NORTHERN OIL AND GAS, INC.

(NOG)
  Rapport
Temps Différé Nyse  -  22:00 29/06/2022
26.13 USD   -8.41%
28/06NORTHERN OIL AND GAS, INC. : Détachement de dividende
FA
24/06MISE À JOUR SECTORIELLE : Les actions du secteur de l'énergie grimpent vendredi en raison de la hausse du pétrole brut
MT
24/06MISE À JOUR SECTORIELLE : Énergie
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Northern Oil and Gas, Inc. : Un soutien à mettre à profit

03/05/2022 | 09:43
achat
Objectif atteint
Cours d'entrée : 24.72$ | Objectif : 29.1$ | Stop : 19.5$ | Potentiel : 17.72%
La phase de repli observée dernièrement a ramené le titre Northern Oil and Gas, Inc. à proximité du support moyen terme des 23.84 USD. Le timing apparaît intéressant pour revenir à l'achat.
On pourra se positionner à l'achat pour viser les 29.1 $.
Northern Oil and Gas, Inc. : Northern Oil and Gas, Inc. : Un soutien à mettre à profit
Synthèse
  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
  • La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
  • L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
  • Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles
  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

© Zonebourse.com 2022

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Données financières
CA 2022 1 614 M - 1 542 M
Résultat net 2022 258 M - 247 M
Dette nette 2022 938 M - 896 M
PER 2022 8,99x
Rendement 2022 2,85%
Capitalisation 2 075 M 2 075 M 1 982 M
VE / CA 2022 1,87x
VE / CA 2023 1,16x
Nbr Employés 25
Flottant 85,0%
Prochain événement sur NORTHERN OIL AND GAS, INC.
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 12
Dernier Cours de Clôture 26,13 $
Objectif de cours Moyen 44,92 $
Ecart / Objectif Moyen 71,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nicholas O'Grady Chief Executive Officer
Adam Dirlam President
Chad Allen Chief Financial & Accounting Officer
Bahram Akradi Non-Executive Chairman
James Evans Executive Vice President & Chief Engineer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NORTHERN OIL AND GAS, INC.26.97%2 265
CONOCOPHILLIPS31.92%120 839
EOG RESOURCES, INC.33.19%69 296
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED34.39%64 325
CNOOC LIMITED30.51%63 614
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION103.17%57 834