Flux de Trésorerie Ordell Minerals Limited

Actions

ORD

AU0000338121

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:59:47 19/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^AUD	-16,13 %		-22,00 %	+18,18 %

16/04	Ordell Minerals déclare que le forage du projet aurifère en Australie-Occidentale a recoupé de l'or peu profond	MT
02/04	Ordell Minerals recoupe une minéralisation aurifère peu profonde et à haute teneur dans le cadre d'un projet en Australie occidentale ; les actions chutent de 8 %.	MT

d07cdf8b64c1d5dbd6d8c73b29623._GBO7298YFpW8ErXQnizRDGv4UFJ5Gv3gAH0qU3YW64.kyUA2QQjPzEwijmjFSrKF2vFjSAdr17G2XCVzRyiDey0MyicA08SOAKhCw

Données Financières Publiées: ORDELL MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,74 k	12,05 k
Coûts d'exploration / de forage, total	88,86 k	106 k
Rémunération à base d'actions (IS)	900 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	2,18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	120 k
Résultat d'Exploitation	-1,01 M	-120 k
Autres produits non opérationnels	-15,5 k	-5,3 k
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-125 k
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-125 k
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-125 k
Résultat net part du groupe	-1,03 M	-125 k
Résultat net	-1,03 M	-125 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	-125 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	-125 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 M	9,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,97 M	9,51 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,01 M	-120 k
EBIT	-1,01 M	-120 k
Résultat net normalisé	-641 k	-78,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,6 k	6,96 k
Frais d'exploration et de forage	22,21 k	106 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	900 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	900 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	298 k	179 k
Total des liquidités et VMP	298 k	179 k
Créances clients, total	2,88 k	-
Autres créances	195	11,8 k
Total des créances	3,07 k	11,8 k
Total de l'actif circulant	301 k	191 k
Total des actifs	301 k	191 k
Passifs
Comptes à payer, total	9,33 k	24,9 k
Total du passif circulant	9,33 k	24,9 k
Total du passif	9,33 k	24,9 k
Actions ordinaires, total	328 k	328 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-256 k	-382 k
Résultat global et autres	220 k	220 k
Total des fonds propres ordinaires	292 k	166 k
Total des capitaux propres	292 k	166 k
Total du passif et des capitaux propres	301 k	191 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,97 M	50,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,97 M	9,51 M
Actif net par action	0,15	0,02
Actif corporel net	292 k	166 k
Actif corporel net par action	0,15	0,02
Total de la dette	0	0
Dette nette	-298 k	-179 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Résultat net	-1,03 M	-125 k
Rémunération à base d'actions (CF)	900 k	-
Variation des créances	-12,28 k	-8,73 k
Variation des dettes fournisseurs	37,31 k	15,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-100 k	-119 k
Émission d'actions ordinaires	1,29 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,29 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,19 M	-119 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-68,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-68,25 k
Variation du fonds de roulement net	-	-6,84 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-32,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-54,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-54,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,27	7,68
Quick Ratio	32,27	7,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,73	-4,76
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,1	13,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-88,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	-88,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-87,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	-87,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-87,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-97,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-36,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-43,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-43,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	18,51