Flux de Trésorerie Nvni Group Limited

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KYG507161027

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 13/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3573 ^USD	+1,85 %		+6,69 %	-85,42 %

15/05	Nvni Group Limited (NasdaqCM : NVNI) a finalisé l'acquisition de Munddi Solucoes Em Tecnologia Ltda.	CI
30/04	Nvni Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

38fcfbd7d2ded.DBuWjnj2bHfbjnVW3efHAhTKueleBzKWUbWFJzVoJ4Q.ZkTe5hbBXxiz-0QRuq-SRFKnyd82ZmbyOZjSbn8DaNBpcMH0GZgFE-nFRQ

Données Financières Publiées: NVNI GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	12,14 M	88,46 M	125 M	169 M	193 M
Total Chiffre d'affaires	12,14 M	88,46 M	125 M	169 M	193 M
Coût des marchandises vendues, total	2 M	27,05 M	52,81 M	66,14 M	70,75 M
Résultat Brut	10,14 M	61,41 M	71,73 M	103 M	123 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,98 M	93,91 M	80,72 M	122 M	85,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	750	-12 k	-182 k	-17,6 M	1,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,98 M	93,9 M	80,54 M	104 M	87,71 M
Résultat d'Exploitation	-8,84 M	-32,49 M	-8,8 M	-1,54 M	34,82 M
Intérêts payés, total	-1,52 k	-7,26 M	-15,81 M	-19,56 M	-71,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	50,69 k	566 k	847 k	1,13 M	1,61 M
Charges d'intérêt nettes	49,16 k	-6,69 M	-14,97 M	-18,44 M	-70,15 M
Gains (pertes) de change	-7,3 k	-69 k	-111 k	2 M	-12,52 M
Autres produits non opérationnels	-	11 k	-1,39 M	-174 M	6 k
EBT, hors éléments non courants	-8,8 M	-39,24 M	-25,27 M	-192 M	-47,84 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-86,9 M	-11,37 M	-18,34 M
Autres éléments non courants	-	3,38 M	-265 k	-40,54 M	-2,52 M
EBT, elements non courants inclus	-8,8 M	-35,85 M	-112 M	-244 M	-68,71 M
Charge d'impôt	1,64 M	7,79 M	1,78 M	3,56 M	9,5 M
Résultat des activités poursuivies	-10,44 M	-43,64 M	-114 M	-248 M	-78,21 M
Résultat net part du groupe	-10,44 M	-43,64 M	-114 M	-248 M	-78,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	-202 k	-6,85 M	-7,96 M
Résultat net	-10,44 M	-43,64 M	-114 M	-255 M	-86,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,44 M	-43,64 M	-114 M	-255 M	-86,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,44 M	-43,64 M	-114 M	-255 M	-86,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,36	-0,94	-11,03	-2,85
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,36	-0,94	-11,03	-2,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	121 M	121 M	23,09 M	30,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,36	-0,94	-11,03	-2,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,36	-0,94	-11,03	-2,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	121 M	121 M	23,09 M	30,27 M
BPA de base normalisé	-	-0,2	-0,13	-5,5	-1,25
BPA dilué normalisé	-	-0,2	-0,13	-5,5	-1,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,09 M	-18,22 M	-466 k	7,87 M	44,4 M
EBITA	-6,14 M	-19,29 M	-1,15 M	6,76 M	43,12 M
EBIT	-8,84 M	-32,49 M	-8,8 M	-1,54 M	34,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-18,7	-21,73	-1,58	-1,46	-13,83
Total des impôts courants	1,64 M	-	5,77 M	9,75 M	13,52 M
Total des impôts différés	-	7,79 M	-3,99 M	-6,19 M	-4,02 M
Résultat net normalisé	-5,5 M	-24,52 M	-15,99 M	-127 M	-37,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	12,25 M	11,96 M	9,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,95 M	22,6 M	27,37 M	28,83 M	28,08 M
Dépenses générales et administratives	17,03 M	71,31 M	53,35 M	93,16 M	57,73 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	9,88 M	6,26 M	913 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,84 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,84 M	9,88 M	6,26 M	913 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 M	10,9 M	8,02 M	11,4 M	18,04 M
Total des liquidités et VMP	1,65 M	10,9 M	8,02 M	11,4 M	18,04 M
Créances clients, total	17,02 k	10,25 M	10,08 M	14,26 M	14,97 M
Autres créances	-	2,15 M	-	-	-
Total des créances	17,02 k	12,4 M	10,08 M	14,26 M	14,97 M
Dépenses payées d'avance	10,55 k	405 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	33,2 k	-	2,18 M	36,51 M	35,32 M
Total de l'actif circulant	1,71 M	23,7 M	20,28 M	62,17 M	68,33 M
Immobilisations corporelles brutes	280 k	8,12 M	7,15 M	8,53 M	11,45 M
Amortissements cumulés	-70,42 k	-3,27 M	-2,78 M	-3,1 M	-5,18 M
Immobilisations corporelles nettes	210 k	4,86 M	4,37 M	5,42 M	6,27 M
Investissements à long terme	5,24 k	-	-	-	-
Goodwill	-	-	200 M	204 M	186 M
Autres immobilisations incorporelles, total	109 M	544 M	139 M	137 M	134 M
Autres actifs à long terme, total	-	173 k	3,95 M	11,11 M	11,42 M
Total des actifs	111 M	573 M	367 M	420 M	405 M
Passifs
Comptes à payer, total	773 k	5,26 M	7,28 M	47,13 M	61,28 M
Charges à payer, total	971 k	8,89 M	19,21 M	22,03 M	23,79 M
Emprunts à court terme	-	60,48 M	61,72 M	61,06 M	41,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	6,4 M	1,34 M	4,96 M	2,51 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,04 M	976 k	742 k	773 k
Impôts sur le revenu à payer	428 k	4,39 M	1,2 M	1,91 M	1,79 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	37,7 k	4,37 M	3,82 M	3,14 M	3,74 M
Autres passifs à court terme	15,47 k	136 M	237 M	230 M	281 M
Total du passif circulant	2,23 M	227 M	332 M	371 M	417 M
Dette à long terme	1,11 M	11,82 M	9,15 M	14,23 M	22,41 M
Contrats de location à long terme	-	1,49 M	611 k	777 k	1,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	45,84 M	44,57 M	40,64 M
Autres passifs non courants	673 k	323 M	74,33 M	43,17 M	36,25 M
Total du passif	4,01 M	563 M	462 M	473 M	517 M
Actions ordinaires, total	108 M	35,39 M	40,4 M	261 M	283 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,74 M	-45,39 M	-194 M	-447 M	-530 M
Résultat global et autres	-	20,5 M	54,63 M	128 M	126 M
Total des fonds propres ordinaires	107 M	10,51 M	-98,81 M	-57,96 M	-120 M
Intérêts minoritaires	-	-	3,85 M	4,33 M	8,87 M
Total des capitaux propres	107 M	10,51 M	-94,96 M	-53,63 M	-112 M
Total du passif et des capitaux propres	111 M	573 M	367 M	420 M	405 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	121 M	121 M	23,09 M	34,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	121 M	121 M	23,09 M	34,55 M
Actif net par action	0,98	0,09	-0,82	-2,51	-3,49
Actif corporel net	-2,08 M	-534 M	-437 M	-399 M	-440 M
Actif corporel net par action	-0,02	-4,41	-3,61	-17,29	-12,73
Total de la dette	1,11 M	81,24 M	73,79 M	81,77 M	68,63 M
Dette nette	-540 k	70,34 M	65,78 M	70,38 M	50,59 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	3,85 M	4,33 M	8,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	280 k	3,77 M	3,48 M	4,74 M	6,26 M
Employés à temps plein	-	-	507	-	618
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	117 k	149 k	589 k	636 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-10,44 M	-43,64 M	-114 M	-255 M	-86,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,44 k	1,07 M	1,81 M	1,98 M	2,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,7 M	13,2 M	7,66 M	8,3 M	8,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,75 M	14,27 M	9,47 M	10,28 M	10,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	7,77 M	8,44 M	9,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	116 k	1,59 M	55 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	9,19 M	72,4 M	8,43 M	18,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,84 M	9,88 M	6,26 M	913 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	117 k	20 k	1,39 M	47 k
Autres activités d'exploitation, total	613 k	11,94 M	27,43 M	219 M	71,25 M
Variation des créances	961 k	-10,35 M	153 k	-2,52 M	-757 k
Variation des dettes fournisseurs	3,62 M	4,49 M	2,02 M	38,96 M	14,15 M
Variation des revenus collectés avant livraison	226 k	4,33 M	-548 k	-675 k	593 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,59 M	2,49 M	1,37 M	2,53 M	-1,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,89 M	11,68 M	-1,48 M	-36,08 M	1,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,2 M	6,34 M	14,2 M	2,81 M	38,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,23 k	-1,23 M	-1,33 M	-3,57 M	-1,83 M
Acquisitions en espèces	-	-122 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,76 M	-2,99 M	-8,65 M	-14,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-48,23 k	-126 M	-4,32 M	-12,22 M	-16,06 M
Dette à long terme émise, total	1,11 M	87,4 M	17,71 M	18,62 M	9,06 M
Total de la dette émise	6,65 M	87,4 M	17,71 M	18,62 M	9,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-11,02 M	-11,16 M	-10,5 M	-19,04 M
Total de la dette remboursée	-	-11,02 M	-11,16 M	-10,5 M	-19,04 M
Émission d'actions ordinaires	-	52,94 M	3,75 M	29,06 M	13,83 M
Autres activités de financement, total	-	-	-23,06 M	-24,38 M	-19,74 M
Flux de trésorerie de financement	6,65 M	129 M	-12,76 M	12,79 M	-15,88 M
Variation nette de la trésorerie	8,81 M	9,25 M	-2,89 M	3,38 M	6,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,7 M	12,6 M	14,78 M	8,33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,95 M	6,64 M	9,62 M	12,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	131 M	127 M	-3,03 M	49,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	136 M	137 M	9,2 M	94,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-144 M	-120 M	2,59 M	-67,99 M
Dette nette émise (remboursée)	6,65 M	76,38 M	6,55 M	8,11 M	-9,98 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,94	-1,32	-0,24	5,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,36	-47,28	-27,57	-293,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-74,51	173,35	333,62	94,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-74,51	168,73	324,94	96,58
Analyse des marges
Marge brute %	83,5	69,42	57,6	60,86	63,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	156,28	106,16	64,81	72,19	44,4
Marge d’EBITDA %	-50,17	-20,6	-0,37	4,66	22,97
Marge EBITA %	-50,55	-21,81	-0,92	4	22,31
Marge d'EBIT %	-72,78	-36,73	-7,07	-0,91	18,01
Marge des activités poursuivies %	-85,98	-49,34	-91,7	-146,68	-40,46
Marge nette %	-85,98	-49,34	-91,86	-150,73	-44,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-85,98	-49,34	-91,86	-150,73	-44,58
Marge nette normalisée %	-45,27	-27,72	-12,84	-75,21	-19,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	148,2	102,03	-1,79	25,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	153,33	109,97	5,44	48,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,3	0,43	0,47
Rotation des actifs corporels	-	34,93	26,99	34,49	33,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,23	12,26	13,89	13,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,1	0,06	0,17	0,16
Quick Ratio	0,75	0,1	0,05	0,07	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,99	0,03	0,04	0,01	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,18	29,78	26,29	27,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,71	43,35	150,15	280,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,04	773,3	-77,71	-152,48	-61,48
Dette totale / Capital total	1,03	88,55	-348,63	290,55	-159,63
Dette à long terme / Capitaux propres	1,04	126,72	-10,28	-27,98	-21,08
Dette à long terme / Capital total	1,03	14,51	-46,11	53,32	-54,72
Dette totale / Total de l'actif	3,62	98,17	125,87	112,77	127,53
EBIT / Charges d'intérêt	-5,8 k	-4,48	-0,56	-0,08	0,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-4 k	-2,51	0,04	0,45	0,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,03 k	-2,68	-0,04	0,26	0,61
Dette totale / EBITDA	-0,18	-4,46	111,3	9,36	1,52
Dette nette / EBITDA	0,09	-3,86	99,21	8,06	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-4,18	-110,64	15,83	1,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	-3,62	-98,62	13,62	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	628,42	38,59	35,68	14,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	505,61	32,76	43,38	19,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	199,16	-97,39	-1,79 k	463,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	214,27	-93,75	-689,36	537,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	267,58	-64,25	-82,52	-2,36 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	318,06	46,99	117,03	-68,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	318,06	47,25	122,63	-66,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	346,08	-26,34	694,63	-70,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	33,57	1,07 k	-74,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,19 k	-1,69	41,55	4,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,21 k	-9,93	24,06	15,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	417,9	-21,32	14,38	-3,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,53 k	-7,86	-8,73	10,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-90,15	168,52	-41,35	107,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	188,01	-311	-80,21	1,27 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	22,58	168,42	-48,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-0,37	-102,38	-1,74 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,69	-93,28	926,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	220,24	37,13	24,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	165,97	37,97	30,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-72,34	-33,57	876,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-56,77	-39,29	513,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,2	-75	98,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	230,75	78,61	-17,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	231,04	81,06	-13,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	70,57	141,94	53,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	294,98	73,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,33 k	17,97	21,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	356,33	5,71	19,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	82,14	-5,13	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,35 k	-8,3	0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,74	25,5	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	153,91	-35,39	64,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,39	17,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-84,59	-37,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,61	-16,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,53	29,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,46	31,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,94	35,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,27	32,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,16	12,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	187,41	0,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	190,03	3,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	184,88	20,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	59,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	843,16	13,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	195,62	8,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,98	-4,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	476,51	-2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,39	48,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,45	78,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,58