Finances NSK Ltd

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JP3720800006

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
856,2 ^JPY	-1,73 %		-3,55 %	+12,21 %

31/01	Les bailleurs aéronautiques concluent des accords avec la Russie concernant les avions bloqués	RE
2023	Transcript : NSK Ltd., Q2 2024 Earnings Call, Nov 02, 2023

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	530 953	355 438	581 743	377 459	387 907	418 406	-	-
Valeur Entreprise ¹	677 600	518 653	756 952	568 521	588 908	613 921	615 573	614 639
PER	9,65 x	20,4 x	1 645 x	22,8 x	21,1 x	30,5 x	17,3 x	13,8 x
Rendement	3,86 %	4,32 %	1,76 %	3,4 %	3,97 %	3,5 %	3,54 %	3,97 %
Capitalisation / CA	0,54 x	0,43 x	0,78 x	0,44 x	0,41 x	0,53 x	0,51 x	0,48 x
Valeur Entreprise / CA	0,68 x	0,62 x	1,01 x	0,66 x	0,63 x	0,78 x	0,75 x	0,71 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,29 x	6,69 x	12,4 x	6,61 x	6,45 x	7,52 x	6,53 x	5,85 x
Valeur Entreprise / FCF	58,8 x	29,7 x	45,8 x	206 x	38,3 x	13 x	23,7 x	49,5 x
FCF Yield	1,7 %	3,37 %	2,18 %	0,49 %	2,61 %	7,72 %	4,22 %	2,02 %
Price to Book	0,99 x	0,7 x	1,05 x	0,61 x	0,63 x	0,68 x	0,67 x	0,65 x
Nbr de Titres (en Milliers)	512 009	512 159	512 549	512 852	513 104	488 678	-	-
Cours de référence ²	1 037	694,0	1 135	736,0	756,0	856,2	856,2	856,2
Date de publication	09/05/19	02/06/20	11/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	991 365	831 034	747 559	865 166	938 098	788 962	823 312	868 288
EBITDA ¹	128 080	77 530	60 891	85 988	91 312	81 657	94 314	105 129
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	79 279	23 604	6 364	29 430	32 936	28 450	39 988	49 725
Marge d'exploitation	8 %	2,84 %	0,85 %	3,4 %	3,51 %	3,61 %	4,86 %	5,73 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	79 229	24 065	5 889	29 516	31 926	26 862	39 125	49 225
Résultat net ¹	55 809	17 412	355	16 587	18 412	13 869	24 318	30 345
Marge nette	5,63 %	2,1 %	0,05 %	1,92 %	1,96 %	1,76 %	2,95 %	3,49 %
BNA ²	107,5	34,00	0,6900	32,35	35,89	28,06	49,63	61,92
Free Cash Flow ¹	11 515	17 460	16 539	2 760	15 385	47 402	26 002	12 422
Marge FCF	1,16 %	2,1 %	2,21 %	0,32 %	1,64 %	6,01 %	3,16 %	1,43 %
FCF Conversion (EBITDA)	8,99 %	22,52 %	27,16 %	3,21 %	16,85 %	58,05 %	27,57 %	11,82 %
FCF Conversion (Résultat net)	20,63 %	100,28 %	4 658,87 %	16,64 %	83,56 %	341,79 %	106,93 %	40,94 %
Dividende / Action ²	40,00	30,00	20,00	25,00	30,00	30,00	30,33	34,00
Date de publication	09/05/19	02/06/20	11/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	434 820	396 214	315 892	431 667	204 306	417 764	215 016	232 386	219 387	244 437	463 824	236 356	237 918	188 247	198 444	386 691	201 368	201 163	200 250	205 150	215 300	201 465
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15 765	7 839	-10 636	17 000	6 812	15 989	4 801	8 640	4 538	8 985	13 523	8 459	10 954	4 128	6 995	11 123	8 180	9 268	5 600	8 850	12 550	13 850
Marge d'exploitation	3,63 %	1,98 %	-3,37 %	3,94 %	3,33 %	3,83 %	2,23 %	3,72 %	2,07 %	3,68 %	2,92 %	3,58 %	4,6 %	2,19 %	3,52 %	2,88 %	4,06 %	4,61 %	2,8 %	4,31 %	5,83 %	6,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 552	-	-10 671	-	6 446	15 924	5 008	8 584	4 521	8 298	12 819	8 692	10 415	4 277	6 251	10 528	8 108	8 464	5 000	8 600	12 400	11 300
Résultat net ¹	11 816	-	-12 287	-	3 137	7 970	4 085	4 532	1 320	4 707	6 027	4 899	7 486	-929	1 588	659	4 064	4 277	-	3 600	7 400	4 900
Marge nette	2,72 %	-	-3,89 %	-	1,54 %	1,91 %	1,9 %	1,95 %	0,6 %	1,93 %	1,3 %	2,07 %	3,15 %	-0,49 %	0,8 %	0,17 %	2,02 %	2,13 %	-	1,75 %	3,44 %	2,43 %
BNA	23,07	-	-23,98	-	6,120	15,55	7,960	8,840	2,570	9,180	11,75	9,550	14,59	-1,850	-	1,330	8,240	-	-	-	-	-
Dividende / Action	20,00	-	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-
Date de publication	30/10/19	02/06/20	02/11/20	11/05/21	01/11/21	01/11/21	31/01/22	10/05/22	29/07/22	31/10/22	31/10/22	01/02/23	12/05/23	31/07/23	31/10/23	31/10/23	02/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	146 647	163 215	175 209	191 062	201 001	195 515	197 167	196 233
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,145 x	2,105 x	2,877 x	2,222 x	2,201 x	2,394 x	2,091 x	1,867 x
Free Cash Flow ¹	11 515	17 460	16 539	2 760	15 385	47 403	26 003	12 422
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,4 %	3,3 %	0,1 %	2,8 %	3 %	2,23 %	3,9 %	4,77 %
ROA (RN / Total Actif)	7,27 %	2,27 %	0,54 %	2,46 %	2,59 %	1,35 %	2,17 %	2,52 %
Total Actifs ¹	767 363	765 629	66 231	674 935	711 602	1 027 011	1 120 312	1 202 354
Actif net par Action ²	1 048	987,0	1 082	1 205	1 201	1 263	1 282	1 312
Cash Flow Par Action ²	201,0	139,0	107,0	143,0	150,0	245,0	181,0	165,0
Capex ¹	81 102	54 927	37 303	52 311	62 085	60 000	62 600	64 800
Capex / CA	8,18 %	6,61 %	4,99 %	6,05 %	6,62 %	7,6 %	7,6 %	7,46 %
Date de publication	09/05/19	02/06/20	11/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour NSK Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

871,3 JPY

Objectif de cours Moyen

830 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-4,74 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces auto, camion, moto - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NSK LTD	+12,21 %	2,75 Md
DENSO CORPORATION	+32,56 %	54,92 Md
WEICHAI POWER CO., LTD.	+31,44 %	21,28 Md
APTIV PLC	-22,56 %	18,9 Md
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+23,94 %	16,04 Md
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-0,84 %	15,48 Md
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-15,58 %	13,76 Md
CONTINENTAL AG	-18,93 %	13,54 Md
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+32,80 %	12,28 Md
AISIN CORPORATION	+23,01 %	10,63 Md

Pièces auto, camion, moto - Autres