisé	-	2,26	5,02	0,44
Dividende par action	-	-	-	0,14
Ratio de distribution	-	-	-	53,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	377 M	596 M	940 M	1,74 Md
EBITA	148 M	393 M	790 M	1,54 Md
EBIT	148 M	393 M	790 M	1,54 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-14,29	6,45	3,08	11,03
Total des impôts courants	-	-	-	174 M
Total des impôts différés	-	-	-	548 k
Résultat net normalisé	71,7 M	226 M	502 M	986 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,63 M	11,38 M	12,4 M	12,44 M
Provisions de pension	32,74 M	31,58 M	40,49 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43,09 M	22,4 M	121 M	123 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	579 M	1,68 Md	3 Md	4,22 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	41,75 M	24,6 M	-
Total des liquidités et VMP	579 M	1,72 Md	3,03 Md	4,22 Md
Créances clients, total	2,8 Md	2,75 Md	3,67 Md	5,69 Md
Autres créances	93,57 M	887 M	1,14 Md	117 M
Total des créances	2,89 Md	3,63 Md	4,81 Md	5,8 Md
Stocks	144 M	241 M	236 M	250 M
Dépenses payées d'avance	111 M	441 M	949 M	374 M
Autres actifs à court terme, total	351 M	664 M	637 M	1,97 Md
Total de l'actif circulant	4,08 Md	6,7 Md	9,66 Md	12,62 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,77 Md	6,35 Md	6,98 Md	7,71 Md
Amortissements cumulés	-3,89 Md	-3,51 Md	-3,65 Md	-3,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,88 Md	2,84 Md	3,33 Md	3,89 Md
Investissements à long terme	23,81 M	23,67 M	24,13 M	22,9 M
Goodwill	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M
Total des actifs	6,99 Md	9,57 Md	13,02 Md	16,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	298 M	373 M	874 M	643 M
Charges à payer, total	114 M	207 M	259 M	377 M
Part à court terme de la dette à long terme	264 M	264 M	264 M	264 M
Part à court terme des contrats de location	5,85 M	7,41 M	9,73 M	86,43 M
Impôts sur le revenu à payer	45,54 M	66,76 M	72,62 M	204 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	156 M	1,27 Md	2,59 Md	4,09 Md
Autres passifs à court terme	1,21 Md	2,19 Md	3,21 Md	4,66 Md
Total du passif circulant	2,1 Md	4,39 Md	7,28 Md	10,32 Md
Dette à long terme	1,11 Md	845 M	580 M	316 M
Contrats de location à long terme	295 M	304 M	298 M	364 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	254 M	239 M	260 M	303 M
Autres passifs non courants	-	-	-	15,22 M
Total du passif	3,76 Md	5,78 Md	8,42 Md	11,32 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	2,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,14 Md	3,71 Md	4,49 Md	2,75 Md
Résultat global et autres	-9,13 M	-17,89 M	753 k	-35 M
Total des fonds propres ordinaires	3,23 Md	3,8 Md	4,59 Md	5,21 Md
Intérêts minoritaires	2,88 M	3,08 M	3,92 M	6,06 M
Total des capitaux propres	3,23 Md	3,8 Md	4,6 Md	5,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,99 Md	9,57 Md	13,02 Md	16,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	100 M	100 M	5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	100 M	100 M	5 Md
Actif net par action	-	37,96	45,95	1,04
Actif corporel net	3,22 Md	3,79 Md	4,59 Md	5,21 Md
Actif corporel net par action	-	37,91	45,9	1,04
Total de la dette	1,67 Md	1,42 Md	1,15 Md	1,03 Md
Dette nette	1,1 Md	-303 M	-1,88 Md	-3,18 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,88 M	3,08 M	3,92 M	6,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	23,81 M	23,67 M	24,13 M	22,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	193 M	293 M	289 M	305 M
Bâtiments, total	543 M	543 M	577 M	577 M
Machines, total	5,88 Md	5,29 Md	5,88 Md	5,99 Md
Employés à temps plein	-	-	-	16,28 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	971 k	288 k	2,29 M	1,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	131 M	577 M	780 M	1,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	240 M	213 M	162 M	247 M
Amortissements et dépréciations, Total	240 M	213 M	162 M	247 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	25 k	17,52 M	-958 k	-8,32 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,26 M	-1,09 M	-1,73 M	-1,41 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,4 M	-628 k	2,21 M	494 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	0	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-60,64 M	-180 M	14,04 M	125 M
Variation des créances	299 M	-603 M	-1,43 Md	-2,76 Md
Variation des stocks	6,37 M	-100 M	3,81 M	-15,97 M
Variation des dettes fournisseurs	-118 M	1,98 Md	3,05 Md	2,72 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-57,11 M	249 M	-122 M	796 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-64,84 M	-230 M	328 M
Flux de trésorerie d'exploitation	440 M	2,08 Md	2,22 Md	2,84 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,01 M	-216 M	-645 M	-610 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	39,48 M	1,57 M	8,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-506 M	-85,2 M
Autres activités d'investissement, total	1,46 M	1,23 M	1,34 M	120 M
Flux de trésorerie d'investissement	-66,54 M	-175 M	-1,15 Md	-566 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-270 M	-271 M	-273 M	-338 M
Total de la dette remboursée	-270 M	-271 M	-273 M	-338 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-750 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-750 M
Autres activités de financement, total	-32,67 M	-531 M	15,04 M	-49,46 M
Flux de trésorerie de financement	-303 M	-802 M	-258 M	-1,14 Md
Ajustements des taux de change	-465 k	-2,34 M	-1,64 M	-6,28 M
Variation nette de la trésorerie	70,69 M	1,1 Md	816 M	1,13 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,64 M	30,84 M	12,4 M	49,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,64 M	2,16 M	18,93 M	43,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,03 Md	1,24 Md	1,78 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,05 Md	1,25 Md	1,82 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-808 M	-1,24 Md	-1,22 Md
Dette nette émise (remboursée)	-270 M	-271 M	-273 M	-338 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,97	4,37	6,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,86	9	16,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,65	18,59	28,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,65	18,58	28,63
Analyse des marges
Marge brute %	12,08	11,95	14,42	12,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,09	0,42	1,53	0,85
Marge d’EBITDA %	9,56	11,07	11,84	12,05
Marge EBITA %	3,74	7,31	9,95	10,68
Marge d'EBIT %	3,74	7,31	9,95	10,68
Marge des activités poursuivies %	3,33	6,3	9,83	9,74
Marge nette %	3,33	10,72	9,82	9,72
Net Avail. Pour la marge commune %	3,33	6,3	9,82	9,72
Marge nette normalisée %	1,82	4,21	6,33	6,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	19,17	15,66	12,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	19,53	15,76	12,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,65	0,7	0,98
Rotation des actifs corporels	-	1,88	2,57	4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,94	2,47	3,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	24,61	28,49	51,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	1,53	1,33	1,22
Quick Ratio	1,66	1,22	1,08	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,47	0,31	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	188,13	147,51	118,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	14,83	12,81	7,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,34	33,52	28,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	177,63	126,8	97,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,83	37,4	25,06	19,75
Dette totale / Capital total	34,14	27,22	20,04	16,49
Dette à long terme / Capitaux propres	43,46	30,24	19,1	13,03
Dette à long terme / Capital total	28,63	22,01	15,27	10,88
Dette totale / Total de l'actif	53,75	60,32	64,68	68,44
EBIT / Charges d'intérêt	4,52	12,76	63,71	24,92
EBITDA / Charges d'intérêt	11,87	19,67	76,81	28,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,78	12,66	24,81	19,06
Dette totale / EBITDA	4,32	2,34	1,21	0,58
Dette nette / EBITDA	2,83	-0,5	-1,97	-1,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,24	3,64	3,74	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,43	-0,78	-6,1	-2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,5	47,55	81,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	34,97	78,12	56,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	58,18	57,77	81,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	166,57	100,82	90,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	166,57	100,82	90,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	158,21	130,04	80,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	339,42	35,19	80,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	215,84	121,88	96,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	129,94	80,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,93	33,67	54,9
Stocks, Croissance 1 an	-	67,46	-2,18	6,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,28	17,12	16,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,04	35,99	26,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,62	21,05	13,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,59	21,03	13,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	372,77	6,78	27,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	217,65	198,51	-5,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	20,56	49,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	19,09	46,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,92	63,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	55,05	67,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	57,98	70,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	131,37	97,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	131,37	97,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	143,72	103,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	143,73	56,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	164,72	108,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-57,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,49	43,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	27,99	1,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,53	17,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	36,51	31,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,32	17,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,3	17,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	124,68	16,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	207,93	67,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	118,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	118,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,72