Finances Parker-Hannifin Corporation

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nyse 21:00:02 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
555,8 USD -0,40 % Graphique intraday de Parker-Hannifin Corporation +1,71 % +20,64 %

Valorisation

Période Fiscale : Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 21 810 23 498 39 634 31 586 50 041 71 660 - -
Valeur Entreprise 1 25 698 31 204 45 447 42 502 62 116 81 687 79 412 77 281
PER 14,8 x 19,7 x 23 x 24,4 x 24,3 x 27,3 x 24,8 x 22,6 x
Rendement 1,86 % 1,92 % 1,2 % 1,8 % 1,4 % 1,09 % 1,18 % 1,33 %
Capitalisation / CA 1,52 x 1,72 x 2,76 x 1,99 x 2,62 x 3,6 x 3,44 x 3,29 x
Valeur Entreprise / CA 1,79 x 2,28 x 3,17 x 2,68 x 3,26 x 4,11 x 3,82 x 3,55 x
Valeur Entreprise / EBITDA 10,1 x 12,1 x 15,5 x 12 x 14,5 x 16,8 x 15,4 x 14,1 x
Valeur Entreprise / FCF 16,7 x 17 x 19,2 x 19,2 x 23,9 x 26,8 x 23,6 x 20,9 x
FCF Yield 5,97 % 5,89 % 5,2 % 5,2 % 4,18 % 3,73 % 4,24 % 4,77 %
Price to Book 3,72 x 3,85 x 4,72 x 3,57 x 4,9 x 5,92 x 4,99 x 4,36 x
Nbr de Titres (en Milliers) 128 285 128 217 129 056 128 372 128 296 128 411 - -
Cours de référence 2 170,0 183,3 307,1 246,0 390,0 558,0 558,0 558,0
Date de publication 01/08/19 06/08/20 05/08/21 04/08/22 03/08/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Junio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 14 320 13 696 14 348 15 862 19 065 19 880 20 801 21 755
EBITDA 1 2 554 2 577 2 929 3 554 4 292 4 854 5 149 5 475
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2 118 2 039 2 333 2 983 4 012 3 885 4 205 4 425
Marge d'exploitation 14,79 % 14,89 % 16,26 % 18,8 % 21,05 % 19,54 % 20,22 % 20,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 933 1 513 2 247 1 614 2 680 3 423 3 762 4 132
Résultat net 1 1 512 1 206 1 746 1 316 2 083 2 660 2 918 3 184
Marge nette 10,56 % 8,81 % 12,17 % 8,29 % 10,93 % 13,38 % 14,03 % 14,63 %
BNA 2 11,48 9,290 13,35 10,09 16,04 20,43 22,54 24,68
Free Cash Flow 1 1 535 1 838 2 365 2 212 2 599 3 050 3 366 3 690
Marge FCF 10,72 % 13,42 % 16,48 % 13,94 % 13,63 % 15,34 % 16,18 % 16,96 %
FCF Conversion (EBITDA) 60,1 % 71,35 % 80,76 % 62,23 % 60,56 % 62,84 % 65,36 % 67,39 %
FCF Conversion (Résultat net) 101,5 % 152,39 % 135,45 % 168,11 % 124,78 % 114,64 % 115,32 % 115,9 %
Dividende / Action 2 3,160 3,520 3,670 4,420 5,470 6,060 6,596 7,430
Date de publication 01/08/19 06/08/20 05/08/21 04/08/22 03/08/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Chiffre d'affaires 1 3 763 3 825 4 086 4 188 4 233 4 675 5 062 5 096 4 847 4 821 5 069 5 131 4 977 5 026 5 326
EBITDA 1 833 868,8 923,8 938,8 986,6 1 046 1 223 1 180 1 279 1 237 1 255 1 268 1 192 1 276 1 348
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 697,6 724,7 781,1 799,4 813 816,4 997,7 1 107 1 038 1 009 1 003 1 001 - - -
Marge d'exploitation 18,54 % 18,95 % 19,11 % 19,09 % 19,21 % 17,46 % 19,71 % 21,73 % 21,42 % 20,93 % 19,78 % 19,51 % - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 571,7 490,3 434 118,2 503,3 516,7 756,4 903,2 820,4 868,2 871 882,5 896 906,6 1 007
Résultat net 1 451,2 387,6 348 128,8 387,9 395,2 590,9 709 650,8 681,9 663,2 673,7 679,5 719,7 781,9
Marge nette 11,99 % 10,13 % 8,52 % 3,08 % 9,16 % 8,45 % 11,67 % 13,91 % 13,43 % 14,14 % 13,08 % 13,13 % 13,65 % 14,32 % 14,68 %
BNA 2 3,450 2,970 2,670 0,9900 2,980 3,040 4,540 5,440 4,990 5,230 5,061 5,153 5,220 5,595 6,057
Dividende / Action 2 1,030 1,030 1,030 1,330 1,330 1,330 1,330 1,480 1,480 1,480 1,477 1,545 1,555 1,557 1,546
Date de publication 04/11/21 03/02/22 05/05/22 04/08/22 03/11/22 02/02/23 04/05/23 03/08/23 02/11/23 01/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 3 888 7 705 5 813 10 916 12 076 10 028 7 752 5 621
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 1,522 x 2,99 x 1,985 x 3,071 x 2,814 x 2,066 x 1,506 x 1,027 x
Free Cash Flow 1 1 535 1 838 2 365 2 212 2 599 3 050 3 366 3 690
ROE (RN / Capitaux Propres) 25,6 % 20 % 23,9 % 15,3 % 29,2 % 26,6 % 24,4 % 21,6 %
ROA (RN / Total Actif) 9,2 % 6,5 % 8,68 % 5,68 % 10 % 9,71 % 10,6 % 10,9 %
Total Actifs 1 16 448 18 559 20 114 23 143 20 813 27 410 27 556 29 299
Actif net par Action 2 45,70 47,60 65,10 68,80 79,50 94,30 112,0 128,0
Cash Flow Par Action 2 13,30 16,00 19,70 18,70 23,00 28,50 29,80 33,30
Capex 1 195 233 210 230 381 391 403 415
Capex / CA 1,36 % 1,7 % 1,46 % 1,45 % 2 % 1,97 % 1,94 % 1,91 %
Date de publication 01/08/19 06/08/20 05/08/21 04/08/22 03/08/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
23
Dernier Cours de Cloture
555,8 USD
Objectif de cours Moyen
561,4 USD
Ecart / Objectif Moyen
+1,01 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
+20,64 % 71,66 Md
+4,18 % 80,34 Md
+22,77 % 38,43 Md
+13,01 % 31,28 Md
+16,83 % 30,23 Md
+8,99 % 28,44 Md
+1,76 % 26,47 Md
+14,02 % 25,58 Md
+15,20 % 24,35 Md
+4,31 % 16,51 Md
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