Flux de Trésorerie Pembina Pipeline Corporation
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PPL
CA7063271034
Pétrole et gaz - services de transports
Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
58,07 CAD | -0,31 % | -1,69 % | +27,29 % |
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Résultat net | 1,49 Md | -316 M | 1,24 Md | 2,97 Md | 1,78 Md | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 470 M | 592 M | 623 M | 590 M | 569 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 54 M | 123 M | 100 M | 109 M | 110 M | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 524 M | 715 M | 723 M | 699 M | 679 M | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -1 M | - | - | -1,11 Md | -20 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 300 M | 1,59 Md | 22 M | - | - | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | 499 M | 452 M | - | -231 M | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 205 M | 177 M | 180 M | 312 M | 503 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 16 M | -17 M | 68 M | 81 M | -5 M | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -110 M | -304 M | 63 M | -201 M | 143 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 106 M | -93 M | -100 M | 177 M | -210 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 2,53 Md | 2,25 Md | 2,65 Md | 2,93 Md | 2,64 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -1,69 Md | -1,08 Md | -683 M | -626 M | -621 M | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | 31 M | 78 M | |||||
Acquisitions en espèces | -2,01 Md | - | -41 M | - | - | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | 609 M | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -206 M | -202 M | -335 M | -95 M | -295 M | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | 9 M | 11 M | 13 M | 13 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | -8 M | -215 M | 9 M | -86 M | 36 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -3,91 Md | -1,48 Md | -1,04 Md | -154 M | -789 M | |||||
Dette à long terme émise, total | 4,47 Md | 3,16 Md | 1,59 Md | 339 M | 504 M | |||||
Total de la dette émise | 4,47 Md | 3,16 Md | 1,59 Md | 339 M | 504 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -1,93 Md | -2,52 Md | -1,31 Md | -1,08 Md | -676 M | |||||
Total de la dette remboursée | -1,93 Md | -2,52 Md | -1,31 Md | -1,08 Md | -676 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 151 M | 88 M | 16 M | 310 M | 1 M | |||||
Rachat d'actions ordinaires | - | - | -17 M | -333 M | -50 M | |||||
Émission d'actions privilégiées | - | - | - | - | - | |||||
Rachat d'actions privilégiées | - | - | -420 M | -300 M | - | |||||
Dividendes ordinaires payés | - | - | -1,39 Md | -1,52 Md | -1,46 Md | |||||
Dividendes préférentiels versés | - | - | -135 M | -126 M | -120 M | |||||
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés | -1,32 Md | -1,53 Md | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -1,32 Md | -1,53 Md | -1,52 Md | -1,65 Md | -1,58 Md | |||||
Autres activités de financement, total | -14 M | -11 M | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie de financement | 1,35 Md | -809 M | -1,66 Md | -2,72 Md | -1,8 Md | |||||
Ajustements des taux de change | -1 M | -8 M | 16 M | 9 M | -2 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | -28 M | -48 M | -38 M | 64 M | 44 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 141 M | 295 M | 355 M | 334 M | 236 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 72 M | 320 M | 1,03 Md | 1,33 Md | 1,05 Md | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 264 M | 570 M | 1,29 Md | 1,61 Md | 1,33 Md | |||||
Variation du fonds de roulement net | -259 M | 230 M | 73 M | -14 M | 113 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | 2,54 Md | 644 M | 277 M | -746 M | -172 M |