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Finances Orange Polska S.A.
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Services intégrés de télécommunications
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,536 PLN | +0,95 % |
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+5,70 % | +29,46 % |
| 17/04 | Orange Polska S.A. - Shareholder/Analyst Call | |
| 03/04 | Emitel, filiale de Cordiant Digital Infrastructure, va construire des tours de télécommunication en Pologne | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Orange Polska S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 11 508 | 11 928 | 12 488 | 12 970 | 12 732 | 13 131 | 13 534 | 13 965 |
| Variation | - | 3,65 % | 4,69 % | 3,86 % | -1,84 % | 3,14 % | 3,07 % | 3,18 % |
| EBITDA 1 | 2 797 | 2 963 | 3 078 | 3 179 | 3 324 | 3 389 | 3 503 | 3 614 |
| Variation | - | 5,93 % | 3,88 % | 3,28 % | 4,56 % | 1,96 % | 3,36 % | 3,18 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 404 | 2 211 | 1 161 | 1 221 | 1 419 | 1 516 | 1 590 | 1 683 |
| Variation | - | 447,28 % | -47,49 % | 5,17 % | 16,22 % | 6,82 % | 4,89 % | 5,84 % |
| Intérêts payés 1 | -342 | -281 | -297 | -213 | -229 | -289,1 | -291,8 | -275,9 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 62 | 1 930 | 867 | 1 008 | 1 128 | 1 202 | 1 306 | 1 471 |
| Variation | - | 3 012,9 % | -55,08 % | 16,26 % | 11,9 % | 6,54 % | 8,64 % | 12,65 % |
| Résultat net 1 | 46 | 1 672 | 724 | 818 | 913 | 989,3 | 1 061 | 1 162 |
| Variation | - | 3 534,78 % | -56,7 % | 12,98 % | 11,61 % | 8,36 % | 7,21 % | 9,59 % |
| Date de publication | 17/02/21 | 16/02/22 | 15/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | - | - | - |
1PLN en Millions
Données Estimées
Bilan Prévisionnel: Orange Polska S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 8 336 | 6 847 | 6 792 | 6 503 | 6 688 | 6 071 | 5 699 | 6 013 |
| Variation | - | -17,86 % | -0,8 % | -4,26 % | 2,84 % | -9,23 % | -6,13 % | 5,51 % |
| Date de publication | 17/02/21 | 16/02/22 | 15/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | - | - | - |
1PLN en Millions
Données Estimées
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Orange Polska S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 2 015 | 1 995 | 2 242 | 2 241 | 2 363 | 2 826 | 2 020 | 2 356 |
| Variation | - | -0,99 % | 12,38 % | -0,04 % | 5,44 % | 19,6 % | -28,54 % | 16,64 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 990 | 1 106 | 698 | 1 212 | 1 048 | 549,9 | 1 399 | 1 104 |
| Variation | - | 11,72 % | -36,89 % | 73,64 % | -13,53 % | -47,53 % | 154,43 % | -21,08 % |
| Date de publication | 17/02/21 | 16/02/22 | 15/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | - | - | - |
1PLN en Millions
Données Estimées
Ratios Financiers Prévisionnels: Orange Polska S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 24,3 % | 24,84 % | 24,65 % | 24,51 % | 26,11 % | 25,81 % | 25,88 % | 25,88 % |
| Marge EBIT (%) | 3,51 % | 18,54 % | 9,3 % | 9,41 % | 11,15 % | 11,54 % | 11,75 % | 12,05 % |
| Marge EBT (%) | 0,54 % | 16,18 % | 6,94 % | 7,77 % | 8,86 % | 9,15 % | 9,65 % | 10,53 % |
| Marge nette (%) | 0,4 % | 14,02 % | 5,8 % | 6,31 % | 7,17 % | 7,53 % | 7,84 % | 8,32 % |
| Marge FCF (%) | 8,6 % | 9,27 % | 5,59 % | 9,34 % | 8,23 % | 4,19 % | 10,34 % | 7,91 % |
| FCF / Résultat net (%) | 2 152,17 % | 66,15 % | 96,41 % | 148,17 % | 114,79 % | 55,58 % | 131,9 % | 94,98 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 0,27 % | 6,63 % | 2,74 % | 3,05 % | 3,42 % | 3,5 % | 3,8 % | 4,2 % |
| ROE | 0,62 % | 14,41 % | 5,56 % | 6,08 % | 6,74 % | 7,15 % | 7,56 % | 8,18 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 2,98x | 2,31x | 2,21x | 2,05x | 2,01x | 1,79x | 1,63x | 1,66x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 8,42x | 6,19x | 9,73x | 5,37x | 6,38x | 11,04x | 4,07x | 5,45x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 17,51 % | 16,73 % | 17,95 % | 17,28 % | 18,56 % | 21,52 % | 14,92 % | 16,87 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 72,04 % | 67,33 % | 72,84 % | 70,49 % | 71,09 % | 83,38 % | 57,65 % | 65,17 % |
| CAPEX / FCF (%) | 203,54 % | 180,38 % | 321,2 % | 184,9 % | 225,48 % | 513,96 % | 144,36 % | 213,35 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 2,29 | 2,364 | 2,241 | - | - | - | - | - |
| Variation | - | 3,2 % | -5,19 % | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | - | 0,35 | 0,48 | 0,53 | 0,5771 | 0,6343 | 0,7175 |
| Variation | - | - | - | 37,14 % | 10,42 % | 8,89 % | 9,9 % | 13,12 % |
| Actif net par Action 1 | 8,077 | 9,61 | 10,25 | 10,24 | 10,39 | 10,64 | 10,8 | 11,01 |
| Variation | - | 18,99 % | 6,67 % | -0,08 % | 1,45 % | 2,38 % | 1,48 % | 1,94 % |
| BNA 1 | 0,04 | 1,27 | 0,55 | 0,62 | 0,7 | 0,735 | 0,8083 | 0,892 |
| Variation | - | 3 075 % | -56,69 % | 12,73 % | 12,9 % | 5 % | 9,98 % | 10,35 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 | 1 312 357 |
| Date de publication | 17/02/21 | 16/02/22 | 15/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | - | - | - |
1PLN
Données Estimées
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| PER | 13x | 11,8x |
| PBR | 0,9x | 0,88x |
| VE / CA | 1,42x | 1,35x |
| Rendement | 6,05 % | 6,65 % |
Plus de ratios de valorisation
* Données estimées
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Vente
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
8
Dernier Cours de Cloture
9,536PLN
Objectif de cours Moyen
9,125PLN
Ecart / Objectif Moyen
-4,31 %
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
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