Flux de Trésorerie Novo Nordisk A/S

Actions

NOVO B

DK0062498333

Produits pharmaceutiques

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Copenhagen Autres places de cotation 17:20:00 17/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
903,40 ^DKK	-2,03 %		+1,85 %	+29,41 %

01:16	Novo Nordisk dit qu'Ozempic sera "très probablement" sur la liste des négociations de 2027 avec Medicare, selon Bloomberg News	RE
17/09	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de la santé reculent en fin d'après-midi	MT

c76a766d2.SFW0Ws55X7Z3lbF6xq8qRi0XR7G_1du5byM4PFkCHNQ.MjzON59PZoY69OQ-k-F9ARt5DMTgpqzpAm5-cRNKUpA9GM0MrDc61B7dgQ

Données Financières Publiées: NOVO NORDISK A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	122 Md	127 Md	141 Md	177 Md	232 Md
Total Chiffre d'affaires	122 Md	127 Md	141 Md	177 Md	232 Md
Coût des marchandises vendues, total	19,56 Md	20,93 Md	23,66 Md	28,45 Md	35,76 Md
Résultat Brut	102 Md	106 Md	117 Md	149 Md	196 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,83 Md	36,89 Md	41,06 Md	50,68 Md	61,6 Md
Dépenses de R&D	13,77 Md	15,11 Md	17,2 Md	23,29 Md	31,03 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-600 M	-460 M	-456 M	-1,08 Md	-119 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49 Md	51,54 Md	57,8 Md	72,89 Md	92,51 Md
Résultat d'Exploitation	53,46 Md	54,48 Md	59,34 Md	75,62 Md	104 Md
Intérêts payés, total	-220 M	-390 M	-289 M	-378 M	-542 M
Intérêts perçus et revenus des placements	65 M	337 M	231 M	239 M	1,07 Md
Charges d'intérêt nettes	-155 M	-53 M	-58 M	-139 M	527 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-137 M	149 M	-24 M	-189 M	81 M
Gains (pertes) de change	-3,21 Md	-747 M	344 M	-4,65 Md	1,65 Md
Autres produits non opérationnels	-281 M	-150 M	-122 M	-181 M	-197 M
EBT, hors éléments non courants	49,68 Md	53,68 Md	59,48 Md	70,46 Md	106 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-124 M	-51 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-145 M	-195 M	296 M	-587 M	37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-979 M	-350 M	-573 M	-760 M	-1,41 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	48,55 Md	53,13 Md	59,08 Md	69,06 Md	105 Md
Charge d'impôt	9,6 Md	10,99 Md	11,32 Md	13,54 Md	20,99 Md
Résultat des activités poursuivies	38,95 Md	42,14 Md	47,76 Md	55,52 Md	83,68 Md
Résultat net part du groupe	38,95 Md	42,14 Md	47,76 Md	55,52 Md	83,68 Md
Résultat net	38,95 Md	42,14 Md	47,76 Md	55,52 Md	83,68 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,95 Md	42,14 Md	47,76 Md	55,52 Md	83,68 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,95 Md	42,14 Md	47,76 Md	55,52 Md	83,68 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,2	9,03	10,4	12,26	18,67
BPA de base - Activités poursuivies	8,2	9,03	10,4	12,26	18,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,75 Md	4,67 Md	4,59 Md	4,53 Md	4,48 Md
Bénéfice net par action - dilué	8,19	9	10,37	12,22	18,62
BPA dilué - Activités poursuivies	8,19	9	10,37	12,22	18,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,76 Md	4,68 Md	4,61 Md	4,54 Md	4,49 Md
BPA de base normalisé	6,54	7,19	8,09	9,72	14,79
BPA dilué normalisé	6,53	7,17	8,07	9,69	14,75
Dividende par action	4,18	4,55	5,2	6,2	9,4
Ratio de distribution	49,83	47,75	45,06	45,57	37,96
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	57,07 Md	58,79 Md	63,55 Md	80,93 Md	110 Md
EBITA	53,95 Md	55,57 Md	60,21 Md	77,02 Md	106 Md
EBIT	53,46 Md	54,48 Md	59,34 Md	75,62 Md	104 Md
EBITDAR	57,44 Md	59,1 Md	64,86 Md	82,42 Md	112 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,78	20,69	19,17	19,6	20,05
Total des impôts courants	11,08 Md	10,99 Md	13,27 Md	18,17 Md	25 Md
Total des impôts différés	-1,48 Md	-2 M	-1,94 Md	-4,63 Md	-4,01 Md
Résultat net normalisé	31,05 Md	33,55 Md	37,18 Md	44,04 Md	66,28 Md
Intérêts sur la dette à long terme	108 M	97 M	-	-	-
Provisions de pension	151 M	138 M	139 M	185 M	126 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	31,82 Md	32,93 Md	37,01 Md	46,22 Md	56,74 Md
Dépenses générales et administratives	4,01 Md	3,96 Md	4,05 Md	4,47 Md	4,86 Md
Dépense en recherche et de développement	14,22 Md	15,46 Md	17,77 Md	24,05 Md	32,44 Md
Charges locatives nettes, total	377 M	312 M	1,3 Md	1,49 Md	1,83 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	266 M	131 M	163 M	172 M	301 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	111 M	181 M	1,14 Md	1,32 Md	1,53 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	363 M	823 M	1,04 Md	1,54 Md	2,15 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	363 M	823 M	1,04 Md	1,54 Md	2,15 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,48 Md	12,76 Md	10,72 Md	12,65 Md	14,39 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,76 Md	10,92 Md	15,84 Md
Total des liquidités et VMP	15,48 Md	12,76 Md	17,48 Md	23,57 Md	30,23 Md
Créances clients, total	24,91 Md	27,73 Md	40,64 Md	50,56 Md	64,77 Md
Autres créances	4,24 Md	4,45 Md	6,16 Md	6,94 Md	10,49 Md
Total des créances	29,15 Md	32,18 Md	46,8 Md	57,5 Md	75,26 Md
Stocks	17,64 Md	18,54 Md	19,62 Md	24,39 Md	31,81 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	188 M	2,33 Md	1,69 Md	2,73 Md	2,34 Md
Total de l'actif circulant	62,46 Md	65,81 Md	85,6 Md	108 Md	140 Md
Immobilisations corporelles brutes	84,42 Md	86,69 Md	95,89 Md	111 Md	139 Md
Amortissements cumulés	-33,87 Md	-36,42 Md	-40,52 Md	-44,76 Md	-47,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	50,55 Md	50,27 Md	55,36 Md	66,67 Md	90,96 Md
Investissements à long terme	1,81 Md	1,65 Md	1,44 Md	1,34 Md	1,66 Md
Goodwill	-	-	4,35 Md	5,09 Md	4,46 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,84 Md	20,66 Md	38,82 Md	46,32 Md	55,94 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	4,12 Md	5,86 Md	8,67 Md	13,43 Md	20,38 Md
Autres actifs à long terme, total	841 M	674 M	267 M	206 M	1,43 Md
Total des actifs	126 Md	145 Md	195 Md	241 Md	314 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,36 Md	5,72 Md	8,87 Md	15,59 Md	25,61 Md
Charges à payer, total	30,33 Md	33,75 Md	50,57 Md	69,18 Md	99,43 Md
Emprunts à court terme	659 M	6,68 Md	12,86 Md	480 M	456 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	4,85 Md
Part à court terme des contrats de location	815 M	775 M	822 M	986 M	1,17 Md
Impôts sur le revenu à payer	4,21 Md	3,91 Md	3,66 Md	7,09 Md	7,12 Md
Autres passifs à court terme	16,61 Md	19,43 Md	22,74 Md	27,62 Md	31,03 Md
Total du passif circulant	58,98 Md	70,27 Md	99,52 Md	121 Md	170 Md
Dette à long terme	-	-	9,65 Md	20,78 Md	15,98 Md
Contrats de location à long terme	3,01 Md	2,9 Md	3,31 Md	3,54 Md	4,55 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,33 Md	1,4 Md	1,28 Md	762 M	742 M
Passif d'impôt différé Non courant	80 M	2,5 Md	5,27 Md	7,06 Md	10,16 Md
Autres passifs non courants	4,61 Md	4,53 Md	4,73 Md	4,69 Md	6,84 Md
Total du passif	68,02 Md	81,6 Md	124 Md	158 Md	208 Md
Actions ordinaires, total	480 M	470 M	462 M	456 M	451 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,82 Md	63,77 Md	72 Md	80,59 Md	105 Md
Actions détenues en propre	-10 M	-8 M	-6 M	-6 M	-5 M
Résultat global et autres	-694 M	-911 M	-1,71 Md	2,45 Md	1,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	57,59 Md	63,32 Md	70,75 Md	83,49 Md	107 Md
Total des capitaux propres	57,59 Md	63,32 Md	70,75 Md	83,49 Md	107 Md
Total du passif et des capitaux propres	126 Md	145 Md	195 Md	241 Md	314 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,7 Md	4,62 Md	4,56 Md	4,5 Md	4,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,7 Md	4,62 Md	4,56 Md	4,5 Md	4,46 Md
Actif net par action	12,24	13,69	15,52	18,55	23,9
Actif corporel net	51,76 Md	42,67 Md	27,58 Md	32,07 Md	46,16 Md
Actif corporel net par action	11	9,23	6,05	7,13	10,35
Total de la dette	4,48 Md	10,36 Md	26,64 Md	25,78 Md	27,01 Md
Dette nette	-10,99 Md	-2,4 Md	9,16 Md	2,21 Md	-3,22 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,33 Md	1,4 Md	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	3,02 Md	2,5 Md	10,42 Md	11,93 Md	14,66 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	474 M	582 M	525 M	327 M	410 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,84 Md	3,33 Md	4,31 Md	6,39 Md	9,5 Md
Stocks - travaux en cours, total	11,38 Md	12,25 Md	12,28 Md	13,67 Md	17,6 Md
Stocks de produits finis, total	4,85 Md	5,11 Md	5,28 Md	6,04 Md	7,22 Md
Terres possédées	30,26 Md	37,51 Md	41,08 Md	43,4 Md	48,99 Md
Machines, total	33,81 Md	38,38 Md	43,72 Md	45,66 Md	49,93 Md
Employés à temps plein	42,7 k	44,72 k	47,79 k	54,39 k	63,37 k
Salariés à temps partiel	555	600	686	792	949
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,48 Md	1,38 Md	1,43 Md	1,52 Md	1,79 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	38,95 Md	42,14 Md	47,76 Md	55,52 Md	83,68 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,97 Md	4,18 Md	4,24 Md	4,95 Md	5,46 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	487 M	1,1 Md	866 M	1,4 Md	1,62 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,46 Md	5,28 Md	5,11 Md	6,36 Md	7,08 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	200 M	195 M	213 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-68 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	145 M	195 M	-340 M	124 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,2 Md	477 M	714 M	809 M	2,12 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	137 M	-149 M	24 M	189 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	363 M	823 M	1,04 Md	1,54 Md	-
Autres activités d'exploitation, total	4,98 Md	7,54 Md	9,15 Md	19,48 Md	28,06 Md
Variation des créances	-2,13 Md	-2,82 Md	-12,91 Md	-9,92 Md	-14,21 Md
Variation des stocks	-1,3 Md	-895 M	-1,08 Md	-4,77 Md	-7,42 Md
Variation des dettes fournisseurs	-398 M	-641 M	3,15 Md	6,72 Md	10,02 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	441 M	5 M	2,18 Md	2,63 Md	-631 M
Flux de trésorerie d'exploitation	46,78 Md	51,95 Md	55 Md	78,89 Md	109 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,93 Md	-5,82 Md	-6,34 Md	-12,15 Md	-25,81 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	7 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-18,28 Md	-7,08 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-3 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,3 Md	-16,26 Md	-1,05 Md	-2,61 Md	-13,09 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-299 M	-380 M	-5,94 Md	-3,09 Md	-5 Md
Autres activités d'investissement, total	20 M	18 M	4 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,51 Md	-22,44 Md	-31,6 Md	-24,92 Md	-43,89 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	5,68 Md	22,16 Md	11,22 Md	-
Total de la dette émise	-	5,68 Md	22,16 Md	11,22 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-741 M	-950 M	-6,69 Md	-13,62 Md	-1,47 Md
Total de la dette remboursée	-741 M	-950 M	-6,69 Md	-13,62 Md	-1,47 Md
Rachat d'actions ordinaires	-15,33 Md	-16,86 Md	-19,45 Md	-24,09 Md	-29,92 Md
Dividendes ordinaires payés	-19,41 Md	-20,12 Md	-21,52 Md	-25,3 Md	-31,77 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,41 Md	-20,12 Md	-21,52 Md	-25,3 Md	-31,77 Md
Flux de trésorerie de financement	-35,48 Md	-32,24 Md	-25,49 Md	-51,8 Md	-63,16 Md
Ajustements des taux de change	-7 M	-456 M	591 M	-238 M	-119 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-218 M	-3,18 Md	-1,51 Md	1,93 Md	1,74 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	204 M	422 M	261 M	272 M	491 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,94 Md	10,11 Md	14,44 Md	14,52 Md	25,9 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,17 Md	17,06 Md	43,83 Md	57,5 Md	54,1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,31 Md	17,3 Md	44,01 Md	57,73 Md	54,44 Md
Variation du fonds de roulement net	-308 M	766 M	-7,96 Md	-17,13 Md	-18,91 Md
Dette nette émise (remboursée)	-741 M	4,73 Md	15,47 Md	-2,41 Md	-1,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	28,27	25,17	21,85	21,69	23,39
Rendement du capital total	58,4	50,16	43,36	45,74	53,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	71,19	69,7	71,24	72	88,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	71,19	69,7	71,24	72	88,07
Analyse des marges
Marge brute %	83,97	83,51	83,2	83,92	84,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,36	29,06	29,16	28,64	26,52
Marge d’EBITDA %	46,77	46,31	45,14	45,73	47,28
Marge EBITA %	44,21	43,78	42,76	43,53	45,47
Marge d'EBIT %	43,81	42,91	42,15	42,73	44,77
Marge des activités poursuivies %	31,92	33,19	33,92	31,38	36,03
Marge nette %