Finances Oil and Natural Gas Corporation Limited

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INE213A01029

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:48 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
274,2 ^INR	-3,18 %		+3,18 %	+33,70 %

15/04	Les actions indiennes chutent lundi sur fond de tensions croissantes entre l'Iran et Israël	MT
11/04	Maharashtra Seamless obtient une commande de 6,47 milliards de roupies indiennes de Oil & Natural Gas	MT

Valorisation

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 009 700	859 233	1 285 076	2 061 908	1 900 251	3 448 884	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 928 891	1 785 323	2 257 174	3 017 538	2 984 025	4 406 802	4 334 702	4 249 939
PER	6,71 x	7,88 x	7,91 x	4,53 x	5,36 x	7,1 x	7,15 x	6,87 x
Rendement	4,38 %	7,32 %	3,52 %	6,41 %	7,45 %	4,59 %	4,82 %	5,02 %
Capitalisation / CA	0,44 x	0,2 x	0,36 x	0,39 x	0,28 x	0,54 x	0,54 x	0,53 x
Valeur Entreprise / CA	0,65 x	0,42 x	0,63 x	0,57 x	0,44 x	0,69 x	0,68 x	0,65 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,49 x	3,36 x	3,99 x	3,52 x	3,95 x	4,2 x	4,11 x	3,83 x
Valeur Entreprise / FCF	15,6 x	10,7 x	53,7 x	6,77 x	6,29 x	10,9 x	10,4 x	9,41 x
FCF Yield	6,4 %	9,33 %	1,86 %	14,8 %	15,9 %	9,17 %	9,65 %	10,6 %
Price to Book	0,92 x	0,42 x	0,58 x	0,79 x	0,68 x	1,14 x	1,05 x	0,96 x
Nbr de Titres (en Milliers)	12 580 279	12 580 279	12 580 279	12 580 279	12 580 279	12 580 279	-	-
Cours de référence ²	159,8	68,30	102,2	163,9	151,0	283,2	283,2	283,2
Date de publication	30/05/19	30/06/20	24/06/21	28/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	4 534 606	4 250 014	3 605 723	5 317 618	6 848 292	6 343 135	6 372 986	6 523 947
EBITDA ¹	838 647	531 997	566 015	857 668	755 270	1 049 272	1 053 899	1 109 391
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	506 179	265 648	239 275	529 905	509 699	718 542	692 833	734 059
Marge d'exploitation	11,16 %	6,25 %	6,64 %	9,97 %	7,44 %	11,33 %	10,87 %	11,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	547 672	190 682	301 096	540 911	430 508	759 119	710 323	729 737
Résultat net ¹	304 950	109 072	162 487	455 221	354 405	506 208	501 900	524 704
Marge nette	6,72 %	2,57 %	4,51 %	8,56 %	5,18 %	7,98 %	7,88 %	8,04 %
BNA ²	23,81	8,670	12,92	36,19	28,17	39,89	39,62	41,23
Free Cash Flow ¹	187 558	166 494	42 009	445 429	474 189	404 066	418 238	451 537
Marge FCF	4,14 %	3,92 %	1,17 %	8,38 %	6,92 %	6,37 %	6,56 %	6,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	22,36 %	31,3 %	7,42 %	51,93 %	62,78 %	38,51 %	39,68 %	40,7 %
FCF Conversion (Résultat net)	61,5 %	152,65 %	25,85 %	97,85 %	133,8 %	79,82 %	83,33 %	86,06 %
Dividende / Action ²	7,000	5,000	3,600	10,50	11,25	13,01	13,66	14,22
Date de publication	30/05/19	30/06/20	24/06/21	28/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	1 141 683	1 081 356	1 220 295	1 456 856	1 559 205	-	1 686 561	1 692 126	1 640 667	1 638 236	354 721	1 809 153	2 009 204	-
EBITDA ¹	-	-	162 867	185 391	-	-	-	163 613	222 508	209 967	319 467	182 581	176 533	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	79 058	98 637	129 400	166 993	170 309	-	93 617	150 868	142 775	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	6,92 %	9,12 %	10,6 %	11,46 %	10,92 %	-	5,55 %	8,92 %	8,7 %	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	92 244	157 020	59 038	-	124 100	-	-	-
Résultat net ¹	26 432	94 042	59 852	180 550	109 316	105 503	-	82 994	114 890	37 155	141 339	101 468	98 508	-	-
Marge nette	-	8,24 %	5,53 %	14,8 %	7,5 %	6,77 %	-	4,92 %	6,79 %	2,26 %	8,63 %	28,6 %	5,44 %	-	-
BNA ²	2,100	7,480	4,760	14,35	8,690	8,390	-	6,600	9,130	2,950	11,23	-	9,015	11,52	-
Dividende / Action ²	1,750	1,850	-	5,500	1,750	3,250	1,750	6,750	-	-	2,954	2,954	3,002	3,002	3,535
Date de publication	13/02/21	24/06/21	13/08/21	12/11/21	11/02/22	28/05/22	12/08/22	14/11/22	14/02/23	26/05/23	11/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	919 192	926 090	972 098	955 630	1 083 774	957 919	885 819	801 055
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,096 x	1,741 x	1,717 x	1,114 x	1,435 x	0,9129 x	0,8405 x	0,7221 x
Free Cash Flow ¹	187 558	166 494	42 009	445 429	474 189	404 066	418 238	451 537
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,4 %	5,15 %	7,63 %	19 %	13,1 %	16,7 %	15,1 %	14,4 %
ROA (RN / Total Actif)	6,38 %	2,19 %	3,09 %	8,07 %	5,91 %	8,01 %	7,09 %	6,49 %
Total Actifs ¹	4 779 684	4 985 898	5 266 486	5 643 703	5 999 641	6 318 383	7 078 656	8 082 940
Actif net par Action ²	173,0	165,0	176,0	206,0	223,0	249,0	270,0	294,0
Cash Flow Par Action ²	47,80	56,90	37,50	62,00	66,90	69,40	75,90	78,10
Capex ¹	424 926	549 849	430 005	334 571	367 925	491 929	487 938	510 035
Capex / CA	9,37 %	12,94 %	11,93 %	6,29 %	5,37 %	7,76 %	7,66 %	7,82 %
Date de publication	30/05/19	30/06/20	24/06/21	28/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Oil and Natural Gas Corporation Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

283,2 INR

Objectif de cours Moyen

263,2 INR

Ecart / Objectif Moyen

-7,06 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole - exploration / production - maritime

	Varia. 1 janv.	Capi.
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	+33,70 %	42,58 Md
VAR ENERGI	+17,23 %	8,48 Md
AKER ASA	-7,21 %	4,22 Md
ENERGEAN PLC	-6,03 %	2,27 Md
ISRAMCO NEGEV 2 LIMITED PARTNERSHIP	+10,22 %	1,12 Md
SABLE OFFSHORE CORP.	-9,61 %	622 M
SINO GEOPHYSICAL CO., LTD	-14,03 %	588 M
OKEA ASA	+3,16 %	258 M
COHEN DEVELOPMENT GAS & OIL LTD.	-4,43 %	179 M
MERMAID MARITIME	+46,32 %	147 M

Pétrole - exploration / production - maritime